2022年xx县某某电器厂技改扩建可行性报告.docx

工程制作：上饶市中小企业局xx 县某某电器厂技改扩建可行性报告二三年三月目录第一章 概论一、工程说明二、企业现状三、扩建的可行性四、建设规模 其次章 扩建方案一、厂址挑选二、工程的构成范畴三、外部条件论证 四、技术条件五、厂房结构形式和初步挑选六、生产才能七、工艺流程图八、建设工期和实施进度支配第三章 机构设置和劳动定员一、机构设置 二、劳动定员 第四章 投资估算19 / 19一、工程总投资二、土建概算 三、设备概算第五章 经济效益分析第六章 资金来源及偿仍期限第七章 可行性分析结论一、工程说明：第一章 简况1、工程名称：扩建DD862 单相、三相电表1.5-10mm 2 电线， 3× 2.5mm2 电缆 3× 30 开关、短路器、插座、闸刀等生产线；2、工程负责人：叶庆华3、工程性质：私营4、法人代表：叶庆华二、企业现状xx 县某某电器厂原名xx 县沪丰电线厂，一九九二年创办，早期租用西关街原永丰镇服装厂作厂房，后因拆迁又搬 租到东关村私房，因工厂生产的品种从单一的电线进展到电 表、电缆、开关、短路器、插座、闸刀等十多种产品以后， 二二年改名为xx 县某某电器厂，二二年实现工业产值268 万元，利税 22.6 万元，我厂产品质量符合国家标准，一九九六年荣获中华人民共和国农业部工业企业全面质量达标 证书，同年又荣获江西省乡镇一级企业称号，二二年被 上饶地区眯“百家质量跟踪检验合格品铜牌奖”，产品在市 场中占有较高的信誉，一九九九年全县农网改造所使用的电 表、电线、电器的90都是我厂生产的，产品仍远销江西南昌市、福建三明地区以及安徽等省市；我厂现有职工42 人，其中技术人员12 人，大部分职工都经过严格的培训，有肯定的操作技能；由于厂房是租用的，租用面积目前只有350m2，并且狭小分散，规模太小，极大地阻碍了生产力的进展，企业的产品也远远满意不了用户的 需求；三、扩建的可行性1、中国是世界上人口最多的国家，随着改革开放的不断深入 发 展 ， 人 民 生 活 水 平 不 断 提 高 ， 已 基 本 实 现 了小康生活，新兴工业正在崛起，全国各地高楼大厦如满天繁星，建房热长盛不衰，电网遍及全国每个乡村、工业及居民用户需要相当数量的电表、电线和电器产品；就xx 来说，目前只有我厂和中策二个厂家，xx 市场的电表、电线、电器产品有 50 以上来自浙江省，上饶市生产的上字牌电表年产值上亿元，职工 1000 余人，所以说，我厂的扩建技改前景是非常宽阔的；2、我厂办厂时间较长，很多技术人员都进行了专业学问培训，对电表、电线、电器的生产工艺和技术要求都比较内 行，可以适应更大规模企业的治理，可以在此领域开发出更多的系列产品和品种；3、电线、电缆以及其他电器产品的主要原材料铜线、塑料、胶木、瓷板、铜件、小螺丝等，这些原材料江西、浙 江、江苏、上海等地资源丰富，并且有较长的良好的合作关系，原材料供应有保证；4、国家对电器产品治理有严格的要求，没有许可证是不得生产的，我厂已获得电器生产许可证和工商登记证书，今年六月份国家认证委员会要对我厂进行认证，只有抓住进展的有利机遇，抓紧时间，扩大规模，迎接认证，才能发挥优 势；5、能为县城经济进展作奉献，规模上去了，可支配 220 人就业，对社会稳固有利；可实现税收 193.8 万元，为 xx 财政增长有利；四、建设规模依据市场猜测和实际情形，企业扩建以后，应达到 3230 万元的生产规模，厂区规划面积应达到 6666.7m2（折合 10 亩土地）办公楼 440m2× 4 层 1760m2包括展厅和仓库等）厂房 1400m2× 3 层 4200m2 职工宿舍 308m2×3 层 924m2 食堂200m2厕所20n2值班室40m2合计2944m 2生产才能为：年产 DD862 单相、三相电表 10 万只，产值 1200 万元年产中 1.5 10m2 电线 10 万卷 每卷 100m产值 280 万元年产中 3× 30 开关 10 万个产值 100 万元年产中短路器7.6 万个产值 100 万元年产中插座16.6 万个产值 100 万元合计产值 3230 万元其次章扩建建设 方案一、厂址挑选遵循表关挑选厂址原就，通过实地勘察，必需做到满意电 器产品生产工艺流程的需要，又要到设计要求，厂址造反在 县城西郊的芦林工业区内， 初步选定华汪环保塑料制品有限公司与东南陶瓷厂之间的中间空基区 