2022集团公司上半年财务工作总结.docx

2022集团公司上半年财务工作总结 集团公司上半年财务工作总结集团财务管理中心201*年上半年工作总结时间如梭，转瞬间半年又逝眼而过，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经验了一段不平凡的考验和磨砺。年初，集团公司经营机制、管理模式调整，全面实行股份改制工作，四门店的财务管理、指导、检查工作并入集团财务管理中心。方方面面的事务调理像雨后的春笋一样不断地涌现，集团公司内部，要求管理水平不断提升，各项制度的建立和完善。为此我们针对IPO上市管理要求及新颁布实施的企业会计准则，对集团公司整体资产进行清盘、对相应的财务核算体系进行规范调整工作，并相续拟写和完善集团公司财务管理制度。外部，由于税收政策调整，新的所得税法的颁布实施，国家金融政策的宏观调控给财务管理工作又一新的台阶和挑战，做为集团财务管理中心深知责任之重大，脚踏实地从头做起。一、职能发展201*年上半年，财务管理中心从职能管理入手。1、建立了成本费用明细分类书目，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理方法。使会计报表更趋于管理的须要。3、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理方法，为加强内部管理做好前期工作。4、设置了资金预算管理表式及方法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。5、规范财务基础工作集团公司为了使财务人员能充分地相识责任和工作重要性，针对将来公司的发展目标和价值的提升，对各门店财务部员工进行职业化培训工作，对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提高管理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题，当时考虑不全面，出现纰漏难以弥补，将给公司造成不必要的经济损失，提高每个会计人员职业化道德水准。6、针对外地门店远离集团公司，财务又独立设立核算机构，为加强集团公司对外地门店的管理，保证核算的统一性、信息反馈的刚好性，提出了与驻外地门店财务工作联系要求，做到各项资金信息日传递，超过定额资金报审批，并严格对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确的规定。7、对各门店进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状况进行一次全面地了解，为今后财务管理做好基础工作。8、依据集团公司管理要求对门店会计职责进行了修改，并制订了会计核算考核标准。为了使会计核算工作规范化，制定了财务核算管理既会计工作差错惩罚方法，要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面严格各项工作程序，开展规范化工作，从会计核算到档案管理，从小处着手逐步完善财务的管理工作。9、会计学问的培训，我们从三方面考虑培训内容，一是会计法、企业会计准则即驾驭相关的法律学问又要娴熟驾驭专业操做技能以优化各项会计核算工作。二是各项税法的培训，使会计人员刚好了解国家税收政策的改变，以防患于未然。三是会计实务培训，针对各项资产、负债、全部者权益的核算范围及核算方法进行系统的学习，目前仍在接着此项工作。通过各项培训及会计人员互动活动，各门店财务部的员工凝合力大大增加，管理意识、管理实力也得以提高，财务部从会计核算向财务管理迈出了关键的一步，但我们的管理水平离集团公司发展的须要还有很大的差距，须要我们不断地完善和提高。二、职能管理（一）核算工作核算工作是各门店财务部大量的基础工作，财务管理中心刚好对各门店协调、指导资金的结算与支配、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。1、会计审核会计审核是把好企业经济利益的关键，各门店财务部已基本做到了每笔资金的支付严格集团公司审批手续，各项票据的合法有效性，使企业利益得到有效的保障。2、会计内部报表的及明、精确对各门店月份会计核算及报表审核中发觉存在的问题刚好提出并加于探讨予以更正。要做到清楚、精确地反映会计的相关信息。（二）审计工作1、今年，集团公司加强了对各门店的经营核算审计工作，做到定期服务、检查、指导，发觉问题刚好与各门店老总、财务部及相关部门协调解决。