财务出纳现金日记账模板.xlsx

2022年6月一二三四五六日303112345累计收入23,500.00678910111213141516171819累计支出5,775.002021222324252627282930123收支结余17,725.0045678910月份收入金额支出金额日期凭证号摘要收入金额支出金额收支账户对方单位经办人备注2024年1月-2022/01/05S-0001A产品销售2,500.00中行金山办公软件 有限公司稻小壳2024年2月-2022/01/01Z-000120XX-XX电费600.00支付宝金山办公软件 有限公司稻小壳2024年3月-2022/02/01Z-0002空调维修费120.00微信金山办公软件 有限公司稻小壳2024年4月-2022/02/01Z-0003支付运费260.00支付宝金山办公软件 有限公司稻小壳2024年5月-2022/03/01Z-0004水暖维修费180.00现金金山办公软件 有限公司稻小壳2024年6月-2022/02/01S-0002B产品销售2,600.00工行金山办公软件 有限公司稻小壳2024年7月-2022/03/01Z-0005支付运费260.00中行金山办公软件 有限公司稻小壳2024年8月-2022/04/01Z-000620XX-XX水费400.00农行金山办公软件 有限公司稻小壳2024年9月-2022/05/01Z-000720XX-XX电费350.00建行金山办公软件 有限公司稻小壳2024年10月-2022/06/01Z-0008空调维修费150.00现金金山办公软件 有限公司稻小壳2024年11月-2022/03/01S-0003服务收入2,000.00中行金山办公软件 有限公司稻小壳2024年12月-2022/06/01Z-0009B原料采购400.00建行金山办公软件 有限公司稻小壳合计-2022/07/01Z-0010支付运费800.00微信金山办公软件 有限公司稻小壳2022/04/01S-0004A产品销售3,000.00农行金山办公软件 有限公司稻小壳账户收入支出余额2022/08/01Z-000120XX-XX电费600.00支付宝金山办公软件 有限公司稻小壳现金3,500.00630.002,870.002022/08/02Z-0002空调维修费120.00微信金山办公软件 有限公司稻小壳微信1,400.001,120.00280.002022/09/01Z-0003支付运费260.00支付宝金山办公软件 有限公司稻小壳支付宝2,500.001,720.00780.002022/09/01Z-0004水暖维修费150.00现金金山办公软件 有限公司稻小壳中行5,300.00520.004,780.002022/05/01S-0005B产品销售2,600.00工行金山办公软件 有限公司稻小壳工行7,800.00150.007,650.002022/10/01Z-0005支付运费260.00中行金山办公软件 有限公司稻小壳建行-1,150.00-1,150.002022/10/01Z-000620XX-XX水费85.00农行金山办公软件 有限公司稻小壳农行3,000.00485.002,515.002022/10/01Z-000720XX-XX电费150.00工行金山办公软件 有限公司稻小壳-2022/11/01Z-0008空调维修费150.00现金金山办公软件 有限公司稻小壳-2022/10/01S-0006服务收入2,000.00现金金山办公软件 有限公司稻小壳-2022/12/01Z-0009B原料采购400.00建行金山办公软件 有限公司稻小壳-2022/12/02Z-0010支付运费80.00微信金山办公软件 有限公司稻小壳-2022/06/01S-0007B产品销售1,500.00支付宝金山办公软件 有限公司稻小壳-2022/07/02S-0008B产品销售1,400.00微信金山办公软件 有限公司稻小壳2022/08/01S-0009B产品销售1,000.00支付宝金山办公软件 有限公司稻小壳2022/09/01S-0010B产品销售1,500.00现金金山办公软件 有限公司稻小壳2022/11/01S-0011B产品销售2,600.00工行金山办公软件 有限公司稻小壳2022/12/01S-0012B产品销售800.00中行金山办公软件 有限公司稻小壳本月收入速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月00.10.20.30.40.50.60.70.80.91本月支出速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月00.10.20.30.40.50.60.70.80.912022年6月一二三四五六日303112345累计收入23,500.00678910111213141516171819累计支出5,775.002021222324252627282930123收支结余17,725.0045678910月份收入金额支出金额日期凭证号摘要收入金额支出金额收支账户对方单位经办人备注本月收入速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月00.10.20.30.40.50.60.70.80.91本月支出速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月00.10.20.30.40.50.60.70.80.912022年6月一二三四五六日303112345累计收入23,500.00678910111213141516171819累计支出5,775.002021222324252627282930123收支结余17,725.0045678910月份收入金额支出金额日期凭证号摘要收入金额支出金额收支账户对方单位经办人备注本月收入速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月00.10.20.30.40.50.60.70.80.91本月支出速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月00.10.20.30.40.50.60.70.80.912022年6月一二三四五六日303112345累计收入23,500.00678910111213141516171819累计支出5,775.002021222324252627282930123收支结余17,725.0045678910月份收入金额支出金额日期凭证号摘要收入金额支出金额收支账户对方单位经办人备注本月收入速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月00.10.20.30.40.50.60.70.80.91本月支出速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月00.10.20.30.40.50.60.70.80.912022年6月一二三四五六日303112345累计收入23,500.00678910111213141516171819累计支出5,775.002021222324252627282930123收支结余17,725.0045678910月份收入金额支出金额日期凭证号摘要收入金额支出金额收支账户对方单位经办人备注本月收入速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月00.10.20.30.40.50.60.70.80.91本月支出速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月