2022年XX“跃龙兴”环保门有限责任公司创业计划书--创业计划书 .pdf

XX “跃龙兴”环保门有限责任公司创业计划书 - 创业计划书XX “跃龙兴 ” 环保门有限责任公司创业计划书1.执行总结1.1 公司XX“跃龙兴 ” 环保门有限责任公司秉承北京清大海归科技发展有限公司 “ 新型豪华人造木门技术” ，努力将高科技实用化，以环保、经济为理念，满足大众需求。公司购买北京清大海归科技发展有限责任公司的新型豪华人造木门技术，该技术获国家有关部门认证。公司所生产的人造木门彻底颠覆传统门业生产工艺，采用国精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 1 页，共 50 页 - - - - - - - - - - 际先进技术，将秸秆和化工原料混合挤压成板材，具有成本低廉、高档豪华、表面处理简单、强度高、使用性能优异、绿色环保、握钉力强、质地轻盈八大明显优势。1.2 市场家装投入在我国家庭支出中占有极大比例。据有关调查统计，农村及中小城镇家装投入一般220 万元，大城市一般1080 万元。其中家装中门必不可少，尤其是居室门更是重点关注和投入的对象。通过长期细致的市场调研，科研人员发现，现今的木材应用生产中，普通居室木门的生产需用大量木板材，而一次装修用门少则五六个， 多则上十个甚至更多，木材耗量极其惊人；由于木材昂贵，制造工艺繁琐，使得成本居高不下，一张门市场售价少则几百元，多则上千元；生产使用的木芯板、三夹板中含有大量脲醛树脂等有害化工原料，释放出甲醛、 苯、氨等有毒气体，极易给室内造成装修污染；由于木材本身的局限性，制成的门在使用中经常会出现发霉、变形的现象。有鉴于此，我公司决定以普通居室门为研究突破口，迎合市场需求，开发以秸杆为原料的人造木门生产技术。在区域市场上，初期以国内市场为主，先大中城市，后小城市，同时进入国际市场，利用全球化的市场获得规模竞争优势。1.3 生产与营销精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 2 页，共 50 页 - - - - - - - - - - XX“跃龙兴 ” 环保门有限责任公司准备在XX 市高新技术开发区建立生产基地，生产新型豪华人造木门。主要原料为秸秆（或粉煤灰、锯末）及廉价丰富的普通化工原料，经科学配比搅拌，一次压模成型即可，工艺十分简单。初期每张门原料费用仅为26 元，再加上人工水电费等费用，总成本仅在 50 元左右，销售价格150 元（参考同类产品市场行情，中低标准订价） ，批发价为110 元。随着生产规模的扩大和生产技术的成熟，成本将不断降低。在销售上主要采用批发式，向建材批发商、家庭装修公司供货，并结合订购式，满足特殊用户的需求。第一年通过各种媒体广告和参加展览会，提高产品知名度。在市场上采取先立足于京津唐，后逐渐有计划分步骤地推向全国，进而成为上市公司，然后占领国际市场。第一年产量为5 万张，以后各年随技术的成熟和改进，销售额和利润将逐年上升。我公司还有一套先进的营销策略，具体见后。1.4 投资与财务公司成立初期需资金200 万元人民币。其中，风险投资100万元，流动资金贷款100 万元。其中用于固定资产投资100万元，流动资金投资100 万元。资金规模及结构定为：公司注册资金200 万元人民币，其中外来风险投资入股35% ，技术持股30% ，“ 跃龙兴 ” 公司持股 35%。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 3 页，共 50 页 - - - - - - - - - - 1.5 组织与人力资源公司创业初期人员配布情况：总经理1 名；财务经理1 名；业务部经理1 名，职员15 名；生产部经理1 名，生产职工58 名（其中包括两名机械维修工），其他工作人员17 名。总人数为 94 人。2.项目背景2.1 产业背景据有关数据统计表明： 目前中国实木门年需求量为3100 万张，且数量仍在不断增长。 在家居装修中， 门必不可少， 尤其居室门更是重点投入对象。由于木材日益短缺，工艺复杂，成本居高不下，一张普通门低则几百元，多则上千元。 一次装修中，需门少则五六个，多则上十个。 实木门的使用还包括办公室门、教室门、旅馆门由此可见， “ 跃龙兴 ” 的市场前景巨大。