旭光股份：旭光股份招股说明书附录.PDF

成都旭光电子股份有限公司 四川省成都市新都县新都镇电子路 1 7 2 号 首次公开发行股票招股说明书附录 主承销商 广东证券股份有限公司 广东省广州市解放南路 1 2 3 号金汇大厦 1 四川华信( 集团) 会计师事务所 S I C H U A N H U A X I N （G R O U P ） C P A F I R M 川华信审 2 0 0 2 综字 2 2 1 号 审 计 报 告 成都旭光电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2 0 0 2 年 6 月 3 0 日、2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日、2 0 0 0 年 1 2 月3 1 日、1 9 9 9 年 1 2月 3 1 日母公司及合并的资产负债表，2 0 0 2年 1 6 月、2 0 0 1 年度、2 0 0 0年度、1 9 9 9年度母公司及合并的利润及利润分配表和 2 0 0 2 年 1 6月、2 0 0 1年度母公司及合并的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合企业会计准则 、 企业会计制度的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2 0 0 2 年 6 月 3 0 日、2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日、2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日、1 9 9 9 年 1 2 月 3 1 日的财务状况和 2 0 0 2 年 1 6 月、2 0 0 1 年度、2 0 0 0 年度、1 9 9 9 年度的经营成果以及 2 0 0 2年 1 6月、2 0 0 1年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 四川华信( 集团) 会计师事务所 中国注册会计师：陈更生 有限责任公司 中国 . 成都 中国注册会计师：杨仕珍 2 0 0 2 年 7 月 2 1 日 2合并资产负债表 编制单位：成都旭光电子股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目附注2 0 0 2 . 0 6 . 3 0 2 0 0 1 . 1 2 . 3 1 2 0 0 0 . 1 2 . 3 1 1 9 9 9 . 1 2 . 3 1 流动资产： 货币资金 1 3 1 , 8 9 2 , 9 0 9 . 9 4 5 6 , 5 4 3 , 8 4 1 . 6 2 3 4 , 8 6 2 , 5 8 6 . 0 2 1 2 , 8 5 6 , 6 1 8 . 9 4 短期投资 - - - - 应收票据 2 6 , 4 8 3 , 9 2 5 . 2 5 9 , 4 1 6 , 7 2 6 . 0 0 3 , 2 8 4 , 0 0 3 . 5 0 4 , 3 5 0 , 0 0 0 . 0 0 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收账款 3 8 8 , 8 4 8 , 0 7 0 . 2 5 6 1 , 2 6 9 , 0 1 2 . 5 1 6 1 , 6 0 2 , 5 8 5 . 3 3 6 2 , 1 4 4 , 7 4 5 . 5 3 其他应收款 4 5 , 4 8 6 , 1 6 3 . 1 8 4 , 1 6 5 , 3 8 2 . 4 8 3 , 0 4 4 , 2 8 7 . 9 0 7 , 9 4 8 , 2 2 0 . 7 2 预付账款 5 6 , 2 9 7 , 4 8 9 . 3 7 5 , 3 9 1 , 1 3 3 . 8 9 5 , 1 8 5 , 3 5 6 . 8 6 6 , 1 7 2 , 0 8 6 . 1 0 应收补贴款 - - - 存货 6 9 1 , 6 3 4 , 9 6 6 . 4 9 8 5 , 4 3 1 , 6 7 1 . 4 6 8 1 , 0 2 6 , 0 6 8 . 1 7 7 5 , 0 5 1 , 8 4 7 . 2 0 待摊费用 - - - 一年内到期的长期债权投资 - - - - 其他流动资产 - - -2 0 , 2 1 5 . 7 8 - - - - - - - - - - 流动资产合计 2 3 0 , 6 4 3 , 5 2 4 . 