ERP财务总监总结报告.doc

ERP财务总监总结报告ERP财务总监总结报告ERP沙盘企业模拟经营资料个人实训总结报告在这次ERP沙盘企业模拟经营课程中，我在第一组担任财务总监的职务。上大学后经常听说ERP沙盘模拟，但对其一直都不太了解，所以在刚开始接触时有点手足无措，不知道该怎么经营好一个企业。经过了四天的ERP课程，我清楚地了解到ERP的其实质是如何在资源有限的情况下，合理组织生产，力求做到利润最大，成本最低，股东权益最大化。企业的生产经营过程也是对企业资源的管理过程。通过ERP沙盘模拟课程，可以让我们了解和强化管理知识，训练管理技能，全面提高综合素质，在分析市场、定制战略、营销策划、组织生产、财务管理等活动中懂得科学的管理规律，提高管理能力。在课程开始前的分工讨论上，大家都推荐我担任财务总监的职位，因为我的基础会计课程学得相对较好。其实，财务总监这个职位是我最不敢担任但又最想尝试的职位，但既然大家都希望我担任，我就欣然接受了。实际上想要担任好财务总监一职，首先就要具备过硬的财务知识，但我对财务这方面的经验只限于课堂上，而且时隔久远，很多知识已经模糊了；再者，财务总监在一个公司的运行里起着举足轻重的作用，一旦出现了微小的错误，也可能会导致公司出现财务危机，所以心里觉得很大的压力。不过我觉得既然接受了这个职务，就要相信凭借着自己的认真细致加上助理的从旁协助，在全体组员的支持之下还是能完成这项任务的。在正式开始ERP沙盘企业模拟经营之前，我首先明确了自己的职责，财务总监的主要职责是负责资金的筹集、管理，做好现金预算，管好用好资金。主要体现在以下几个方面：1、制定投资计划，评估应收账款金额和回收期；2、预估长、短期资金需求，制定相应的贷款计划；3、掌握资金来源与用途，妥善控制成本；4、制定每一年的资金预算，为销售总监、生产总监、采购总监提供预算计划；5、实施及时、准确、可靠的会计核算，为管理层战略和战术的调整提供适时的数据支持。公司六年运行的初步规划是主打产品P2、副产品P1、P3，前期主要开发区域市场、本地市场，并在公司壮大后逐步开发其他的市场；先租入小厂房，后期有需要再多租一个小厂房；开始先开四条生产线，其中三条自动线、一条柔性线；同时开拓市场和研发产品，获得ISO9000和ISO14000认证。根据公司的运行规划，在资金的运作上，我制定了公司的贷款计划，第一年主要是生产建设，都是投入没有产出，所以资金需求量会很大，我采取从第二季开始每季贷款20M的政策，再加上原有的60M，可以平稳过渡；第二年开始长期贷款，贷款金额在50-60M，具体看第二年可贷款金额，以长贷偿还短贷，每季查看可贷款金额，可以贷款的话，继续每季短贷20M；第三年开始盈利，来偿还贷款；后几年视具体情况再重新制定计划。每年度根据可支配现金为销售总监、生产总监和采购总监提供预算。按照我原本的计划，第一年顺利通过短期贷款过度，所有生产建设都能按预期进行。第二年我给了较高广告投放预算给市场总监，希望能通过广告的高投入来抢得更多订单。但事违人愿，我们投入了18M的广告才拿得3张订单，投入产出比低，这一年的财务压力非常大，但我们还是按原来的计划研发产品、开拓市场、认证ISO资格。到了第三年，市场总监仍然希望通过高投入来多拿订单，所以又投了19M的广告，这次的投入终于为我们赢了较多的订单，原本巨大的财务压力有希望通过收入来缓解。原本在第一季要将柔性线转产，可是由于操作的失误晚了一季转产，最终导致两张订单违约，公司也濒临破产的边缘。我只能通过变卖库存来维持公司，在巨大的损失中我们走到了第四年。由于资金不足，我只能给市场总监3M的广告预算，所有的市场开拓、ISO资格认证、产品研发都要暂停了。虽然我们还是坚持到了第三季，但是过少的订单导致我们的收入根本没有办法弥补之前的亏损。到了第四季，我们的现金流已经无法偿还20M的短期贷款，公司宣布破产了。我觉得在这次ERP沙盘企业模拟经营实验中，我很认真地完成自己作为财务总监的职务，但还是难免会有做得不够好的地方。我觉得我还需要改进的地方有：1、财物知识还不够扎实，导致财务报表时有出错，也会影响了财务预算；2、预算没有做得很精确，很多都是大概估算，所以给市场总监的广告预算大多都是偏高的；3、将希望全压在订单上，但广告的投入产出率却不高，导致经常因此出现很大的财务压力；4、规划没有做细致，应该精ERP沙盘企业模拟经营资料细到每一个季度。经过了四天的ERP沙盘模拟课程，确实让我受益匪浅，我至少懂得了三个道理。第一个是团结，在遇到紧急情况时，一定要冷静，要想着怎么去解决，即使是由于哪个成员的经营失误而造成了企业经济损失，也不要去埋怨，以平静的心态处理问题，不要推卸责任，要保持团结，毕竟企业不是个人能经营好的，是依靠集体的力量。第二个是做事要有规划，整个ERP的过程其实都是一个预先规划的过程，只有在经营开始前有一个良好的规划，经营时才不会一团糟，在没有发生突发事件的情况下，企业就能运行得有条不紊。第三个是要有应对不测的能力，我们组在每一次的经营中，都出现了不同情况的操作失误，导致事情不能像我们预期一样完成，这时我们都能尽快冷静下来，积极地处理事情，但是可能是因为经验不足，总是处理的不够好。