财务中心岗位职责描述.docx

财务中心岗位职责描述 集团财务岗位设置如下： 财务总监岗位职责 上级领导：集团总裁/董事长 干脆下属：资金管理副总监、核算副总监、银行按揭副总监、税务经理、审计经理、总监助理 1.组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障企业合法经营，加强企业经济管理，提高经济效益，维护公司权益。 2.建立和完善财务部门，建设科学、系统、符合企业实际状况的财务管理体制、财务核算体系和财务监控体系。 3.利用财务核算与会计管理原则为企业经营决策供应依据，协商公司制度及企业战略。 4.依据企业发展战略组织并制定财务战略规划，并负责指导、监督财务战略规划的执行。 5.参加企业重要经济问题的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项供应财务分析和决策。 6.参加企业、重要经济活动的决策和方案制定工作。 7.参加企业重大经济合同或协议的探讨、审查工作。 8.筹措企业资金运营中所需资金，保证企业战略发展的资金需求。 9.审批财务收支，对重大的财务收支安排、经济合同进行会签。 10.参加对重大投资项目和经营活动进行风险评估，并指导和跟踪其执行状况，以限制财务风险。 11.协调企业与银行、工商、税务等政府职能部门的关系，维护企业利益。 12.批阅各种财务报告，审核干脆下级上报的年度、月度工作安排、培训安排和有关作业文件。 13.审批公司重大资金流向。 14.审核财务报表，提交财务管理工作报告。 15.监督、检查、企业财务制度的执行状况。 16.完成总裁/董事长临时交待的其他工作。 资金管理部 相关岗位设置如下： 资金管理副总监 岗位职责： 1.帮助财务总监依据企业会计准则、企业财务管理制度等相关规定，结合企业实际状况，建立健全企业资金管理制度与业务流程，并监督执行 2.参加编制企业、各全资和控股子公司资金预算，并监督执行 3.负责企业、各子公司账户的资金管理、收支管理 4.参加企业经营性资金的筹资决策，落实各项融资打算工作 5.管理流淌资金贷款和贷款额度 6.负责企业内部（含子公司）款项结算 融资经理 岗位职责： 1.帮助资金管理副总监依据财务会计准则、企业财务管理制度等相关规定，结合企业实际状况，会同有关职能部门建立健全企业融资管理制度。 2.组织制定符合企业中长期战略发展目标的融资政策和年度融资安排，主管 和监督项目年度融资安排的执行。 3.协办各大行授信申报工作，刚好跟踪审批状况。 4.制定企业项目的资金筹备方案，负责组织编制报告，收集上报材料，跟踪审批，合同谈判，贷款提取申请，编写贷后检查报告等相关工作，同时监督资金筹措发难的有效实施。 5.帮助落实相关的担保工作，办理担保申请、合同谈判、担保登记、担保注销等相关工作，并对各单位的担保进行分析、审核，优化配置企业融资资源。 6.负责办理主管项目的还贷、转贷、置换等相关工作，并定期跟踪检查各单位借贷状况，监督下属其他项目贷款按期偿还。 7.与各金融机构保持亲密沟通，加强日常关系维护，创建良好的融资平台，搭建畅通、高效的融资渠道。 8.参加确定相关融资管理报表与台账格式，按期编报，并依据实际状况定期优化。 9.收集信贷政策和导向信息，为集团领导供应参考和建议。 10.负责融资工作档案的收集、整理、归档及保管 现金出纳 岗位职责： 1.依据现金管理条例规定的开支范围合理运用资金 2.负责现金收入管理。库存现金不得超过银行规定的限额，超出部分刚好存入银行 3.不得随意挪用现金和用白条抵充库存。 4.依据主管人员审批的收、付款凭证，根据财务制度规定仔细审核，确认无误后方可收、付现金，并在凭证上加盖现金收讫、付讫戳记，对不符合规定的支出，坚决拒付。 5.现金要日清日结，账实相符。 6.严格执行专用发票、一般发票、资金往来票据管理制度及支票结算制度 7.依据审核无误的记账，凭记账凭证，收支现金。 8.做好保密工作，未经领导批准严禁向外界泄露财务资料。 银行出纳 岗位职责： 1.刚好与银行联系，驾驭账户余额，严禁出现空头现象。 2.编制“银行每日资金余额表”、“银行资金流入流出明细表”。 3.月末与银行对账单进行对账，发觉未达款项要刚好通知有关人员。 