单位：万张精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 4 页，共 50 页 - - - - - - - - - - “ 跃龙兴 ” 环保门与传统门比较：名称制作方法工艺特点成本产品特点环保特点框架门木框架外面用三夹板及线条造型或直接包固三夹板 工艺及其繁琐高 质轻；怕火；易破损，变形，不耐用，发黑甲醛污染严重密度板门密度板上雕刻造型、外覆PVC 膜投资巨大，工艺较为简单高 使用不便；强度不高；易变形，不耐用；档次不高甲醛污染及其严重实木复合门外层以实木模压造型，内衬复合材料投 资 巨大，工艺复杂昂贵坚固；笨重，使用不便；怕火，怕水；易变形，发黑，不耐用易产生甲醛污染新型豪华人造木门一次压模成型投资小，工艺简单低廉 坚固；质轻；防水防火；不变形，不发黑；经久耐用无甲醛污染豪华人造木门 极其低廉的生产成本，高档豪华的装饰效果优异的品质和性能，是木门、塑钢门、合金门等居室门最理想的换代产品。2.2 产品概述2.2.1 产品介绍由北京清大海归主持开发的新型豪华人造木门彻底颠覆传精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 5 页，共 50 页 - - - - - - - - - - 统门业的生产工艺， 采用国际先进技术， 具有八大明显优势： 成本低廉以市场常见规格2036 783 40mm 为例，每张门原料费仅为26元， 加上人工水电费等总成本为50 元左右，而市场普通木门档次最低的也要100 多元 超乎想象的低廉成本，无与伦比的竞争优势。 高档豪华造型各异，风格多样，或富丽豪华，或高贵典雅，或简约大方 款款高档，样样精美；可生产单开门，双开门，子母门等多种款式。 表面处理简单出模后即自带木纹， 可复制各种名贵树种，如橡木、榉木、枫木、柚木、樱桃木等，表面处理直接上漆即可，十分简单；也可覆PVC 装饰膜。 强度高具有木门同样的韧性，而质地坚硬远胜于木门，抗折，抗冲击，使用安全。 使用性能优异防火，防潮；耐油，耐腐蚀；隔热，隔音，办公室、居室、卫生间、厨房均可使用；不老化，不变形，不发黑，防鼠咬虫蛀，经久耐用。 绿色环保绝对不会产生甲醛、苯、氨及放射性污染，数百分百绿色环保产品。 握钉力强握钉力极强，螺钉反复拧进退出几十次也不划丝。 质地轻盈一扇门仅重二十公斤左右，质地轻盈，使用十精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 6 页，共 50 页 - - - - - - - - - - 分方便。新型豪华人造木门系列产品，经国家建筑材料测试中心200610144、国家建筑材料工业放射性及有害物质监督检验测试中心 200650084等国家权威部门最新检测，各项性能指标十分优异，已达到国际先进水平；超低的生产成本对应的却是极为优异的品质和使用性能，性价比之优异令人赞叹，市场同类产品根本无法与之相比；真正绿色环保，中国建材协会授予 “ 绿色建材产品 ” 称号， 中国中轻产品质量保障中心授予 “ 国家权威检测 • 质量合格产品 ” 称号；太平洋保险公司承保产品质量。2.2.2 成本估计1000 张门生产成本单位：元原 料 26000 工 资 15270 动 力 200 折 旧 445 修 理 200 管 理 5885 其他（包装）2000 总 计 50000 本产品技术含量高，主要集中在原料的科学配比上，其原料和工艺十分简单。总之，根据原料市价、人工及其他费用估计，每张“ 跃龙兴 ”环保门的成本为50 元左右， 而且随着生产规模的不断扩大，具有明显的规模效应，成本将明显下降。2.3 未来产品与服务计划精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 7 页，共 50 页 - - - - - - - - - - “ 跃龙兴 ” 产品具有强度高，使用性能优异、绿色环保、质地轻盈等明显优点。在技术不断成熟的前提下，我公司在主要生产门的条件下，兼生产同材料窗框、墙围、天花板、家具板等一系列产品。2.4 目标市场“ 跃龙兴 ” 定位于环保、豪华、节俭、坚固等理念，经市场分析主要目标为：家庭装修：随着生活水平的不断提高，人们对居住条件的要求越来越高，在家居装修时门必不可少，一次装修需用居室门少则五六个，多则上十个。