吉林高速：吉林高速公路股份有限公司2021年年度报告(全文).docx

2021 年年度报告 2021 年年度报告 公司代码：601518 公司简称：吉林高速 吉林高速公路股份有限公司 2021年年度报告 1 / 154 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人郝晶祥、主管会计工作负责人隋庆及会计机构负责人（会计主管人员）秦莹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司以2021年母公司实现的净利润307,579,673.20元为基数，加上年初未分配利润 1,655,726,260.76元，减去计提法定盈余公积30,757,967.32元，截止2021年12月31日实际可分配利润为1,932,547,966.64元，以现有股本1,350,395,121.00股为基数，按每10股派发0.24元（含税）的现金股利，总计拟向股东分配现金股利为32,409,482.90元。 六、 前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“关于公司未来发展的讨论与分析”中可能面对的风险因素及对策部分的内容，敬请广大投资者注意投资风险。 十一、 其他 适用 不适用 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 管理层讨论与分析8 第四节 公司治理21 第五节 环境与社会责任33 第六节 重要事项35 第七节 股份变动及股东情况49 第八节 优先股相关情况53 第九节 债券相关情况54 第十节 财务报告55 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，须为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 吉高集团 指 吉林省高速公路集团有限公司 公司或本公司 指 吉林高速公路股份有限公司 长春高速 指 长春高速公路有限责任公司 吉林能源 指 吉林省高速能源有限公司 东高油脂 指 吉林东高科技油脂有限公司 收费分公司 指 吉林高速公路股份有限公司长平收费分公司 运营分公司 指 吉林高速公路股份有限公司运营分公司 吉高千方 指 吉林省吉高千方科技有限公司 科维公司 指 吉林省科维交通工程有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 吉林高速公路股份有限公司 公司的中文简称 吉林高速 公司的外文名称 Jilin Expressway Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 JLEC 公司的法定代表人 郝晶祥 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 隋庆 徐丽 联系地址 吉林省长春市经济技术开发区浦东路4488号 吉林省长春市经济技术开发区浦东路4488号电子信箱 jlgs jlgs 三、 基本情况简介 公司注册地址 长春市经济技术开发区浦东路4488号 公司注册地址的历史变更情况 吉林省长春市宽城区兰家镇兰家大街155号 公司办公地址 长春市经济技术开发区浦东路4488号 公司办公地址的邮政编码 130033 公司网址 电子信箱 jlgs 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、http：/公司披露年度报告的证券交易所网址 http：/ 公司年度报告备置地点 公司审计法规部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 吉林高速 601518 无 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层 签字会计师姓名 郎玉明 王志刚 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 1,272,016,930.56 850,389,011.24 49.58 780,866,926.11 归属于上市公司股东的净利润 318,435,546.63 99,207,391.30 220.98 189,417,989.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 314,366,830.49 67,582,656.33 365.16 175,638,708.63 经营活动产生的现金流量净额 785,068,322.30 405,653,311.69 93.53 480,206,892.52 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 4,109,933,833.88 3,756,498,287.25 9.41 3,657,290,895.95 总资产 6,645,888,737.79 6,652,228,346.90 -0.10 6,511,709,568.46 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.24 0.07 242.86 0.14 稀释每股收益（元股） 0.24 0.07 242.86 0.14 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.23 0.05 360.00 0.13 加权平均净资产收益率（%） 8.13 2.68 增加5.45个百分点 5.30 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 8.03 1.82 增加6.21个百分点 4.92 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、 2021 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 207,037,884.48 297,033,263.98 304,755,177.56 463,190,604.54 归属于上市公司股东的净利润 68,381,119.95 104,821,435.07 90,907,653.13 54,325,338.