4.月末编制银行存款余额调整表。 5.并依据须要从银行提取现金。 6.负责办理往来存储业务。 7.做好保密工作，未经领导批准严禁向外界泄露财务资料。 8.依据主管人员审批的付款凭证，根据财务制度仔细审核资料状况，确认无误后，进行支票或网银支付。 核拨专员 岗位职责： 监管公司资金的核拨，做好与政府职能部门的协调工作。 1.编制核拨资金制度，动态反映监管资金状况。 2.刚好按进程拨回资金。 外勤文员 岗位职责： 1.熟识公司的资金核拨状况，并打算相关核拨资料 2.监管公司资金的核拨，做好与政府部门的协调收银主管及收银员 驾驶员 岗位职责： 1.仔细完成部门的派车任务要求，听从派车调度人员指挥。 2.坚持行车平安检查，每次行车前检查车辆，发觉问题刚好解除，确保车辆运行。 3.平安驾驶，正确执行驾驶操作规程，听从交通管理人员的指挥，行车时集 中精力驾驶，严禁酒后开车，不开“英雄车”、“赌气车”。 4.每次出车回来后，照实填写行车记录，向派车主管简要汇报出车状况。 5.车辆用毕后，车辆停岸在指定位置，锁好方向盘、门窗等。 6.做好车辆的维护、保养工作，保持车辆常年整齐和车况良好。 7.仔细填写车辆档安，对车辆事故、违章、损坏等异样状况刚好汇报，写好状况汇报。对车辆运行里程和耗 油状况进行统计分析，提出报告和降低成本的合理建议。 8.驾驶员确保良好的休息、足够的睡眠，以充足的精力和体力保证行车平安。 9.驾驶员应有敬业精神，熟识交通法规、路况和车辆性能，不断提高自己的 技术水平和积累行车阅历。 10.驾驶员要衣着整齐、礼貌待人、热忱服务，不亵渎公司其他一般员工。 会计核算部 相关岗位设置如下： 核算副总监 岗位职责： 1.制定并完善公司各项财务管理制度和内部限制制度，组织实施并监督检查落实状况，组织会计核算人员严格执行会计法，按财务会计的相关法律、法规办事根据会计制度进行会计核算，规范财务管理；执行国家相关财务会计法规。 2.组织领导企业财务管理、会计核算、成本管理等方面的工作，提高企业经营效益;定期对企业财务管理工作进行考核、督促和检查，提高财务中心工作效率；分析年度费用支出状况；为各部门所属员工绩效考核供应数据支持。 3.执行董事会财务方面的决议，根据企业规定的权限对集团各部门（下属公司）的各项预算、费用进行审批；监督财务预、决算的执行状况，限制各项费用的运用。 4.定期对集团及下属公司经营状况进行阶段性的财务分析与财务预算，并提出改进方案；为企业的经营决策供应合理化和建议。 5.对公司的财务工作进行业务指导和监督，对下属不能解决的问题主动协调其他部门实行措施予以刚好解决处理。 6.负责组织公司的会计核算，指导会计按相关会计制度规定，设置会计核算科目，设置各类明细账、分类账及协助账，根据财经法规和公司的要求供应会计报表和各种财务管理报表。 7.对财务会计基础工作的规范性、会计信息和会计资料的真实性、合法性负干脆的责任，对不符合会计制度和公司相关制度规定的会计事项有责任予以订正。 核算经理 岗位职责： 1.负责组织制定企业的财务管理体系以及各项财务制度、操作流程和规范制定。 2.负责建立、完善企业的内部财务限制制度，加强对企业全部经营业务及经济事项的财务监督。 3.负责审查全部对外供应的会计资料和经济信息，保证财务信息正常对外披露。 4.负责组织企业日常财务核算、决算工作，刚好供应真实、精确的财务报表。 5.负责组织编制企业财务预算，并监督和检查预算的执行状况。 6.负责编制企业各种财务工作总结报告。 7.监督企业各项财务制度、财务预算的执行状况，并依据状况作适当、刚好的调整。 8.组织财务人员定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，刚好向领导提出建议，促进公司不断提高管理水平，找寻降低成本、提高经济效益的途径。 9.向上级主管汇报企业经营状况、经营成果、财务收支安排的详细执行状况，为企业管理层供应财务分析，提出有益的建议。 10.指导、监督、检查所属下级的各项工作，参加探讨会计人员的任用和调配；组织财务人员进行理论和业务学习，提高业务实力。 核算主管 岗位职责： 1.