员工出差及费用报销制度(共3页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上员工出差费用补贴及报销制度公司为了加强公司的财务管理工作，本着“保证支出，鼓励节约”的原则，制定销售及技术人员出差管理规定。一、补贴标准（展会不计算补贴）： 1、本市出差费用：联系业务：每人每天补贴： 40元/天（包括：车费、通讯费）。餐费补贴：20元/天（补贴整天出差，半天出差人员不享受）。2、外地出差费用：补贴费用：100元/天（包括餐费、通讯费）。二、住宿：1、外地出差标准参照地区分类，具体如下： A类地区：北京、广州、深圳、合肥、杭州、南京、武汉、成都； B类地区：天津、重庆、汕头、西安、济南、青岛、宁波、昆明、南宁、福州、厦门、郑州、石家庄、苏州、无锡、及其他省会级城市； C类地区：除A、B类以外的地区。2、住宿原则上由公司网上预订，特殊情况由销售人员自行订房，但需通知公司行政部；A类地区，250元/天/以下房间；B类地区， 200元/天以下房间；3、按照住宿发票实报实销，超出部分自理。宾馆住宿，须提供由宾馆提供的电脑明细帐单。两人（同性）以上出差的，应安排两人同住一个房间，并在上述单间住宿标准内凭据报销。4、员工出差后需将此次宾馆的名称、价格及明细帐单交给前台统计，以便公司其他同事下次去该地出差时参考。三、交通：1、出差时来回机票、火车票由销售在主管批准出差后自行购买；需要出差的员工需提前一周安排订购，如能提前却未提前造成的机票差价由个人承担50%。2、本地出差交通费用包含在补贴内，不再报销本地交通费。3、外地出差拜访客户可事先查询当地交通路线，以机场巴士到附近再换乘为主，乘坐出租车发票上需写（出发地点、到达地点、乘车人名字）。4、出差来、回去机场时，应乘坐机场巴士到最近地址再换乘为主。四、展会、会议、培训：1、参加展会、会议、培训期间午餐费用由公司提供实报实销（上限为30元）。不再另外计算出差补贴。五、其他费用1、员工餐费：已包含在补贴内，不再报销个人餐费。2、业务餐费：招待客户餐费，按照发票实报实销。2、其他特殊情况公司将根据实际情况另行处理。六、备注事项：1、出差人员出差后一周内填写好出差费用单据交财务审核（同时邮件给总经理和财务）报公司总经理审批。2、凡遗失出差报销发票、票据的，需书面说明由主管签字，再酌情处理。3次以上发生发票遗失的，不予报销。假票据和不符合规定的票据，财务部不予报销。财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地宾馆直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚3、出差费用计入季度销售费用考核，按照奖金提成比例与公司共同分摊成本。七、出差流程：有意向拜访客户提前2天递交出差申请单写明出差任务、目的（客户+具体项目进程）一定要明确，出差预算，递交上级主管主管批准订票凭出差报告报销（此次出差完成的任务、感想建议及这一阶段项目汇总）报销单邮件给财务及上级主管每月10、25日之前填写报销单（发票黏贴好）递交财务部审核单据由总经理签字报销财务申请报销总经理授权。 申 请 人出差申请需：1、详列出差目的；2、详列出差费用预算；上级主管批准后可安排相关事项。所属部门申请日期年 月 日出差目的（任务）销售请尽量安排附近城市多家客户拜访，提高客户拜访的工作效率、有效促进销售。1、拜访客户单位（名称）：2、拜访客户姓名、职位（联系方式）：3、客户采购费用预算、采购日期（意向）：4、出差地及附近市场需求（市场分析）：费用预算1、交通费用： 2、住宿费用：3、其他费用(请列出客户名称、预算明细，获得主管批准后可使用该项费用)：合计预算：出差时间_ 年 _ 月 _ 日至 _ 年 _ 月 _ 日 共_天交通工具详细安排（如需指定次、车次请注明）往飞机 火车 汽车 其它定 月 日 点左右返飞机 火车 汽车 其它定 月 日 点左右住宿区域安 排是否需要代订票务1、是 2、否身份证（护照）号码主管审批（日 期）总经理审批（日 期）出差报告出差报告需在出差结束二日内，邮件递交出差报告给主管、总经理、人事部。出差报告见工作报告制度第三条2中要求专心-专注-专业