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 68,376,383.00 105,854,527.37 91,054,138.39 49,081,781.73 经营活动产生的现金流量净额 72,248,998.99 201,120,946.77 193,312,381.42 318,385,995.12 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021年金额 附注（如适用） 2020年金额 2019年金额 非流动资产处置损益 -24,282,576.70 七、73、75 383,581.05 -247,611.27 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 30,288,188.18 七、67 21,412,287.18 20,227,548.53 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 2,688,367.07 十七、2、（4） 20,059,495.33 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,254,063.41 七、74、75 470,836.01 -1,603,979.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目 202,821.54 减：所得税影响额 1,507,116.32 10,534,029.23 4,571,766.45 少数股东权益影响额（税后） 66,904.22 167,435.37 24,911.26 合计 4,068,716.14 31,624,734.97 13,779,280.40 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、 其他 适用 不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 经营情况讨论与分析 2021 年，是“十四五”规划的开局之年,也是加快建设交通强国的开局之年。吉林高速公路股份有限公司在董事会的正确领导下，公司经营层带领全体员工上下齐心协力、共同奋进，本着以队伍素质提升和高速公路道路质量提升为重点，狠抓队伍建设，主动作为，攻坚克难，确保高速公路安全运营，提升职工生活与工作的幸福感，积极履行社会责任与担当。一年来，经过不懈的努力，公司主要经营指标实现了大幅增长，取得了较好的经营业绩。 报告期内，全年实现营业收入12.72亿元，同比上升49.58%；归属于母公司股东的净利润3.18 亿元，同比上升220.98%；每股收益0.24元，同比上升242.86%。 （一） 坚持着眼全局，夯实收费管理根基 公司进一步夯实收费工作基础，补齐工作短板，提升服务品质。严格堵漏增收。通过现场实地稽查、监控录像审查、数据稽查等方式积极开展各项收费稽查活动，累计追缴逃费车4516台次，追缴通行费216.07万元。引流增收保费额。制订增收引流措施，与一汽物流企业深入协作，吸引商品运输车驶入高速，全年共增收240万元。ETC发行扎实推进。全年累计发行ETC车辆2.61万台,完成任务指标的97.48%（90%以上即为完成任务）。优化文明服务。通过设立“党员示范岗”“团员示范岗”，以文明服务规范化、标准化建设为手段，以创建文明服务品牌为载体，促进收费文明服务再提升。全年接待咨询电话 4418 次，顾客满意率 100%。及时维护系统。机电维护组共开展全线巡查78次，进行机电维修524次；全线各站机务员完成机电维护1986次，其中自维数1953 次，自维率达到98.34%。 报告期内，公司主营的长平高速和长春绕城高速完成拆分通行费收入 10.81亿元，较上年同比增长48.44%，本年度收费任务超额完成。 （二） 不断优化通行环境，推动道路品质持续提升 1、 树立常态化养护理念，继续实施高标准精细化养护，全力提升通行环境 全年共投入日常养护经费1882万元，对全线进行设施维修、打草等全线整修系列精细化措施，使路容路貌得到进一步改观；为节约养护成本,开展预防性的养护作业。工区对所辖路段及时巡查，早期发现道路病害及时处理，全年完成路面灌缝12.96万米。 2、 提前部署，科学谋划，完成专项养护工程在9月底前完成路面专项、11月30日前完成交工验收，累计完成投资1705.36万元；加强除雪及防汛工作，全年共进行规模除雪14次；汛期抢修水毁235处，填筑沙袋3200袋、使用土方3700立；修复拦水带2081米；增设急流槽384道、修复急流槽1786道；新建石砌边沟320 米，保障了所属路段高速公路的运营安全。 2021年10月上旬完成公路技术状况评定调查工作，公司所属路段优等路率100%。在集团公司主办的业务技能大赛中，公司养护及路巡清障业务均获团体第二名。在单项比赛中获得三个单项第一、两个单项第三（二等奖）、一个单项第五（三等奖）的好成绩；在集团公司举办的“创新创造引领高质量发展”劳动竞赛中BMH冷拌冷铺技术获得一等奖。