这个厂址具有以下几个方面的优点：1、芦林工业区是xx 最大的工业区，该工业区内水、电、路等设施最齐全，区内有一系列的优惠政策和爱护措施，是 厂家最抱负、最安全、最放心的企业宝地；2、有四通八达的大路运输线，便于今后投产运输和工艺摆布；3、离县城近，对建厂及生产、生活供应了最大的便利；二、工程的构成范畴1、建设一个占地 6666.7m2 的厂区；2、形成 5 条电表、电线、电缆生产线、1 条开关生产线、1 条短路器的生产线和一条插座生产线；3、建设一座 1760m2 办公、会议、展厅、仓库为一体的综合办公大楼；4、建设一座面积为1400m2× 3 层 4200m25、建设一座 924m2 职工宿舍；6、建设一座 200m2 食堂；7、建设一个 40m2 值班室8、建设一个 20m2 厕所；9、厂区围墙及电控电动门；10、绿化面积占总面积20；11、形成与整体设施相配套的其它设施；三、外部条件论证1、交能条件 略2、自然条件 略3、供电条件 略4、政策条件：有党的十六大关于进展非公有制经济坚决不动摇的论述，有县委、县政府关于进展非公有制经济的政策支持，有芦林工业区的一系列优惠政策和爱护措施；四、技术条件1、厂区规划请县建设局设计室设计，建筑工程请有资质证书、有体会、有技术的建筑公司进行施工，以确保工程质 量；2、我厂办厂时间较长，主要技术人员都经过考试考核和培训，生产工人基本把握了操作技能，厂长有才能组织大规模生产和治理，产品质量能符合国家标准，对用户有保证； 五、厂房的结构形式和初步挑选鉴于建厂规模和资金来源的实际情形，对厂房结构，我们初步拟定为大部份以钢混柜架以及部份砖混结构；六、生产才能年产 DD862单相、三相电表10 万只日产 DD862单相、三相电表280 只年产中 1.5 10mm 2 电线 10 万卷日产 1.5 10mm 2 电线 280 卷年产 3× 2.5mm 2 电缆 1 万卷日产 3× 2.5mm 2 电缆 28 卷年产 3× 30 开关10 万个日产 3× 30 开关280 个年产短路器7.6 万个日产短路器210 个年产插座16.6 万个日产插座460 个工艺流程图外帐原料进厂检验注塑挤出牵引电脑打字烘干装配检验出厂八、建设工期和实施进度支配工程建设工期180 天开工日期2003 年 3 月 15 日竣工日期2003 年 9 月 15 日第三章机构设置和劳动定员一、机构设置厂 长生产厂长生产厂长质量检验科质量检验科质量检验科质量检验科质量检验科二、劳动定员生产工人178 人修理工2 人电 工1 人质 检10 人财务科2 人正副科长3 人供销员18 人保管员5 人安全保卫1 人生产治理人员4 人第四章投资估算一、工程总投资1、前期预备费20 万元2、规划设计费5 万元3、征地费30 万元4、填方平整土地10 万元5、地建工程464.2 万元6、设备及安装526.5 万元7、不行预见费20.30 万元8、固定资产投资调剂税免交9、电力增容器申请免交10、流淌资金260 万元合计1336 万元二、土 建 概 算序号名称单位数 量结构金额备注1土地征用费亩10302填方及平整土地M 3103围 墙M长 320m×高 1.5m6.44电动大门个135办公楼m2440×4 层钢架105.66厂 房m21400× 3 层钢架2527职工宿舍m2308×3 层砖混46.2单位：万元8食堂及炊具m2200m2砖混109厕 所m220m2砖混110值班室m240m2砖混211道路硬化1012其他配套工程613绿化 20%面积2214设计费515前期预备费2016合 计529.2三、设备 概 算单位：万元序号设备名称单位数量金额备注1电脑检察仪器套4 套100 万元单相、三相各2 套2挤出机台537.53牵引机台5204筛料机台5205电脑打印机台2246烘干机台247对绞机台5108模具套301809注塑机台45210制粒机台4811电火花检测机套15工具车（江铃汽12辆113车）13消防设施套214变压器台1515电器设备套1416安装费3017运杂费（包括旅差费）1218合 计526.5 万元第五章 经济效益分析一、综合指标分析：1、工程竣工全部达产达标，即：年产 DD862 单相家户用电表 5 万只，每只销售价 60 元年产 DD862 三相工业用电 5 万只，每只销售价180 元年总生产电表10 万只，平均销售价 120 元/只年总销售收入1200 万元年产 1.5-10mm 