工作场所：在单位的办公室、学校的教室用门大多为木质用门，这些公共场所的门使用频率高，易破坏变形，且不具有防火、防水的功能， “ 跃龙兴 ” 正好可弥补普通门的不足之处。公共场所：旅馆、KTV 、夜总会、酒吧等场所用门的数量也相当大，市场前进巨大。2.5 顾客的购买准则经调查访问可知，顾客购买的准则主要为：坚固、环保、性能好、价格低、美观等。我公司产品的机制主要体现在：价格低廉：顾客买东西时最关注的是产品的价格，“ 跃龙兴 ”以市场常见规格2036 783 40mm 为例，每张门成本50 元，精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 8 页，共 50 页 - - - - - - - - - - 零售价 150 元，批发价110 元，在同类产品中处于低价位水平，能够让更多的顾客接受。高档华贵： 造型各异， 型号多样， 可复制多种名贵树种木纹，可生产单开门、双开门、子母门等多种款式，迎合顾客的不同需求。性能优异：无与伦比的防水、防潮、防火、经久耐用功能，适合居室、卫生间、厨房使用。环保功能：不产生甲醛、氨及放射性污染。2.6 销售策略主要采用批发式和用户订购式两种渠道。联系家居装修公司和建材销售公司， 成为长期的订购伙伴；从消费者角度考虑，根据用户的不同需求，可专门订做不同款式的产品（价格再议） 。前期通过宣传和促销活动，使广大人民了解“ 跃龙兴 ”的性能，提高产品的知明度。2.7 市场渗透和销售量潜在竞争者供应商现有竞争者顾客代替品五年预期计划精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 9 页，共 50 页 - - - - - - - - - - 第一年第二年第三年第四年第五年出版物宣传数量（次）5 0 5 0 4 0 4 0 3 0 总 销 售 量（万张）5 5 7.5 9.4 12.5 占 市 场 份 额（ % ） 0.24 0.23 0.49 0.49 0.65 建材公司购买份额（% ）7 0 6 5 6 1 5 5 5 0 家装公司购买份额（% ）2 8 3 3 3 5 4 1 4 5 用户订购份额（%） 2 2 4 4 5 平均购买价格（元） 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 2.8 竞争分析在市场竞争方面，充分考虑了现有市场的各种情况，现以波特的五大竞争力量做一分析： 现有竞争者主要为传统普通用门，如框架门、密度板门、实木复合门、塑钢门、铝合金门等。由于“ 跃龙兴 ” 是高新技术产品，与传统门会发生直接的销售冲突，将面临强大竞争对手的阻击。因“ 跃龙门 ” 拥有技术含量高、价格低廉、绿色环保、耐用、强度高等特点，所以有较大的竞争优势。 供应商“ 跃龙兴 ” 原料主要为秸秆、粉煤灰、锯末极普通化工原料。秸秆可从农民手中大量购买，粉煤灰可从各需燃煤的工厂购得，这些原料十分低廉，十分丰富，目前不存在强大的竞争精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 10 页，共 50 页 - - - - - - - - - - 对手。 顾客“ 跃龙兴 ” 的优点迎合顾客的购买准则，比之普通门有较强的优势，并且价格低廉，性能优异，所以“ 跃龙兴 ” 能吸引大量的顾客。 潜在竞争者电自动门可能是家居和各单位用门的发展趋势，但目前自动门造价昂贵，不适合大众使用，因此自动门暂无法构成直接竞争威胁。 代替品随着研究的不断进步，产品将以更轻便、低廉、卫生、环保等优势出现在大众面前，生产第二代，第三代 产品，由于新技术的加入，产品将向环保、美观、性能优等方向迅速发展，“ 跃龙兴 ” 将以领先的技术优势保持对潜在代替品的竞争优势。3.公司战略3.1 公司概述XX“跃龙兴 ” 环保门有限责任公司，是一家专门生产新型豪华环保人造木门的公司。本公司将于20XX年 5 月成立于XX 市高新技术开发区，注册资金200 万元人民币，初期员工 94 人。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 11 页，共 50 页 - - - - - - - - - - 公司订购北京清大海归科技发展有限公司新型豪华人造木门工艺，在XX 市建厂进行该门的生产。