全年高速公路养护水平大幅提升。 （三） 积极贯彻落实“1+N”战略部署，吉高千方不断发展壮大 吉高千方不断整合资源，优化产业结构，持续提升企业竞争力。2021年，开拓外部市场稳健有序，积极参与省内外公路机电、智慧交通以及交通信息化项目招标，累积中标13个项目。 完成车道控制器产品研发工作，并取得产品检测报告。完成具有车牌识别和视频流输出功能的车牌识别一体机核心算法测试和前期可行性研究工作。研发吉林省高速公路视频监控平台软件（具备推送公有云能力），实现出行信息服务线上线下覆盖平台。智慧高速项目GIS效果展示、养护系统的架构转化整合进入一体化平台，新增96122工单流程功能、视频巡检、智能养护、智能运维、应急指挥、领导驾驶舱、收费稽核等功能，调整各个系统间的系统接口，平台运行获取阶段性成果认可。 （四） 防范风险，做好全过程审计工作 一是对公司重大专项工程项目进行全过程审计。全年重点对长平路绿化专项工程施工现场进行踏查、对施工过程中可能存在的风险点进行跟踪审计，保证项目施工质量的优良，促进项目管理水平的提高。二是做好防范公司金融债务违约风险的专项审计。对公司金融债务相关内控制度及现有金融债务规模、类别、合同履约情况进行了全面审计，对各风险点分别进行了审计评价，完成2021年防范公司金融债务违约风险专项审计情况通报共计4份。三是跟踪子公司上年度内部审计问题的整改落实。督促控股子公司对照2020年内审发现的问题，建立问题整改台账，明确责任人和整改时限。 （五） 坚持底线思维，安全生产和疫情防控落实到位 一是组织开展“安全生产专项整治三年行动”“冬春火灾防控”“安全生产月”“白山松水安全行”等20项安全生产专项行动，从防风险、除隐患、强责任、建机制、抓落实等方面细化工作要求。二是完善安全隐患排查机制。安委会同时针对公司的四防安全、日常养护安全情况及安全内业资料整理情况，进行了不定期抽查，共计45次，并对整改的结果进行复查，整改率100%。三是慎终如始做好疫情防控常态化工作。成立了疫情防控领导小组，编写疫情防控目标责任明细、新型冠状病毒感染肺炎防控应急处理预案。多次召开专项会议进行落实，全面排查员工活动轨迹。组织公司全体符合接种条件的人员共981人，全部完成新冠疫苗的接种。强化公共区域防疫工作，严格实行测温、戴口罩、扫健康码等防疫措施，公司防控到位，实现了千名职工“零感染”的目标。 二、 报告期内公司所处行业情况本公司主要从事收费公路的投资、建设、营运和管理，管理的收费公路总里程为151.7公里。 公司的核心资产是长春至四平高速公路（简称长平高速公路），长平高速公路自长春收费站至五里坡收费站，全长109.8公里，与沈四高速公路、长吉高速公路相连，通过连接线与102国道相连，是东北三省相互联系的重要路段。本公司拥有长平高速公路的特许经营权，通过对路产进行收费、经营、管理实现资金还贷任务，并获得预期的投资回报。除长平高速外，公司还持有长春绕城高速公路有限责任公司63.8%股份。 两年来，持续、复杂多变的新冠疫情给世界经济和全球治理带来严重冲击，供应链挑战持续、通胀不断上升，给世界经济走势增加了巨大的不确定性。但是，新冠疫情外部变量不能根本改变国内经济增长的内部因素，长期向好的基本面没有变，国民经济韧性好、潜力足的基本特征没有变，经济持续增长的良好支撑基础没有变，经济结构调整优化的前进态势没有变。2021年，伴随多重冲击交织，中国经济下行压力加大，但全年仍实现8.1%的经济增长，彰显了巨大的发展活力和韧性。 从整个交通行业来看，非常依赖于整体国民经济景气度。“十三五”时期，我国公路交通保持了较为平稳的发展态势，发展水平跃上新的大台阶，全国公路总里程接近520万公里，高速公路通车里程达到16.1万公里，有力支撑了国家重大战略实施和全面建成小康社会目标如期实现。随着智慧交通、绿色交通、科技交通领域不断取得新进展，交通需求将逐步加速释放。 目前，全国范围内国民经济活动是趋于正常的。但因疫情具有持续性和不断变异性，在疫情完全结束前，非必要的出行会减少，车流量很难达到往年正常水平，对高速公路企业的主营业务收入影响仍存在一定不确定性。 三、 报告期内公司从事的业务情况 公司系吉林省唯一一家从事高速公路、桥梁等交通基础设施投资、经营和管理的国有控股上市公司，主营业务为收费公路的投资、开发、建设和经营管理。高速公路企业的主要收入来源是通行费收入，公司通行费收入主要来自于长平高速公路和长春绕城高速公路西北环。目前公司主要路产运行状况良好、成本控制良好、盈利能力强，为公司稳步拓展可持续发展空间奠定了坚实的基础。2021年度公司逐步摆脱新冠肺炎疫情对通行费收入的影响，高速公路车流也在逐步恢复。 公司控股子公司吉林省吉高千方科技有限公司通过不断整合资源，优化产业结构，持续提升企业竞争力，切实担负起交通项目建设任务。报告期内，完成车道控制器产品研发工作，并取得产品检测报告；完成具有车牌识别和视频流输出功能的车牌识别一体机核心算法测试和前期可行性研究工作；取得电子与智能化工程专业承包二级资质、劳务资质和消防设施工程二级资质，通过高新技术企业认证，已取得高新技术企业证书，积极推进自主投标能力，积极开拓外部市场，努力为公司带来更大的收益。 四、 报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司的核心业务主要为交通基础设施的特许经营，本公司的经营区域位于吉林省，为连接北部黑龙江省与南部中国内陆的重要省份，本公司所属的路段长平高速公路是东北三省相互联系的重要路段。核心竞争力如下： 1、 高速公路资产优良 目前，公司通行费收入主要来自于长平高速公路和长春绕城高速公路西北环。长平高速公路双向八车道通行能力较好，黄金通道作用明显。