无论是企业经营还是在人生中，总是难免会有意料之外的事情发生，这时候应急能力就显得尤为重要了，只有沉着冷静下、积极处理、胆大心小，才能冲破困境，取得最后的成功。一个企业的经营可以概括为“事前计划、事中控制、事后反馈”，争取使每一笔资金都能给企业创造最大的利益。总的来说这次的实验让我觉得很有意义，我真正了解了一个企业应该怎么去运营，虽然我知道现实中的经营会更复杂，有更多要处理的事情，但创业者的那份艰辛我是能够深深感受到的。很多同学都说ERP沙盘企业模拟经营课程是我们上大学以来最有趣、最投入、收获最多的一门课程，对于我来说，也是如此。平时我们学习都只是围绕书本上的知识，没有实际上的操作，即使我们学得再好，但真正工作起来，我们仍然会遇到很多意想不到的问题。ERP沙盘模拟实验给我们创造了一个很好的平台，让我们从书面知识转移到实际操作，让我们切身感受商场中的“战争”。在模拟企业的运营中，我们从迷途的小羊羔到清楚地了解自身企业的需要，从手忙脚乱不知所措到分步骤分阶段地完成企业的预算、决策、生产、销售等，从企业亏损到转亏为盈，我们都亲身感受到这个过程的刺激和惊险、心情的激动和沮丧。与此同时，我个人对ERP沙盘模拟实验有了更深一层的理解和体会，从中我学到了很多在书本上学不到的东西，学到了很多关于企业的运营情况。ERP沙盘模拟实验，这是一场商业游戏，同时更是一场心理游戏，要在战场中取得胜利，我们必须有良好的心理承受能力，清楚游戏规则，遵守游戏规则。扩展阅读：ERP财务总监报告ERP财务总监报告ERP是企业资源计划的简称，它主要是针对物资资源、人力资源、财务资源和信息资源的管理集成一体化的企业管理软件。从传统的意义上理解，它能将企业内部所有资源整合在一起，对整个生产过程中的各个环节进行规划，从而达到最佳资源组合，取得最佳效益。这学期我们学习了ERP沙盘模拟这门选修课，在老师的指导下，我们采用小组分工模式，分为CEO、财务部门、生产部门、采购部门和销售部门。在学习了理论知识之后，针对我们所学的知识，动手实践，在模拟的公司中，对构成ERP的各个组成部分进行沙盘模拟演练。尽管在清盘的时候，看着我们不尽人意的沙盘和最终业绩，感觉到我们经验的缺乏与实践不足，但我们还是从惨痛的教训中吸取了经验。实践操作过程中，我担任了财务总监的角色，携手我的财务助理对公司的财务资源进行管理和分配。我的主要任务是每年年初协助CEO进行生产与销售预算，业务发生过程中对各笔经济业务进行记账与对账，在期初、每个季度完结以及年末的时候进行现金盘点，年末结算各种费用，编制利润表和资产负债表。在操作过程中，我意识到做财务管理必须要有过硬的财务知识和严密谨慎的业务操作，而我专业知识的缺乏和不够细心，导致我在财务这块蒙受了巨大的挫折，下面我将阐述我做财务的经验和感想。在现金支付与记账的过程中，必须做到细心和谨慎，每发生一笔经济业务的同时就得在相对应的会计科目上如实登记，做到账实相等，这也是后面计算费用、编制利润表和资产负债表的基础；每一年的年末，资产负债表是一定要做到资产=负债+所有者权益，这对于我来说是一件很困难的事情，总会出现一些偏差导致等式不平衡。在起初的时候我以为只要掌握了相应的知识，为一个企业做简单的预算、编制利润表和资产负债表是一份比较容易的工作，但当真正进行企业运营的实际操作时才深深感受到，作为一位财务总监，仅仅做资金预算、编制财务报表是远远不够的。在一个企业中，财务是联系各个部门与人员的纽带，任何一个部门、任何一个员工都要与财务人员打交道，而财务总监更是财务模块的主要人物，因此更需要与各个部门协商、合作，做好沟通工作，实现企业资金的有效运转。企业的运营建立在资金的基础上，广告费的投入、订单的选择、材料的订购、生产线的投资、市场的开发、ISO资格的认证和管理费用的预算，无一不涉及到资金的支付与周转。当流动资金不够的情况下，还要考虑到上一年的所有者权益的剩余是否允许企业申请贷款与贷款额、贷款利息、应收款贴现、变卖企业资产等问题。因此，财务总监不仅要了解并掌握企业的资金运行情况，还要了解各部门的运营情况，为企业做出一个最合理的资金预算，使企业的运营实现有利可图。接下来说一下我担任财务总监的感悟。首先，集体作业中，公司的各个部门一定要团结合作，充分发挥团队精神；在企业初期要理性分析市场需求，理性投入广告费用；在第一年与第二年要合理安排投资项目及资金预算；根据市场前景，合理开发市场和投资资格认证；准确计算产能，合理选择订单进行生产；根据产能和订单合理安排采购资料。在老师耐心的指导下，通过本次ERP沙盘模拟实践，我对企业资源计划有了一个系统的认识和了解，体验到了一个制造型企业从生产链到销售链的完整流程以及各部门的职能，更让我意识到企业实际运营过程中各个部门和人员之间相互配合的重要性。留给我深刻印象的是，企业管理者做好自己的本职工作，协调好部门之间、员工之间的沟通工作，对实际工作具有重要引导作用。在这两天的模拟比赛中，虽然我们小组只取得了第四名的成绩，但其中我学到很多知识。最后，感谢老师自始至终的细心指导，为我们耐心讲解！第 8 页 共 8 页