2022年单位财务工作总结范文.docx

2022单位财务工作总结范文行政事业单位财务管理涉及的方面较广，财务报表分析是其中重要的组成部分。通过对行政事业单位财务报表进行分析，今日我为大家细心选择了关于单位财务工作总结的文章，希望能够很好的帮助到大家。单位财务工作总结篇一回顾这一年来的工作，我在局领导和各处室同事的支持和帮助下，很快适应了财务岗位的工作，为我局的后勤(财务)工作供应了优质的服务，并较好的完成了各项工作任务。现将个人工作总结如下：一、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德爱岗敬业、坚持原则，在工作中，自己快速适应支配的工作岗位，并仔细履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作。工作上踏实肯干，听从组织支配，努力钻研业务，提高业务技能。尽管平常工作繁忙，不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务，主动利用会计的优势和电脑特长，给领导当好参谋，合理合法处理好一切财会业务。二、加强政治业务学习，努力提高自身素养加强政治业务学习，我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大。为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行好职责，就必需不断的学习。因此我始终把学习放在重要位置。仔细学习单位全体会议贯彻内容，自己无论是在政治思想上，还是业务水平方面，都有了较大提高。工作中，能够仔细执行有关财务管理规定，履行节约、勤俭办事。三、做好出纳等工作的承接，保证工作的顺当进行做好出纳及其他会计工作的承接，刚好登时现金及银行等明细账，保证账实、账账、账表相符。并仔细学习办公室报销单据的相关会计制度，为领导审批把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发觉问题刚好向领导汇报。仔细做好会计基础工作，仔细审核原始凭证，保证会计凭证手续齐全、装订整齐符合要求。四、重视日常财务收支管理工作重视日常财务收支管理工作收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，为加强收支管理，对一切开支严格按财务制度办理，并做好每月的预算及预算执行状况，在经费相当吃紧的形势下，既保证办一系列正常业务活动和财务收支顺当地开展，又使各项收支的支配运用符合事业发展安排和财政政策的要求，提高资金的运用效益，达到节支的目的。五、加强配套费核算的管理工作套费核算的管理，仔细的审核配套费的拨款进度，刚好发觉申请过程中存在的问题并向领导汇报。同时发挥自己在电算会计方面的特长规范配套费的电算化账务处理及核算，更好的为领导决策供应相关数据和依据。六、做好年度预算及年终决算工作预算及年结合我局的部门财政预算，依据我局的发展实际须要，本着以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般的原则，完成了部门财政预算的编制工件。使预算更加切合实际，利于操作，确保了我局各项工作的顺当完成。本年的年终决算主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。是一项比较困难和繁重的工作。年终决算的数据是对我局这一年来收支活动的一个总结和评价，我们须要总结出管理中的阅历，提示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决算供应依据。七、仔细做好会计档案的整理和归档工作对各类会计档案进行分门别类的的整理。将会计凭证、会计账簿、会计报表、配套费结报单费等分别进行了档案打印、归类、装订，并刚好进行了会计档案系统的录入。八、刚好进行固定资产的报废清理工作依据关于固定资产清查的相关规定和运用年限，对局已经申请报废的各项固定资产刚好进行卡片的报废处理，并进行账务及固定资产明细账的登记工作，确保国有资产的平安完整和有次运用。九、修订完善各项财务管理制度针对财务管理出现的新状况、新问题和财政的新要求，对下一步公务卡的运用和结报制度作出了的规定，使我局的财务管理工作更加规范化、制度化、科学化。十、建立健全我局工会的财务制度及电算化的账务处理依据市总工会关于建立全市工会会计预审制度的通知，取消我局工会的手工账，建立电子账，并将工会发生的各项业务刚好的进行电子账务处理。十一、主动协作其他部门的相关工作为协作我局跟建委成立的配套费清理工作小组关于对我局配套费进行清理的须要。主动的跟国库支付局领导联系，将我局管理的200多个配套项目，在最短的时间内将各项资料打印出来并打算好，为清理小组的工作开展作好基础打算工作。