根据会计制度及有关规定，结合本企业的详细状况，组织编制本企业的详细会计核算制度及实施方法，经批准后组织执行。 2.审核各业务会计的制单凭证，对账务列支和原始单据合法有效性及收付款金额进行仔细细致的审查。 3.随时检查各项财务制度的执行状况，对出现的问题刚好制止、订正。 4.组织会计人员刚好精确地进行企业有关业务的会计核算、决算工作。 5.指导会计人员的核算工作，改善工作质量和服务看法。 6.组织会计人员的考核工作，参加会计人员的任用和调配。 7.协作财务经理负责月末出具资产负债表、损益表及年度相关报表，并出具有关财务分析的附表。 资产会计 岗位职责： 1.帮助会计主管、财务经理依据企业会计准则、企业财务管理制度等相关规定，结合企业各项资产的配置状况，会同有关职能部门完善固定资产、在建工程、无形资产、递延资产及其他资产的管理和核算。 2.会同有关职能部门完善固定资产管理的基础工作，建立完整的固定资产台账，加强固定资产增减的日常核算与监督。 3.常常了解主要固定资产的运用状况，运用有关核算资料分析固定资产的运用效果，供应固定资产管理工作水平，并向企业供应有价值的会计信息或建议。 4.负责固定资产、低值易耗品等资产科目的制单及明细账簿的登记工作。 5.定期与相关部门核对固定资产及低值易耗品在库明细账。 6.负责按月计提折旧并登记账簿，进行与固定资产卡片的核对。 7.帮助行政、库房定期对固定资产、低值易耗品进行核实、盘存工作。 8.负责核算企业的各类递延资产、无形资产、其他资产。做好原材料、办公用品、低值易耗品及劳保用品的核算工作。 费用会计 岗位职责： （1）负责费用核算工作 1.依据企业会计制度，根据费用开支管理方法负责费用支出等相关科目的制单工作，仔细审核报销凭据，要求其合理合法，并负责费项目。 2.负责月末费用的归集与安排，编制费用明细表，仔细核对账簿。 3.负责其他往来科目的制单、记账工作。 4.负责费用相关报表的编制工作。 5.负责费用预算的监督检查。 6.负责日常费用开支及对相关合同、协议的保管。严格按合同支付相关款项。 （2）负责往来账的核算工作 1.负责往来科目及相关科目的制单及明细账的登记工作。 2.月末负责清理单位及个人往来账。 3.月末负责无形资产、递延资产的摊销工作。 4.定期与相关单位、部门、关联公司及个人核对往来账目。 材料会计 岗位职责： 1.帮助会计主管、财务经理依据企业会计准则、企业财务管理制度等相关规定，结合企业的生产经营特点，会同有关职能部门拟定材料物资管理方法，建立健全材料的收、发、存核算制度 2.在会计主管的领导（组织支配）下，根据国家财经法规、企业财务管理制度的有关规定，负责对材料等项目的收、发、存业务进行会计核算 3.协作有关部门做好选购用款，限制材料选购成本 4.依据合同、协议审核选购发票、材料入库单，报告发觉的价格异样 5.月末汇总进、出库单据，核对物料收、发、存报表 6.参加材料盘点工作及材料批报处理工作 7.进行材料库存分析、提出合理看法和建议 8.依据企业有关制度建立供应商档案，整理保管选购合同、选购协议 成本会计 岗位职责： 1.帮助会计主管、财务经理依据企业会计准则、企业财务管理制度和成本管理的有关规定，结合企业的生产经营特点，会同有关职能部门拟定成本核算方法和成本限制、考核制度 2.在会计主管的指导下，根据国家财会法规、企业财务管理制度组织执行企业的成本核算工作，建立并登记相关台账，编制核算项目开发成本。 3.加强成本管理基础工作，帮助有关部门建立健全各项原始记录。 4.参加开发项目清算，刚好处理产品清查账务，并定期与各类供应商对账。 5.做好甲供材料的挂账及结转工作，并定期移交相关甲供材发票给相应施工单位，并做好甲供材料的台账工作，刚好与选购部核对账目。 6.监督各部门执行成本安排状况，组织推行成本限制考核。 7.编制成本费用报告，进行成本费用分析和考核。 8.负责供应职责范围内相关财务分析基础数据。 9.严格限制成本开支范围和开支标准，定期分析成本安排执行状况和成本升降缘由，并结合实际调查探讨找出问题，提出改进看法和措施，为改进管理、降低成本供应精确、牢靠地依据。 收入会计 岗位职责： 1.按规定刚好整理、编制、录入客户信息。 2.负责开具销售发票，做好发票管理，发票信息登录台账。 3.