2022年U8系统仓库管理操作手册.docx

海目星 U8 仓库治理操作手册学习文档 仅供参考目录一、仓库档案建立3二、入库业务41、选购入库业务4到货单来料送检单5选购入库单蓝字6到货拒收单9选购退货单10红字选购入库单122、产成品入库单143、其他入库单15三、出库业务171、材料出库单172、销售出库单183、其他出库单20四、调拨业务211、调拨单21五、形状转换业务221、形状转换单22六、借出业务231、借出借用单242、借出归仍单253、借出转换单27七、借入业务281、借入借用单292、借入仍回单30八、相关报表查询311、现存量查询312、出入库流水账查询323、库存台帐查询334、收发存汇总表34一、仓库档案建立用户可以依据仓库进行存货治理，同一存货在不同仓库设置不同仓库参数，用户可以依据实际需要设置仓库属性：如一般仓用于正常的材料、产品的出入库、盘点的治理；现场仓用于生产过程材料、半成品、成品的治理；委外仓用于委外商处存放的材料进行治理；或者仓库参加系统的运算方式、是否负数出库等；【菜单路径】 ：基础设置 -基础档案 -业务 -仓库档案【操作说明】 ：在此界面可以实时对仓库新增、修改；在修改仓库档案的界面上对“计价方式 ”依据实际情形选 “移动平均法 ”或 “全月平均法 ”，仓库属性有 “一般仓 ”、“现场仓 ”、“委外仓 ”，是否负数出库、是否停用等，可依据情形挑选；二、入库业务1、选购入库业务请购的业务类型分为“一般选购”和“固定资产”，一般选购的入库仓可选为原材料仓、成品仓、工具仓等仓库，固定资产选购入库通常入在资产仓；选购入库必有订单，必需参照来源单据生成，不答应手工录入；选购入库业务主体流程图选购治理入库流程选购治理库存治理质检报表开头即时库存查询请购单请购执行进度表选购订单到货单选购订单执行统计表是否检验是（送检）来料检验否（验收）到货单列表选购入库单合格检验到货拒收单检验NG选购入库单列表到货单选购入库单入库后发觉不良品出入库流水账选购退货单选购入库单（红字）入库后的不良品依据原先的到货单生成退货单， 然后生成红字选购入库单选购入库单是依据“到货单来料送检单”签收的实收数量填制的单据；到货单来料送检单【菜单路径】业务导航 -供应链 -选购治理 -选购到货 -到货单1) 点击“增加”下拉图标，挑选“选购订单”1. 依据选购订单生成到货单2) 系统弹出挑选条件界面， 主要用于查找选购订单， 输入查询条件如 “供应商” 或者“选购订单号” 或者“选购订货时间范畴” “选购员”等2. 设置查询条件查找选购订单， 可多项挑选，条件越多查找更精准3) 勾选选购订单，挑选货物生成到货单；同一供应商可挑选多张选购订单生成一张到货单；3. 同一供应商可多张选购订单生成一张到货单，留意核对下方来料是否实物一样， 然后点击确定生成到货单；4) 完善表头信息， 带“ * ”符号表示必选项， 核对到货数量， 然后点击储存， 由审核权限人员审核， 单据生效；5.储存、审核单据4. 完善表头信息， 核对到货数量1.2 选购入库单蓝字【菜单路径】业务导航 -供应链 -库存治理 -选购入库 -选购入库单1) 点击“增加”按钮，挑选“选购”-“选购到货单”1. 依据到货单增加选购入库2) 系统弹出挑选条件界面，主要用于查找到货单，输入查询条件如“供应商”或者“到货订单号” 或者“到货单时间范畴”等2. 设置查询条 件查找选购订单， 可多项挑选，条件越多查找更精准3) 挑选需要做入库的到货单；依据实际要入库的到货单生成选购入库单；3.勾选要入库的到货单，然后点击确定生成选购入库单；4完善表头内容，输入收料仓库；完善表体内容，输入“批号”，核对入库数量；单据完成后储存订单并审核；4.