清理“小金库”自查汇报(精选多篇).doc

清理“小金库”自查汇报(精选多篇)第一篇：清理“小金库”自查汇报根据xx州财政克财监【202*】1号文件精神，我校财务监督小组进行了自查，并对自查情况总结如下：一、统一思想，提高认识，切实增强做好 小金库 专项治理工作的责任感 小金库 是指违反国家财经法规和其它有关规定，侵占、截留、隐匿各种应交收入，或以虚列支出、资金返还等方式转移资金，私存私放，不将资金纳入学校预算管理，不将收支列入学校会计帐内的行为。学校财务制度明确规定： 学校必须严格按照国家的有关政策规定依法组织收入，各项收入必须全部纳入学校预算，统一管理、统一核算。 即使是合法收入，单位也不能部分更不能全部自行坐收坐支，必须把所有的收入全部上交学校财务，纳入学校预算，进行统一管理、统一核算，按规定合理使用。领导必须严格执行这一财务规定，加强财务管理，规范财务行为，单位相关人员要坚决做到不制造 小金库 ，不纵容 小金库 ，不参与 小金库 。 小金库危害性十分巨大：一是造成学校收入流失，财力分散；二是不利于党风廉政建设，腐蚀人们的思想，成为贪污、腐败的温床；三是导致学校经济秩序的混乱，影响学校整体发展；四是造成个人经济犯罪的隐患。关于清理小金库问题，必须要有清醒认识，充分认识到小金库的危害性和严重性，增强法制观念和责任意识。封杀小金库是加强财务管理，规范财务行为，健全内控机制的需要；是避免资金流失，防止腐败发生，关心、爱护、保护干部的需要。各单位行政主要负责人，是本单位清查小金库的第一责任人。 二、克州三小财务监督领导小组为了加强财务管理，实行财务监督，严肃财经纪律，提高学校资金使用效益，促进我校教育教学事业健康发展，我校成立了克州三小财务监督领导小组：组 长：麦迪尼也提.依明副组长：米娜瓦尔校长 成 员：热衣木江、杨花明、吐地古力、热孜万古丽.阿依马木买买提、古再努尔.亚森为了搞好此次专项清理工作，学校把5月26日6月10日期间定为学习动员、成立专班和自查自纠阶段。在此阶段，我校高度重视、全面彻底、不错不漏、不走过场，在规定时间内彻底清查学校账目。我校能严格根据财务制度进行管理，各项事务由上级财务部门批准后才具体实施，做到收支活动心中有数，从不盲目开支。学校自20*年9月至202*年6月以来，认真贯彻执行上级主管部门所下达的财务制度。深入组织财务人员及校级领导学习财务制度，按章办事。无私设小金库。推行校务公开，财务收支透明化，三年来无接到任何有关财务方面的举报。第二篇：xx镇清理“小金库”自查报告xxx镇开展“小金库”治理工作自查自纠报告6月24日县里召开了“xxx县治理小金库”动员大会电视视频会。会后按照会议精神，我镇认真开展了清理“小金库”工作。一、 自查自纠工作开展情况按照xxx县开展“小金库”专项治理工作实施方案要求，电视视频会后，迅速召开了全体领导及站所主要负责人会议。要求各站所认真对照此次治理的八大内容开展自查，主动纠正存在的问题，做到不走过场，全面覆盖。并成立了“小金库”专项治理领导小组，纪检书记赵泽禄同志任组长，财贸领导舒象流同志任副组长，米长远、米金强、舒东、廖远财、姚祖永、钟彬等同志为成员，领导小组下设办公室于财政所。二、 自查自纠情况及结果我镇自202*年以来实行乡财县管报账制度，账户县统一设为xxx县乡镇财政管理局账户，两套账，即：xxx镇人民政府账和xxx镇计生办账，镇里主要收入是靠上级转移支付和依法征收社会抚养费。按治理范围和治理内容，通过深入自查，我镇财务管理均按照国家有关财政法规执行，收入、支出全部纳入xxx县乡镇财政管理局法定账目统一核算。未侵占、截留国家和单位收入，没有单独账户，未设任何形式“小金库”。对202*年至202*年底的所有收入及各类账户、账据进行了认真细致清理，没有发现违纪问题，在认真清查的基础上，按照规定，认真填报了单位“小金库”自查自纠情况报告表。 