2022年北京XXX公司资产管理制度 .pdf

北京 XXX软件股份有限公司资产管理制度一、总则为加强对公司所属资产（特指实物资产，下同）管理，使资产管理工作规范化，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于北京XXX 软件股份有限公司及XX 分公司， 所有资产的采购、入库、出库、使用、报废等环节。三、资产分类1、按物品价值分类1）固定资产：购买时价值在2000 元（含 2000 元）以上物品；2）低值易耗品：购买时价值在2000 元以下物品。2、按物品性质分类1）电子类机器设备：包括台式机、便携机、服务器、刻录机、复印机、扫描仪、U盘、移动硬盘、交换机、路由器等；家电产品：包括空调、电视、洗衣机、热水器、饮水机、微波炉、灯具、电话等；2） 、非电子类事务性家俱：包括档案柜、文件柜、保险柜、桌椅、书架、床等；文具用品；包括签字笔、白板笔、铅笔、剪刀、刀片、胶水等；精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 1 页，共 7 页 - - - - - - - - - - 四、资产的申请、采购、入库、出库1、电子类物品公司内所有电子类物品申请与购买制度流程的监督与执行统一由质量控制部负责。申请时，由部门经理至质量控制部设备管理员处填写物品使用（购置）申请单 ，由设备管理员与库房管理员根据库房库存情况决定：（1）有库存内部调配：公司主管副总确认签字后，部门经理将此单交至设备管理员，设备管理员与库房管理员填写出库单（附件 3） ，领出物品并交系统管理员安装、调试；（2）没有库存购买：根据财务相关制度，主管领导签字审批：物品价值在 5000 元以下：主管副总经理审批签字；物品价值值 5000 以上（含 5000 元） ：总经理审批签字；（3）领导审批同意购买后，由设备管理员负责询价和采购：询价：设备管理员根据所需购买物品进行询价，并将询得的最佳价格单传真给供货商协商价格，询价单见设备采购询价单（附件 4） ，如果供货商接受公司提出的供货价格， 则供货商指定的联系人必须对该价格签字确认；如果不能就该采购价与供货商达成一致， 则设备管理员必须上报公司主管副总经理，并寻找新的供货单位。 质量控制部经理应对整个询价过程进行监控，并在设备采购询价单签字认可，以确保其真实、可靠性；采购：与供货单位确认供货价格等采购事宜后，设备管理员填写 物品采购单 （附件 5） ，并通过传真给供货商，并于供货商电话确认购置内容， 物品采购单 原件在设备管理员处留存；（4）家电类物品由设备管理员和行政内勤一起到大型商场或超市（如国美、大中电器）购买；（5）物品购置后，设备管理员和库房管理员一起办理出、入库手续并做好相应台帐（详见库房管理制度 ） 。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 2 页，共 7 页 - - - - - - - - - - 4、电子类物品申请、采购、入库、出库流程2、非电子类物品非电子类物品的申请与购买，统一由行政人事部负责制度流程的监督与执行。（1）事务性家俱： 申请部门到行政人事部填写 物品使用（购置）申请单，申请部门经理，填写物品使用（购买）申请单交至设备管理员查询有库存无库存申请使用申请购买主管副总审批签字有关领导审批签字价值 5000元以下，由主管副总经理审批。5000 元以上，由总经理审批不同意同意流程结束填写出库单领用出库系统管理员负责安装及调试同意不同意流程结束设备管理员询价、采购办理入库、出库手续流程结束精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 3 页，共 7 页 - - - - - - - - - - 由行政内勤与库房管理员，根据库存物品情况：有库存内部调配： 申请部门经理找公司主管副总经理在 物品使用（购置）申请单签字后，到库房管理员处填写出库单，领出物品；无库存购买： 由申请部门经理， 根据物品价值找公司相关领导审批签字：物品价值在 5000 元以下，由主管副总经理审批签字；物品价值在 5000 以上（含 5000 元） ：由总经理审批签字；领导审批同意购买后，由行政内勤负责购买。物品购回后，应办理入库手续（详见库房管理制度） ；领用时，应办理出库手续（详见库房管理制度） ；（2）文具用品的申请、采购、入库、领用等详见文具用品管理制度。3、员工离职或解聘后，领用物品应交还公司。电子类物品由设备管理员负责验收，并办理入库手续； 非电子类物品由行政内勤负责验收，并办理入库手续。4、设备资产的维修（1） 电子类物品：由物品使用人或负责人填写 物品维修申请单（见附件 6） ，由行政人事部根据实际情况找相关领导签字后，再指派设备管理员到指定的售后服务处或维修处维修。（2）非电子类物品：行政人事部经理根据物品使用情况及维修费用报有关领导审批后，由行政内勤负责联系修理。五、资产登记1、公司所有资产都应由行政人事部登记在册，都应反映在低值易耗品管理台帐 （附件 7）或固定资产管理台帐（附件 8）帐面上，不得遗漏，误登；2、新购置资产都应办理入库手续（详见库房管理制度） ，同时做好低值易耗品管理台帐或固定资产管理台帐；3、属于设备资产（如：台式机、便携、移动硬盘、U盘、打印机、复印机、扫描仪、交换机、路由器等）的应同时做好设备资产档案（附件 9） ；4、每年底 , 行政人事部对公司所有资产进行一次清点，并上报财务， 与财务核对清查结果。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 4 页，共 7 页 - - - - - - - - - - 六、资产报废与折旧1、每年度，由行政人事部组织，根据物品使用情况，统一报废一次；2、电子类物品的报废，由行政人事部填写报废物品清单（附件 10） ，质量控制部审核，最后由总经理审批；3、非电子类物品的报废，由行政人事部填写报废物品清单，直接由总经理审批；4、报废物品所得款项上交公司财务部；5、资产折旧由公司财务部负责。八、补充说明1、驻外现场项目的相关人员，原则上不具备物品购买权。特殊情况，需电话联系经主管副总同意后，方可购买。九、执行本制度自颁布之日起开始实施。十、解释北京 XXX 软件股份有限公司对本流程的规定具有最终解释权。北京 XXX 软件股份有限公司XXX 年 X 月 X 日精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 5 页，共 7 页 - - - - - - - - - - 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 6 页，共 7 页 - - - - - - - - - - 文档编码：KDHSIBDSUFVBSUDHSIDHSIBF-SDSD587FCDCVDCJUH 欢迎下载 精美文档欢迎下载 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 7 页，共 7 页 - - - - - - - - - -