表头输入收料仓库；输入每个存货批号并核对数量再储存、审核单据【操作说明】 ： 1、选购入库单必需参照选购到货单、选购到货单红字生成；2、依据合格品办理入库手续，核对实物名称规格、合格入库数量、所入仓库；3、储存打印，通知主管审核；已审核的订单修改必需先弃审后才可以修改；4、参照到货单生成选购入库单后，到货单不答应修改，除非先弃审、删除关联入库单后才可以弃审并修改到货单；5、参照订单生成的到货单，数量不能超过订单数量；6、入库过程中发觉物料不合格的，严禁入库， 应准时做退货单； 详细操作参照 【到货拒收】或【选购退货】流程到货拒收单到货拒收单是指供应商送来商品仓库做了选购到货单后未通过检验合格拒收或其他缘由拒收生成的单据，相关到货单必需未做选购入库单才能做拒收单，如已做了选购入库单应走选购退货单流程；【菜单路径】业务导航 -供应链 -选购治理 -选购到货 -到货拒收单1) 点击“增加”按钮，系统默认参照到货单生成，弹出查询条件挑选需要生成到货拒收单的到货单；1. 点击增加设置查 询条 件 查找到 货单，可多项挑选，条件越 多查找更精准2) 挑选到货单生成拒收单，勾选后点击确定按钮；2. 勾选要拒收的到货单，然后点击确定生成拒收单；3) 核对拒收数量，留意拒收单数量为负数，必需小于0，然后储存、审核单据；4. 储存、审核单据到货拒收单数量为负数3.输入数量选购退货单选购退货是指由于入库后发觉质量未到达允收的质量标准或者数量超出订单方案等方面缘由将原料物资退回给供应商的这个过程；【菜单路径】业务导航 -供应链 -选购治理 -选购到货 -到货拒收单1) 点击“增加”下拉图标，挑选“到货单”1. 依据到货单生成选购退货2) 系统弹出挑选条件界面， 用于查找到货单， 输入查询条件如 “供应商” 或者“收货单日期范畴” 或者“到货单号”等2.设置查询条件查找到货单，可多项挑选，条件越多查找更精准3) 挑选需要做退货的到货单；依据实际要退货的到货单生成选购退货单；3.勾选要退货的到货单，然后点击确定生成退货单；4核对退货数量，留意退货单数量为负数，必需大于0，然后储存、审核单据；4.储存、审核单据选购退货单数量为负数红字选购入库单【菜单路径】业务导航 -供应链 -库存治理 -选购入库 -选购入库单1) 点击“增加”按钮，挑选“选购”-“选购到货单红字 ”1. 依据到货单红字生成选购入库单红字2) 系统弹出挑选条件界面，用于查找红字 到货单，输入查询条件如“供应商”或者“收货单日期范畴”或者“到货单号”等2.设置查询条件查找到货单，可多项挑选，条件越多查找更精准3) 挑选红字 到货单，然后点击确定按钮生成红字 选购入库单；3. 勾选红字到货单，然后点击确定生成红字选购入库单；4完善表头内容，输入收料仓库；完善表体内容，输入“批号”，核对入库数量；单据完成后储存订单并审核；红字选购入库单数量为负数，表头标识红单；5. 储存、审核单据红单标识4.表头输入退料仓库；输入每个存货批号并核对数量再储存、审核单据2、产成品入库单产成品入库单一般指产成品验收入库时所填制的入库单据，产成品在入库时无法确定产品的总成本， 所以在填制产成品入库时，一般只有数量，没有单价和金额；由于公司没有上生产治理模块，产成品入库单不能参照生产订单生成，只能以新增空白单据的形式手工录入产成品入库单信息； 注：半成品入库时也在此界面进行【菜单路径】业务导航 -供应链 -库存治理 -生产入库 -产成品入库单1) 点击“增加”下拉按钮，挑选空白单据，挑选入库仓库、生产部门、挑选成品半成品代码、输入项目号、批号、入库数量等信息，核对后点击储存并审核订单；4、储存、审核单据1. 点击增加空白单据2. 填写仓库、部门信息3. 输入入库成品、项目号、批号、数量【操作说明】： 1、产成品入库单不能参照生产订单，只能手工增加；2、产成品入库单可以修改、审核、弃审；仓管员核对产成品数量后审核产成品入库单；3、依据现存量的设置，订单审核后更换现存量；3、其他入库单其他入库单是指选购入库、产成品入库之外的其他入库业务，如调拨入库、盘盈入库、组装拆卸入库、形状转换入库、借入等业务形成的入库单；其他入库单一般由系统依据其他业务单据自动生成，也可以手工填制；【菜单路径】业务导航 -供应链 -库存治理 -其他入库 -其他入库单1点击“增加”按钮，挑选空白单据，挑选部门、入库仓库，挑选入库产品，填写相关项目号、批号、入库数量，做好必要的备注说明储存、审核订单；1. 点击增加空白单据4、储存、审核单据2. 填写仓库、部门信息3. 