2022年某药业股份有限公司商业计划书.docx

精品学习资源XXXX 药业股份有限公司商业方案书欢迎下载精品学习资源2005 年9 月中国·XX欢迎下载精品学习资源释义1、XX药业:指XXXX药业股份有限公司2、公司、或股份公司：指 XXXX药业股份有限公司3、WTO: 指世界贸易组织4、股东大会：指 XXXX药业股份有限公司股东大会5、董事会 :指XXXX药业股份有限公司董事会6、监事会：指 XXXX药业股份有限公司监事会7、公司法 :指中华人民共和国公司法8、证券法 :指中华人民共和国证券法9、公司章程 :指XXXX药业股份有限公司公司章程10、省委：指 XX省省委11、省政府：指 XX省人民政府欢迎下载精品学习资源执行概要XXXX药业股份有限公司是经国家食品药品监督治理局许可批准，XX省人民政府陕政函【 2002】68号文批准设立的以 XXXX集团作为主要发起人，联合部分法人和自然人设立的一家从事高科技医药产品的研制、开发及生产销售的科技型股份有限公司，注册资金 3200万元；2004年公司投入巨资，依据国家质量认证体系及GMP规范标准的要求，建造了一个占地面积 65120平方M，建筑面积 15449.5 平方M，绿化面积 21000平方M的现代化的药品生产基地； 2005年3月通过了国家药品 GMP认证，设计有胶囊剂、片剂、颗粒剂、糖浆剂、口服液剂生产线，设计年产值15-30 亿元；公司的主导产品为国家准字号药品 XXX口服液和小儿咳喘灵口服液； XXX口服液、小儿咳喘灵口服液分别对治疗小儿肺气虚、感冒发烧、支气管炎等病症具有疗效显著、药力长久、服用便利、易被人体吸取、副作用小等诸多优点，是现代环保医药进展的方向和安全用药的首选；XXX口服液作为国内独家产品国家级新药， 经多年临床观看和市场跟踪调查，治疗急性上感和反复感冒痊愈率为62.5%，显效率为33.4%，总有效率为 94.8%；该产品科技含量高，填补了国内空白，属于生物制剂，公司拥有独立学问产权，其技术水平属于国际领先水平，竞争优势特别明显，具有肯定的市场垄断性；两年多来，尽管受到资金不足的制约，公司产品独一无二的特性仍是牢牢地占欢迎下载精品学习资源领了大部分市场份额； 2005年， XXX口服液和小儿咳喘灵口服液的市场掩盖面将会占到全国市场的 40%，以后每年以 10%以上的市场掩盖率增长； 2021年, 在中国市场的掩盖率将会达到 80%以上，市场占有率达到 10%.公司利用自有的 GMP生产车间，对 XXX口服液和小儿咳喘灵口服液进行生产和分销；随着新工程的建成投产，产品销售市场将在此基础上进一步拓展，企业效益也将保持同步的增长；依据企业进展情形，估计2005年可实现销售收入 5665万元，实现利润近 1000万元，按现有股本运算，每股盈利为0.31 元；公司将投入 800万元来实施海外上市方案； 2006年，随着扩建工程的规模化生产与进一步调试，实际生产才能将进一步提高，公司有望实现销售收入1亿元，实现利润 2400万元；本财务猜测只包括中国境内的分销；公司估计，在境外市场上的销售会获得更多的收益；治理团队由 5位执行官组成；他们参与确定公司的策略性和战略性方针，负责处理日常经营中显现的问题；治理团队将要依靠自身的才华和才能，做出日常决 策；假如 5位经理人员由于缺乏相关学问无法做出决策，他们将向董事会寻求帮忙；2005年3月，公司综合固体制剂车间顺当通过 GM认P 证，意味着公司即将面临第三次腾飞，这是具有里程碑意义的实质性跨过，标志着 XX制药将以崭新的步伐向着规范生产、有序经营的可连续进展之路阔步前进；欢迎下载精品学习资源目录欢迎下载精品学习资源第一章行业、公司和产品8一、行业8二、公司8三、产品10其次章市场调研和分析12一、行业前景及市场状况12二、市场需求猜测13三、公司产品市场竞争力分析15第三章销售现状与将要实施的市场开发策略16一、产品销售现状16二、营销策略16第四章治理团队19一、治理架构19二、组织机构图19三、股份公司核心人员简介20第五章 SWOT 分析22一、优势（ STRENGTHS ）22二、劣势（ WEAKNESSES ）23三、机会（ OPPORTUNITIES ）23四、威逼（ THREATS ）24第六章财务数据25第七章风险因素及应对以上风险的措施31一、经营风险及应对措施31二、市场风险及应对措施34三、政策风险及应对措施35第八章资金需求方案和进展战略36一、完成二期建设36二、实施品牌战略36三、加快市场开拓37四、强化现代治理37五、加快产品研发37第九章资本运作整体方案38一、利润分红38二、股票公开上市39三、海外借壳上市40四、股份转让退出40五、股份回购退出41六、兼并收购退出41第十章投资建议43第十一章附录44欢迎下载精品学习资源1行业、公司和产品一、行业制药行业作为 “永久的朝阳产业 ”，全球最有价值行业其次，始终是人们、特殊是众多投资者关注的焦点行业之一；中国改革开放二十多年来，中国制药企业投资主体的多元化及医药科技的迅猛进展，为中国制药行业的快速进展奠定了良好的基础；至二十世纪末，中国制药企业总数已达 6000余家，制药行业整体增长速度迅猛，远高于国内整体经济增长速度；但与此同时，由于宏观调控不当及无序进展等因素影响，已造成制药行业内部资本、资源结构不合理、产品结构不科学、产品技术含量低以及大量品种低水平重复生产、无序恶性竞争等一系列不利因素，严峻阻碍了制药行业的进一步快速发 展；为了确保广大人民群众用药安全，保证中国制药企业的健康进展，适应中国入世后的新形势，中国政府要求中国制药企业必需通过GMP认证；专家猜测，届时中国制药企业总数将削减一半之多，仅存不过3000家，制药企业的固定资产总值将成倍增加；这对一些具有实力和好产品的制药企业来说仍有很大的进展空间和收益 回报，是危机、潜力和机遇同在；中国制药企业目前正在进行前所未有的大洗牌，优化组合，兼并重组，将使中国制药企业总体质量大幅提高；二、公司XXXX药业股份有限公司是经XX省人民政府陕政函 XXXX号文批准设立的以 XXXX集团作为主要发起人，联合部分法人和自然人设立的一家从事高科技医药产品的研欢迎下载精品学习资源制、开发及生产销售的科技型股份有限公司，注册资金3200万元；公司股权结构如下 :发起人出资额（万元）认购股份（万元）占总股本比例出资方式XXXXXXXXXXXXXXXX土地使用权XXXXXXXXXXXXXX货币2004年公司投入巨资，依据国家质量认证体系及GMP规范标准的要求，建造一个占地面积 65120平方M，建筑面积 15449.5 平方M，绿化面积 21000平方M现代化药品生产基地； 2005年3月通过了国家药品 GMP规范认证；这是 XX药业进展史上一个特别重要的里程碑 , 标志着公司从今走上了一个新的台阶 , 向前飞跃了一大步；XX药业拥有一支 300余人的专业工作团队，具有大专以上文化程度的156人，中级以上职称的药学技术人员 68人，占员工总数的 60%以上；优秀的人才治理为企业的进展奠定了坚实的基础；XX人在 “完善自我 ”的企业宗旨下，勇于创新、积极开拓，公司连年被评为 “模范纳税单位 ”、“重合同、守信用企业 ”、“高新技术企业 ”、“消费者信得过产品 ”；XX人关怀社会公益事业，并获得 “双拥模范单位 ”、“国防训练先进单位 ”和“新闻十佳单位 ”等荣誉，取得了良好的经济效益和社会效益，受到了中心、省、市各级领导的高度颂扬；XX药业始终坚持以高科技医药产品开发为核心，以改善人类健康为已任，先后 投入数千万元资金，经过三年的努力和进展，已胜利开发了XXX口服液、小儿咳喘灵口服液、妇康宝、四逆汤口服液、山花口服液等中药制剂，并与中国军事医学科 学院、第四军医高校等多家科研院所合作，走产、学、研一体化的路子，研制胃肠 道系统、骨质疏松症治疗方面具有特殊竞争优势的新品种并相继申报国家专利；由于精确的产业定位和产品定位，公司在治疗儿童药物的研制技术领域和医药原料药方面处于国内领先位置，创下了XXX口服液、小儿咳喘灵口服液单品种、单欢迎下载精品学习资源剂型年销售收入逾 5000万元的营业纪录；公司设立以来，不断建立和完善创新机制，锐意进取，销售收入和利税指标以年均23%的速度递增，实现连年跨过式进展；同时，以市场为导向，在全国建立了完善的营销网络，制定了以代理销售为主，自营销售为辅的营销模式；在北京、上海、广东、天津、哈尔滨等 21个省市自治区设立销售代理处，依靠当地医药公司建立销售网络，实现产品终端销售；三、产品公司成立以来，始终以市场需求为导向，其主打产品XXX口服液、小儿咳喘灵口服液具有肯定的市场垄断优势，经投放市场后快速赢得了患者的广泛赞誉，有着 极高的知名度和美誉度；2XXX口服液XXX口服液是 XX药业独家生产的国家基本药物，国药准字Z20025275号；XXX口服液具有清热解毒，止咳平喘，益气疏表的功能；主要用于小儿气虚感冒所引起的发烧、咳嗽、气喘、咽喉肿痛, 