财务科岗位职责.docx

财务科岗位职责 财务科岗位职责 2部门职能 2.1执行国家财务会计和税收政策。 2.2贯彻和执行公司制定的各项管理制度。 2.3建立和完善公司财务管理制度和实施细则，组织实施并监督执行。 2.4参加制定公司年度经营安排，编制公司财务工作安排和年度财务预算方案，并对预算方案的执行状况进行监控和分析。 2.5负责资金管理，合理运用、调度资金，削减资金占用，降低资金运营风险。 2.6负责公司投资、融资管理，优化资产结构，为公司投资决策供应财务信息支持。 2.7对公司财务状况进行监控，刚好做好财务分析和预料工作，为公司成本费用的限制供应有效、真实的理论依据和决策参考资料。 2.8负责公司各项费用开支的审核、支付、监督、检查等工作，有权参加公司重大经济合同的制定和审核公司各项目的经济合同。 2.9组织做好公司会计凭证、帐簿、报表等工作以及财务档案的管理工作。 2.10制定公司的会计核算原则及规范，按时完成会计核算工作（基建会计核算、资产核算、库存商 品核算、材料核算、成本核算、工资核算、往来账核算等），编报各类会计报表，保证刚好、精确的编制每月、季、年度报告反映企业财务状况和经营成果。 2.11制定存货管理规则及流程，负责组织存货盘点及抽盘工作，保证存货流淌的规范操作。 2.12负责公司税务筹划工作，按时完成相关税务的上报、缴纳工作。 2.13建立健全现金、银行出纳管理规则，根据规则办理出纳手续工作。 2.14协作人事课做好财务人员的业务素养培训与考核工作。 2.15推动和落实部门5S管理活动。 3岗位职责 3.1财务科主管职责 3.1.1负责编制本部门各岗位人员岗位职责，并检查落实。 3.1.2组织制定和完善公司财务管理制度和实施细则，监督各项财务制度的执行状况。 3.1.3参加公司重大财务事项、业务问题的决策；主导拟定公司年度经营安排和财务预算等方案，落实公司财务工作目标和详细工作。 3.1.4依据企业经营目标，指导相关人员编制财务预算，做好审核工作，监督预算执行状况；指导财务人员定期组织财务决算。 3.1.5编制年度资金运用及运作安排，拟定资金筹措方案；组织全部资金调度工作，检查实施状况；定期编制资金运作分析报告。 3.1.6定期对公司经营状况进行阶段性财务分析与财务预料，并提出财务改进方案；向董事会供应财务分析预料报告，提出合理化建议或看法。 3.1.7负责对公司各项费用开支、合同以及其他财会政策的执行状况进行监督，处理财务工作中出现的异样问题。 3.1.8对会计的基础工作进行审核，指导会计人员按时完成核算工作及各类会计报表的编报，提交财务管理工作报告。 3.1.9组织制定材料消耗定额和目标成本定额标准。 3.1.10定期组织清查盘点工作。 3.1.11协调公司与银行、税务、工商等政府部门的关系，维护公司利益。 3.1.12负责相关部门之间的协调工作，加强横向联系。 3.1.13负责对本部门人员进行培训、考核、辅导和激励。 3.1.14完成领导交办的其他任务。 3.2财务科科长职责 3.2.1帮助主管建立预算管理、资金管理、财务分析等管理制度和相关流程。 3.2.2拟定各项预算限制方案，经审批后下达至责任部门，并监督和限制预算责任部门的日常支出和预算执行状况，帮助主管对各责任部门的预算状况进行考核和评价。 3.2.3依据预算执行状况或相关部门的申请，编制预算调整方案，上报主管审核。 3.2.4定期与银行对账，按时编制银行存款余额调整表，并对公司账户监督管理，分析公司资金月度运用状况，编制月度资金运用分析报告。 3.2.5负责驾驭利率和汇率的变动状况和趋势，规避利率和汇率变动的负面影响。 3.2.6帮助主管完成资金调度工作，提高资金运用效率，保证公司资金顺畅运作。 3.2.7办理银行贷款与还贷的相关事项，保证资金刚好到位，保证企业信用无不良记录。 3.2.8收集公司各部门的财务数据、业务数据，按时供应财务分析报表，供应相关的财务看法和建议。 3.2.9分析导致实际收入与预算差异的缘由，同时就存在的差异对预算体系和资金安排的影响进行预料性分析。 3.2.10依据企业投资方向完成市场调查，编制市场调查报告，参加投资项目谈判，监控和分析投资项目的运营过程，并提出业务拓展和管理改进建议；帮助主管进行投资项目后期的结果评估。 3.2.11分析市场和项目融资风险，编写融资分析报告并提出应对措施，帮助主管跟进融资工作进程。 3.2.12负责财务档案的归档及文书处理工作。 3.2.13完成领导交办的其他任务。 