2022年出纳员岗位职责.docx

2022年出纳员岗位职责出纳员岗位职责1一、职责1、严格遵守财经政策和财经纪律，遵守现金管理制度和银行结算制度，接受银行监督。2、办理现金收付和银行结算业务，对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员审核签章。3、严格控制签发空白支票，按银行规定合理使用支票。4、登记现金和银行存款日记帐，保管好现金和增值税专用发票，办理现金的提取和存储业务。5、保管好有关印鉴，空白支票和空白收据。6、核对银行存款帐，并编制银行存款对帐余额。7、及蚶盘点库存现金，掌握银行存款额，做到每日有余额，月终与总帐核对余额一致。二、权限1、对违反现金管理规定和银行结算制度的收付业务，有权拒绝办理。2、对不符合要求的会计凭证或数字书写不清，印件不全，原始单据和会计凭证不符或汇出单位不详、不清的、有权拒绝办理。3、非经领导批准，不替任何部门和个人，在金库内保管现金和其他物件。4、对不按规定要求、填写支票，借款单或借支票不按时清理报帐的部门或个人，有权拒绝借给对方支票，并向财务主管报告。出纳员岗位职责2岗位职责1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。2. 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。3. 保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。4. 负责货币资金的收付和管理工作。5. 负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。6. 出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。7. 每一日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。8. 支出和报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。9. 负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。10. 服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。出纳员岗位职责31.熟悉国家有关财政法规，贯彻执行公司财务制度的相关规定;2.熟悉国家及云南省对物管费收取的有关政策和法规;3.负责所在项目各项费用的收取及相关费用的退款处理;4.按照公司规定，做好现金收取、保管、交存工作;5.负责日报表的填写，登记当天收入、支出账目，做到账款相符;6.严格执行国家、省、市票据管理规定，做好收费票据的申领、保管、缴销工作;7.熟练使用财务软件，进行各项费用统计及相关费用报表的打印，定期核对账款;8.协助项目经理、物业助理做好小区日常管理服务工作，定期及时向经理汇报费用收取情况。出纳员岗位职责41在总出纳的领导下，负责企业现金收支工作，直接对财务部经理负责。2按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。3收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决；保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。4每日及时登记现金日记账，并结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符；对于现金和各种有价证券，要确保安全和完整无缺，如有短缺，应承担后果。5出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用。签发支票所使用的各印章，应由两人保管。6严格把好现金支付关，责任会计盖章后的合法凭证，经审批后办理付款，并加盖“现金付讫”戳记。7每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核签收审核。8每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向领导汇报。9督促各营业收款点收款后，按时上交营业款；收款完毕后认真核对缴款凭证，并清理现金，将当天营业收入及时送交银行。10备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切营业收入现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不得将营业现金借给任何部门或个人。11切实执行外汇管理制度，不准套取外汇，也不得私自兑换外币。12保存好现金支票，并专设登记簿登记；认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存。13编制和发放企业员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证和有关报表。出纳员岗位职责5出纳员，从事出纳工作的人员，出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。出纳员职责1、管理幼儿园的一切经费开支，认真执行财经法规以及规定的财务制度和开支标准，主动帮助各部门合理使用好各项直径资金。2、审核一切收支凭证，及时结算记帐，做到各项开支都符合规定，所有帐目清楚准确。对经费使用状况及问题定期分析，及时向领导汇报。3、做好每年幼儿园经费的预算、决算工作，完成各类统计报表。4、负责办理幼儿园各项经费的现金、支票的收付、转帐等各项工作。5、保管好一切财务凭证，及时整理、装订、上报区核算中心。6、按国家有关规定进行收费，对违反财务制度的一切开支要坚持原则，提出意见。7、及时做好教职工养老保险、公积金的调整、转移、退回等项工作，做好个调税工作。8、认真执行现金管理制度，每天结帐，对暂付的现金、支票要按规定催促有关人员报销结帐。对库存现金和支票等一切票证，每天下班时必须将其放入保险箱内，现金数严格按照备用金制度执行。9、实行园务公开，按月如实公报，接受上级有关部门、教师、群众的监督和检查。出纳员岗位职责6岗位职责：1、负责办理现金收付和银行结算业务。2、负责现金、支票、汇款、发票、收据的管理。3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日对库存现金做到记录及时、准确，帐实相符。5、按期与银行对账，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。6、每月员工工资结算及发放。7、负责发票的开具、购买、登记工作。8、协助会计办理相关事宜。任职要求：1、 本科以上学历，财务管理、会计等相关专业。2、有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力。3、有一定的出纳工作经验。4、诚实守信、性格开朗、认真细致、责任心强、原则性强，具有良好的沟通协调能力，能承受较大工作压力。5、良好的职业操守及团队合作精神。出纳员岗位职责7职责：1、按规定每人登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、每人负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，包装库存现金及有价证券安全;4、负责解释各项银行到款进展凭证，并传递到有关的制单人员。5、完成部门领导交办的其他工作任务。岗位要求：1、全日制大专以上学历，从事出纳工作经验3年以上，房地产业优先考虑。2、获得财务类相关职业资格证书;3、有团队意识、执行与办事能力强、服从上级领导的工作安排。4、个人形象好、气质佳、待人友善。出纳员岗位职责8职责：负责审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;负责做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行;负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作：编制资金周报、月度资金执行表等资金类报表;负责公司库房管理，收发货单据整理，并负责公司发票的管理及开具;要求：会计、财务、经济、审计、金融等相关专业大学专科及以上学历; 具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书尤佳;熟悉金融知识、财务知识、法律知识，熟悉会计操作、核算流程;熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关帐务的处理方法;熟悉银行业务流程。熟悉办公软件;沟通、判断能力较高，执行能力高;积极主动、工作细致、严谨，具有高度的工作热情和责任感，诚实可靠、保密意识强、团队意识强。出纳员岗位职责9根据会计法、会计基础工作规范等财会法规，出纳员具有以下职责：（1）按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款日记账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。（2）根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。（3）按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇；避免国家外汇损失。（4）掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。（5）保管库存现金和各种有价证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。（6）保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。第11页 共11页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页