2022年康能房地产开发公司销售收款管理流程营销制度表格 .pdf

销售收款管理流程编制日期审核日期批准日期修 订 记 录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 1 页，共 6 页 - - - - - - - - - - 一、流程图销售收款流程 (主导：财务部）财务部销售会计相关支持性文件财务部收款员营销部客户YNYY是否有银行回单销售收款日报表现金收款、交存银行建立资源台帐开具收款收据全额交款领取发票收回交款收据更新资源台帐开具销售发票审核销售结算单房款是否结清销售收款月报表收款员收款银行收款（转账、电汇、POS机、其他）发票领取签名登记记录销售台帐会计记账发票领取签名登记根据合同催缴房款编制月度资金回收表签订购房合同记录销售台帐置业顾问与客户签订认购协议书，通知客户交款按揭款发票客户主任通知银行领取房款是否结清开具销售结算单销售资源台账收款通知单销售台账销售资源台账销售收款月报表销售收款日报表销售月度资金回收表现金日记帐发票领取登记表N一、流程概况流程目的规范公司销售收款工作，规避财务管理风险。适用范围营销部置业顾问、财务部收款员和销售会计工作。定义无精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 2 页，共 6 页 - - - - - - - - - - 部门职责营销部置业顾问1、 与客户签订认购协议或购房合同，填写销售收款日报表；2、 通知顾客交款；3、 编制销售资金回笼计划；4、 开具结算单；5、 通知银行领取按揭发票；6、 录入销售软件更新销售资源。财务部收款员1、 收取定金，开具定金的收款通知单；2、 收取房款开具正式发票；3、 将现金存入银行；4、 编制收款日报表；5、 登记销售台帐；6、 与财务部出纳岗进行收款票据的交接。财务部出纳1、 与财务部收款岗、营销部销售组对接收款事宜；2、 与银行确认支票、汇款、按揭贷款、组合贷款是否到帐；3、 填写现金日记账和银行存款日记账。财务部销售会计1、 登记销售资源台帐；2、 审核房款是否结清。三、工作程序3.1 财务部销售会计在开盘销售前建立销售资源台账。3.2 客户交款3.2.1 置业顾问与客户签订购协议后，通知客户交定金，由财务部现场收款员收取。收取定金后，开具定金收款通知单 ，第一联给财务部出纳，第二联给置业顾问。3.2.2 收到定金后， 置业顾问与客户签订购房合同，客户服务主管根据购房合同催交房款。3.3 财务部现场收款员收款3.3.1 各种交款方式到帐时间的确认1) 现金方式：由财务部现场收款员开具收款通知单，客户付款，收款人员当面点清，当时确认到帐， 同时给客户开具收据。 收款员记录销售台账， 销售会计根据 收款通知单记录会计账。2）刷卡方式：同现金。3）支票付款 ：客户周一至周四期间交款的，财务部应保证尽快将支票送入银行，隔一个工作日确认是否到帐，通知营销部销售主管开收款通知单；周五至周日交款的，财务部应在下周三前确认是否到帐，通知营销部销售主管开收款通知单，财务部收款员开具收据。如发生支票退票，财务不确认到帐，出纳负责通知营销部销售主管、并请客户换精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 3 页，共 6 页 - - - - - - - - - - 开支票。4）汇款方式 ：客户汇款 （以产权人名称汇款），客户通知置业顾问后，置业顾问需当日提供客户汇款的银行、金额、及汇款人名称和汇款时间（或要求客户提供汇款单据复印件）给财务部出纳。查询到帐后，财务部出纳即时通知营销部销售组开具收款通知单，财务部收款员开具收据。若（以非产权人名称汇款），则待产权人换现后 , 财务部收款员开具发票。5）按揭、个贷、公积金、组合贷款方式：银行通知财务部按揭办理人员已放款后，由财务部按揭办理人员取得放款通知书并填写收款通知单，通知财务部出纳及营销部销售主管。3.3.2 确认款项收到后，收款员记录销售台账 ，销售会计根据收款通知单记录会计账，同时与收款员的销售台账核对，更新销售资源台账。3.3.3 收款员根据收款通知单 ，编制销售收款日报表和销售收款月报表，并归档保存。营销部销售经理根据销售收款月报表，编制下月销售月度资金回收表 ，报部门经理和分管领导审批后，报送财务部销售会计。3.4 发票的开具3.4.1 营销部销售组根据合同规定的交款周期催缴房款，确认房款已结清的开具结算单到财务部销售会计核清房款并记账。3.4.2 结算单通过财务部销售会计审核后反馈财务部现场收款员，收回交款收据，必须根据收款通知单，真实、准确地填开发票，并由客户在发票领取登记本上签名登记。全额一次性交款的客户，收到全款后即开具发票。3.4.3 按揭款发票由销控人员通知客户到银行领取。3.5 出纳填写现金日记账和银行存款日记账。3.6 收款员将所收款项存入银行。3.7 财务部根据收款通知单及相关发票登记销售资源台帐。四、支持性文件无五、相关记录精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 4 页，共 6 页 - - - - - - - - - - 5.1 销售资源台账 KN-PR-CW-001 5.2 收款通知单 KN-PR-CW-002 5.3 销售收款日 / 月报表 KN-PR-CW-003 5.4 销售月度资金回收表KN-PR-CW-004 5.5 交款收据 KN-PR-CW-005 5.6 发票领取登记表 KN-PR-CW-006 5.7 现金日记账 KN-PR-CW-007 5.8 银行存款日记账 KN-PR-CW-008 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 5 页，共 6 页 - - - - - - - - - - 文档编码：KDHSIBDSUFVBSUDHSIDHSIBF-SDSD587FCDCVDCJUH 欢迎下载 精美文档欢迎下载 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 6 页，共 6 页 - - - - - - - - - -