2022年XX风险投资商业计划书.docx

风险投资商业方案书 简体中文版 >XXXX 投资有限公司 投资部制 保 密 承 诺本商业方案书内容涉及本公司商业隐秘，仅对有投资意向的投资者公开；本公司要求投资公司工程经理收到本商业方案书时做出以下承诺：妥当保管本商业方案书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业方案书涉及的本公司的商业隐秘；工程经理签字：接 收 日 期：年月日商 业 计 划 书<撰写参考）工程名称工程单位地址电话传真电子邮件联系人17 / 17 公司名称 日期目录执行概要 第一部分 公司基本情形 其次部分 公司治理层 第三部分 产品 /服务 第四部分 讨论与开发 第五部分 行业及市场情形 第六部分 营销策略 第七部分 产品制造 第八部分 治理 第九部分 融资说明 第十部分 财务方案 第十一部分 风险掌握 第十二部分 工程实施进度 第十三部分 其它 备查资料清单 撰写说明 执行概要说明：执行概要尽量掌握在 2-3 页纸内完成； 摘要内容参考 1、公司基本情形 <公司名称、成立时间、注册地区、注册资本，主要股东、股份比例，主营业务，过去三年的销售收入、毛利润、纯利润，公司地点、电话、传真、联系人；）2、主要治理者情形 <姓名、性别、年龄、籍贯，学历/ 学位、毕业院校，政治面貌，行业从业年限，主要经受和经营业绩；）3、产品/ 服务描述 产品/ 服务介绍，产品技术水平，产品的新奇性、先进性和特殊性，产品的竞争优势； >4、讨论与开发 已有的技术成果及技术水平，研发队伍技术水平、竞争力及对外合作情形，已经投入的研发经费及今后投入方案，对研发人员的鼓励机制；>5、行业及市场 行业历史与前景，市场规模及增长趋势，行业竞争对手及本公司竞争优势，将来3 年市场销售猜测； >6、营销策略 在价格、促销、建立销售网络等各方面拟实行的策略及其可操作性和有效性，对销售人员的鼓励机制；>7、产品制造 生产方式，生产设备，质量保证，成本掌握；>8、治理 机构设置，员工持股，劳动合同，学问产权治理，人事方案；>9、融资说明 资金需求量、用途、使用方案，拟出让股份，投资者权益，退出方式；>10、财务猜测 将来 3 年或 5 年的销售收入、利润、资产回报率等；>11、风险掌握 工程实施可能显现的风险及拟实行的掌握措施>第一部分公司基本情形公司基本情形： 公司名称成立时间注册资本实际到位资本其中现金到位无形资产占股份比例%注册地点公司性质为： 请填写公司性质，如：有限公司、股份有限公司、合伙企业、个人独资等，并说明其中国有成份比例和外资比例；公司沿革： 说明自公司成立以来主营业务、股权；注册资本等公司基本情形的变动，并说明这些变动的缘由；目前公司主要股东情形： 列表说明目前股东的名称及其出资情形，如下表：股出出东资名资形称额式甲方乙方丙方丁方股联联份系比系电例人话目前公司内部部门设置情形：以组织机构图来表示本公司的独资、控股、参股有公司经及非法人机构的情形：以图形方式表示；公司曾经经营过的业务有、；公司目前经营的业务为、；目前主营业务为；公司目前职工情形：如：拥有员工人，其中治理人员人，生产工人人；治理人员中，大专以上文化程度的有人，占员工总数%，高校本科以上的有人，占员工总数 %，硕士学位 含中级职称>以上的有人，占员工总数 %，博士学位 含高级职称>以上的有人，占员工总数 %；最好列表说明，如下表：公司经营财务历史：列表说明： 单位：万元 >工程 销售收入毛利润本年度前 1 年前 2 年前 3 年纯利润总资产总负债净资产负债率净资产收益率员工人数专科文化程度高校本科硕士 中级职称 >博士 高级职称 >人数比例人数比例人数比例人数比例治理人员生产工人公司近期及将来 3 5 年要实现的目标 行业位置、销售收入、市场占有、产品品牌以及公司股票上市等>：公司近期及将来 3 5 年的进展方向、进展战略和要实现的目标：其次部分公司治理层董事会成员名单：序职务姓 名工 作 单 位学历或职称联系电话号1 董 事 长2 副董事长3 董 事4 董 事5 董 事6 董 事7 董 事8 董 事9 董 事董事长姓名性别年龄籍贯联系电话学历学位所学专业职称毕业院校户口所在地主要经受和业绩： 着重描述在本行内的技术和治理体会及胜利事例；总经理姓名性别年龄籍贯联系电话学历学位所学专业职称毕业院校户口所在地主要经受和业绩： 着重描在本行业内的技术和治理体会及胜利事例；技术开发负责人姓名性别年龄籍贯联系电话学历学位所学专业职称毕业院校户口所在地主要经受和业绩： 