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财务部主管的年度工作计划 1、财经理顿贯彻一个“实字 根据国家局五条纪律要求，针对20xx年财经秩序专项.顿自查出来的薄弱环节，如扎账时间不规范、原始凭证不合法、资产管理不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不全等问题，主动进行整改和自查自纠，进一步深化会计基础，完善财务管理体制。明年的重点要放在区局和基层网点，要规范会计核算、原始记录、财产清查的操作、传递、交接手续，落实资金、商品、资产的管理责任，强化内部掌握，使管钱管账管物严格分工，互相核对，互相监督，防止经营活动中的失误过失，保障各财务环节安全运转，全面推动财务管理规范运作，通过专项.顿建立起规范、守法、诚信的财经秩序，确保在明年二至五月的省局复查和五月以后的国家局重点检查中全面过关。 2、财务集中实现一个“流字 全省“集中财务、资金中心、电子商务三位一体的信息管理系统应用软件已由省局项目组完成，明年一季度将正式运行。该系统将统一会计科目与科目级次，统一固定资产折旧年限、方法，统一存货分类与单据格式，实现省局对分、县公司会计业务的跨单位审核、联查，直接进行预算表单的审批，为适应省局新管理方法的要求，我们将对目前的核算流程进行重组，资金每日上划，费用按预算按月核拔，与省局、网点上下联网，会计报账一天一报，财务、资金数据准时上传，让资金流、商品流、信息流实现数据共亨，建立“集中财务、分级掌握、全面预算、责任会计的财务管理体系。 3、资金管理突出一个“零字 一是零资金运营，零运营资金并非真的零资金，而是用完可能少的流淌资金推动企业的生产经营运作。明年由于省局要搞全省资金中心，企业资金帐户开在省行，货款按合同合同执行划帐，留在企业周转的钱将特别少，我们将尽量利用各种应付款、应交款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进行负债经营，实现零资金本钱。 二是零储存管理，对各单位实行储存定额，超定额的单位将按超出比例扣减其经营得分，反之则增加得分,让储存定额与工资挂钩，促进各单位勤进快销，加速资金周转。 4、费用开支坚持一个“降字 坚持费用管理“算、控、降三字诀，算是全面预算，将费用按预算分解到各单位、各科室，按销量制定单箱卷烟的费用定额标准，销多少烟给多少费用。控是严格预算管理，超过预算的一律从个人月奖中扣回，实行“定额包干、责任到人、超支自付、节省嘉奖的管理方法。降是按上年实际费用，每年下浮肯定比例确定费用总额，进一步完善财务公开制度，逐项剖析费用成因，将费用与同期、与定额、与先进单位对比，通过分工明确，层层把关，促使各单位挖潜节支、堵塞漏洞。 5、会计核算落实一个“真字 一是摸清“家底，开展全系统的“清仓、清产、清资、清债活动，对现有资产存量进行仔细细致的分析，找出潜在薄弱环节，组织.各单位历年的会计档案，指导各网点会计基础达标，促进分公司的会计基础工作更上一层楼。 二是科学.财，学习聚财、生财、用财之道，在深度上从事后反映转变到事前掌握、事后考核分析的管理睬计上来，在广度上把会计核算和财务管理职能渗透到商品的进销存诸环节，推动会计电算化甩帐验收达标，使会计信息更加具有时效性和真实性。 6、审计监督强化一个“严字 结合财经秩序专项.顿要求，加强审计监督，审查各单位的资金、商品、财产、损益、收支是否真实合法，计算国有资产管理是否保值增值，审定各单位负责人的任期和介中完成的主要财务指标和经营成果，公正客观的评价各单位经营业绩，严格考核管理，严厉查处小金.、赊销挪用、潜亏挂帐、虚开发票等违规违纪行为，坚决抵抗假凭证、假规范、假审计弄虚作假的作法，推动审计监督进一步规范化、制度化、透亮化。 7、人员素养保证一个“高字 在思想素养上，通过学习会计法、审计法，强化会计人员实事求是，照实反映的工作作风，学习“两个务必，加强会计人员艰苦奋斗、勤俭节省的.财作风；在业务素养上，学习财务、审计准则制度，税收法律法规，保证知法、懂法、用法、护法，学习行业、省局有关规定，保证依法.财、依法监督、依法审计，学习新的财务会计管理方法、微机操作技术，适应企业管理新形势进展要求，并定期对会计人员进行检查、考核、评比，评“理财能手，全面提高会计人员素养。 F132.cOM更多工作打算小编推举 财务部年度工作打算2022 以下是小编为大家整理的关于财务部年度工作打算2022的文章，盼望大家能够喜爱！ 做好今后五年的财政工作，核心就是要把科学进展观与构建和谐社会的要求主动地、自觉地、全面地贯彻落实到各项财政工作之中，不断壮大财政实力，加快完善公共财政体制。在推动社会主义新农村建设上要有新进展，在促进构建和谐社会主义社会上要有新作为，在支持经济又好又快进展上要有新思路，在深化财政改革上要有新突破，在提高财政管理水平上要有新举措，为加快经济进展做出更大奉献。一、总体思路以科学进展观为指导，加强收入征管，优化支出结构，强化财政管理，推动信息公开，着力建设民生财政、绿色财政、活力财政和效益财政，促进全县经济社会科学进展。二、任务目标与工作规划(一)今后五年继续保持财政收入的稳定增长，到2022年县财政收入力争到达6亿元，年均递增15%，提升财政收入总量在全省位次。(二)项目单位除基本支出以外的项目，都要纳入项目库管理。县财政预算支配的项目支出均从财政项目库中抽取，追加项目支出原则上从项目库中抽取，没有进入财政项目库的项目原则上不能编入年度预算及调整预算。(三)加强预算绩效评价。财政局以项目事前绩效审核结果作为支出项目是否列入年度预算或支出项目库的重要根据。对于前期工作预备充分、估计效益好的优秀项目，可优先列入年度预算;对估计效益好但由于财力缘由无法当年支配的项目可以纳入项目库，实行滚动预算管理，在今后财力允许时做出支配，同时其事前绩效审核分值将作为项目支配次序的重要根据;对估计效益差、考评结论为不及格或者各方对事前绩效审核结果有异议及可能存在重大缺陷的项目，不予支配资金。应审未审的财政支出项目，不得列入年度预算或纳入项目库。(四)仔细贯彻各项农业补贴政策，确保农资综合直补、粮食直补、良种补贴等资金落实，提高农民种粮主动性。落实扶持粮食、生猪、奶业、退耕还林、水库移民后期扶持补贴等政策，增加农民收入。整合资金支持农村新民居建设，科学统筹城乡进展，大力推动城乡一体化建设。(五)大力推动“金财工程建设，深入推动财政一体化系统建设，全面提升财政信息化应用水平。完善财政专项资金即时分析监控系统，实现对各种财政性资金运行状况的可视化动态监控。