公司秉承 “ 严谨求实、开拓创新、自强不息、科技报国” 的企业精神，以勤奋务实的态度推动企业高速向前发展,全力打造中国新技术领域的行业中坚！3.2 总体战略3.2.1 公司使命向社会提供优质豪华环保门，用质量赢得顾客，用信誉服务社会，不断提高自我。3.2.2 公司宗旨公司以人为本，以严格的质量为保障，以高新的技术服务社会，推出强度高、耐腐蚀、防火、防潮、 隔音的绿色环保门，并在应用中不断完善，以便满足广大顾客的需求。用我们的技术、经验和信誉、高质高效地为客户提供满意的产品，不断提升产品品质，创造良好的商业和社会价值。3.3 发展战略3.3.1 初期（ 13 年）本公司主要产品为“ 跃龙兴 ” 牌豪华环保门。先占领城市市场，建立自己的品牌，积累无形资产，再进一步扩大生产规模。第一年： 产品导入市场，提高产品的知名度，树立品牌形象精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 12 页，共 50 页 - - - - - - - - - - 进入京津唐及其周边城市 初步占有这些城市门市场的部分份额 累计销售 44920 张，销售收入494.12 万元人民币第二年： 扩大产品在消费者中的影响 市场逐渐向华北各城市扩展 累计销售 54920 张，销售收入604.12 万元人民币第三年： 提升品牌形象，增加无形资产 增加设备，扩大生产规模 累计销售 74380 张，销售收入818.18 万元人民币 扩展新市场，主要定位于全国各主要城市3.3.2 中期（ 46 年） 进一步完善和健全“ 跃龙兴 ” 的生产和销售网络， 市场逐步向全国其他中小城市和乡村发展，保持每年开拓一定数量的新市场 市场占有率达0.7% 3.3.3 长期（ 710 年）随着生产技术与生产工艺的不断发展与改进，本公司生产的第二代、第三代 “跃龙兴 ” 系列产品，将成为门市场的领先产品，利用生产工艺，制作相同材料的窗框、外墙板、内墙板、家具材板、地板、天花板、台面板、装饰板、防火板、精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 13 页，共 50 页 - - - - - - - - - - 隔离板等十分理想的绿色家装材料。预计发展情况3.4 销售策略与目标新型豪华人造木门质感和外观与普通木门无异，消费者极易接受，而超低的成本和优异的使用性能，更让它拥有无与伦比的市场竞争优势，让你的经营销售轻轻松松，事半功倍，确保投资盈利。具体销售方面可采取如下措施：一、聘请当地名人为名誉厂长、经理、顾问， 提升产品形象。二、在当地投放各种形式的广告宣传，电视、报纸、广播、灯箱、交通路牌、公路两边房屋外墙等，扩大产品知名度。三、装饰样板间，供参观订货。四、定价方面，可执行优质低价策略迅速抢占市场，也可走高端路线，优质高价，稳扎稳打。生产商可根据当地消费水平，参考市场普通木门销售行情，因地制宜，合理定价。五、参加各种博览会、展销会；联系出口。六、在各建材市场设点销售，或招揽经销商。七、联系当地房产开发商或项目负责人，直接向他们大量优惠供货；联系装修公司，和他们约定建立长期合作关系，让他们向客户推荐。八、联系当地房产开发商或各机关单位及其它产权所有人，包工包料，承揽整栋建筑乃至整个小区的居室门安装。这种方式利润最为惊人，连工带料一张门通常收费达4001500精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 14 页，共 50 页 - - - - - - - - - - 元之多。短期销售目标通过营销手段，树立品牌通过有奖销售， 发放宣传品，赠送礼品等方法让大家了解“ 跃龙兴 ”中期销售目标以质量为保证，以信誉为依托通过媒体宣传树立品牌，使用户产生信任长期销售目标涉足到同材料其它产品与 各 大 销 售 商 建 立伙伴联盟，牢固占领市场份额3.5 价格策略“ 跃龙兴 ” 的生产成本虽低，但初期需进行大量的宣传活动，以及职工和销售人员的培训活动，还有一系列的促销活动，这些方面花费不低。 但从长远角度考虑， 产品一旦占领市场，利润会明显上升。定价依据：根据市场调查，取中低等价位水平，满足更多用户的需求，随着技术的成熟，形成明显的规模效应，价格会略有下降。