负责主营业务收入、其他业务收入核算。 4.负责应收账款、预收账款的核算工作。 5.负责销售订单表中回款的登录，及发票号的登录，并做好发票的开据和保 管工作。 6.负责销售收入相关科目的制单及明细账簿登记工作。 7.负责核对明源销售数据与财务用支数据的核对，负责将收银的报表核对工 作，核对总收存款（预收款）金额与销售日报表是否一样。 8.登记并核对销售统计表及商铺押金、租金、物业管理费等收支统计表。 9.负责预收账款凭证的导入 10.核对交房时的工作 票据审核会计 岗位职责： 1.仔细贯彻执行国家的有关财经法规和企业财务管理制度。 2.熟识公司的费用报销标准和原则，审查签字流程是否完整。 3.审查报销发票等相关票据信息是否真实合法有效。 4.对收据的发放做好移交登记工作，刚好进行清理。 5.会同业务部门做好票据的发放、运用和管理工作，票证管理实行“专管” 制度，专人保管，专库存放，存放有序，确保平安。 6.票证的销毁必需经有关部门及领导批准同意。 稽核会计 岗位职责： 1.复核账单和原始凭据，核对营业报表和当月各种消费项目明细表，发觉错漏，刚好上报上级领导，确保每一笔无误。 2.抽查前台当日未结余额是否正确。 3.审核各种签单，挂账及应收账款明细是否正确。 4.负责仓库物质的申购，保管，发放。 5.执行公司财务各项规章制度，听从领导工作支配。 6.负责公司管理体系及内部限制制度的推导和维护。 7.负责成本管控之稽查。 8.负责对于检查所发觉之内部限制制度缺失及异样现象，据实揭露于稽核报告，并对该报告审核加以追踪，定期作为追踪报告。 合同档案管理员 岗位职责： 1.帮助会计主管、财务经理依据企业会计准则、企业财务管理制度等相关规定，结合企业实际状况，会同有关职能部门建立健全会计档案管理方法 2.负责会计纸质及电算化档案的保管、立卷、造册、销毁工作。 3.负责管理睬计档案室，妥当保管档案室钥匙。 4.严格执行有关规定，做好会计档案查阅、借阅工作。 5.严格按有关规定对到期会计档案进行清理、造册，并报有关部门审批后填写销毁清单，到指定地点销毁。 印鉴凭证档案管理员 岗位职责： 1.负责对印鉴的保管，不得将其丢失。 2.负责印鉴的妥当管理，印鉴保管人员要刚好清洗印鉴、添加印油，确保印章清楚。 3.凡属以公司名义内部发文，对外报出文件、报表，对外开出证明、函件、授权等需加盖公司公章。 4.发觉签批人越权签批和其他违规状况，印鉴管理员拒绝用印。 5.用印事务未履行签批程序，印鉴管理员不得擅自用印。 6.印鉴管理员要熟知各种印章的运用范围、批准权限，做到正确用印。 税务、审计部 相关岗位设置如下： 审计经理 岗位职责： 1.依据企业整体战略规划，拟定并完善内部审计制度和流程，制定审计安排。 2.依据年度审计工作安排，组织实施企业各项审计工作。 3.拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书。 4.刚好发觉企业潜在的问题和风险，提出改进看法。 5.出具内部审计报告，将审计结果上报企业领导。 6.检查企业财务及相关部门审计看法的执行状况。 7.负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。 8.协作企业聘请的外部审计机构，全面负责企业内、外部财务审计工作。 9.跟踪监控企业的财产和资金运用状况、流程运行状况，分析资产报表，推断企业运行效率，刚好发觉风险并提出防范建议。 10.负责审计部的预算限制和组织建设。 11.负责建立内部激励机制，对内部审计人员的工作进行监督、考核，评价其工作业绩，激励其努力工作。 12.确保审计团队人员足够且具备必要的审计学问、技能、阅历，以保质保量地完成上级交给的任务。 审计会计 岗位职责： 1.依据审计安排和审计范围选择适当的审计方法进行审计。 2.依据审计状况收集相关的事实依据，编写审计工作底稿。 3.依据审计工作底稿编写相关的审计报告初稿及审计看法。 4.负责审计看法的详细处理，保证审计看法处理刚好及信息反馈刚好。 5.建立健全审计档案，保证资料刚好归档，并负责管理各项审计资料。 6.根据科室年度审计安排和专员负责制，进行日常审计跟踪，并刚好报告。 