2022年十一月财务工作总结_工作总结.docx

十一月财务工作总结财务工作牵扯到许多数字,我们假如不常常统计总结就会弄乱, 所以每个月的工作总结肯定要做好； 下面是橙子给大家整理的九月财务工作总结,欢迎阅读；【九月财务工作总结一】一、第一汇报一下九月东西两区的收支情形：客票收入：145.69万元,包车收入： 95040 元,退票收入： 713.4 元, 行包收入： 18498 元,保险票收入： 6735 元,承包金 :19200 元,其他收入 安全卡、服务费、缺班 ：79934 元；本月实现营业收入 308308 元, 营业成本： 210156.66 元, 税金： 12416.39 元,实现利润： 62335.95 元；二、本月所作的工作：第一,进一步改进自身的工作方法,利用各种有效手段,充分调 动科员的工作积极性, 不断提高她们的综合素养, 培育个人主动服务的意识和团队合作的精神, 进而提高我们财务科整体素养和工作水准；其次, 顺当通过了总公司的财务审计； 这是西站建站以来首次接受总公司法纪处的审计,由于是新建单位,往来业务不多,但是在财 务治理上一贯是严格要求, 能够做到账务清晰有序, 基础资料完整美观,各类报表数字精确,受到了总公司领导的一样好评,顺当地通过 了本年度的审计工作；第三,组织科室成员座谈,仔细学习了总公司下发的关于七公1 / 8文章来源网络整理,仅供参考学习司原财务科长李保真等人严峻违反财务治理规定的通报,身为财务人员,我们更要引以为戒, 警钟长鸣,在工作中严以律已, 廉洁自律；会计工作繁琐纷杂,每天与数字打交道,容不得半点马虎,细致耐心 是基本要求,一丝不苟是前提条件,只有仔细履行岗位职责,才能在 工作中发觉问题,为领导的决策供应科学、精确的依据；另外,我们财务科增加了新成员； 同志由于工作踏实, 仔细细致,被总公司委派到惠和东方店担任出纳工作, 统计工作由新来的杨茵同志接替；由于杨茵同志初来乍到,对统计工作不太熟识,针对这一情 况,我准时做好帮带新同志的工作, 常常和她们一起办公, 身体力行, 使她们在较短的时间内胜任了本职工作；对于财务科的日常工作, 加强治理和指导, 并提出了“收入进度准时出,报表按时报”的要求；【九月财务工作总结二】一、 9 月份工作完成情形 1.出口创汇情形；9 月国贸公司出口钢材 29713 吨,创汇 32,720,318 美元,其中大连 3374 吨, 9,354,058 美元; 抚顺 4015 吨, 5,792,773 美元; 北满22324 吨, 17,573,487 美元；1至 9 月 国贸公司累 计出口钢材 131542 吨 , 累 计创 汇127,016,607 美元；已经超过了 20xx 年全年的出口量, 20xx 年全年出口 84809 吨,创汇 81,525,583 美元； 20xx 年 1 至 5 月出口数量是20xx 年全年的 155%,创汇金额是 20xx 年全年的 156%文章来源网络整理,仅供参考学习2 / 8国贸公司 9 月份与基地进行出口结算共计 112 票,其中大连基地43 票 包括精密合金2 票,钢丝 1 票 ,抚顺基地 55 票,北满基地 14票；2. 回款情形；国贸公司 9 月份方案回款 16700 万元,实际回款 17769 万元,完成方案的 106%,其中大连方案回款 2500 万元,实际回款 3085 万元,完成方案的 123%;抚顺方案回款 3000 万元,实际回款 3536 万元,完成方案的 118%;北满方案回款 11200 万元,实际回款 11148 万元,完成方案的 100%；目前问题回款包括罗罗公司,德国因特福公司,韩国 NEOCE公N司以及东韩部分陈欠未回款； 罗罗公司延期核销的期限已满, 但是该客户仍未回款,导致该笔出口仍旧不能核销,目前已与税务机关机关进行沟通, 由于受经济危机影响, 通过供应相关材料该笔出口业务税务局认定可以不用补税； 这是财务部努力争取的结果,为企业节约了补税资金；德国因特福公司,韩国NEOCE公N 司的回款问题业务员正在与客户进行积极沟通,争取尽快回款；本月回款没有完成方案主要是由于东韩公司9 月份没有回款；截至 9 月底东韩公司应回未回欠款总金额为826 万美元,其中大连 448 万美元,抚顺 326 万美元, 北满 52 万美元；东韩公司共欠国贸公司1727 万美元,其中大连基地 679 万美元; 抚顺基地 579 万美元,北满基地 469 万美元；3. 应收帐款、应对账款完成情形文章来源网络整理,仅供参考学习3 / 8国贸公司欠基地 9 月末情形一 指标完成情形单位：万元二 完成情形分析9月末的欠款比月初增加是由于9 月份出口发货较多,全月出口29713 吨,22217 万元,其中大连出口 6351 万元; 抚顺出口 3933 万元; 北满出口 11933 万元；9月末的欠款比年初增加是由于9 月份出口发货较多,全月出口29713 吨,22217 万元,其中大连出口 6351 万元; 抚顺出口 3933 万元; 北满出口 11933 万元；国外客户欠国贸公司款项情形一 指标完成情形单位：万元二 完成情形分析9月末的欠款比月初增加是由于9 月份出口发货较多,全月出口29713 吨,22217 万元,其中大连出口 6351 万元; 抚顺出口 3933 万元; 北满出口 11933 万元；9月末的欠款比年初增加是由于9 月份出口发货较多,全月出口29713 吨,22217 万元,其中大连出口 6351 万元; 抚顺出口 3933 万元; 北满出口 11933 万元；4. 