定价：成本批发定价零售定价单个产品50 元 110 元150 元1000 张产品48000 元 11万元15 万元精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 15 页，共 50 页 - - - - - - - - - - 3.6 销售渠道家庭公司“ 跃龙兴 ” 饭店旅店学校3.6.1 战略联盟除了与各大建材销售公司和家装公司建立长期伙伴关系外，与门配套五金产品（如门把手、合页等）公司建立联盟。在各自销售过程中，为盟友做好宣传，并与知名品牌门业制造公司联手发展，利用其已建成的销售网络销售本公司产品。3.6.2 渠道“ 跃龙兴 ” 豪华环保人造木门，以经济、环保、性能优异的特点占领市场。为了让顾客及时买到产品，必须和装潢公司、建材批发商保持良好的业务联系，并收集用户的意见。 与装潢公司联系， 订立买卖合作协议。如该装潢公司的客户用本公司生产的门，可以根据用量给装潢公司适当的提成。 与建材批发商建立长期合作伙伴关系。如某建材批发商长期销售本公司产品，可在批发价格上得到适当的优惠。3.7 促销策略3.7.1 短期促销策略精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 16 页，共 50 页 - - - - - - - - - - 考虑到初期资金不足，我们在开始的一至三年导入期内的促销方式将避开昂贵的电视广告、广播广告等宣传方式，而通过更加有针对性的宣传方式进行促销。 派送活动在销售 “ 跃龙兴 ” 牌环保门的同时，免费赠送与本厂联盟的五金生产公司的产品，对于本公司达到促销的目的，对于五金生产公司来说也达到创立知名度的目的，双方互利帮助。 户外广告初期，本公司希望顾客能迅速了解产品的优良性能，所以户外广告也是促销的重要手段之一。户外广告具有弹性、高度重复展露性、低成本、竞争少的特点。针对我们的顾客群体，我们的户外广告将在各大建材商场、家具商场、人流密集的商业区等场所进行大量宣传。预计第一年户外广告宣传投入60 万元。 举行其他活动每年的 3 月 12 日，以 “ 跃龙兴，共建绿色家园” 为主题，开展大型植树活动。通过活动，使人们了解到“ 跃龙兴 ” 最大特点是绿色环保，在使用“ 跃龙兴 ” 的同时减少了木材的使用，成为了爱护树木的使者，无形的增加了 “ 跃龙兴 ” 的知名度和竞争力。预计第一年投资5 万元。3.7.2 长期促销活动精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 17 页，共 50 页 - - - - - - - - - - 公司成功站稳脚跟，有了强大的资金支持后，我们将逐步扩大宣传力度和范围，努力使“ 跃龙兴 ” 这一品牌深入人心。 电视广告电视广告覆盖率最广，传达信息最直接。通过图像、声音的同步传递，能在最大程度上刺激消费者，使产品形象更好地被消费者接受，从而占领更大的市场。最近有资料显示，电视广告投放不断增加，在广告市场上所占的比例达到41% ，所以电视广告将是“ 跃龙兴 ” 步入成熟后推广的重点。 杂志广告杂志广告具有可信度高、印刷效果好等特点， 且有效时间长、可阅读性强。目前阅读杂志已成为大部分都市人生活的习惯，收入水平越高，阅读杂志的人比例也会越大，阅读人群年龄大多在1640 岁之间，和我们的目标消费者相符。针对目标顾客里追求时尚的年轻人，在门的造型上力求新颖。将“ 跃龙兴 ” 的宣传内容制作成精美彩页，在门的性能上突出环保、经济、豪华的优良特点。赞助大型活动利用大型活动的群众效应，以“ 跃龙兴 ” 杯为名赞助某些赛事或直接以公司为名义赞助一些公益活动，如福利事业、助学基金等。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 18 页，共 50 页 - - - - - - - - - - 4.生产管理4.1 厂址选择与布局4.1.1 选址公司建立在XX 市高新技术开发区。主要理由为：地理位置优越，交通便利XX 市位于河北省北部，是塞外一颗璀璨的明珠，距北京、天津、唐山、秦皇岛约500 里，并且与辽宁省接壤，铁路、公路十分发达，便于产品的运输和市场的扩展。XX 市高新技术开发区依山傍水、环境怡人，离市区较远，适合原料和产品的大量储存，便于城市的统一规划。 投资成本适中公司占地租金为6 元/平方米， 工业用水0.8 元/立方米， 基本电价 0.49 元/千瓦 • 时，通讯费用及工商注册费与其它各地相当。 