通过自查、自纠、回顾，我镇基本上执行了财务管理的有关规定。到目前为止，没有发现“小金库”方面的突出问题。xxx镇人民政府202*年月0日第三篇：开展清理小金库自查报告开展清理小金库自查报告根据省发改关于在全省发展改革部门开展清理小金库和帐外帐户专项检查工作的通知（云发改稽察202*1327号）和州发改委关于在全州发展改革部门开展清理小金库和帐外帐户专项检查工作的通知（文发改投资202*642号）文件精神，按照我局领导要求，农经股认真对跟踪管理的项目资金进行了自检自查，情况如下：一、涉及项目情况（一）西畴县莲花塘乡界牌片区农村小型基础设施项目 总投资271万元，其中：中央预算内资190万元，地方配套54万元，地方机动财力27万元，劳务报酬10万元。计划建引水灌溉沟渠2条（段）5000米，改造乡村道路18.7公里，其中：建进村等外弹石路6.2公里，村内道路硬化12.5公里。（二）莲花塘乡和平农村小型基础施设建设项目总投资158万元，其中：中央预算内资金140万元，地方配套18万元。建灌溉沟渠1条（段）2.5公里，5个自然村内水泥道路12.5公里。（三）老街至小桥沟公路总投资774万元，其中：中央预算内资金305万元，省资金155万元，地方配套314万元。新建四级公路35公里，路基宽6.5米，泥结碎石路面宽3.5米，涵洞105道694米，小桥1座。（四）西畴县董马乡芹菜片区农村小型基础设施项目总投资370万元，其中：中央预算内资285万元，省配套30万元，群众自筹55万元，劳务报酬45万元。计划建设乡村道路 - 1 -22.02公里。其中：进村简易弹石路15条13.22公里,村内道路砼路面（断面3×0.2米）8.8公里；新建人畜饮水小水窖110件，容积3300立方米；实施中低产田地改造150亩，配套旱地水窖37件，容积1110立方米。二、项目建设进展情况4个项目到目前的进度分别是：莲花塘界牌片区农村小型基础设施项目：项目于202*年12月15日开工。到目前，项目已全部完工，累计完成投资312万元，其中：中央预算内奖金190万元，省级配套27万元，群众投工投劳折资54万元，整合41万元。完成沟渠浇灌5公里，弹石路建设完成6.2公里，村内道路硬化12.5公里，整合资金完成自来水饮水工程3件，安装管道长14.4公里，30m3调节水窖3件；新建及维修沼气27口（其中：新建12口、维修15口），建成科技活动室1间80平方米，活动场地350m2。莲花塘和平片区农村小型基础设施项目：项目于202*年12月12日开工建设，于202*年5月18日竣工。共完成投资为283万元，其中：中央资金140万元，群众投工投劳折资18万元，整合其他资金125万元。建成水利沟渠1条2.5公里，村内道路硬化5个村16.04公里。整合资金完成通达工程弹石路建设1条8公里,自来水饮水工程1件，安装管道长7公里,建成科技活动室4间280平方米，活动场地360平方米。老街到小桥沟公路：项目于202*年12月开工建设，到目前完成投资620万元，完成路基改造31公里、土石方92万立方米。董马芹菜片区农村小型基础设施项目：投资计划已下达，正在做实施方案，待实施报批后组织实施。三、资金到位及管理使用情况到位及使用情况：（一）莲花塘乡界牌片区农村小型基础设施项目项目共到位资金312万元。其中：中央190万元，省级27万，群众投工投劳折资54万元，整合41万元。项目资金全部下拨到我局，由我局根据项目进度拨付到莲花塘乡人民政府。目前项目已完工，已进行竣工结算，正在进行审计。（二）莲花塘乡和平农村小型基础施设建设项目项目共到位资金283万元。其中：中央140万元，省级27万，群众投工投劳折资54万元，整合125万元。项目资金全部下拨到我局，由我局根据项目进度拨付到莲花塘乡人民政府。