输入入库成品、项目号、批号、数量【操作说明】： 手工填制1、其他入库单可以手工增加，入库类别应挑选相应业务如其他入库等；2、其他入库单可以修改、审核、弃审；3、依据现存量的设置，订单审核后更换现存量；其他业务生成1、 其他入库单可以由其他业务自动生成，业务类型为相应业务 如形状转换、 借用入库、 调拨入库等2、 自动生成的其他出库单不答应删除，可以修改部分数据项；3、 删除来源其他入库单时，系统自动删除其他入库单；三、出库业务1、材料出库单材料出库单是领用材料时所填制的出库单据，当从仓库中领用材料用于生产时，就需要填制材料出库单；由于公司未上生产模块，材料出库单不能参照生产订单生单生成，只能以新增空白单据的形式手工录入材料出库单信息；【菜单路径】业务导航 -供应链 -库存治理 -材料出库 -材料出库单1.点击增加空白单据4、储存、审核单据2.填写仓库、部门信息3.输入入库成品、项目号、批号、数量2材料出库单红字 用于生产退料，点击“增加”空白单据，然后挑选红单 ，输入退料部门、仓库，填写相关项目号、批号、出库数量为负数 ，然后储存、审核订单；3.储存、审核单据1增加空白单据后，留意挑选此处红单2红字材料出库单数量为负数1点击“增加”按钮，挑选空白单据，挑选部门、出库仓库、出库类别，然后挑选出库材料，填写相关项目号、批号、出库数量，然后储存、审核订单；【操作说明】： 1、材料出库单不能参照生产订单，只能手工增加；2、使用业务 :生产用原辅料、其他包装材料、生产用耗材、研发领料、售后材料领用等3、出库类别：按业务性质挑选出库类别；4、材料出库单可以修改、 删除、审核、弃审；已审核的订单修改必需先弃审后才可以修改；5、依据现存量的设置，订单审核后更换现存量；2、销售出库单销售出库单是销售出库业务的主要凭据，货物发出后，销货单位作为内部结转成本的凭单；销售出库单进出仓库方向分为：蓝字销售出库单、红字销售出库单；按业务类型分为一般销售、分期收款；目前系统只启用了分期收款销售出库业务主体流程图销售治理出库流程销售治理库存治理财务开头销售合同销售订单报表即时库存查询销售执行进度表销售发货单销售出库单（蓝字）发货单列表是否退货N销售发票（蓝字）Y退货申请单收款单销售出库单列表销售退货单销售出库单（红字）对等核销（蓝字销售出库和红字销售出库）出入库流水账是否开票Y销售发票（红字）N目前系统销售出库设置为：当销售发货单审核后自动生成一张未审核的销售出库单，仓管只需要接到发货通知后在系统通过查询条件查找销售出库单核对并审核即可；【菜单路径】业务导航 -供应链 -库存治理 -销售出库 -销售出库单列表1) 在销售出库单列表内通过查询条件查找为审核销售出库单，单据状态“开立 ”为未审核销售出库单1. 设置快捷查询条件查询或者点击“更多”设置更多的查询条件2. 输入更多的查询条件精确查找销售出库单2) 双击挑选出来销售出库单，点击“审核”订单3.审核订单订单未审核状态【操作说明】： 1、销售出库单参照发货单、退货单自动生成；2、销售出库单不行新增，只能照单生成；3、销售出库单可以修改、 删除、审核、弃审； 依据现存量的设置， 订单审核后更换现存量；4、由销售退货单生成红字销售出库单；3、其他出库单其他出库单是指除销售出库、材料出库外的其他出库业务，如调拨出库、 盘亏出库、 组装拆卸出库、形状转换出库、借出等业务形成的出库单；其他出库单一般由系统依据其他业务单据自动生成，也可以手工填制；【菜单路径】业务导航 -供应链 -库存治理 -其他出库 -其他出库单1点击“增加”按钮，挑选空白单据，挑选部门、出库仓库、出库类别，挑选出库产品，填写相关项目号、批号、入库数量，做好必要的备注说明储存、审核订单；1.点击增加空白单据4、储存、审核单据2.填写仓库、部门信息、出库类别3.