4 8 2 2 2 , 2 1 7 , 7 6 7 . 9 6 1 8 9 , 0 0 4 , 8 8 7 . 7 8 1 6 8 , 5 4 3 , 7 3 4 . 2 7 长期投资： - - - - 长期股权投资 7 1 , 2 6 1 , 0 9 0 . 0 0 1 , 2 6 1 , 0 9 0 . 0 0 1 , 2 6 1 , 0 9 0 . 0 0 1 , 2 6 1 , 0 9 0 . 0 0 长期债权投资 - - - 长期投资合计 1 , 2 6 1 , 0 9 0 . 0 0 1 , 2 6 1 , 0 9 0 . 0 0 1 , 2 6 1 , 0 9 0 . 0 0 1 , 2 6 1 , 0 9 0 . 0 0 - - 合并价差 - - - - - - -固定资产： - - - - 固定资产原价 8 1 7 1 , 4 9 6 , 7 3 2 . 6 8 1 7 1 , 0 6 2 , 9 8 2 . 1 8 1 5 0 , 3 2 8 , 8 7 0 . 3 1 1 4 5 , 1 0 3 , 5 5 0 . 6 4 减：累计折旧 6 9 , 8 7 8 , 3 3 1 . 8 9 6 5 , 3 6 6 , 5 5 1 . 2 4 5 9 , 8 8 0 , 3 8 5 . 0 9 5 5 , 1 5 7 , 3 4 4 . 9 9 固定资产净值 1 0 1 , 6 1 8 , 4 0 0 . 7 9 1 0 5 , 6 9 6 , 4 3 0 . 9 4 9 0 , 4 4 8 , 4 8 5 . 2 2 8 9 , 9 4 6 , 2 0 5 . 6 5 固定资产减值准备 5 , 0 0 4 , 0 5 9 . 2 9 4 , 9 4 5 , 1 3 2 . 5 1 4 , 6 5 0 , 8 3 4 . 5 2 3 , 6 0 1 , 6 8 3 . 9 9 固定资产净额 9 6 , 6 1 4 , 3 4 1 . 5 0 1 0 0 , 7 5 1 , 2 9 8 . 4 3 8 5 , 7 9 7 , 6 5 0 . 7 0 8 6 , 3 4 4 , 5 2 1 . 6 6 工程物资 9 2 , 0 0 2 , 6 2 5 . 7 9 7 7 2 , 2 7 8 . 7 7 1 , 4 0 3 , 2 0 8 . 0 1 3 7 9 , 8 7 8 . 1 0 在建工程 1 0 9 , 1 3 3 , 8 0 3 . 3 2 4 , 3 1 0 , 5 6 6 . 6 7 1 4 , 5 5 6 , 2 0 1 . 1 7 2 , 5 4 3 , 0 4 9 . 4 3 固定资产清理 - - 6 5 , 7 0 0 . 0 0 - - - - 固定资产合计 1 0 7 , 7 5 0 , 7 7 0 . 6 1 1 0 5 , 8 3 4 , 1 4 3 . 8 7 1 0 1 , 6 9 1 , 3 5 9 . 8 8 8 9 , 2 6 7 , 4 4 9 . 1 9 - -无形资产及其他资产: - - - 无形资产 1 1 1 0 , 9 9 6 , 9 8 8 . 8 3 1 1 , 0 8 8 , 9 9 9 . 3 7 9 , 2 6 8 , 4 7 3 . 8 0 9 , 6 3 5 , 7 9 4 . 8 9 长期待摊费用 - - - - 其他长期资产 1 2 1 , 6 1 0 , 1 6 5 . 5 0 1 , 8 6 1 , 6 8 8 . 0 0 - - 无形资产及其它资产合计 1 2 , 6 0 7 , 1 5 4 . 3 3 1 2 , 9 5 0 , 6 8 7 . 3 7 9 , 2 6 8 , 4 7 3 . 8 0 9 , 6 3 5 , 7 9 4 . 8 9 - -递延税项: - - - 递延税款借项 - - - - - - - 资产总计 3 5 2 , 2 6 2 , 5 3 9 . 4 2 3 4 2 , 2 6 3 , 6 8 9 . 2 0 3 0 1 , 2 2 5 , 8 1 1 . 4 6 2 6 8 , 7 0 8 , 0 6 8 . 3 5 公司负责人：郑超 主管会计工作的负责人：梁德智 会计机构负责人：张晓梅 3合并资产负债表（续） 会企 01 表 编制单位：成都旭光电子股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目附注2 0 0 2 . 0 6 . 3 0 2 0 0 1 . 1 2 . 3 1 2 0 0 0 . 1 2 . 3 1 1 9 9 9 . 1 2 . 