00.10.20.30.40.50.60.70.80.912022年6月一二三四五六日303112345累计收入23,500.00678910111213141516171819累计支出5,775.002021222324252627282930123收支结余17,725.0045678910月份收入金额支出金额日期凭证号摘要收入金额支出金额收支账户对方单位经办人备注本月收入速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月00.10.20.30.40.50.60.70.80.91本月支出速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月00.10.20.30.40.50.60.70.80.912022年6月一二三四五六日303112345累计收入23,500.00678910111213141516171819累计支出5,775.002021222324252627282930123收支结余17,725.0045678910月份收入金额支出金额日期凭证号摘要收入金额支出金额收支账户对方单位经办人备注本月收入速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月00.10.20.30.40.50.60.70.80.91本月支出速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月00.10.20.30.40.50.60.70.80.912022年6月一二三四五六日303112345累计收入23,500.00678910111213141516171819累计支出5,775.002021222324252627282930123收支结余17,725.0045678910月份收入金额支出金额日期凭证号摘要收入金额支出金额收支账户对方单位经办人备注本月收入速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月00.10.20.30.40.50.60.70.80.91本月支出速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月00.10.20.30.40.50.60.70.80.912022年6月一二三四五六日303112345累计收入23,500.00678910111213141516171819累计支出5,775.002021222324252627282930123收支结余17,725.0045678910月份收入金额支出金额日期凭证号摘要收入金额支出金额收支账户对方单位经办人备注本月收入速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月00.10.20.30.40.50.60.70.80.91本月支出速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月00.10.20.30.40.50.60.70.80.912022年6月一二三四五六日303112345累计收入23,500.00678910111213141516171819累计支出5,775.002021222324252627282930123收支结余17,725.0045678910月份收入金额支出金额日期凭证号摘要收入金额支出金额收支账户对方单位经办人备注本月收入速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月00.10.20.30.40.50.60.70.80.91本月支出速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月00.10.20.30.40.50.60.70.80.912022年6月一二三四五六日303112345累计收入23,500.00678910111213141516171819累计支出5,775.002021222324252627282930123收支结余17,725.0045678910月份收入金额支出金额日期凭证号摘要收入金额支出金额收支账户对方单位经办人备注本月收入速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月00.10.20.30.40.50.60.70.80.91本月支出速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月00.10.20.30.40.50.60.70.80.912022年6月一二三四五六日303112345累计收入23,500.00678910111213141516171819累计支出5,775.002021222324252627282930123收支结余17,725.0045678910月份收入金额支出金额日期凭证号摘要收入金额支出金额收支账户对方单位经办人备注本月收入速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月00.10.20.30.40.50.60.70.80.91本月支出速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月00.10.20.30.40.50.60.70.80.912022年6月一二三四五六日303112345累计收入23,500.00678910111213141516171819累计支出5,775.002021222324252627282930123收支结余17,725.0045678910月份收入金额支出金额日期凭证号摘要收入金额支出金额收支账户对方单位经办人备注本月收入速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月00.10.20.30.40.50.60.70.80.91本月支出速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月00.10.20.30.40.50.60.70.80.912022年6月一二三四五六日303112345累计收入23,500.00678910111213141516171819累计支出5,775.002021222324252627282930123收支结余17,725.0045678910月份收入金额支出金额日期凭证号摘要收入金额支出金额收支账户对方单位经办人备注本月收入速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月00.10.20.30.40.50.60.70.80.91本月支出速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月00.10.20.30.40.50.60.70.80.912022年6月一二三四五六日303112345累计收入23,500.00678910111213141516171819累计支出5,775.002021222324252627282930123收支结余17,725.0045678910月份收入金额支出金额日期凭证号摘要收入金额支出金额收支账户对方单位经办人备注本月收入速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月00.10.20.30.40.50.60.70.80.91本月支出速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月00.10.20.30.40.50.60.70.80.