加强网络和安全建设，为财政业务运行提供安全高效的网络环境。(六)推动财政信息公开，保障群众知情权。以县政府门户网站为主渠道，实行多种方式进行财政信息公开，让群众看得到，看得懂，保障群众的知情权、参加权和监督权。(七)进一步完善包括国有资产管理机构、国有资产运营机构和国有投资企业的全方位的监管体系，建立国有资产经营预算，对国有股转让、国有资产收益全部纳入国有资产经营预算，以专项用于国有资本扩股、参股、增值和解决社会保障资金缺乏问题，从而形成完好的监督机制，防止国有资产流失。(八)深入推动行政、事业单位办公资源整合，改善有关单位的办公环境;支持国有企业改制，通过盘活土地资产，解决国有企业职工利益，培育新的经济增长点;加大土地收储出让力度。(九)根据“收支并举、监管并重、内外并行的要求，建立完善涵盖财政收支、表达财政管理特色，具备对财政运行全过程进行监测、分析、矫正功能的财政监督新机制，提高财政监督效能。 2022财务部年度工作打算 财务部年度工作打算一 回顾过去，展望将来，*房地产公司在恢复中渐渐步入欣欣向荣，新的20*，财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁，继续保持20*年的昂扬斗志，同时不断的发觉并弥补工作中的缺乏，在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下，将财务的管理提高到一个新的层次！因此，财务部对充满激情的20*年作出了如下的展望和规划： 一、进一步加强员工的本钱掌握意识，严格掌握借支的审批流程，层层把关，当然，这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的；同时，财务部将加强对新职工的本钱费用报销和掌握的宣扬，老职工带新职工，把*严格借支，节省费用，7天冲账的优良作风延续下去；对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格根据借支明细审批，超出借支范围的请款除特殊批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣除。 二、加强往来款项的催收力度，需要各项目总监极力协作财务的此项工作，对各个项目的正常回款，根据公司财务部制定的佣金结算管理方法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月5日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付打算。 三、配备财务人员：财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为公司节省人力资源本钱的原则，财务建议至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及本钱费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付打算外，加强往来款项的催要工作，本钱会计负责根据公司的绩效考核方案进行公司人力资源本钱提成的核算，另帮助往来款项的清欠工作。 四、配备金蝶升级版财务软件及多端口：至少配备三个财务软件端口，董事办一个端口，主管会计一个端口，出纳一个端口，各负其职，出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核，会计负责收、付、转全盘内、外账务处理，董事办设置查询功能，实时进入账务系统，进行现金银行查询，这样就必需具备一个条件，全部收支发生时，由经手人将手续完备的单据直接传递给会计、出纳同时记账，这样就均衡了平常的日常工作量，不会出现平常出纳忙，月底会计忙，并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作，月底核对账务也很繁琐费时的状况，工作起来更加高效，有序，时效性和监控性更强。由此，财务管理更加规范，流水化，分工明确，并且董事办通过自己的查询端口可以随时了解公司资金状况，便于董事长统筹支配和临时资金调配。 五、日常工作：仔细完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案、代理策划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出过失，做好资金支配，保证公司资金正常运作。 六、其他：协作其他部门完成公司交给的其他工作。 财务部年度工作打算二 为了使财务工作更好地为统计事业的进展服务，加强财务管理，完财务制度，做到财务工作长打算、短支配，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。 工作目标：立足基础工作，深化工作详情；提高人员素养，追求工作质量第一部分财务工作 一、财务基础工作 一、制定财务制度及相关流程执行标准。 1、从公司实际出发根据企业会计准则制定公司财务制度。 2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。 3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。 4、完善内部掌握，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发觉的问题准时上报公司，并对应完善相关制度。 二、拟定财务人员配置及岗位职责 1、依据公司进展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。 2、根据规范、精细、科学的标准，提升财务人员综合素养和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。 三、会计核算管理 1、进一步规范会计科目 根据公司业务的具体需求，根据企业会计准则科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、一致性。 2、理顺现金收支、货款结算流程 为保证现金收支的安全性、合理性，避开在支付现金环节出现漏洞，规定经办人员必需填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必需经公司财务部总监签字，方可支付，使现金按标准管理，做到有据可查，避开收付风险。 