3 1 流动负债： 短期借款 1 3 8 2 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0 7 2 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0 5 8 , 1 9 0 , 0 0 0 . 0 0 2 9 , 0 7 0 , 0 0 0 . 0 0 应付票据 1 4 4 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - 3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 应付账款 1 5 3 4 , 5 0 6 , 0 2 6 . 6 0 3 0 , 4 7 2 , 1 9 7 . 4 5 2 7 , 7 6 2 , 3 4 3 . 3 9 1 9 , 1 2 3 , 4 1 3 . 4 9 预收账款 1 6 1 , 7 2 6 , 4 2 1 . 5 42 , 8 5 5 , 2 3 9 . 8 9 1 , 5 3 8 , 7 1 4 . 3 5 8 4 8 , 7 2 1 . 2 2 应付工资 1 7 2 , 6 7 9 , 9 6 8 . 5 7 3 , 0 8 2 , 5 4 8 . 9 9 2 , 7 5 8 , 2 4 8 . 9 9 2 , 7 4 0 , 5 9 8 . 9 9 应付福利费 5 , 3 4 5 , 3 7 2 . 2 9 5 , 0 5 8 , 2 4 7 . 1 8 3 , 1 3 0 , 9 6 7 . 3 7 2 , 0 0 2 , 2 8 6 . 9 5 应付股利 1 8 3 3 8 , 1 1 3 . 3 6 1 , 6 4 6 , 0 7 1 . 6 0 1 , 7 0 4 , 0 7 1 . 6 0 3 , 2 5 9 , 9 3 6 . 3 2 应交税金 1 9 5 , 8 5 8 , 2 3 6 . 3 5 4 , 6 3 9 , 5 8 9 . 0 3 1 1 , 0 8 6 , 7 0 8 . 7 2 2 1 , 6 4 7 , 6 7 4 . 6 7 其他应交款 2 0 7 7 , 6 7 2 . 5 7 1 9 8 , 6 4 5 . 6 3 2 , 2 0 7 , 1 2 0 . 1 3 1 , 8 1 3 , 3 2 3 . 9 0 其他应付款 2 1 4 , 7 4 0 , 7 0 5 . 0 5 8 , 8 6 0 , 9 5 6 . 7 5 5 , 7 1 1 , 9 9 9 . 6 9 2 6 , 0 1 1 , 2 5 9 . 2 9 预提费用 - - - - 预计负债 - - - - 一年内到期的长期负2 2 -7 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 4 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - 其他流动负债 - - - - - - - - - - - - 流动负债合计 1 4 1 , 8 7 2 , 5 1 6 . 3 3 1 3 6 , 9 1 3 , 4 9 6 . 5 2 1 1 8 , 0 9 0 , 1 7 4 . 2 4 1 0 9 , 5 1 7 , 2 1 4 . 8 3 长期负债： - - - - 长期借款 2 3 5 4 , 8 2 2 , 4 1 9 . 0 4 5 4 , 8 2 2 , 4 1 9 . 0 4 6 3 , 6 8 1 , 2 0 0 . 0 1 5 3 , 3 6 7 , 4 4 7 . 3 9 应付债券 - - - - 长期应付款 2 4 9 1 2 , 7 5 5 . 0 0 9 1 2 , 7 5 5 . 0 0 8 2 5 , 1 2 7 . 0 0 6 5 9 , 0 8 4 . 0 0 专项应付款 2 5 7 , 4 7 0 , 0 0 0 . 0 0 9 , 0 3 0 , 0 0 0 . 0 0 - - 其他长期负债 - - - - 8 , 1 2 4 , 5 1 9 . 6 1 长期负债合计 6 3 , 2 0 5 , 1 7 4 . 0 4 6 4 , 7 6 5 , 1 7 4 . 0 4 6 4 , 5 0 6 , 3 2 7 . 0 1 4 5 , 9 0 2 , 0 1 1 . 7 8 - - - - - - - - - - - -递延税项： - - - - 递延税款贷项 2 6 1 0 6 , 2 7 2 . 8 2 1 0 6 , 2 7 2 . 