总结这近一年来的工作，首先要感谢各位领导和各位同事的支持和帮助，让我在融入我局的这个大家庭中，并在其中成长和进步。我知道在一些方面还存在关不足，工作中还有待改进。在新的一年中但我会将更加努力做好财务工作，发挥自己的特长，不断的鞭策自己，以勤奋务实、开拓进取的工作看法，为我局的建设和发展贡献自己的微薄之力。单位财务工作总结篇二行政单位出纳，与企业、事业单位出纳工作一样。主要工作内容包括：货币资金核算、往来结算、工资核算、登记现金和银行存款日记账。1.货币资金核算。日常工作内容有：(1)办理现金收付，审核审批有据。严格根据国家有关现金管理制度的规定，依据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必需经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖收讫、付讫戳记。(2)办理银行结算，规范运用支票。严格限制签空白支票。如因特别状况确需签发不填写金额的转账支票时，必需在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必需加盖作废戳记，与存根一并保存。支票遗失时要马上向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。(3)仔细登日记账，保证日清月结。依据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔依次登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要刚好与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调整表，使账面余额与对账单上余额调整相符。对于末达账款，要刚好查询。要随时驾驭银行存款余额，不准签发空头支票。(4)保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其平安和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要刚好存入银行。不得以白条抵充现金，更不得随意挪用现金。假如发觉库存现金有短缺或盈余，应查明缘由，依据状况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的隐私，保管好钥匙，不得随意转交他人。(5)保管有关印章，登记注销支票。出纳人员所管的印章必需妥当保管，严格根据规定用途运用。但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必需严格管理，专设登记簿登记，仔细办理领用注销手续。(6)复核收入凭证，办理销售结算。仔细审查销售业务的有关凭证，严格根据销售合同和银行结算制度，刚好办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，贷款被拒付时，要通知有关部门刚好处理。2、往来结算。日常工作内容有：(1)办理往来结算，建立清算制度。办理其他往来款项的结算业务。现金结算业务的内容，主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算;企业与外部单位不能办理转账手续和个人之间的款项结算;低于结算起点的小额款项结算;依据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要刚好催收结算;应付，暂收款项，要抓紧清偿。对的确无法收回的应收账款和无法支付的应付账款，应查明缘由，根据规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，刚好办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促刚好办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理刚好清算。(2)核算其他往来款项，防止坏账损失。对购销业务以外的各项往来款项，要根据单位和个人分户设置明细账，依据审核后的记账凭证逐笔登记，并常常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。3、工资核算。日常工作内容有：(1)执行工资安排，监督工资运用。依据批准的工资安排，会同劳动人事部门，严格根据规定驾驭工资和奖金的支付，分析工资安排的执行状况。对于违反工资政策，滥发津贴、奖金的，要予以制止或向领导和有关部门报告。(2)审核工资单据，发放工资奖金。依据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项(包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等)，计算实发工资。