3、加强财务指标分析力度 按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零过失。 *年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。 对促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。 通过高质量的财务分析为企业将来经营进展和战略决策提供重要根据。 二、财务管理工作 一、强化财务监管职能 1、加强对库存的监管 库存是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状况，为保证库存商品的精确性，财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查，对有问题商品，准时发觉，准时催促相关部门予以整改，并对产生问题的部门进行考核，通过考核与监督，降低问题商品的数量，努力提高存库存周转率，削减库存损失。 2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管 在挖潜增效方面，主动地将好的建议、意见上报公司； 对经营中存在的不合理费用支出准时做出统计，并上报公司，力争费用支出的合理性； 3、加强对人员调动和工作交接的监督 针对各岗位工作的特别性，相关人员假如变动，必需履行严格的工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、物，并由主管领导监交，避开货品、钱、物损失风险。 二加强安全管理，杜绝安全隐患 安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈，作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中； 1、增添全员的安全防范意识；宣扬公司各项安全管理制度，主动参与公司举办的各类安全学问讲座，娴熟把握安全器具，进行安全隐患排查，杜绝隐患发生； 2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全； 3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安全隐患； 第二部分：其他工作 一、完成领导布置的其他工作。 二、协作其他部门完成指定工作。 三、从公司进展的角度考虑问题，勇于创新。 财务部年度工作打算三 xx年，公司财务科在*供电公司财务部、*公司党政班子的正确领导和全体财务人员的共同努力下，仔细贯彻执行公司财务预算，紧紧围绕公司“四型一流进展规划，以加强财务核算、提高会计素养为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强本钱核算，实行全员、全过程的财务管理策略，为完成xx年各项经营工作目标作出了应有的奉献。在新的一年里，财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路，从严管理，主动为公司领导经营决策当好参谋，具体有以下财务工作打算支配。 一、财务工作打算要顾全大局，服从领导，坚决目标不动摇。 年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正看法，主动发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司支配的各项工作任务。 1、按财务预算科学合理支配调度资金，充分发挥资金利用效率。平常要主动提供全面、精确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋， 2、主动争取政策。主动利用行业政策，动脑筋、想方法、争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。 3、深入讨论税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财务人员应加强税收政策法规的讨论和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。 4、搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成果显著，给企业现金流量带来主动有利影响，同时也给财务流淌资金管理提出了更高要求。XX年，我们应适应新形势，进一步加强流淌资金分析和管理，为公司谋求最大利益。 5、搞好固定资产管理。凡是资产都应当为企业带来效益。XX年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。 二、财务工作打算要加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。 管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必需靠管理来保证，管理对企业来说是永久的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，掌握生产本钱，实行全面预算管理，合理支配，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有打算，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时财务工作打算中对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效掌握各项费用的不合理开支。 1、业务款待费管理。XX年我们对业务款待费的管理方法依旧实行行政负责、工会参加、纪委监督、包干使用、超支不补、节省归公的原则管好用好业务款待费。严格执行“就餐代金券制。 2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持根据公司关于加强差旅费和职工借款管理的通知制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。 3、电话费管理。严格预算掌握，电话费预算按科室为单位包干到位，努力降低话费开支。 4、办公费管理。办公费管理要根据年初各科室列出打算，经领导审批后，公司统一选购、保管，各单位按打算领用的原则执行。 