8 2 1 0 6 , 2 7 2 . 8 2 1 0 6 , 2 7 2 . 8 2 负债合计 2 0 5 , 1 8 3 , 9 6 3 . 1 9 2 0 1 , 7 8 4 , 9 4 3 . 3 8 1 8 2 , 7 0 2 , 7 7 4 . 0 7 1 5 5 , 5 2 5 , 4 9 9 . 4 3 - - - - - - - - 少数股东权益 6 2 0 , 3 2 5 . 5 2 6 3 0 , 0 1 1 . 3 1 5 6 7 , 1 4 0 . 9 0 5 9 1 , 2 4 9 . 1 8 - - - - - - - -所有者权益： - - - - 股本 2 7 5 2 , 6 0 0 , 4 9 4 . 0 0 5 2 , 6 0 0 , 4 9 4 . 0 0 5 2 , 6 0 0 , 4 9 4 . 0 0 5 2 , 6 0 0 , 4 9 4 . 0 0 减：已归还投资 - - - 股本净额 5 2 , 6 0 0 , 4 9 4 . 0 0 5 2 , 6 0 0 , 4 9 4 . 0 0 5 2 , 6 0 0 , 4 9 4 . 0 0 5 2 , 6 0 0 , 4 9 4 . 0 0 资本公积 2 8 2 4 , 2 4 8 , 0 3 1 . 5 3 2 4 , 2 4 7 , 3 6 1 . 5 3 2 3 , 9 3 4 , 2 6 3 . 2 4 2 3 , 9 3 4 , 2 6 3 . 2 4 盈余公积 2 9 3 4 , 4 4 9 , 8 5 1 . 4 4 3 4 , 4 4 9 , 8 5 1 . 4 4 2 6 , 9 0 2 , 4 9 3 . 1 6 2 0 , 2 7 7 , 2 0 3 . 4 0 其中: 法定公益金 9 , 4 6 1 , 6 0 2 . 7 4 9 , 4 6 1 , 6 0 2 . 7 4 7 , 3 0 5 , 2 1 4 . 6 6 5 , 4 1 2 , 2 7 4 . 7 3 未分配利润 3 0 3 5 , 1 5 9 , 8 7 3 . 7 4 2 8 , 5 5 1 , 0 2 7 . 5 4 1 4 , 5 1 8 , 6 4 6 . 0 9 1 5 , 7 7 9 , 3 5 9 . 1 0 - - - - 所有者权益合计 1 4 6 , 4 5 8 , 2 5 0 . 7 1 1 3 9 , 8 4 8 , 7 3 4 . 5 1 1 1 7 , 9 5 5 , 8 9 6 . 4 9 1 1 2 , 5 9 1 , 3 1 9 . 7 4 负债及所有者权益合 3 5 2 , 2 6 2 , 5 3 9 . 4 2 3 4 2 , 2 6 3 , 6 8 9 . 2 0 3 0 1 , 2 2 5 , 8 1 1 . 4 6 2 6 8 , 7 0 8 , 0 6 8 . 3 5 公司负责人：郑超 主管会计工作的负责人：梁德智 会计机构负责人：张晓梅 4母公司资产负债表 编制单位：成都旭光电子股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目附注2 0 0 2 . 0 6 . 3 0 2 0 0 1 . 1 2 . 3 1 2 0 0 0 . 1 2 . 3 1 1 9 9 9 . 1 2 . 3 1 流动资产： 货币资金 3 1 , 7 7 3 , 6 9 0 . 3 1 5 6 , 4 0 8 , 5 0 5 . 4 0 3 4 , 5 3 4 , 7 9 8 . 6 8 1 2 , 7 0 3 , 4 9 9 . 1 6 短期投资 - - - - 应收票据 6 , 4 8 3 , 9 2 5 . 2 5 9 , 4 1 6 , 7 2 6 . 0 0 3 , 2 8 4 , 0 0 3 . 5 0 4 , 3 5 0 , 0 0 0 . 0 0 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收账款 1 8 7 , 0 4 3 , 0 7 3 . 0 0 5 9 , 4 7 7 , 4 4 0 . 2 6 5 9 , 7 3 5 , 1 0 4 . 2 9 6 1 , 1 5 2 , 3 7 7 . 7 9 其他应收款 2 6 , 1 2 7 , 0 6 5 . 5 9 4 , 8 1 7 , 8 6 3 . 7 5 3 , 9 1 1 , 4 0 9 . 1 5 8 , 1 7 8 , 6 4 4 . 8 2 预付账款 6 , 1 7 1 , 3 6 0 . 1 8 5 , 2 0 8 , 4 9 9 . 5 0 4 , 8 9 1 , 9 0 2 . 