代理出口证明办理；国贸公司 9 月份共申请办理代理出口证明 127 份,其中大连基地48 份 其中包括大钢 46 份,精密合金 2 份 ,抚顺基地 79 份；9 月份4 / 8文章来源网络整理,仅供参考学习共办结代理出口证明 116 份,其中大连基地38 份 其中包括大钢37份,精密合金 1 份 ,抚顺基地 78 份；北满进出口公司的代理出口证明在北满分部办理；5. 出口核销工作；国贸公司 9 月份共核销 77 笔,其中大钢 30 笔,抚钢 47 笔；6. 英语学习9月份国贸公司连续组织大家开展英语学习活动,经过一段时间 的学习, 每个人的英语水平都有所提高； 目前已经有好多人可以进行课文背诵了,这样可以更好的领会英语的精髓,体会语言的魅力,也是英语学习的好方法； 英语学习长期坚持下来大家的英语水平会更上一层楼；【九月财务工作总结三】进入九月份以来, 公司财会部依据公司的工作任务要求, 仔细落实了各项详细工作, 基本上完成了公司领导交办的各项任务, 现将九月份个人工作总结报告汇报如下：1. 关于聘请项目部及仓库会计人员,落实培训工作的情形；在公司行政领导的关怀及办公室积极协作下, 目前公司财会部新来了几名大专以上的会计人员, 为我公司各项目部及后勤仓库配备了有生力气, 经过一段时间的会计岗位培训, 这些新来的同志基本上达到了公司成本核算工作岗位治理要求, 可以安排到各项目部及仓库工作,详细的安排请公司行政部门统一开工作岗位介绍信到各项目部和仓库报到 ; 有关到岗人员每月详细工作的要求有公司财会部统一布置,5 / 8文章来源网络整理,仅供参考学习做到内部报表口径一样,账表清晰,分析合理；从而来提高我公司成本核算工作的质量, 充分发挥会计人员是企业经济参谋的作用, 不断完善企业内部报销制度, 为企业的进展和升级打下良好的基础治理工作,提升公司会计治理水平；2. 关于公司租赁材料核算的专题分析情形；长期以来, 我公司的租赁材料核算始终比较纷乱,某些租赁站的租金运算不太合理, 造成我企业经济缺失较大 ; 如市星火钢管租赁站, 租金中的重复运算较多,多算天数等,通过我财会部仔细核对,进行 专题分析,订正了供应商不合理的运算方式,节约了企业租金支出, 这项工作虽然比较繁, 简单发生运算错误, 但我们以耐心细致的工作态度逐笔进行核对,用科学的方法进行运算,博得了供应商的认可, 双方在友好合作的气纷中确认签字,解决了以往的运算难题；3. 往来账款核对工作情形；往来核对工作是我们财会部平常比较忙的事情, 因目前各项目部工程进度较快,大量的 liuxue86建筑材料进场,以及各类施工机械进场作业, 其发生的材料和台班费签证单据都来公司审核对账,为此我们财会部始终以公司利益为准绳, 随时满意供应商的核对要求, 不吊难,守信用,仔细核对每笔业务, 保证了下道工作流程的顺当进行, 取得了供应商的好评,树立了企业形象；4. 现金治理方面；我公司的现金流量是比较大的, 每当工程款到位后出纳工作就很忙,一天要提几次款,为了防止差错和事故的发生,我财会部多次在6 / 8文章来源网络整理,仅供参考学习会议上强调要留意安全,提高防范意识,但至今仍存在一些问题,如当天提款数额随便性较大,造成银行预约困难,不能保证提款支付, 影响工作绽开； 因些我们建议各部门用款前做好方案提前告知财会部用款总额,让我们有时间向银行预约,从而来保证大家的用款,确保工程进度,使各项工作能顺当的开展；5. 目前存在问题及下阶段的工作支配；A. 目前财务部兼管的社保人事档案工作仍不尽人意,资料存放 随便性大,保管工作不符合要求,随着公司人员的不断增加,资料会 越来越多, 因些这项工作必需加强治理, 为了确保个人社保资料不丢失,我们建议公司行政部门调拨一只有锁的柜子,做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋,登记好袋中个人资料和有关证件,集中存放, 便利查阅,爱护个人隐私, 防止无关人员随便查阅,请公司领导重视此项工作；B. 下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗后, 运用网络系统远程查阅的方法来掌握各项目部及仓库的成本和库存情形,详细的工作要求是：(1) 当日发生的各项现金收支业务,经办人员应按公司的现金报 销制度,填制有关报销凭证,项目部及后勤部负责人签字确认,会计 审核后方可登记现金日记流水账 电脑账 ,手续不符的会计人员拒绝报销；(2) 项目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务款待费及支出,不管有正式发票和无正式发票的单据,包括自制的白条单据,一7 / 8文章来源网络整理,仅供参考学习律必需填制相关报销凭证,并注明经办人、事由、金额及公司相关领导的签字认可, 会计人员审核无误后, 才可登记现金日记流水账同时记入间接费用明细账上的相关子目；8 / 8文章来源网络整理,仅供参考学习