2 电缆线 1 万卷，平均销价145 元/卷，销售收入 1450 万元；年产 3×2.5mm2 电缆线 1 万卷，平均销价280 元/卷，销售收入 280 万元；年产 3× 30 开关 10 万个，平均销价10 元/个，销售收入100 万元；年产短路器 7.6 万片，平均销价 13 元/片，销售收入 100 万元；年产插座16.6 万个，平均销价6 元/个，销售收入 100 万元；2、单位成本估算，（详见附表） 电表 91.7 元/只电线117.27 元/卷（每卷 100m） 电缆线225.46 元/卷（每卷 100m） 开关8.877 元/个短路器11.33 元/片插 座5.36 元/个工业总成本 =917+1172.7+225.46+88.77+86.108+88.976=万25元793、利润总额销售收入总成本651 万元4、应交税金 193.8 万元5、利税总额 844.8 万元6、各项财务指标比率：资金利税率： 62.23 资金利润率： 48.7 产值利润率： 20.15 人均创产值： 6.2 万元人均创利润： 1.25 万元二、盈亏平稳总运算参数电表单位可变成本为： 70 元/只单位固定成本21.7 元/只电线单位可变成本为：107.2 元/卷单位固定成本10.07 元/卷电缆线单位可变成本为209 元/卷单位固定成本16.46 元/卷开关单位可变成本为6.297 元/个单位固定成本2.58 元/个短路器单位可变成本为9.2 元/片单位固定成本2.13 元/片插座单位可变成本为4.254 元/个单位固定成本1.106 元/个100000× 21.7电表盈亏平稳点=43400 只120 70100000× 10.07电线盈亏平稳点=26640 卷145 107.2100000×16.46电缆线盈亏平稳点=2318 卷280-209100000× 2.58开关盈亏平稳点=69673 个10 6.29776000×2.13短路器盈亏平稳点=42600 片13 9.2166000× 1.106插座盈亏平稳点=10515 个6 4.254即：电表销售量达到43400 只，电线销售量达到26640 卷，电缆线销售量达到2318 卷，开关销售量达到69673 个，短路器销售量达到 42600 片，插座销售量达到10515 个，即可保本；第六章 资金来源及偿仍期限一、资金来源本工程总投资1336 万元，其中：企业自筹 836 万元，向银行贷款 500 万元二、偿仍期限2003 年 9 月中旬可以试产， 2004 年开头正式投产，投产第一年由于部份新工人操作技能不娴熟，治理跟不上，加上受市场销售的影响，难以达到生产设计才能，只能达到80 的生产才能，估计年产电表8 万只，年产电线8 万卷，电缆线 0.8 万卷，开关 8 万个，短路器 6.08 万片，插座 13.28 万个；销售收入 2584 万元工业总成本（含税金） 2063 万元利润 521 万元上交税金 155 万元税后利润为 366 万元第一年可仍贷： 329 万元（扣除利润中的10用于扩大再生产经费）其次年达产达标后，只用6 个月时间可全部仍清借贷第七章 可行性分析结论一、本工程扩建技改各方面条件已具备；二、本工程机械设备工艺流程、技术等方面比较先进，工程建成后可以被上级有关部门验收，产品保证达到国家标 准，在市场上有较强的竞争才能；三、本工程前期工作已预备充分，只要工厂所使用的6666.7m2 土地审批以后，资金到位，建设工期，只需六个月就可竣工投产；四、本工程有很好的经济效益和社会效益，通过上述技术经济指标分析，我们认为只要资金到位，工程是可行的；二 00 三年三月产品单位成本估算表类别原 材 料包装材料销售费用合计117.27 225.46 8.877 11.335.36单位：元名称电表电线电缆开关短路器插座备注略609318463略10.20.20.20.10.1运杂费10.510.20.20.1差旅费2120.50.50.2广告费3120.30.30.1电费0.51.32.50.50.1折旧费524110.5工资及附加2.534.50.50.80.3管 理 费43.51.510.20.1利息2.52.574.960.1770.230.106检 验 费10.50.50.30.2修 理 费10.510.20.20.1税金7.27.216.80.60.80.3其它杂费91.711.50.20.20.101