目前项目已完工，已进行竣工结算，正在进行审计。（三）老街至小桥沟公路项目共到位资金774万元，其中：中央预算内资金305万元，省资金155万元，地方配套314万元。项目资金全部下拨到我局，由我局根据项目进度拨付到县交通。（四）西畴县董马乡芹菜片区农村小型基础设施项目项目共到位285万元，其中：中央预算内资金285万元，省配套未到位，资金自检自查情况：为确保争取的项目资金发挥最大的效益，在项目的组织实施中，严格按照扶贫资金的管理规定，加强资金的日常管理。项目资金实行专户存储，专款专用。在实际操作中，严格执行报帐制度。坚决做到进度不落后，款项不滥拨，根据工程进度拨付资金，做到资金及时足额拨付，项目建设资金、物资严格执行“三制度一公开”（项目资金管理责任制、物资政府统一采购制、资金回补报帐制）资金补助标准，物资使用情况向群众公示，自觉接受群众监督。同时，由县监察、财政、审计等部门组成督查组，定期不定期对资金使用情况进行监督检查，发现问题及时督促整改，有效保证了项目资金安全运行。截至目前，农经股跟踪管理的4项目资金无滞留、挤占、截留、挪用以及虚报冒领、铺张浪费现象发生。西畴县发展和改革局二oo九年七月三十一日第四篇：清理小金库自查报告为认真做好20xx年党风建设和反腐败工作，严肃财务管理纪律，堵塞财务管理上的漏洞，根据委办20xx87号关于深入开展 小金库 专项治理工作的通知文件精神，从二一四年开展清理 小金库 工作，对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查，彻底铲除 小金库 这一滋生腐败的温床。按照委办20xx87号文件要求，我局高度重视，曾多次在职工大会上传达相关文件精神要求。并认真开展清理 小金库 工作，成立了由局长为组长、副局长副组长的清理工作领导小组，认真扎实地开展了清理工作。现将有关工作情况报告如下：一、按照委办20xx87号关于深入开展 小金库 专项治理工作的通知文件要求，通过一年多来的自查自纠，我局财务管理均按照国家有关财经法规及纪律严格执行。收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的 小金库 。二、自招商局成立以来，都是严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。三、按照财政集中支付要求，局机关无任何银行帐户。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。建立了公开透明的财务公示制度，做到每个季度在干部职工会议上公开局机关财务收支情况，成立了由副局长任组长、工会、职工代表为成员的 局财务监督领导小组 ，对局机关财务收支情况进行有效监督。四、我局没有监管使用的各种票据。【范例】-为认真贯彻全区 小金库 治理工作电视电话会议精神，根据红寺开发区关于在党政机关和事业单位开展 小金库 专项治理工作的实施方案要求，国土资源管理局认真对照治理范围和内容，进行了深刻自查，现将自查情况报告如下：一、 认真把握总体要求和基本原则这次 小金库 专项治理工作的总体要求是，深入开展 小金库 治理工作，坚决查处和纠正各种形式的 小金库 ，建立和完善防治 小金库 的长效机制。坚持分级负责、分口把关，统筹兼顾、整体推进，依纪依法、宽严相济，标本兼治、纠建并举的基本原则，建立了以局长为第一责任人、纪检组长具体负责，财务人员全力配合的工作机制，深挖细查，开展了详细认真的摸排。二、严格界定治理的范围和内容此项治理的重点包括行政机关，主要从以下几方面进行自查自纠：1、违规收费、罚款及摊派设立 小金库 2、用资产收费、出租收入设立 小金库 3、以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立 小金库 4、经营收入未纳入规定账簿核算设立 小金库 5、虚列支出转出资金设立 小金库 6、以假发票等非法票据骗取资金设立 小金库 7、上下级单位之间相互转移资金设立 小金库 。