9 2 5 , 7 6 6 , 9 9 2 . 8 6 应收补贴款 - - - - 存货 8 9 , 7 6 5 , 3 0 6 . 1 2 8 3 , 7 1 0 , 8 6 1 . 2 3 7 9 , 9 4 0 , 9 8 7 . 3 5 7 4 , 2 1 8 , 4 0 4 . 7 3 待摊费用 - - - - 一年内到期的长期债权投资 - - - - 其他流动资产 - - - 2 0 , 2 1 5 . 7 8 - - - - - - - - - - - - 流动资产合计 2 2 7 , 3 6 4 , 4 2 0 . 4 5 2 1 9 , 0 3 9 , 8 9 6 . 1 4 1 8 6 , 2 9 8 , 2 0 5 . 8 9 1 6 6 , 3 9 0 , 1 3 5 . 1 4 长期投资： - - - - 长期股权投资 3 3 , 7 4 2 , 3 9 2 . 1 1 3 , 7 8 1 , 1 3 5 . 2 5 3 , 5 2 9 , 6 5 3 . 5 9 3 , 6 2 6 , 0 8 6 . 7 3 长期债权投资 - - - - 长期投资合计 3 , 7 4 2 , 3 9 2 . 1 1 3 , 7 8 1 , 1 3 5 . 2 5 3 , 5 2 9 , 6 5 3 . 5 9 3 , 6 2 6 , 0 8 6 . 7 3 - - - - 合并价差 - - - - - - - - 固定资产： - - - - 固定资产原价 1 6 9 , 4 5 7 , 3 9 3 . 7 1 1 6 9 , 2 5 6 , 3 6 3 . 2 1 1 4 8 , 5 4 8 , 6 2 1 . 8 1 1 4 3 , 3 2 6 , 9 1 2 . 1 4 减：累计折旧 6 9 , 4 3 8 , 4 8 8 . 6 9 6 4 , 9 6 3 , 7 3 5 . 3 0 5 9 , 5 2 5 , 8 1 8 . 0 5 5 4 , 8 5 5 , 0 0 7 . 9 7 固定资产净值 1 0 0 , 0 1 8 , 9 0 5 . 0 2 1 0 4 , 2 9 2 , 6 2 7 . 9 1 8 9 , 0 2 2 , 8 0 3 . 7 6 8 8 , 4 7 1 , 9 0 4 . 1 7 固定资产减值准备 4 , 9 0 4 , 7 5 8 . 8 1 4 , 9 0 5 , 8 3 2 . 0 3 4 , 6 1 1 , 5 3 4 . 0 4 3 , 6 0 1 , 6 8 3 . 9 9 固定资产净额 9 5 , 1 1 4 , 1 4 6 . 2 1 9 9 , 3 8 6 , 7 9 5 . 8 8 8 4 , 4 1 1 , 2 6 9 . 7 2 8 4 , 8 7 0 , 2 2 0 . 1 8 工程物资 2 , 0 0 2 , 6 2 5 . 7 9 7 7 2 , 2 7 8 . 7 7 1 , 4 0 3 , 2 0 8 . 0 1 3 7 9 , 8 7 8 . 1 0 在建工程 9 , 1 3 3 , 8 0 3 . 3 2 4 , 3 1 0 , 5 6 6 . 6 7 1 4 , 5 5 6 , 2 0 1 . 1 7 2 , 5 4 3 , 0 4 9 . 4 3 固定资产清理 - - - 6 5 , 7 0 0 . 0 0 - - - - - 固定资产合计 1 0 6 , 2 5 0 , 5 7 5 . 3 2 1 0 4 , 4 6 9 , 6 4 1 . 3 2 1 0 0 , 3 0 4 , 9 7 8 . 9 0 8 7 , 7 9 3 , 1 4 7 . 7 1 - - - - 无形资产及其他资产: - - - - 无形资产 1 0 , 6 6 3 , 6 8 8 . 8 3 1 0 , 7 2 2 , 3 6 9 . 3 7 8 , 8 3 5 , 1 8 3 . 8 0 9 , 1 3 5 , 8 4 4 . 8 9 长期待摊费用 - - - - 其他长期资产 1 , 6 1 0 , 1 6 5 . 5 0 1 , 8 6 1 , 6 8 8 . 0 0 - - 无形资产及其它资产合计 1 2 , 2 7 3 , 8 5 4 . 3 3 1 2 , 5 8 4 , 0 5 7 . 3 7 8 , 8 3 5 , 1 8 3 . 8 0 9 , 1 3 5 , 8 4 4 . 8 9 - - - - 递延税项: - - - - 递延税款借项 - - - - - - - - 资产总计 3 4 9 , 6 3 1 , 2 4 2 . 2 1 3 3 9 , 8 7 4 , 7 3 0 . 