差旅及出差补贴规定(共6页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上差旅费及出差补贴规定第一章 总则 第一条 为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费报销程序和标准，合理控制差旅费支出，制定本规定。 第二条 适用于公司全体出差人员(赴外执行与职务有关的工作，且无法于当日往返者)。 第三条 责任：1、总经理负责差旅费报销单的批准；2、财务部负责对差旅费报销单内容的合理性、所附单据的真实性等的审核；3、部门负责人负责出差事由和行程的确认；4、人事部负责出差人员的考勤记录；5、出差人员负责填制差旅费报销单、粘贴好有关费用单据于报销单后。第四条 包括范围：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、话费和出差补贴。第五条 交通费在规定标准内凭单据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和话费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、高管、经理/主管、和其它人员四个级别，按不同级别，适用不同的报销标准。第二章 差旅费报销预支规定及程序第六条 出差人必须在出差申请单上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后到财务部办理借款；关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规定；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部、人事部留存，并作为部门费用考核依据。第七条 员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限额为每日不超过人民币400元，并应在出差申请单上“暂支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提出申请。第八条 出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。审批流程：填写出差申请单借款单部门负责人审批总经理审批财务部审核办理借支（经办人持出差申请单和借款单）人事部备案第三章 差旅费报销及出差补贴标准 第九条 依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销及补贴制度，总经理以上人员实行据实报销制度，其他出差人员执行包干制度，具体包干金额见下表（单位：元）：类别级别火车飞机汽车轮船一线城市、省会和经济发达区一般城市县级城市及地区住宿伙食话费住宿伙食话费住宿伙食话费总经理软卧软座经济舱实报二等舱实 报实 报实 报实 报实 报实 报实 报实 报实 报高管软卧软座预申请实报二等舱经理/主管硬卧软座预申请实报二等舱 其它人员硬卧硬座实报出差补贴（只区分城市级别）说明：（1）股东、副总连续乘火车超过30小时以上路程，可不经董事长批准乘坐飞机。（2）超支部分自理，节余不补。第四章 交通费规定第十条 出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。第十一条 一般情况，业务员应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺，超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。第十二条 遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。第五章 出差住宿规定第十三条 两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。第十四条 公司人员到公司有住处的城市出差，原则上住公司住处，不再报销住宿费。第六章 差旅招待费规定第十五条 招待计划及招待费用必须在出差申请单上注明，出差在外临时需要宴请时必须电话请示总经理，经总经理批准后方可报销。第七章 差旅费填写规定第十六条 执行据实报销的人员，依据相关发票等凭单据报销，包干人员在出差期间，应索取相应的各项支出发票（索取发票票额不低于总包干金额的80%，不得用餐费及非出差期间发生的票据冲抵，手机费、出差补贴除外），以此作为出差的证明单据，并据此报销。如果不能提供总包干金额的80%发票，按实际取得的发票金额进行等比例报销。对于丢失发票的，一般不予报销，如若必须，可由第三者写证明，并交予高层批准且用其他发票补充。第八章 差旅费的报销规定及审批程序第十七条 报销时间应为员工出差返回后的7个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项；第十八条 公司总经理报销，由财务部会签；第十九条 超过七个工作日报销差费，每一天按 30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门经理责任。第二十条 出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负；特殊情况由总经理批示方可借支。第二十一条 采取差旅费金额固定的管理方式，超支部分自负。第二十二条 在晚上20:00到次日7:00之间出差，乘车船超过6小时的可乘坐卧铺，但同时扣减一夜住宿费补贴，其它报销及补贴按目的地城市的标准执行。第二十三条 参加经销商组织的会议，经销商提供住宿的，扣减住宿费报销。第二十四条 出差市内交通费只能实报公交车票和地铁票。出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外： （1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的； （2）携有巨款或重要文件须确保安全的； （3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的； （4）陪同重要客人外出的； （5）执行特殊业务或夜间办事不方便的 以上情况须请示部门负责人同意后方可报销。 审批流程：经办人部门负责人审批财务审核总经理审批财务结算。第九章 补充说明第二十五条 外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会议或培训通知，根据实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。第二十六条 凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经总经理签署意见后方可报销。 第二十七条 出差回公司应在七个工作日内报账，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究经办人及负责人的责任。 第二十八条 出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。特殊情况需报总经理同意。 第二十九条 维护公司形象，做有修养的职业化营销人。 第三十条 举止文明，礼貌谦让，做公司文化与营销理念的传播者。 第三十一条 做好客情关系，不提倡与代理商相互吃请，严禁酗酒赌博。 第三十二条 立场坚定，讲信誉，严禁欺蒙等短期行为。 第三十三条 不接受代理商任何礼物，如无法拒绝应如数上交。 第三十四条 严禁泄露公司有关营销政策、销售数据及其他属保密范围内的信息。 第三十五条 出差12天以上回公司后，在不耽误工作的情况下，可调休一天，出差25天以上回公司后，在不耽误工作的情况下，可调休两天，但不得与国家重大节假日连休。 第三十六条 出差回公司当天车票时间为9点（含9点）前需到公司上班，否则视为调休一天。11点后当天可直接回家休息。 第三十七条 计算天数方式为：出差当天发车时间为11：00前算一天、20：00前算半天， 到公司11点后算半天、17：00后算一天。 第三十八条 本办法解释权在财务部、人事部。第三十九条 本办法自发布之日起执行。 年 月 日财务部人事部附件：出 差 申 请 单 申请日期: 年 月 日申请人门部 务职随行人员事 由日 期自 年月日时起至 年月日 时止，共计 天行程地点交通工具借支金额预算交通费住宿费餐费业务招待费其他费用合 计部门审核财务审核总经理核准注：审批完毕后，原件交财务备案，复印一份交人力资源部门备案留存 专心-专注-专业