912022年6月一二三四五六日303112345累计收入23,500.00678910111213141516171819累计支出5,775.002021222324252627282930123收支结余17,725.0045678910月份收入金额支出金额日期凭证号摘要收入金额支出金额收支账户对方单位经办人备注本月收入速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月00.10.20.30.40.50.60.70.80.91本月支出速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月00.10.20.30.40.50.60.70.80.912022年6月一二三四五六日303112345累计收入23,500.00678910111213141516171819累计支出5,775.002021222324252627282930123收支结余17,725.0045678910月份收入金额支出金额日期凭证号摘要收入金额支出金额收支账户对方单位经办人备注本月收入速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月00.10.20.30.40.50.60.70.80.91本月支出速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月00.10.20.30.40.50.60.70.80.912022年6月一二三四五六日303112345累计收入23,500.00678910111213141516171819累计支出5,775.002021222324252627282930123收支结余17,725.0045678910月份收入金额支出金额日期凭证号摘要收入金额支出金额收支账户对方单位经办人备注本月收入速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月00.10.20.30.40.50.60.70.80.91本月支出速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月00.10.20.30.40.50.60.70.80.912022年6月一二三四五六日303112345累计收入23,500.00678910111213141516171819累计支出5,775.002021222324252627282930123收支结余17,725.0045678910月份收入金额支出金额日期凭证号摘要收入金额支出金额收支账户对方单位经办人备注本月收入速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月00.10.20.30.40.50.60.70.80.91本月支出速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月00.10.20.30.40.50.60.70.80.912022年6月一二三四五六日303112345累计收入23,500.00678910111213141516171819累计支出5,775.002021222324252627282930123收支结余17,725.0045678910月份收入金额支出金额日期凭证号摘要收入金额支出金额收支账户对方单位经办人备注本月收入速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月00.10.20.30.40.50.60.70.80.91本月支出速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月00.10.20.30.40.50.60.70.80.912022年6月一二三四五六日303112345累计收入23,500.00678910111213141516171819累计支出5,775.002021222324252627282930123收支结余17,725.0045678910月份收入金额支出金额日期凭证号摘要收入金额支出金额收支账户对方单位经办人备注本月收入速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月00.10.20.30.40.50.60.70.80.91本月支出速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月00.10.20.30.40.50.60.70.80.912022年6月一二三四五六日303112345累计收入23,500.00678910111213141516171819累计支出5,775.002021222324252627282930123收支结余17,725.0045678910月份收入金额支出金额日期凭证号摘要收入金额支出金额收支账户对方单位经办人备注本月收入速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月00.10.20.30.40.50.60.70.80.91本月支出速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月00.10.20.30.40.50.60.70.80.912022年6月一二三四五六日303112345累计收入23,500.00678910111213141516171819累计支出5,775.002021222324252627282930123收支结余17,725.0045678910月份收入金额支出金额日期凭证号摘要收入金额支出金额收支账户对方单位经办人备注本月收入速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月00.10.20.30.40.50.60.70.80.91本月支出速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月00.10.20.30.40.50.60.70.80.912022年6月一二三四五六日303112345累计收入23,500.00678910111213141516171819累计支出5,775.002021222324252627282930123收支结余17,725.0045678910月份收入金额支出金额日期凭证号摘要收入金额支出金额收支账户对方单位经办人备注本月收入速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月00.10.20.30.40.50.60.70.80.91本月支出速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月00.10.20.30.40.50.60.70.80.912022年6月一二三四五六日303112345累计收入23,500.00678910111213141516171819累计支出5,775.002021222324252627282930123收支结余17,725.0045678910月份收入金额支出金额日期凭证号摘要收入金额支出金额收支账户对方单位经办人备注本月收入速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月00.10.20.30.40.50.60.70.80.91本月支出速览（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 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