0 8 2 9 8 , 9 6 8 , 0 2 2 . 1 8 2 6 6 , 9 4 5 , 2 1 4 . 4 7 公司负责人：郑超 主管会计工作的负责人：梁德智 会计机构负责人：张晓梅 5母公司资产负债表（续） 会企 01 表 编制单位：成都旭光电子股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目附注2 0 0 2 . 0 6 . 3 0 2 0 0 1 . 1 2 . 3 1 2 0 0 0 . 1 2 . 3 1 1 9 9 9 . 1 2 . 3 1 流动负债： 短期借款 8 2 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0 7 2 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0 5 7 , 8 9 0 , 0 0 0 . 0 0 2 8 , 4 7 0 , 0 0 0 . 0 0 应付票据 4 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - 3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 应付账款 3 3 , 6 2 6 , 6 3 4 . 8 7 2 9 , 7 3 7 , 4 3 6 . 9 2 2 7 , 2 5 5 , 7 6 8 . 4 8 1 8 , 8 6 0 , 1 8 9 . 3 3 预收账款 1 , 1 1 4 , 7 4 1 . 0 3 2 , 3 0 7 , 8 4 4 . 9 8 7 2 3 , 8 2 4 . 1 2 4 2 4 , 9 2 8 . 7 2 应付工资 2 , 6 7 9 , 9 6 8 . 5 7 3 , 0 8 2 , 5 4 8 . 9 9 2 , 7 5 8 , 2 4 8 . 9 9 2 , 7 4 0 , 5 9 8 . 9 9 应付福利费 5 , 0 8 9 , 9 5 6 . 5 5 4 , 8 4 2 , 6 8 0 . 2 1 2 , 9 9 4 , 2 6 1 . 3 9 1 , 9 1 3 , 3 1 3 . 8 1 应付股利 3 3 8 , 1 1 3 . 3 6 1 , 6 4 6 , 0 7 1 . 6 0 1 , 7 0 4 , 0 7 1 . 6 0 3 , 2 5 9 , 9 3 6 . 3 2 应交税金 5 , 8 2 0 , 9 1 7 . 6 1 4 , 5 8 4 , 7 1 1 . 0 9 1 0 , 8 7 8 , 7 6 2 . 8 1 2 1 , 5 3 6 , 8 9 2 . 6 7 其他应交款 7 6 , 7 9 2 . 1 3 1 9 5 , 2 3 4 . 4 8 2 , 1 9 6 , 5 8 9 . 6 8 1 , 8 0 9 , 3 4 7 . 5 1 其他应付款 4 , 6 0 5 , 8 8 3 . 6 4 8 , 7 3 1 , 1 9 2 . 1 7 6 , 0 5 5 , 3 1 1 . 6 5 2 6 , 3 6 1 , 7 0 0 . 7 8 预提费用 - - - - 预计负债 - - - - 一年内到期的长期负 - 7 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 4 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - 其他流动负债 - - - - - - - - - - - - 流动负债合计 1 3 9 , 9 5 3 , 0 0 7 . 7 6 1 3 5 , 2 2 7 , 7 2 0 . 4 4 1 1 6 , 4 5 6 , 8 3 8 . 7 2 1 0 8 , 3 7 6 , 9 0 8 . 1 3 长期负债： - - - - 长期借款 5 4 , 8 2 2 , 4 1 9 . 0 4 5 4 , 8 2 2 , 4 1 9 . 0 4 6 3 , 6 8 1 , 2 0 0 . 0 1 5 3 , 3 6 7 , 4 4 7 . 3 9 应付债券 - - - - 长期应付款 9 1 2 , 7 5 5 . 0 0 9 1 2 , 7 5 5 . 0 0 8 2 5 , 1 2 7 . 0 0 6 5 9 , 0 8 4 . 0 0 专项应付款 7 , 4 7 0 , 0 0 0 . 0 0 9 , 0 3 0 , 0 0 0 . 