输入出库产品、项目号、批号、数量【操作说明】： 手工填制1、其他出库单可以手工增加，出库类别应挑选相应业务如耗材出库、办公用品出库等；2、其他出库单可以修改、审核、弃审；3、依据现存量的设置，订单审核后更换现存量；其他业务生成1、 其他出库单可以由其他业务自动生成，业务类型为相应业务 如形状转换、 借用出库、 调拨出库等2、 自动生成的其他出库单不答应删除，可以修改部分数据项；3、 删除来源其他出库单时，系统自动删除其他出库单；四、调拨业务1、调拨单调拨单是指用于仓库之间存货的转库业务或部门之间的存货调拨业务的单据；同一张调拨单上，假如转出部门和转入部门不同，表示部门之间的调拨业务；假如转出部门和转入部门相同，但转出仓库和转入仓库不同，表示仓库之间的转库业务；调拨单审核后系统自动生成其他出库单转出部门或转出仓库、其他入库单转入部门或转入仓库；【菜单路径】业务导航 -供应链 -库存治理 -调拨业务 -调拨单1由申请方增加单据、 库管员点击“增加” 挑选空白单据， 输入经手人、 转出部门、 转出仓库、转入部门、转入仓库，挑选出入库类别，然后挑选调拨的产品和数量，输入项目号和批次号保存订单交由仓库核对审核单据；1.点击增加空白单据4、储存、审核单据2.填写部门、仓库、出入库类别3.输入调拨产品、项目号、批号、数量【操作说明】： 1、调拨单通过手工增加填制；2、调拨单可以修改、删除、审核、弃审；3、调拨单审核后自动生成其他出库单、其他入库单；五、形状转换业务1、形状转换单形状转换：某种存货在储备过程中，由于环境或本身的缘由，使其形状发生变化，由一种形状转化为另一种形状，从而引起存货规格和成本变化；公司全部存货都实行项目和批号治理，在某些存货从原有项目、批次用于另一项目、批次时，功过形状转换功能转换存货属性；【菜单路径】业务导航 -供应链 -库存治理 -形状转换 -形状转换1点击“增加”按钮，在表头输入部门、出入库类别；表体挑选转换前存货仓库、存货代码，输入数量和项目、批次号，然后挑选转换后存货仓库、存货代码，输入数量和项目、批次号，核对后点击储存并审核订单；4.储存、审核单据1.点击增加空白单据2.填写部门、出入库类别3.输入转换前后仓库、产品、项目号、批号、数量【操作说明】： 1、形状转换单通过手工增加填制；2、形状转换单可以修改、删除、审核、弃审；3、形状转换单审核后自动生成其他出库单、其他入库单；六、借出业务借出业务适用于公司内部单位及外客户的拆借业务， 是公司内部和外客户借出时所做的单； 如本公司内部工具、 设备的借用， 外客户设备借用等相关业务； 主要内容包括托付借出单位 客户、借出仓库、商品明细、数量等；与借出业务相关联的业务包括借出转归仍业务、借出转耗用、借出转借出；借出业务主体流程图借出转归仍（耗用）流程图销售 /生产部开头录入借出借用单修改或作废借出借用单销售 /生产主管是否通过否是仓管部损耗执行发货进行出库确认审核生成其他出库单归仍销售 /生产部借出转耗用借出归仍单仓管部生成其他入库单 回冲借出出库 生成其他出库单（损耗出库）借出归仍单处理审核生成其他入库单 回冲借出出库 仓管部流程终止1、借出借用单【菜单路径】业务导航 -供应链 -库存治理 -借出业务 -借出借用单1) 点击“增加”按钮新增订单，表头 挑选单位类型单位类型分部门、客户 、供应商 ，填写单位编码或单位名称，挑选业务部门和业务员；表体挑选存货编码、借出仓库、项目号、批号、数量、归仍日期；单据完成后点击储存、审核订单；3.储存、审核订单1. 点击增加空白单据2. 输入借出单位、借出仓库、产品数量等信息2) 借出借用单审核后，系统自动生成为借用出库类别的其他出库单，仓管执行借出出库的同时在系统内审核其他出库单；审核单据2、借出归仍单借出归仍操作方式有两种，一种是在借出借用单里面点击“归仍”按钮，系统会自动生成借出归仍单审核和其他入库单；另一种是打开借出归仍单，通过新增方式查找借出借用单生成，手动审核后系统自动生成其他入库单；【菜单路径】业务导航 -供应链 -库存治理 -借出业务 -借出借用单1、打开借出借用单，点击“归仍”按钮，系统自动生成借出归仍单、其他入库单；仓库执行借出入库后在系统审核其他入库单；1. 点击归仍按钮2. 系统自动生成归仍单和其他入库单【菜单路径】业务导航 -供应链 -库存治理 -借出业务 -借出归仍单 2、打开“借出归仍单”点击“新增”按钮，系统弹出查询界面查找借出借用单；1. 