三、认真、严肃、扎实开展自查自纠(一)账户情况自查表明：因国家、自治区重点工程项目征地补偿、土地承包、土地开发整理等业务工作相继开展的需要，为严格资金监管，便于资金收支，确保专款专用、严格透明，我局在农行共设立了3个账户，分别为：西气东输二线工程征地补偿专户、太中银铁路征地补偿专户、单位经费基本户;在信用社共设立4个账户，分别为：基建(办公大楼)专户、临时用地补偿专户(已于20xx年8月18日销户)、土地承包费收支专户、土地开发整理项目专户，以上账户全都做到专款专用，无设立 小金库 的情况。(二)存在的问题及解决情况开发区8月12日召开 小金库 清理整顿再部署会议后，我局高度重视，再次清查，发现还存在着以下问题。本着勇于负责、敢于坦承的原则如实汇报如下：1、我局原任局长根据管委会有关领导指示精神，为扶持红寺堡罗山宾馆能顺利开业，于xx年六月分三次给罗山宾馆借款共计壹拾伍万元整，所借款项为土地出让金。因罗山宾馆一直无力偿还，我局便以抵顶在该宾馆的各项招待费形式逐渐回收借款，收回款项全部上缴财政，至开展 小金库 治理工作开始时，最后一笔借款64697.80元全部被追回，并于20xx年8月18日全额上缴财政。2、因农村宅基地登记发证工作由我局承办，吴忠市国土资源局只负责审核发证，土地证书工本费由我局代收保管，待发证时统一收缴吴忠市局。为便于保存，我局当时开设了存折，共存入工本费3640元，之后因吴忠市局未向我局发证，此项资金也未上交，20xx年8月18日全部上缴本级财政。3、原任领导于xx年11月10日(更多请关注：)从单位基本户中给红寺堡开发区嘉骏公司借款40000元。我局经过多次催还，分别于xx年7月26日收到还款10000元，xx年9月30日收到还款15000元，剩余15000元也于20xx年8月18日全部还清。第五篇：关于开展“小金库”清理工作的自查报告*市xxxx小学校关于开展“小金库”清理工作的自查报告*市渝北区教育委员会:根据渝北教202*256号“*市渝北区教育委员会关于认真开展“小金库”清理工作的通知”的文件精神，我校高度重视“小金库”清理工作,迅速组织相关部门人员,对我校“小金库”情况进行了认真的自查自纠。现将自查情况汇报如下：一、学校成立了“小金库”清理情况自查领导小组。我校高度重视，切实加强领导，全面落实责任，及时安排部署，确保清理工作顺利、有效开展。由主要领导xx校长亲自负责，于202*年5月5日成立以财务为主其他部门配合的小金库检查小组。组长：；成员：。二、学校自查小组迅速开展工作，于202*年5月5日202*年5月10日对我校202*年1月1日起至202*年4月底止的“小金库”清理情况进行全面清查，及时纠正、整改发现的问题。同时，根据自查自纠的情况，进行了阶段性总结，填报了“小金库”自查情况表。三、在“小金库”自查工作中，把握政策，严肃纪律。清理“小金库”工作，由我校单位负责人负总责，认真组织搞好本学校、第 1 页 共 2 页本单位的自查自纠工作。确保了不走过场、不留死角。在自查自纠阶段，我校认真清查，不漏查掩盖，决不敷衍了事甚至顶风违纪。四、经过自查，我校进一步加强了财务管理，规范了我校的财务行为。我校未发现“违规开设银行账户、私设小金库”等现象。从202*年1月1日起至202*年4月底止，我校未发现“违反国家财经法规、制度，侵占、截留国家和单位收入或通过虚列支出、资金返还等方式不纳入单位财务会计部门统一核算，私存私放的各项资金”的现象。xx市xx区xx中心小学校202*年5月12日第 2 页 共 2 页 第 12 页 共 12 页