工业化基础佳工业区内有露露股份有限公司、XX 颈复康药业股份有限公司等多家全国知名企业。园区用水取自著名的武烈河，引水符合国家标准。基础设备优越，各种服务性单位俱全，已形成一定的工业规模。4.1.2 厂区平面布置4.2 生产工艺流程4.2.1 主要工艺流程精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 19 页，共 50 页 - - - - - - - - - - 4.2.2 生产设备和人员安排生产设备表设备名称数 量 单 价（元）总 价（元）粉碎机1 2000 2000 混合机3 8000 24000 原料注入机 3 1000 3000 压模机1 10000 10000 传输机1 4000 4000 喷漆机3 2000 6000 包装设备1 4000 4000 其他设备若干3000 总计56000 生产人员安排表工 作 人 员 工 作 人 员原料注入10 修理2 原料混合10 运输6 压模15 污水处理3 喷漆6 办公人员4 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 20 页，共 50 页 - - - - - - - - - - 包装15 餐厅、卫生 4 合计75 4.3 产品包装和储存4.3.1 包装本产品生产包装原则为坚固、便捷。用泡沫材料将门上下两头包装在放入特制纸箱。纸箱外面印有商标、性能、生产日期、规格类型批号，注意事项等。由于 “ 跃龙兴 ” 的性能优越，包装简单、成本低廉，符合产品定位。4.3.2 储存运输从原料的采购到正式生产，再到产品投入市场，整个过程的高效与否直接关系到企业的运营成本和利润空间，我公司在每个环节上都进行严格管理。原料采购“ 跃龙兴 ” 的生产原料主要为秸杆、煤炭粉、锯末以及普通化工原料。经过科学家们多年摸索，农作物秸杆以其具有和木材相同的植物纤维组成，且来源广泛，廉价易得，成为代木材料的首选。我国秸杆资源十分丰富，据统计每年可利用的农作物秸杆如稻草、麦杆、高梁杆、玉米杆、果壳等达7 亿多吨，然而，这些秸杆大部分被采取就地焚烧的方式处精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 21 页，共 50 页 - - - - - - - - - - 理，既浪费了资源，又污染了环境。若能以秸杆代木，只需利用不到 10% 的秸杆即可填补全部木材缺口；更突出的是，由于秸杆代木属废物利用，可大大降低原料成本，生产的人造木产品价格十分低廉，必将具有极强的市场竞争力，受到消费者的热烈欢迎。其实，这方面已有成功先例，如秸杆生产密度板、刨花板，但传统工艺生产的秸杆制品由于甲醛污染大、使用性能不足等原因，目前只能局限于部分领域使用。随着我国更加重视环保，天然木材资源日益匮乏，以及社会发展导致木材需求激增，响应国家可持续发展的政策号召，开发高质量低成本、绿色环保的新型秸杆人造木，全面替代木材，不仅能有效缓解木材供需矛盾，更是保护森林资源与维系生态平衡的一项重要举措，同时，它还能有效解决秸杆处理难题，真正实现“ 变废为宝 ” ！原料的采购由业务部经理负责。厂内生产杜绝浪费，及时根据销售和预测情况编制物料计划，尽量降低无效库存。生产过程有技术人员进行专门质检，保证产品的合格率。储存仓库卫生、宽敞，便于机械装货。产品投放公司派车到各销售地点送货。以信誉为保证，按时、按量把产品送到目的地。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 22 页，共 50 页 - - - - - - - - - - 5.投资分析5.1 资金结构与规模公司注册资金200 万元人民币，具体情况如下：资金来源规 模风险投资公司银行贷款技术入股金额100 万元 100 万元 0 利润分配35% 35% 30% “ 跃龙兴 ” 公司利用银行贷款100 万，其余注册资金为风险投资，技术提供方（北京清大海归科技发展有限公司）按协议获得利润的30% 。5.2 资金来源与运用公司成立初期需资金200 万元人民币，其中风险投资100 元，“ 跃龙兴 ” 银行贷款 100 万元（利率5.85% ） 。