根据车间和部门归类，编制工资、奖金汇总表，填制记账凭证，经审核后，会同有关人员提取现金，组织发放。发放的工资和奖金，必需由领款人签名或盖章。发放完毕后，要刚好将工资和奖金计算表附在记账凭证后或单独装订成册，并注明记账凭证编号，妥当保管。(3)负责工资核算，供应工资数据。根据工资总额的组成和支付工资的来源，进行明细核算。依据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。4、登记现金日记账和银行存款日记账。定期核对库存、与银行对账，编制银行存款余额调整表。单位财务工作总结篇三今年以来， 我们财务审计科在上级各部门的关切支持和经信委党委的正确领导下， 围绕 年初制定的目标任务，坚持团结协作，任劳任怨，努力工作，尽力完成了上级部门及领导交 办的各项任务。详细表现在以下各方面：1、仔细学习，提高综合素养。工业系统财务工作涉及面广，工作任务重，服务对象多， 但我们财务科全体同志没有因工作忙而放松对政治理论及业务技能的学习， 而是严格要求自 己， 主动参与上级部门及经信委组织的政治学习和各项政治活动。并能结合自身的工作岗位 特点， 仔细学习贯彻 会计法 和国家有关财经法规， 依法履行会计核算和会计监督的职责。遵纪遵守法律，酷爱本职工作，维护国家利益，保证财产资金平安，平常能结合形势，加强财务 学问及新会计制度、新会计准则的学习，提高综合素养以适应工业经济发展的须要。2、仔细审核汇总报表，提高会计信息质量。能仔细细致、刚好地做好近 40 家企业的财 务报表汇总和上报工作，为了确保报表的全面、精确、刚好、清楚，对全部的基层报表一一 进行仔细审核。发觉问题刚好与企业联系， 指出差错， 耐性指导， 对个别报送不刚好的单位， 总是不厌其烦的催报，力求资料的完整性，为领导和上级决策供应了依据。3、 合理编制收支预算， 刚好报送财务收支信息。为了合理编制经信委各部门(全额行政、 参照公务员管理的行政、全额事业、自收自支事业、企业性质人员等等)的收支预算，我们 根据上级财政部门及经信委领导对会计预决算的要求，既要总结分析上年度预算执行状况， 找出影响本期预算的各种因素， 又要客观分析本年度有关政策(调资、 工改等状况)及本系统 收取管理费企业的经济效益等相关状况对预算的影响， 使预算更加切合实际， 领导心中有数， 利于操作， 发挥其在财务管理中的主动作用， 平常月、 季、 年刚好做好机关的财务结算工作， 按时报送财务收支信息。4、 主动筹措资金， 确保机关工作正常运转。从经信委的整体状况看， 人员性质多样化(公 务员、行政、全额事业、自收自支事业、企业等性质)，资金渠道也多样化，有财政拨款、 有补助收入、有管理费收入等，我们依据委里的自身特点及领导要求，主动筹措资金，特殊 是总公司的收入来源，主要是收取企业的管理费，随着改制的不断深化，本系统大部分企业 公转民营，加上部分企业受市场行情影响，资金困难，面临倒闭、破产，从而增加了收取的 难度。加上招商引资力度加大，使很多外地大型企业参加控股，也使我们的管理费收缴增加 了难度。但我们依据领导的要求，针对企业的实际状况， 与企业领导协商，实行沟通，了解、 多跑、多讲、多磨等方法，在经信委领导的大力支持下，以及各科室部门的关切和帮助，今 年较好地完成了收取任务，确保了机关工作的正常运转。5、仔细执行财务制度，做好科内日常工作。听从领导指挥，听从领导支配，严格执行财务 制度，仔细、细致、精确地做好会计核算工作，按规定分类(经信委行政、三电办、总公司、 中小企业服务中心、节能中心等几块)报销支付各项费用，加强现金管理，保证现金平安。定期做好与各银行的对帐工作，每月按时上缴各项基金(养老金、公积金、医保、税金)，定 期去人事局保险处拨付离退休人员的工资， 定期寄付遗孀生活费， 定期对固定资产及往来帐 进行清理、核查、登记，(今年协作办公室对装修后的固定资产，包括办公桌椅进行一一进 行登记，分类入帐)并按会计部门要求进行帐务处理。平常科内工作从大局动身，做到分工 不分家，相互合作，同心协力，在仔细完成本科工作的同时，能尽力协作其他部门做好蓝天 海公司的破产清算、金源公司的改制、钢管公司的破产清算、平安经费的收付、国有资产的 清查、设备的处置、解困资金的拨付、职工身份置换、财政税务工商等综合部门的协调以及 企业公积金的归集、信访等工作，主动完成领导和上级有关部门交办的各项任务。6、协作做好融资担保科的工作。根据省开行的要求，每个季度提前筹集资金，仔细细 致地做好几千万资金的结息、付息工作，每个季度按时做好财务核算及年终的审计工作，及 时供应季度会计信息。今年上半年协作融资中心办理了省行几千万资金的贷款手续， 并将资 金委放到相关企业， 最近又帮助担保公司打算了省里要求上报的多种整顿资料以及减资、 验 资等材料。7、抓好困难企业的内审工作。