3.3会计职责 3.3.1帮助主管建立会计核算原则、规范和相关流程；确定会计科目。 3.3.2编制会计各类凭证，核算相关科目的明细账及相关统计报表。 3.3.3负责基建会计核算工作，参加基建贷款的申报和资料打算工作，按规定合理运用贷款资金；刚好核算已完工项目成本，结转固定资产，保证资产账实相符。 3.3.4负责企业固定资产和无形资产等资产的购进、折旧/摊销、转让、出售等事项的会计处理工作；并负责企业待处置资产管理工作，包括产权交易、损失核销、报废、清算等。 3.3.5依据选购单、入库单、领料单、付款单、退货单等对材料和物资的选购及领用消耗进行审核，如有账实不付的状况刚好上报。 3.3.6拟定材料消耗定额和目标成本定额标准。 3.3.7依据销售单、入库单、出库单核对销售产品出库、入库及库存状况进行审核。 3.3.8对各类材料、在制品、成品与仓库保管员进行核对，对仓库库存实物进行不定期抽查。确保账实相符。 3.3.9会同有关部门对固定资产、材料物资、库存商品等各类资产进行年度、半年度盘点，及不定期进行抽盘，按规定办理盘盈、盘亏、报废审批手续。 3.3.10负责各项费用（如差旅费、交通费、通信费、款待费等）的日常报销工作；办理报销手续时，负责审核相关人员提交的报销票据。 3.3.11定期汇总相关部门及个人的借款，发放对账、清帐明细表，确保刚好催回所欠借款。 3.3.12负责受理费用开支（管理费用、销售费用、制造费用、财务费用）原始凭证，核对当月的月度安排，对无预算的项目需总经理签字才能入账，对于超预算的费用由运用部门说明缘由。 3.3.13依据各类费用明细账，编制成本费用核算表，进行成本分析，了解各类费用的发生状况，为分析成本改变的缘由供应参考依据。 3.3.14依据考勤记录、员工工资升降级别变动标准通知单编制薪资核算表和汇总表，填制会计凭证进行薪资的明细核算；每月按工资总额计提福利费、工会经费和教化经费。 3.3.15负责产品发票的录入，依据产品出库单和有关合同计算并确认应收账款、销售收入，按时结转成本，并制作会计凭证。 3.3.16核对银行进账单、回单计算产品回款状况，填制收款凭证。 3.3.17定期编制应收账款账龄分析表等会计报表及相关统计报表，预防发生呆死账，并向销售人员供应具体的应收账款清单。 3.3.18核对往来账目和应付、应收账款，进行往来账户分析。 3.3.19做好税务申报工作，并刚好收集和分析税务信息，在公司内部进行合理的支配；进行公司增值税、所得税等税收的管理工作，正确缴纳税款。 3.3.20负责公司发票的购入、发出、保管、开具及管理工作。 3.3.21负责税务登记申请、变更、年检、注销的管理工作。 3.3.22对应外部审计工作。 3.3.23依据审核无误的记账凭证汇总表登记总账；定期对总账与各类明细账进行结账和对账，保证帐账相符；月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登帐；编制各种会计报表，进行财务报表分析。 3.3.24负责汇总并装订会计凭证、会计账薄、财务报表，以及公司会计档案的管理、归档工作。 3.3.25完成领导交办的其他任务。 3.4出纳职责 3.4.1帮助主管制定现金出纳和银行出纳管理制度，并严格执行。 3.4.2严格审核现金收付款的原始凭证及会计凭证，按规定办理款项收付业务；执行库存现金限额，超过部分必需刚好送存银行；登记现金日记账；每日负责清点库存现金，编制库存现金日报表并上报审核。 3.4.3定期与总账会计等人员盘点库存现金，填制库存现金盘点表。 3.4.4负责银行账户的开户与销户以及支取备用金以及银行存款、汇款、划款等银行结算业务；严格审核收付款的原始凭证和会计凭证，按规定办理款项收付业务；登记银行存款日记账，做到日清月结。 3.4.5现金支票、转账支票等银行票据的领购，保管与开具。 3.4.6办理工资银行卡，发放工资。 3.4.7定期核对银行存款日记账和总账，保证帐账相符。 3.4.8完成领导交办的其他任务。 财务科岗位职责 财务科岗位职责 财务科岗位职责 财务科会计岗位职责 财务科出纳岗位职责 财务科材料会计岗位职责 财务科工作目标 岗位职责 财务科记账员岗位职责 安排财务科工作职责和岗位职责 财务科副科长岗位职责 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第10页 共10页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页