资金主要用于构建生产性固定资产100 万，生产中所需的原材料费、工资、场地租用费等流动资金100 万。明细如下：购置固定资产100 万元流动资金 100 万元原材料 129.7920 万元厂房租金 7.2 万元第一年初期市场调研和市场开拓100 万元精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 23 页，共 50 页 - - - - - - - - - - 五年内资金的运行情况单位（万元）第一年第二年第三年第四年第五年厂 房 租 金7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 固定资本折旧3.2 3.2 4.8 68 水电费 15 16.2 17.4 18.6 19.8 人 员 工 资100 100 144 190 250 市 场 开 拓60 70 100 100 130 6.财务分析6.1 主要财务假设公司设在 XX 市高新技术开发区，每年向国家上缴税款为利润总额的 15% 。考虑到目前通货膨胀的经济形势，公司的存货采用后进先出的方法，设备使用寿命为七年，期末无残值。按直线折旧法计算。公司自盈利之年起，按利润 30% 分红。6.2 损益表五年损益表单位（万元）第一年第二年第三年第四年第 五 年一、产品销售收入494.1200 604.1200 818.1800 969.10001295.8000 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 24 页，共 50 页 - - - - - - - - - - 减：产品销售成本179.6800 219.6800 297.5200 352.4000471.2000 产品销售费用22.4600 16.4760 22.3140 26.4300 35.3400 二、产品销售利润300.9640 367.9640 498.3460 590.2700789.2600 减：管理费用4.4920 5.4920 7.4380 8.8100 11.7800 财务费用13.4760 27.4600 37.1900 44.0500 58.9000 三、利润总额274.0120 335.0120 453.7180 537.4100718.5800 减：所得税 41.1018 50.2518 68.0577 80.6115 107.7870 四、净利润 232.9102 284.7602 385.6603 456.7985 610.7930 （注：公司每年所得税为15% ）6.3 资产负债表五年资产负债表单位（万元）第一年第二年第三年第四年第五年一、经营活动产生的现金流量会计利润232.9102 284.7602 385.6603 456.7985 610.7930 加：应付帐款增加额 4.0000 5.0000 9.0000 10.0000 11.0000 折旧3.2000 3.2000 4.8000 6.0000 8.0000 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 25 页，共 50 页 - - - - - - - - - - 摊销8.6000 8.6000 8.6000 8.6000 8.6000 财务费用13.4760 27.4600 37.1900 44.0500 5.8000 减：应收帐款增加额 6.8000 0.4000 1.6000 2.0000 1.0000 经营活动产生的现金流量255.3862 223.0202 437.2503 515.4485 686.2930 二、投资活动产生的现金流量购建固定资产所支付的现金100.0000 0.0000 2.8000 2.1000 3.5000 投资活动产生的现金流量净额-100.0000 0.0000 -2.8000 -2.1000 -3.5000 三、筹资活动产生的现金流量吸收权益性投资所收到的现金100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 借款所收到的现金100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 现金流入小计200.