0 0 - - 其他长期负债 - - - - 8 , 1 2 4 , 5 1 9 . 6 1 长期负债合计 6 3 , 2 0 5 , 1 7 4 . 0 4 6 4 , 7 6 5 , 1 7 4 . 0 4 6 4 , 5 0 6 , 3 2 7 . 0 1 4 5 , 9 0 2 , 0 1 1 . 7 8 - - - - - - - - - - - - 递延税项： - - - - 递延税款贷项 1 0 6 , 2 7 2 . 8 2 1 0 6 , 2 7 2 . 8 2 1 0 6 , 2 7 2 . 8 2 1 0 6 , 2 7 2 . 8 2 负债合计 2 0 3 , 2 6 4 , 4 5 4 . 6 2 2 0 0 , 0 9 9 , 1 6 7 . 3 0 1 8 1 , 0 6 9 , 4 3 8 . 5 5 1 5 4 , 3 8 5 , 1 9 2 . 7 3 - - - - - - - - 少数股东权益 - - - - - - - - - - - - 所有者权益： - - - - 股本 5 2 , 6 0 0 , 4 9 4 . 0 0 5 2 , 6 0 0 , 4 9 4 . 0 0 5 2 , 6 0 0 , 4 9 4 . 0 0 5 2 , 6 0 0 , 4 9 4 . 0 0 减：已归还投资 - - - - 股本净额 5 2 , 6 0 0 , 4 9 4 . 0 0 5 2 , 6 0 0 , 4 9 4 . 0 0 5 2 , 6 0 0 , 4 9 4 . 0 0 5 2 , 6 0 0 , 4 9 4 . 0 0 资本公积 2 4 , 2 4 8 , 0 3 1 . 5 3 2 4 , 2 4 7 , 3 6 1 . 5 3 2 3 , 9 3 4 , 2 6 3 . 2 4 2 3 , 9 3 4 , 2 6 3 . 2 4 盈余公积 3 4 , 4 4 9 , 8 5 1 . 4 4 3 4 , 4 4 9 , 8 5 1 . 4 4 2 6 , 9 0 2 , 4 9 3 . 1 6 2 0 , 2 7 7 , 2 0 3 . 4 0 其中: 法定公益金 9 , 4 6 1 , 6 0 2 . 7 4 9 , 4 6 1 , 6 0 2 . 7 4 7 , 3 0 5 , 2 1 4 . 6 6 5 , 4 1 2 , 2 7 4 . 7 3 未分配利润 3 5 , 0 6 8 , 4 1 0 . 6 2 2 8 , 4 7 7 , 8 5 5 . 8 1 1 4 , 4 6 1 , 3 3 3 . 2 3 1 5 , 7 4 8 , 0 6 1 . 1 0 - - - - 所有者权益合计 1 4 6 , 3 6 6 , 7 8 7 . 5 9 1 3 9 , 7 7 5 , 5 6 2 . 7 8 1 1 7 , 8 9 8 , 5 8 3 . 6 3 1 1 2 , 5 6 0 , 0 2 1 . 7 4 负债及所有者权益合 3 4 9 , 6 3 1 , 2 4 2 . 2 1 3 3 9 , 8 7 4 , 7 3 0 . 0 8 2 9 8 , 9 6 8 , 0 2 2 . 1 8 2 6 6 , 9 4 5 , 2 1 4 . 4 7 公司负责人：郑超 主管会计工作的负责人：梁德智 会计机构负责人：张晓梅 6合并利润及利润分配表 会企 02 表 编制单位：成都旭光电子股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 附注 2 0 0 2年 1 - 6 月2 0 0 1年度 2 0 0 0年度 1 9 9 9年度 一、主营业务收入 31 75,753,795.11 200,705,798.27 165,577,419.30 122,998,004.75 减: 主营业务成本 32 44,776,286.17 110,210,059.41 88,622,495.36 65,443,844.19 主营业务税金及附加 33 697,943.67 2,635,980.11 2,279,582.94 1,784,210.44 二、主营业务利润( 亏损以“ - ” 号填列) 30,279,565.27 87,859,758.75 74,675,341.00 55,769,950.12 加: 其他业务利润( 亏损以“ - ” 号填列)34 2,188,845.01 3,367,086.36 2,021,030.56 1,081,753.35 减: 营业费用 6,440,550.79 16,704,984.45 13,421,283.41 9,333,695.11 管理费用 16,175,318.64 