着重描述在本行业内的技术水平、体会和胜利事例；市场营销负责人姓名性别年龄籍贯联系电话学历学位所学专业职称毕业院校户口所在地主要经受和业绩： 着重描述在本行业的营销体会和胜利事例；财务负责人姓名性别年龄籍贯联系电话学历学位所学专业职称毕业院校户口所在地主要经受和业绩： 着重描述在财务、金融、筹资、投资等方面的背景、体会和业绩；其他对公司进展负有重要责任的人员 可增加附页 >姓名性别年龄籍贯联系电话学历学位所学专业职称毕业院校户口所在地主要经受和业绩： 依据公司的需要，来描述不同人员在特定方面的专长；第三部分产品/ 服务产品/ 服务描述 这里主要介绍拟投资的产品 / 服务的背景、目前所处进展阶段、与同行业其它公司同类产品 / 服务的比较，本公司产品 / 服务的新奇性、先进性和特殊性，如拥有的特地技术、版权、配方、品牌、销售网络、许可证、专营权、特许权经营等； >：公司现有的和正在申请的学问产权 专利、商标、版权等 >：专利申请情形：产品商标注册情形：公司是否已签署了有关专利权及其它学问产权转让或授权许可的协议？假如有，请说明<并附主要条款）：目标市场： 这里对产品面对的用户种类要进行具体说明；、产品更新换代周期：更新换代周期的确定要有资料来源；产品标准： 具体列明产品执行的标准；具体描述本公司产品/ 服务的竞争优势 包括性能、价格、服务等方面 >：产品的售后服务网络和用户技术支持:第四部分讨论与开发公司已往的讨论与开发成果及其技术先进性 包括技术鉴定情形、获国际、国家、省、市及有关部门和机构嘉奖情形 >：公司参加制订产品或技术的行业标准和质量检测标准情形：国内外讨论与开发情形，以及公司在技术与产品开发方面的国内外主要的竞争对手5 家>情形，公司为提高竞争力拟实行的措施：到目前为止，公司在技术开发方面的资金总投入是多少，方案再投入的开发资金是多少 列表说明每年购置开发设备、开发人员工资、试验检测费用、以及与开发有关的其它费用 >：请说明，今后为保证产品质量，产品升级换代和保持技术先进水平，公司的开发方向、开发重点和正在开发的技术和产品等情形：公司现有技术开发资源以及技术储备情形：公司寻求技术开发依靠 如高校、讨论所等 > 情形，合作方式：公司将实行怎样的鼓励机制和措施，来保持关键技术人员和技术队伍的稳固：公司将来 35 年在开发资金投入和人员投入方案 万元>：年份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年资金投入人员 个>第五部分行业及市场情形行业情形 < 行业进展历史及趋势，哪些行业的变化对产品利润、利润率影响较大，进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒；政策限制等，行业市场前景分析与猜测）：过去 3 年或 5 年和年全行业销售总额： 必需注明资料来源；<单位：万元）年份前 5 年前 4 年前 3 年前 2 年前 1 年销售收入销售增长率将来 3 年或 5 年各年全行业销售收入猜测：必需注明资料来源；<单位：万元）年份第 1 次第 2 次第 3 次第 4 次第 5 次销售收入本公司与行业内五个主要竞争对手的比较：主要描述在主要销售市场中的竞争对手；竞争对手市场份额竞争优势竞争劣势本公司市场销售有无行业管制，公司产品进入市场的难度分析：公司将来 3 年或 5 年的销售收入猜测 <融资不胜利的情形下）：<单位：万元）年份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年销售收入市场份额公司将来 3 年或 5 年的销售收入猜测 <融资胜利情形下）：<单位：万元）年 份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年销售收入市场份额第六部分营销策略产品销售成本的构成及销售价格制订的依据：假如产品已经在市场上形成了竞争优势，请说明与哪些因素有关<如成本相同但销售价格低、成本低形成销售优势、以及产品性能、品牌、销售渠道优于竞争对手产品，等等）：在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略与实施：在广告促销方面的策略与实施：在产品销售价格方面的策略与实施：在建立良好销售队伍方面的策略与实施：产品售后服务方面的策略与实施：其它方面的策略与实施：对销售队伍实行什么样的鼓励机制：第七部分产品制造产品生产制造方式 <公司自建厂生产产品，仍是托付生产，或其它方式，请说明缘由）：公司自建厂情形厂，购买厂房仍是租用厂房，厂房面积是多少，生产面积是多少，厂房地点在哪里，交通、运输、通讯是否便利：现有生产设备情形 <专用设备仍是通用设备，先进程度如何，价值是多少，是否投保，最大生产才能是多少，能否满意产品销售增长的要求，假如需要增加设备，选购方案、选购周期及安装调试周期；假如需要大规模建设，是否挑选“交钥匙”方式进行，“交钥匙”工程的承包机构是否供应工期、质量方面的保证，如何对这些保证加以实施？）