点击增加按钮2. 输入查询条件查找借出借用单1.系统自动带出借出借用单信息2.单据审核后生成其他入库单4、查找其他入入库单，仓库执行借出入库后在系统审核其他入库单；审核订单3、通过挑选条件查出借出借用单后，归仍单自动带出借出借用单内容，核对内容点击储存并审核订单，系统自动生成其他入库单；【操作说明】： 1、借出借用单支持后续归仍、转换业务；2、借出借用单和借出归仍单可以修改、删除、审核、弃审；弃审的前提必需要先删除关联的其他出入库单；4、 借出借用单和借出归仍单审核后自动关联生成其他出库单、其他入库单；3、借出转换单借出转换业务可以支持：借出转销售、转赠品、转耗用、转借出转借其他客户或部门或业务员【菜单路径】业务导航 -供应链 -库存治理 -借出业务 -借出转换单1借出转换单参照挑选审核未关闭、有未归仍或有未转换数量的借出借用单生单；借出转耗用时： 审核后系统自动生成已审核的其他出库单、其他入库单；1. 挑选转换类型2. 单据审核后生成其他入出库单借出转借出时： 审核后自动生成已审核的借出借用单；1. 挑选转换类型2. 单据审核后生成新的借出借用单【操作说明】： 1、借出转耗用用于借出物品损坏业务，如借出的工具或设备等；已经做了借出转耗用的单不能再做借出归仍；2、借出转借出适用于原先借出单据的物品要转借其他业务员或部门或客户变更后重新生成的借出借用单；3、借出转借诞生成的单据依据正常归仍或损耗流程操作即可；七、借入业务借入业务适用于公司以外供应商或客户的拆借业务；如本公司向供应商设备借入试用、客户产品的售后修理等相关业务；主要内容包括借入方、借入仓库、商品明细、数量等；借入业务主体流程图借入入库归仍流程图售后 /生产部开头录入借入借用单修改或作废借入借用单售后 /生产主管是否通过否是仓管部执行入库进行入库确认审核生成其他入库单仍回售后 /生产部借入仍回单仓管部借入仍回单处理审核生成其他出库单 回冲借入入库 仓管部流程终止1、借入借用单【菜单路径】业务导航 -供应链 -库存治理 -借入业务 -借入借用单1) 点击“增加”按钮新增订单，表头 挑选单位类型单位类型分客户、供应商 ，填写单位名称，挑选业务部门和业务员；表体挑选存货编码、存放仓库、项目号、批号、数量、归仍日期；单据完成后点击储存、审核订单；3. 储存、审核订单1. 点击增加空白单据2. 输入借出单位、借出仓库、产品数量等信息2) 借入借用单审核后，系统自动生成为借用入库类别的其他入库单，仓管执行借入入库的同时在系统内审核其他出库单；审核单据2、借入仍回单假设借入物品原物仍回时，打开借入仍回单，通过新增方式查找借入借用单生成，手动审核后系统自动生成其他入库单；【菜单路径】业务导航 -供应链 -库存治理 -借入业务 -借入仍回单1) 打开“借入仍回单”点击“新增”按钮，系统弹出查询界面查找借入借用单；1. 点击增加按钮2. 输入查询条件查找借入借用单2) 通过挑选条件查出借入借用单后，借入仍回单自动带出借出借用单内容，核对内容点击储存并审核订单；4. 审核单据3.系统自动带出借出借用单信息3) 在其他出库界面增加借入仍回单，依据借入仍回单生成其他出库单，核对后储存、审核单据5. 储存、审核单据【操作说明】： 1、借入借用单支持后续仍回业务；2、借入商品确认选购需按正常流程仍回再依据选购业务流程购买八、相关报表查询1、现存量查询【菜单路径】业务导航 -供应链 -库存治理 -业务报表 -库存帐 -现存量查询【操作说明】：在此界面上输入查询条件，点确定后有关信息就在下面的表上了；2、出入库流水账查询出入库流水账库查询任意时间段或者任意情形下的存货出入库情形；【菜单路径】业务导航 -供应链 -库存治理 -业务报表 -库存帐 -出入库流水账3、库存台帐查询本功能用于查询各仓库各存货各月份的收发存明细情形；库存台帐按存货或存货+自由项挑选设置；【菜单路径】业务导航 -供应链 -库存治理 -业务报表 -库存帐 -出入库流水账4、收发存汇总表反映各仓库各存货各种收发类别的收入、发出及结存情形；【菜单路径】业务导航 -供应链 -库存治理 -业务报表 -统计表 -收发存汇总表