内部审计工作也是财务工作的一项重要内容，这一工作 时间紧、 要求高、 政策性强、 也简单得罪人， 但我们财务审计科在领导及纪检部门的支持下， 每次都圆满地完成了任务。今年我们根据审计部门的内审要求和规定，对印染厂、塑料厂， 等企业进行了财务收支内审， 通过内审我们依据审计事实， 一是对企业有关状况进行客观公 正的评价。二是肃穆财经纪律，刚好调整帐务，提出整改措施。三是指导他们按财务制度设 置帐户，合法合理运用资金，仔细规范记好各类明细帐。四是出具了具体的书面报告，为领 导了解状况、正确决策供应了依据，真正发挥了财务监督的职能。8、做好会计培训工作及财务管理工作。今年三季度我们协作财政局做好财务管理促 进年活动的宣扬发动，对列统企业进行了财务管理工作的抽查，并针对抽查状况提出了建 议和要求。今年我们还协作财政局会计科举办了多期培训班，上岗培训达 20 人次，接着教 育达 266 人次，扬州财政专题讲座达 30 人次。我们还利用年报会等时间让企业财务科长互 相沟通、取长补短，学习内部管理阅历，使企业财会人员既增长了业务学问，也为做好财务 工作起到了促进提高作用。综上所述， 今年我们虽然做了一些工作， 但距离改革发展的须要和领导的要求还有差距， 主要表现在：一是与企业和相关科室之间沟通不够深化;二是对困难企业的内审工作重视不 够;三是服务企业方面缺乏主动性;四是报刋信息方面仅满意于完成任务， 没有做到超额完成 许多。20xx 年的工作准备：1、接着做好资金的筹集工作。明年我们在总结分析的基础上，比照目标任务，克服困 难，尽力做好资金的筹集工作，多方争取资金，确保机关工作正常运转，特殊是收取企业的 管理费，仍旧是财务审计科的重点工作，我们首先要强化服务意识，特殊要留意服务看法、 服务方式、服务效率，加强与企业的联系沟通，了解企业的实际困难，主动协作领导及有关 部门为企业排忧解难，让企业感觉到我们的服务是实实在在的服务，是有效的服务，从而使 企业相识到上缴管理费的必要性。其次，从实际状况动身，依据不同类型的企业综合考虑企 业自身的效益状况， 使企业在能够承受或情愿承受的范围内主动协作我们的工作。再次要有 敢于吃苦和持之以恒的精神，实行耐性、细致、多讲、多跑等方法，争狂琼范文取相关企业的理解和 支持。尽管收取管理费的难度会越来越大， 但我信任有经信委的正确领导和其他科室的大力 支持，以及财务审计科全体人员的共同努力，这项工作是能够完成的。2、仔细执行财务制度，做好科内日常工作。20xx 年首先明确岗位职责，充分利用有限 的人力资源，合理分工各项业务，并将职责落实到位。其次依据财政局预算工作规定及领导 的要求，结合经信委实际状况，拟定资金运用方案，根据预算要求，合理运用资金。仔细配 合财政结算中心做好会计报帐工作， 并协调争取相关资金合理运用。再次严格执行财务制度， 仔细细致做好会计核算工作，按时发放机关工作人员及离退休人员的工资、福利，刚好上缴 各项基金，按规定报销支付各项费用，加强现金管理，保证现金平安。规范财务印鉴及票据 的管理， 妥当保管好财务档案。刚好、 正确地汇总上报各种财务报表， 为领导供应决策依据。3、主动协作各职能部门完成领导交办的各项任务在仔细完成本科工作的同时，接着 主动协调好财政、税务、审计、房管等职能部门的关系，与各科之间相互敬重、相互学习、 团结协作，做到分工不分家，心往一处想，劲往一处使，同心协力做好各项中心工作(企业 的改制、资产的清查、解困资金的拨付、职工身份的置换、公积金的归集、信访、钢管公司 破产等工作)。4、强化财务监督，搞好审计工作。财务审计科担负着全系统的财务监督和管理职能， 为了把这项工作做得更好，我们准备(1)主动协作会计事务所做好下属企业一年一度的查帐验证工作; (2)协作纪检部门做好困难企业的内部审计工作，依据领导要求，合理做出支配，在审 计过程中严格按规定办事，发觉问题，提出整改看法。5、主动培育会计人才，不断提高业务素养。为了使企业财务工作上档次、上水平，我 们有责任帮助企业财务人员提高业务技能和综合素养， 主动主动地协作会计管理机构， 对会 计人员加强职业道德教化，激发其敬业精神，要求和帮助企业财务人员参与各种培训教化、 学历教化。激励参与会计电算化等级考试、专业技术资格考试，保证会计工作更好地为发展 市场经济服务。6、加强管理意识，帮助和指导企业做好财务内部管理工作。我们经信系统大部分企业是改 制后的民营企业，对财务内部管理还不非常重视，少数企业没有健全的管理制度，缺少有力 的内部监督约束机制，导致企业的财务管理水平上不去，我们根据财政局的要求和部署，在 工业系统主动开展财务管理促进年活动，并依据各企业的行业特征，分析各企业财务管 理现状，指导帮助各企业制定内部管理制度，促使企业财务内部管理制度逐步完善，不断更 新，增加竞争实力，这样才能优化财会秩序，全面提升财务管理水平。第19页 共19页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页