5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理方法，从严从细加强管理。车辆修理必需先有打算，经分管领导审核批准后进行修理；车辆用油由财务科负责选购、结算，车辆服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无打算领用。 三、财务工作打算要明确责任，从严要求，主动抓好会计从业人员职业道德素养培训，提高服务水平。 财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将仔细落实国网公司供电服务“十项承诺，提高服务水平，让“优质、方便、规范、真诚的服务方针在财务科得到充分表达，做到内让公司全体干群称心，外让社会各相关人员及部门满意。财务科提倡“会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务，每个岗位互相服务的意识，切实抓好财务行风建设。 四、财务工作打算要稳定财务队伍，继续加强会计从业人员业务培训，规范供电所财务管理，使全公司财务会计工作再上新台阶。 XX年度我们财务工作将继续以稳定增添财务队伍为主，通过集中培训与岗位培训相结合的会计业务培训和规范供电所财务管理为主要内容，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。我们具体从以下几方面入手： 1、稳定增添财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，同时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增添公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基础。 2、加强理论培训，增添财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到转变，充分认识财务工作的连续性、冗杂性，培育超前意识。 3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培育会计从业人员企业经营管理的事前预报、事中分析和站所基础财务分析工作。 4、加强会计实务培训。注重工作效率，以推行财务会计电算化核算为目标，全面提高财务人员素养。 总之，我们将以如今拟定的为宗旨，在今后的财务工作中，我们财务科的奋斗目标是：在省市公司财务部门和公司领导的大力关怀领导下，在各相关部门和科室的主动协作支持下，渐渐培育出一支以规范化流程、精细化核算、数据化考核为基础的科学管理型财务队伍；在今后的经营管理中，紧紧围绕公司“四型一流进展规划，时刻坚持科学性预报、过程化掌握、精确性核算的工作方法和看法，为全面完成新一年度的财务预算目标任务而努力奋斗。 2022财务部年度工作打算 为了使财务工作更好地为统计事业的进展服务，加强财务管理，完财务制度，做到财务工作长打算、短支配，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。 工作目标：立足基础工作，深化工作详情;提高人员素养，追求工作质量 第一部分 财务工作 一、财务基础工作 (一)、制定财务制度及相关流程执行标准。 1、从公司实际出发根据企业会计准则制定公司财务制度。 2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。 3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。 4、完善内部掌握，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发觉的问题准时上报公司，并对应完善相关制度。 (二)、拟定财务人员配置及岗位职责 1、依据公司进展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。 2、根据规范、精细、科学的标准，提升财务人员综合素养和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。 (三)、会计核算管理 1、进一步规范会计科目 根据公司业务的具体需求，根据企业会计准则科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、一致性。 2、理顺现金收支、货款结算流程 为保证现金收支的安全性、合理性，避开在支付现金环节出现漏洞，规定经办人员必需填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必需经公司财务部总监签字，方可支付，使现金按标准管理，做到有据可查，避开收付风险。 3、加强财务指标分析力度 按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零过失。 xx年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。 对促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。 通过高质量的财务分析为企业将来经营进展和战略决策提供重要根据。 二、财务管理工作 (一)强化财务监管职能 1、加强对库存的监管 库存是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状况，为保证库存商品的精确性，财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查，对有问题商品，准时发觉，准时催促相关部门予以整改，并对产生问题的部门进行考核，通过考核与监督，降低问题商品的数量，努力提高存库存周转率，削减库存损失。 2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管 在挖潜增效方面，主动地将好的建议、意见上报公司; 对经营中存在的不合理费用支出准时做出统计，并上报公司，力争费用支出的合理性; 3、加强对人员调动和工作交接的监督 针对各岗位工作的特别性，相关人员假如变动，必需履行严格的工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、物，并由主管领导监交，避开货品、钱、物损失风险。 (二)加强安全管理，杜绝安全隐患 安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈，作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中; 1、增添全员的安全防范意识;宣扬公司各项安全管理制度，主动参与公司举办的各类安全学问讲座，娴熟把握安全器具，进行安全隐患排查，杜绝隐患发生; 2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全; 3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安全隐患; 第二部分：其他工作 一、完成领导布置的其他工作。 二、协作其他部门完成指定工作。 三、从公司进展的角度考虑问题，勇于创新。 财务部年度工作打算范文 1、进一步稳固大学核算改革工作 搞好大学核算是做好学校财务工作的基础,因此,必需在稳固会计核算改革的基础上,进一步规范会计基础工作,提高会计核算的水平。 2、完善财务制度建设 我们将在XX年制度建设的基础上，进一步制定和完善一些校内财务规章制度，诸如：清华大学 非贸易非经营性外汇财务管理方法、清华大学二级核算单位会计工作制度等，使会计工作有一个更加完善的制度大学。 3、进一步加强财务系统信息化建设 我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用；进一步加强财务处网页建设，做好财务信息的日常发布工作，方便教师查询，提高办公效率；完善内部报表制度，开发财务分析系统，为决策提供科学根据。 4、协作后勤部门做好社会化改革工作 从财务角度仔细总结XX年后勤改革的阅历，修订和完善后勤单位的经济管理方法，使其在自我进展的大学上实现良性循环；设立后勤专管员了解后勤财务状况，关心主管校进步行后勤理财；扩大后勤改革的范围，制定饮食服务中心、接待服务中心等部门的管理方法，协作后勤部门把后勤改革推向深入。 5、加强会计人员的业务培训,提高会计人员的整体核算水平 XX年将定期对会计核算和使用天财财务软件过程出现的问题对会计人员进行业务培训。结合XX年的决算和总复核中发觉的问题，有针对地对一些重点科目进行讲解。 6、拓宽、完善天财软件在管理上的应用 XX年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用的财务报表分析系统以及开发离任审计的财务指标评价系统。 7、管好、用好各种专项经费 做好211工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和财务统计分析工作。把握985经费的使用打算(规划),加强平日管理、检查、分析和掌握工作。 8、清理睬计档案库,开发票据管理软件 对全部的会计档案进行整理、清查和分类,开发票据管理软件,加强票据的管理和监督。 9、完成助学金一级核算工作 在工资实现一级核算之后，完成助学金一级核算的动员、劝说、组织、协调以及数据的采集、核算、岗位责任方面的工作,实现助学金的银行代理发放,从而提高助学金管理的运行效率。 10、加强平安互助基金、住房公积金的管理及核算工作 进一步加强平安互助基金的管理,落实财务处、校医院和工会三方面的责任,建立科学、现代化的平安互助基金管理体系。 11、拓宽结算中心业务,实现金融创新 恢复结算中心对公(主要指后勤资金)部分核算业务;协作校内卡工程,讨论落实校内卡小钱包结算功能方案;讨论资金增值方案及方式;参加全国结算中心工作的讨论;在总结XX年学生学费收取工作的基础上,进一步做好XX年的收费工作。 12、进一步做好部门预算工作,探究基层单位预算管理规律 根据教育部、财政部的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。在试点的基础上，探究院系等基层单位预算管理的规律，促进资源配置优化和基层管理水平的提高。 13、加强财务管理体制和会计委派制的讨论、落实工作 鉴于天财财务软件适于规模化、分工流水作业的特点, XX年将着力讨论办公地点比较近的院一级财务的实质性合并工作,合理调配校内资源,实现资源共享,为进一步实现财务分区办公服务和会计人员委派制打好基础。 2022财务部年度工作打算 为了使财务工作更好地为统计事业的进展服务，加强财务管理，完财务制度，做到财务工作长打算、短支配，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。 工作目标：立足基础工作，深化工作详情;提高人员素养，追求工作质量 第一部分 财务工作 一、财务基础工作 (一)、制定财务制度及相关流程执行标准。 1、从公司实际出发根据企业会计准则制定公司财务制度。 2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。 3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。 4、完善内部掌握，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发觉的问题准时上报公司，并对应完善相关制度。 (二)、拟定财务人员配置及岗位职责 1、依据公司进展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。 2、根据规范、精细、科学的标准，提升财务人员综合素养和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。 (三)、会计核算管理 1、进一步规范会计科目 根据公司业务的具体需求，根据企业会计准则科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、一致性。 2、理顺现金收支、货款结算流程 为保证现金收支的安全性、合理性，避开在支付现金环节出现漏洞，规定经办人员必需填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必需经公司财务部总监签字，方可支付，使现金按标准管理，做到有据可查，避开收付风险。 3、加强财务指标分析力度 按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零过失。 xx年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。 