2、目前，通过近半年审计服务工作，各门店会计基础工作得到改观，资金调配、各项物资、资产选购严格集团公司董事长审批制度。3、对各门店以往银行未达账项进行梳理和调整，刚好检查各项资金流量状况，上半年，各门店没发生一笔资金坏账。4、严格要求各门店对各项往来款进行时常对账处理，超过两年以上的款项要刚好上报门店总经理落实清理。（三）财务分析财务分析工作已开展，但仍处在账面上说明分析，分析深度不够。为提高财务分析实力，把财务分析纳入日常工作中去。必需指导各门店财务经理学会拟写每月会计报表财务主要状况说明工作，日常做好财务分析资料的收集，按季度对财务状况进行简要分析说明；并使门店财务经理渐渐做到经营年度对财务状况进行分析说明。（四）资金管理1、年初依据集团公司运营及管理，下发执行了集团公司货币资金管理制度，督导各门店仔细做好资金结算的日清月结工作，刚好反映资金的流向和存量状况，依据公司的资金需求量做好资金筹措工作。2、目前集团公司总计在银行贷款11475万元，目前与兴业银行正办理企业信资评议工作。（五）预算管理预算管理工作在201*年新推出的一项工作，详细职能落实到各门店财务部。在集团公司资金运用进行了预算编制过程中，由于没有模式，实行自创，编制的结果并不如人意，但走出了预算管理的第一步。6月份中心到各门店指导资金运用预算编制工作，并由门店总经理召集门店各部门负责人沟通、协调会，针对怎样编制预算做了相应的辅导，本月，各门店已第一次申报资金预算。三、职能服务财务管理中心既是管理部门又是服务部门，在加强严格管理的同时又要做好热忱服务工作，这是两种不同角色的转换，在严格管理的同时不失笑容，在热忱服务的同时不失原则，这就是我们工作的要求。1、在会计审核中，严格按规定办事，一就是一，对审核中发觉的非原则问题细致地向经办人员说明，并告知如何办理相关手续和解决问题的方法。2、财务信息的服务，对各门店询问财务、税务学问和政策法规等有关问题，我们都能尽自己所能耐性解说。对集团公司新出台的规定做到边贯彻边学习，同时汲取各方看法，不断提高相识，做好服务工作。3、协作协调工作（1）、协作集团公司经理办完成集团各公司的年检工作。（2）、协作人力资源部完成残保金减免工作。（3）、指导、协作乌门店、库门店股份公司财务核算、资产对接工作。（4）、协作集团拓展项目的预评工作。四、自身建设集团公司财务管理实行集中管理的模式，财务工作具有相对的独立性，与各门店、事业部连接工作应在财务制度上予以业务指导，在制度执行上予以监督管理。随着集团公司发展，管理模式也发生多样化，财务管理也随之发展多元化管理，由集中管理、外地门店的业务指导管理、利润考核和稽查管理、联营企业的委派管理等，财务管理中心仅仅做好核算管理工作是不够的，要向更深层、更广泛管理要求发展。扩展阅读：201*年上半年财务工作总结201*年上半年工作总结时间飞逝，来建工工作已经两年了。在建工这个大家庭中，财务部全体成员团结一样，努力工作，为公司发展付出了辛勤的汗水。近两年，公司遇到了前所未有的困难，各种问题交织在一起，严峻影响公司的投资生产经营。面对金融危机，集团公司刚好实行措施，加大经营力度，努力提升工程项目的自营率；加大实施“走出去”战略力度，稳步拓展国际市场，通过各方面努力，较好地保持企业效益的增长。作为企业财务部的一员，本人尽职尽责完成本职工作和领导交代的各项工作，保证财务工作的有序进行。现将上半年的工作总结如下：一、遵守财务管理制度，仔细完成本职工作遵守会计法律法规，保证企业的会计工作合理、合法。1.刚好完成集团公司往来款项的凭证录入工作，在填制原始凭证时，做到记录真实、内容完整、填制刚好，做到原始凭证刚好传递，保证凭证审核、装订、存档等后续工作。2.做好201*年的会计凭证装订工作，根据ERP对凭证的管理规范要求，做到凭证装订信息的规范性、完整性，有序性。3.协作做好会计事务所审计工作，供应企业真实数据资料，对审计工作中遇到的问题刚好供应帮助，具体说明ERP系统操作和指导工作，加强沟通，保证审计工作顺当进行。4.加强与下属公司的财务联系与沟通，刚好把信息资源和工作任务传递到，保证总分机构的财务工作协调运作。二、以ERP实施为契机，加强会计管理工作学习ERP全局的管理思想，财务数据本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第7页 共7页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页