42,005,384.62 33,431,653.99 24,250,163.66 财务费用 35 2,617,677.45 5,971,520.82 5,160,591.85 6,774,951.54 三、营业利润( 亏损以“ - ” 号填列) 7,234,863.40 26,544,955.22 24,682,842.31 16,492,893.16 加: 投资收益( 损失以“ - ” 号填列) 36 - 45,674.30 34,972.00 138,223.40 补贴收入 37 - 273,454.92 151,711.67 300,474.12 营业外收入 38 1,190,199.56 170,558.43 218,856.73 93,300.01 减: 营业外支出 39 297,726.43 1,018,303.02 2,822,765.05 1,591,934.12 四、利润总额( 亏损总额以“ - ” 号表示) 8,127,336.53 26,016,339.85 22,265,617.66 15,432,956.57 减： 所得税 1,528,176.12 4,373,729.71 3,334,311.82 2,511,324.47 减：少数股东损益 - 9,685.79 62,870.41 - 24,108.28 - 92,694.12 五、净利润 6,608,846.20 21,579,739.73 18,955,414.12 13,014,326.22 加：年初未分配利润 28,551,027.54 14,518,646.09 15,779,359.10 10,470,120.25 其他转入 - - - -六、可供分配的利润 35,159,873.74 36,098,385.82 34,734,773.22 23,484,446.47 减：提取法定盈余公积 - 2,156,388.08 1,892,939.93 1,299,730.78 提取法定公益金 - 2,156,388.08 1,892,939.93 1,299,730.78 提取职工奖励及福利基金 - - - - 提取储备基金 - - - - 提取企业发展基金 - - - - 利润归还投资 - - -七、可供投资者分配的利润 35,159,873.74 31,785,609.66 30,948,893.36 20,884,984.91 减：应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - 3,234,582.12 2,839,409.90 1,949,596.17 应付普通股股利 - - 5,260,049.40 3,156,029.64 弥补住房周转金赤字 - - 8,330,787.97 -八、未分配利润 35,159,873.74 28,551,027.54 14,518,646.09 15,779,359.10 公司负责人：郑超 主管会计工作的负责人：梁德智 会计机构负责人：张晓梅 7母公司利润及利润分配表 会企 02 表 编制单位：成都旭光电子股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 附注 2 0 0 2年 1 - 6 月2 0 0 1年度 2 0 0 0年度 1 9 9 9年度 一、主营业务收入 4 74,314,620.85 197,468,194.61 162,892,229.63 121,078,715.70 减: 主营业务成本 5 44,135,012.07 108,755,755.18 87,352,212.05 64,425,127.52 主营业务税金及附加 679,178.69 2,580,044.54 2,228,063.52 1,745,082.74 二、主营业务利润( 亏损以“ - ” 号填列) 29,500,430.09 86,132,394.89 73,311,954.06 54,908,505.44 加: 其他业务利润( 亏损以“ - ” 号填列) 2,185,903.76 3,357,281.31 2,003,801.12 1,054,275.16 减: 营业费用 6,113,892.95 16,011,433.19 12,775,551.11 8,954,415.60 管理费用 15,755,329.73 41,307,011.31 32,678,990.83 23,341,424.01 财务费用 2,617,859.42 5,956,487.42 5,123,144.85 6,727,595.59 三、营业利润