对促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。 通过高质量的财务分析为企业将来经营进展和战略决策提供重要根据。 二、财务管理工作 (一)强化财务监管职能 1、加强对库存的监管 库存是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状况，为保证库存商品的精确性，财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查，对有问题商品，准时发觉，准时催促相关部门予以整改，并对产生问题的部门进行考核，通过考核与监督，降低问题商品的数量，努力提高存库存周转率，削减库存损失。 2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管 在挖潜增效方面，主动地将好的建议、意见上报公司; 对经营中存在的不合理费用支出准时做出统计，并上报公司，力争费用支出的合理性; 3、加强对人员调动和工作交接的监督 针对各岗位工作的特别性，相关人员假如变动，必需履行严格的工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、物，并由主管领导监交，避开货品、钱、物损失风险。 (二)加强安全管理，杜绝安全隐患 安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈，作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中; 1、增添全员的安全防范意识;宣扬公司各项安全管理制度，主动参与公司举办的各类安全学问讲座，娴熟把握安全器具，进行安全隐患排查，杜绝隐患发生; 2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全; 3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安全隐患; 第二部分：其他工作 一、完成领导布置的其他工作。 二、协作其他部门完成指定工作。 三、从公司进展的角度考虑问题，勇于创新。 公司财务部的年度工作打算 回顾过去，展望将来，*房地产公司在恢复中渐渐步入欣欣向荣，新的20*，财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁，继续保持20*年的昂扬斗志，同时不断的发觉并弥补工作中的缺乏，在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下，将财务的管理提高到一个新的层次！因此，财务部对充满激情的20*年作出了如下的展望和规划： 一、进一步加强员工的本钱掌握意识，严格掌握借支的审批流程，层层把关，当然，这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的；同时，财务部将加强对新职工的本钱费用报销和掌握的宣扬，老职工带新职工，把*严格借支，节省费用，7天冲账的优良作风延续下去；对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格根据借支明细审批，超出借支范围的请款除特殊批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣除。 二、加强往来款项的催收力度，需要各项目总监极力协作财务的此项工作，对各个项目的正常回款，根据公司财务部制定的佣金结算管理方法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月5日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付打算。 。 三、配备财务人员：财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为公司节省人力资源本钱的原则，财务建议至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及本钱费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付打算外，加强往来款项的催要工作，本钱会计负责根据公司的绩效考核方案进行公司人力资源本钱提成的核算，另帮助往来款项的清欠工作。 四、配备金蝶升级版财务软件及多端口：至少配备三个财务软件端口，董事办一个端口，主管会计一个端口，出纳一个端口，各负其职，出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核，思想汇报专题会计负责收、付、转全盘内、外账务处理，董事办设置查询功能，实时进入账务系统，进行现金银行查询，这样就必需具备一个条件，全部收支发生时，由经手人将手续完备的单据直接传递给会计、出纳同时记账，这样就均衡了平常的日常工作量，不会出现平常出纳忙，月底会计忙，并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作，月底核对账务也很繁琐费时的状况，工作起来更加高效，有序，时效性和监控性更强。由此，财务管理更加规范，流水化，分工明确，并且董事办通过自己的查询端口可以随时了解公司资金状况，便于董事长统筹支配和临时资金 调配。 五、日常工作：仔细完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案、代理策划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出过失，做好资金支配，保证公司资金正常运作。 六、其他：协作其他部门完成公司交给的其他工作。 财务部年度工作实施打算 财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对本钱的打算掌握、各部门的费用支出、以及对销售工作打算的协作与工作总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调整各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。 20*年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关方法。我做财务工作已经好多年，深知20*年公司财务部财务工作打算对加强财