：请说明，假如设备操作需要特别技能的员工，如何解决这一问题：简述产品的生产制造过程、工艺流程：如何保证主要原材料、元器件、配件以及关键零部件等生产必需品的进货渠道的稳固性、牢靠性、质量及进货周期，列出3 家主要供应商名单及联系电话：主要供应商 1主要供应商 2主要供应商 3正常生产状态下，成品率、返修率、废品率掌握在怎样的范畴内，描述生产过程中产品的质量保证体系、以及关键质量检测设备：产品成本和生产成本如何掌握，有怎样的具体措施：产品批量销售价格的制订，产品毛利润率是多少？纯利润率是多少？第八部分管 理请说明：为保证融资工程按方案实施，公司预备今后各年间续设立哪些机构，各机构配备多少人员，人员年收入情形； 请用图表统计表示出来，附在本方案中；公司是否通过国内外治理体系认证？公司对治理层及关键人员将实行怎样的鼓励机制：公司是否考虑员工持股问题，请说明：公司是否与把握公司关键技术及其它重要信息的人员签定竞业禁止协议，如有，请说明协议主要内容：公司是否与每个雇员签定劳动用工合同：公司否与相关员工签定公司技术隐秘和商业隐秘的保密合同：公司是否为每位员工购买保险，请说明保险险种：公司是否存在关联经营和家族治理问题，如有，请说明：公司与董事会、董事、主要治理者、关键雇员之间是否有实际存在或潜在的利益冲突，假如有，请说明解决方法：请说明，公司对学问产权、技术隐秘和商业隐秘的爱护措施：请说明，工程实施过程中，公司需要哪些外部支持，如何获得这些支持：第九部分融资说明为保证工程实施，需要新增投资是多少万元，新增投资中，需投资方投入万元，对外借贷万元，公司自身投入万元；假如有对外借贷，抵押或担保措施是什么？请说明投入资金的用途和使用方案：期望让投资方参股本公司仍是投资合作成立新公司？请说明缘由：拟向投资方出让多少权益？运算依据是什么？估计将来 3 年或 5 年平均每年净资产收益率是少？投资方可享有哪些监督和治理权力？假如公司没有实现工程进展方案，公司与治理层向投资方承担哪些责任？投资方以何种方式收回投资，具体方式和执行时间：在与公司业务有关的税种和税率方面，公司享受哪些政府供应的优惠政策及将来可能的情形<如： 市场准入、减免税等方面的优惠政策）：需要对投资方说明的其它情形：第十部分财务方案产品形成规模销售时，毛利润率为%，纯利润率为 %请供应：将来 35 年的工程盈亏平稳表、工程资产负债表、工程损益表、工程现金流量表、工程销售方案表、工程产品成本表；<第一年每个月运算现金流量，共 12 个月，其次年每季度运算现金流量，共四个季度，第三、四、五年每年运算现金流量，共三年）注：每一项财务数据要有依据，要进行财务数据说明；第十一部分风险掌握请说细说明该工程实施过程中可能遇到的风险及掌握、防范手段 <包括政策风险、加入 WTO的风险、技术开发风险、经营治理风险、市场开拓风险、生产风险、财务风险、汇率风险、投资风险、股票风险、对公司关键人员依靠的风险等；以上风险如适用，每项要单独表达掌握和防范手段）：第十二部分工程实施进度具体列明工程实施方案和进度<注明起止时间）：第十三部分其它为补充本工程方案书内容，需要进一步说明的有关问题 <如公司或公司主要治理人员和关键人员过去、现在是否卷入法律诉讼及仲裁大事中，对公司有何影响）：请将产品彩页、公司宣扬介绍册、证书等作为附件附于本调查表后；清单如下：企业应备资料清单1. 营业执照2. 公司章程3. 验资审计报告4. 资信证明5. 法人代码证书6. 税务登记证7. 财务报表 <上年度、本年度、本月）8. 专利证书、鉴定报告9. 高新技术企业、高新技术工程证书10. 其它说明企业特点的资料11. 商业方案书公司法律文件可以供应复印件，但需供应原件以备核实；商业方案书、工程建议书以及经过电脑文字处理的文件，要求供应 电脑软盘；撰写说明：本商业方案书撰写参考，对风险投资家关怀的问题都赐予了明确的说明；我们供应这份参考资料的目的，是期望企业家在寻求投资资金的过程中少走弯路，尽早融资胜利.您在编写商业方案书过程中，假如遇到问题需要得到我们专业人员的帮忙，请与兆联国际投资有限公司投资部或中国工程部联系biz&btiicn.org 请将 &改为 后使用 - 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