目前公司主要路产运行状况良好、成本控制良好、盈利能力强，为公司稳步拓展可持续发展空间奠定了坚实的基础。 2、 产业优势 高速公路企业的主要收入来源是通行费收入，而通行费收入的高低主要取决于车流量的大小，车流量的大小与国民经济发展水平、经济景气度等有着密切的关系。从宏观来看，国家疫情防控措施日趋高效，疫情下国民经济活动正常，高速公路车流逐步恢复，地区间、区域间经济交流持续增加；从微观来看，随着国家公路网络的不断完善、吉林省城镇化水平的不断提高，物资及人口流动性增大等原因，公路客货运输需求也将逐步释放，另外，汽车保有量稳步提升是公路车流量增长的最直接原因，公路在中短途运输中的竞争优势将有力提高抵御其他交通方式分流影响。 五、 报告期内主要经营情况 报告期内，公司营业收入（主要是通行费收入）12.72亿元，营业利润4.62亿元，实现净利润3.28亿元。截止本报告期末，公司总资产66.46亿元，比上年同期减少0.10%，资产负债率33.54%，公司所有者权益44.17亿元，比上年同期增长8.97%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,272,016,930.56 850,389,011.24 49.58 营业成本 674,355,010.37 610,457,123.23 10.47 销售费用 490,362.78 318,810.12 53.81 管理费用 86,850,831.53 75,557,179.61 14.95 财务费用 66,503,331.59 87,450,610.66 -23.95 研发费用 2,507,506.03 不适用 经营活动产生的现金流量净额 785,068,322.30 405,653,311.69 93.53 投资活动产生的现金流量净额 -55,764,479.10 -93,080,848.90 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -448,922,586.81 -353,379,896.46 不适用 营业收入变动原因说明：主要原因一是上年同期受新冠疫情高速公路免费通行影响，通行费收入减少所致；二是由于上年同期公司之控股子公司吉林省吉高千方科技有限公司刚成立业务较少相应收入较低。 营业成本变动原因说明：主要原因一是本期车流量增加，按车流量计提折旧额提高，导致营业成本增加所致；二是由于本期公司之控股子公司吉林省吉高千方科技有限公司业务量有所增加，导致营业成本增加。销售费用变动原因说明：主要原因是上年同期公司之子公司吉林省吉高千方科技有限公司刚成立，销售人员较少，相对应的工资及社会统筹支出较少所致。 管理费用变动原因说明：主要原因是上年同期受新冠疫情影响，政府减免部分社会统筹，所以相应费用较低。 财务费用变动原因说明：主要原因一是累计长期借款减少；二是 2020 年 7 月 17 日，公司与银团各方签订固定资产银团贷款合同<补充协议>，将人民币借款利率条款修改如下：以该补充协议生效日为起算日，每 1 年为一个浮动周期，重新定价一次。重新定价日为下一个浮动周期的首日，即起算日在重新定价当月的对应日，当月没有对应日的则为当月最后一日。就每笔提款（包括借款余额与新提款），人民币借款浮动利率为：该补充协议生效后首期（自该补充协议生效日起至本浮动周期届满之日）利率为截至该补充协议生效日前一个工作日，全国银行间同业拆借中心最近一次公布的 5 年期以上贷款市场报价利率减 30 基点。 研发费用变动原因说明：主要原因是上年同期公司之子公司吉林省吉高千方科技有限公司刚成立，未发生研发费用支出。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因一是上年同期受新冠疫情高速公路免费通行影响，通行费收入减少所致；二是由于上年同期公司之控股子公司吉林省吉高千方科技有限公司刚成立业务较少相应收入较低。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是上年同期支付长平改扩建项目收尾工程款所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因一是公司贷款余额相对上年同期减少，导致偿还利息减少所致；二是本期偿还贷款本金较上年增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2. 收入和成本分析 适用 不适用 （1） 公司实现营业收入127,202万元，比上年同期85,039万元增加了42,163万元，增加了49.58%。 主要原因，一是本年通行费收入108,133万元较上年同期增加了35,288万元，主要原因一是上年同期受新冠疫情高速公路免费通行影响，通行费收入减少所致；二是本年度控股子公司吉林省吉高千方科技有限公司机电工程收入18,183万元较上年同期增加了6,494万元。 （2） 公司营业成本支出67,436万元，比上年同期61,046万元增加6,390万元，上升了10.47%。 主要原因，一是由于车流量增加，按车流量计提折旧额提高，导致营业成本增加；二是由于本年度公司之控股子公司吉林省吉高千方科技有限公司业务量较上年度增加，导致营业成本增加。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 高速公路通行业务 1,083,964,702.37 514,557,993.34 52.53 48.43 3.52 增加20.72个百分点 机电工程业务 181,829,279.64 156,952,473.29 13.68 55.56 39.39 增加10.01个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明公司2021年高速公路管理实现收入108,396万元，比上年同期增加48.43%；控股子公司吉林省吉高千方科技有限公司机电工程收入18,183万元，比上年同期增加55.56%。 (2). 产销量情况分析表 适用 不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用不适用 (4). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况说明 高速公路通行业务 高速公路运营 514,557,993.34 76.30 497,044,831.12 81.42 3.52 机电工程业务 技术开发及服务 156,952,473.29 23.27 112,596,406.35 18.44 39.39 成本分析其他情况说明 公司2021年高速公路通行业务营业成本51,456万元，比上年同期增加3.52%；控股子公司吉林省吉高千方科技有限公司机电工程业务技术开发及服务营业成本15,695万元，比上年同期增加39.39%。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.公司主要供应商情况 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明无 3. 费用 适用 不适用 (1) 公司管理费用比上年同期增加的主要原因是上年同期受新冠疫情影响，政府减免部分社会统筹，所以相应费用较低。 (2) 销售费用变动原因说明：主要原因是上年同期公司之子公司吉林省吉高千方科技有限公司刚成立，销售人员较少，相对应的工资及社会统筹支出较少所致。 (3) 财务费用变动原因说明：主要原因一是累计长期借款减少；二是 2020 年 7 月 17 日，公司与银团各方签订固定资产银团贷款合同<补充协议>，将人民币借款利率条款修改如下：以该补充协议生效日为起算日，每 1 年为一个浮动周期，重新定价一次。重新定价日为下一个浮动周期的首日，即起算日在重新定价当月的对应日，当月没有对应日的则为当月最后一日。就每笔提款（包括借款余额与新提款），人民币借款浮动利率为：该补充协议生效后首期（自该补充协议生效日起至本浮动周期届满之日）利率为截至该补充协议生效日前一个工作日，全国银行间同业拆借中心最近一次公布的 5 年期以上贷款市场报价利率减30 基点。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 2,507,506.03 本期资本化研发投入 研发投入合计 2,507,506.03 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.20 研发投入资本化的比重（%） (2).研发人员情况表 适用不适用 公司研发人员的数量 9 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 硕士研究生 1 本科 5 专科 3 高中及以下 0 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30岁以下（不含30岁） 30-40岁（含30岁，不含40岁） 3 40-50岁（含40岁，不含50岁） 5 50-60岁（含50岁，不含60岁） 1 60岁及以上 (3).情况说明 适用 不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5. 现金流 适用 不适用 (1)经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加37,942万元，主要原因一是上年同期受新冠疫情高速公路免费通行影响，通行费收入减少所致；二是由于上年同期公司之控股子公司吉林省吉高千方科技有限公司刚成立业务较少相应收入较低。 (2)投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加3,732万元，主要原因是上年同期支付长平改扩建项目收尾工程款所致。 (3)筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少9,554万元，主要原因一是公司贷款余额相对上年同期减少，导致偿还利息减少所致；二是本期偿还贷款本金较上年增加所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三) 资产、负债情况分析 适用 不适用 1. 资产及负债状况单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 1,155,027,083.66 17.38 870,265,417.89 13.08 32.72 主要是本期通行费收入增加所致。 预付账款 2,854,836.75 0.04 8,779,308.64 0.13 -67.48 主要是本期公司之子公司吉林省吉高千方科技有限公司收到供应商发票预付账款转存货所致。 使用权资产 24,232,016.30 0.36 不适用 主要是本期将租赁土地使用权确认为使用权资产。 应付票据 3,085,682.00 0.05 不适用 主要是本期公司之子公司长春高速公路有限责任公司开具银行承兑汇票支付工程款。 应付职工薪酬 22,058,884.69 0.33 14,568,566.62 0.22 51.41 主要是应付未付的考核及绩效工资等。 应交税费 64,691,433.03 0.97 40,831,372.87 0.61 58.44 主要是本期根据政策缓缴的部分税款。 合同负债 199,389,976.92 3.00 124,366,646.86 1.87 60.32 主要是本期公司之子