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 偿还借款所支付的现金0.0000 -100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 偿还利息所支付的现金5.8500 5.8500 0.0000 0.0000 0.0000 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 26 页，共 50 页 - - - - - - - - - - 偿还股利所支付的现金69.8731 85.4281 115.6981 137.0396 183.2379 现金流出小计75.7236 191.2781 115.6981 137.0396 183.2379 筹资活动产生的现金流量净额130.1300 -191.2781 -115.6981 -137.0396 -183.2379 四、现金及现金等价物净增加额285.3862 131.7421 321.5522 376.3089 499.5551 6.4 资产统计表五年资产统计表单位（万元）第一年第二年第三年第四年第五年流动资产货币资金279.6626 421.9347 740.6853 1116.99421616.5493 应收帐款6.8000 7.2000 8.0000 10.0000 11.0000 存货25.0000 0.0000 25.0000 30.0000 35.0000 流动资产合计311.4626 429.1347 773.6853 1166.99421570.5493 固定资产固定资产原值100.0000 96.8000 96.4000 93.7000 91.2000 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 27 页，共 50 页 - - - - - - - - - - 减：累计折旧3.2000 3.2000 4.8000 6.0000 8.0000 固定资产净值96.8000 93.6000 91.6000 87.7000 83.2000 无形资产86.0000 77.4000 68.8000 60.2000 51.6000 减：累计摊销8.6000 8.6000 8.6000 8.6000 8.6000 无形资产净值77.4000 68.8000 60.2000 51.6000 43.0000 资产合计485.6626 591.5347 925.4853 1306.29421696.7493 7.管理体系7.1 公司性质有限责任公司7.2 组织结构和部门职责公司以总经理负责，各部门专职的方式进行管理。7.3 公司管理XX“跃龙兴 ” 环保门有限责任公司有着优秀的管理团队，他们有优秀的管理理念和超强的管理能力。职位总 经 理业务部经理财务部经理人员耿瑞彬李晓强张艳玲8.机遇与风险8.1 机遇精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 28 页，共 50 页 - - - - - - - - - - 目前，实木门年需求量为3100 万张。 “ 跃龙兴 ” 牌门完全可代替实木门，市场前景看好。 具有零甲醛释放、免漆防水、防火、不变形、防虫蛀、易加工、可锯可钉、价格低廉等优点，能吸引大量消费者，具有良好的竞争优势。8.2 外部风险 国家对门业产品的生产、销售、 检验、 广告等方面的相关政策。 经销商销售能力的不确定性 潜在竞争者的加入 随着科技的发展，替代品的出现 风险投资以及银行贷款的风险8.3 内部风险 传统木门生产商可能对其产品进行改进或调低价格，以抵制“ 跃龙兴 ” 的推广 价格在一定程度上影响“ 跃龙兴 ” 的销售策略 销售策略的不确定性造成选择上的模糊与困难 原料供应的满足8.4 解决方案 熟悉相关的法律法规 组织具有专业素质的销售队伍，建立方便及时的销售网络 建立采购、生产、销售一条龙业务联盟精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 29 页，共 50 页 - - - - - - - - - - 强化产品优势9.风险资本的退出风险资本退出的成功与否关键取决于公司的业绩和发展前景。9.1 退出方式风险投资的退出一般有三种方法：首次公开上市 （IPO ） 、收购和