税务经理 岗位职责： （1）制定税务制度、安排和策略 1.编制公司税收制度以及筹划方案，完善税收体系，编制税收申报标准和流程，确保公司整体税收最低。 2.在熟识驾驭国家地方税法、政策的基础上，合理制定公司的税务安排。 3.制定税务策略使公司税务受益最大化，为高级管理层的商业战略、投资决策供应税务方面的专业建议。 4.编制公司年度税收预算，监督税收预算的执行状况。 （2）负责税务办理和监督 1.办理各类税务登记、纳税申报等涉税工作。 2.建立纳税协助账簿和年度纳税档案。 3.监控落实公司经营亏损的税务签定及税前弥补工作。 4.填写每月公司的会计利润及税务数据统计表。 5.规划和监督公司报关事务，降低公司货物出口报关总费用，负责退税。年检等事项管理。 6.协作公司外聘税务专家实施税收筹划。 （3）负责税务审核 1.审核全部对外报送的纳税资料和文件。 2.指导、审核公司会计人员的税务工作。 3.对各种税费凭证进行严格审核，保证公司的合法利益。 4.接受审计监察部的定期审核。 （4）供应税务询问 1.探讨各类税务问题，为公司业务运营供应税务询问。 2.针对公司经营业务，提出相应的税收建议。 3.解答公司内部有关税收方面的日常询问。 （5）内外部沟通 1.与主管税务局、财务局和税务顾问保持亲密的工作联系，统筹各项税务关系。 2.帮助财务总监进行资金调度管理、按筹资安排进行融资。 3.协调各部门工作，建立有效的团队协作机制。 （6）负责本部门的建设 1.审批下属团队的工作安排，合理配置人力资源，激励、考核部门员工的工作，向人力资源管理部门提交培训需求。 2.对下属进行业务的培训和指导，学习新的税务制度和条款，不断提高部门员工的业务实力。 3.关切员工的思想、生活和业务水品的提高，激励员工发挥工作主动性与主动性，留意发觉并提拔有潜质的员工。 税务会计 岗位职责 （1）税类工作 1.建立各用户开票信息档案，开具增值税发票。 2.每月抄税，汇编税票。 3.按需购买发票。 4.税收（增值税进项）网上申报。 5.精确计算增值税、城建税、教化费附加、印花税等各项税金。 6.按时进行申报（国税、地税）并缴纳各项税。 7.建立应交税金、主营业务收入、其他业务收入台账，并刚好与明细账、总账核对。 8.按期（月）整理装订纳税申报表。 9.整理税务局各项资料及税收文件和相关税收政策。 10.根据用户部的资料进行应税及免税面积、金额的分类统计。 （2）统计工作 1.依据公司内部部门报表状况，每月负责收集各项指标（煤、水、电、耗材、油、收费）数据，并向领导汇报。 2.整理各年度统计申报表，并装订成册，备案。 3.整理并与材料设备部库管核对各材料设备入库状况。 4.整理并与材料设备部库管核对各材料设备出库状况。 5.整理材料出入库汇总表。 6.参与材料物质盘点及核对工作。 7.各类资料报表、资料装订及保管。 8.完成领导支配的其他工作。 银行按揭部 相关职位设置如下： 按揭副总监 岗位职责： 1.与财务总监制定每月预料回款安排，并将其任务告知按揭主管让其告知组员。 2.与银行、公积金中心保持良好的合作关系。 3.管理按揭组的每日下款状况，并了解未下款的缘由。 4.驾驭每家银行的额度问题以及政策，合理安排客户资源。 5.对于银行缘由不能下款的，刚好限制该行的客户资源，对于下款效率快的银行，适当赐予其资源，将资源最大优化。 按揭主管 岗位职责： 1.负责五个小组的工作支配以及监督。 2.从副总监那得知每月回款安排后，合理安排给每家银行以及公积金中心等，支配每日下款安排，并每天核对该天的下款安排是否完成。 3.关于下款后回单问题刚好处理。 4.对于未达到下款目标的银行，主动联系该行负责人，了解其缘由并尽最大努力去协调。 5.帮助客户解决疑难问题。 财务中心岗位职责描述 物流中心岗位职责描述 岗位职责描述 岗位职责描述、 财务部各岗位职责描述 个人岗位职责描述 销售岗位职责描述 会计岗位职责描述 项目岗位职责描述 各岗位职责描述 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第21页 共21页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页