2022年公司季度经营分析报告.docx

精品学习资源关于经营分析报告的相关内容的规定一、总体经营情形1、主体经营情形欢迎下载精品学习资源序号指标1 产量2 产值3 销售量4 销售额不含税5 净现金流量2、整体经营素养分析实际预算第3季度预算完成率%占年度预算%欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源序号指标1 毛利率2 五项费用率3 期间费用率4 期末库存5 成品库存占本季度平均月销售额比例6 材料部件库存占本季度平均月销售额比例7 存货周转率8 应收款额9 其中：逾期应收款10 应收款周转率3、季度期末存货分析第* 季度实际预算预算完成率%占年度预算%欢迎下载精品学习资源类别二级分类实际量预算量实际比重库龄分析123=2/ 2列2个月内3个月内4月以上材料欢迎下载精品学习资源在制品成品欢迎下载精品学习资源合计4、季度期末应收帐款分析序号客户折人民币应收总额折人民币逾期金额逾期率%帐龄分析1 个月内2-3 月4-6 月欢迎下载精品学习资源12345678910111213总计欢迎下载精品学习资源5、成本费用分析项目名称产值销售成本其中：原材料辅料直接工资动力制造费用综合人力成本率 销售费用财务费用预算实际预算完成率子项产值比例年度累计预算应完成年度实际累计完成欢迎下载精品学习资源6、生产质量分析欢迎下载精品学习资源项目 进货检验批产品次合格率一次装配交验合格率成品检验合格率成品不合格批次重大质量事故次数欢迎下载精品学习资源7、质量成本分析8、客户关系分析本季度新拓供应商名录 本季度取消供应商名录 本季度惩罚、警告供应商大事本季度收到客户罚款、警告、嘉奖大事本季度客户退货大事9、人力资源状况分析欢迎下载精品学习资源人员类别上季度末人数现有人数百分率本月离职数本月入职数劳动生产率欢迎下载精品学习资源高层干部 技术人员 财务人员 营销业务员一般职员应届毕业生帮助人员生产工人合计欢迎下载精品学习资源10、产品及市场开发情形分析本季度拜望新客户名录本季度送样新客户名录本季度胜利批量订单 新客户名录本季度订单亮不正常客户名录增长本季度订单亮不正常客户名录下跌本季度立项项目本季度获得客户确认项目本季度解决的重大技术及工艺项目11、治理动态本季度颁布制度本季度专题治理活动本季度培训活动本季度对外公共关系12、下个季度经营、治理思路及措施欢迎下载