具有疗效显著、药力长久、服用便利，易被人体吸取，副作用小等诸多优点，是现代环保医药进展的方向和安全 用药的首选； XXX口服液作为国内独家产品国家级新药，不仅治疗反复感冒成效好，而且具有解热速度快，止咳化痰作用明显，提高免疫功能等显著特点；经多 年临床观看和市场跟踪调查，XXX口服液治疗急性上感和反复感冒痊愈率为62.5%，显效率为 33.4%，总有效率为 94.8%；该产品科技含量高，填补了国内空白；（二）小儿咳喘灵口服液小儿咳喘灵口服液已申请国药准字Z61020452号；咳喘症是临床上小儿常见病、多发病； XX药业推出小儿咳喘灵口服液属于纯中药制剂，宣肺、止咳、平喘，具有安全快速，口感好，易于小儿接受，止咳快捷；欢迎下载精品学习资源（三）妇康宝口服液妇康宝口服液源于东汉张仲景金匮要略中的胶艾汤，其组方严谨，配置合理，采纳现代工艺精制而成，最大限度地提取原料药的有效成份，能快捷、稳固地发挥治疗作用；妇康宝口服液具有补血调经、止血安胎等功效，对红细胞、血红蛋白、网织红细胞等血液有形成分均有不同程度的增加作用，同时仍具有抗贫血作用，能使血中小血板数增多，具有促进凝血作用；经临床验证，治疗功能性子宫出血、痛经、妇科腹痛、先兆流产、习惯性流产、产后出血等妇科血症及相关疾病有显著疗效，并对痔漏出血等有良好疗效；（四）四逆汤口服液四逆汤口服液具有温中祛寒，回阳救逆的功效，主要用于治疗阳虚欲脱，冷汗自出，四肢厥逆，下利清谷，脉弱欲绝等症状；（五）山花口服液山花口服液是 XX药业主要针对小儿肠胃疾病而研制开发的新一代生物制剂， 主治小儿肠炎、消化不良等症状；其次章市场调研和分析一、行业前景及市场状况（一）中医药是我国医药行业最具学问产权的一类商品，它继承了我国传统文化的特点，在崇尚回来大自然的时代潮流中，中国中医药行业正面临着千载难逢的进展机遇；1、国际上对中医药的需求急升，“回来自然 ”、“绿色 ”消费正在成为时尚，医疗模式也单纯地从疾病治疗转变为预防、保健与康复相结合，使自然植物药在国际上得到青睐；据初步统计，在世界药品市场中，自然植物药的市场交易额近3000亿美元，而且每年正在以 20%的速度增长，巨大的市场带来了无限商机，中药行业进展前景宽阔；欢迎下载精品学习资源2、从国内来说， “八五”期间，中药行业坚持中西医药并生的方针，加强中药生产组织、产品结构调整和队伍建设；1992年国务院打算对中药实行特殊的行政爱护方法，颁布实施了中药品种爱护条例，一批以新品种、中药爱护品种为依靠 的中成药企业脱颖而出； 2001年中成药企业共有 1200多家，能生产包括滴剂、气雾剂、注射剂在内的现代中药剂型40多种，品种 8000多个，中药已出口到 130多个国家和地区；随着人口的自然增长和国民经济的连续增长，医疗体制改革及药品分类治理的 实施，我国医药行业将保持连续的高速增长；据猜测，2021年我国医药市场价值将达600亿美元， 2021年将达 1200亿美元，超过美国成为全球第一大市场，如此高速增长的市场空间给国内的医药行业带来了无限光明的前景；3、依据国家中医药治理局的调研，全国每年的门诊就诊患者有三分之一挑选中医和中西医结合治疗，中医药在我国的医疗市场举足轻重，具有不行替代的作 用；全国 70万个村卫生室与社区卫生服务站供应的年中医中西医结合诊疗的人次数高达6.47 亿，占中医药治疗总需求量的 51%，城乡卫生院供应的年中医中西医结合诊疗的人次数达 3.33 亿，占中医药治疗总需求量的 26%；我国有 8.5 亿的农村人口， 人均耗药水平较低，缺医少药仍困扰着这部分人群，在疾病来暂时，由于价格低廉疗效稳固是中医中药的特点和优势，他们普遍挑选中医药治疗，是中药消费的主力军，将来很长的时间内，他们仍将是中药的巨大消费群体；（二）中医药行业进展显现新的趋势中药产业是我国的传统民族产业，又是当今快速进展的新兴产业；是我国医药 经济中独具特色的重要组成部分，也是国际医药，特殊是植物药、自然药的有机组 成部分；近几年来，中成药工业的产值平均年增长20%，利润和利税平均年增长24%，出现了强劲的进展势头，显现了六大进展趋势：2科技创新的力度逐步加快，大规模资金将会加快向中药行业倾斜；2、产业规范化进展，从中药材种植、加工、新药争论开发、生产及销售等制定统一的标准（ GAP、GLP、GCP、GMP、GSP）；欢迎下载精品学习资源3、留意单味品种的开发争论与销售，很多中成药均已成为科技含量高，市场竞争力强的拳头产品；4、国内外知名品牌的建立，一批新的品牌正在形成之中；5、学问产权爱护意识增强，中药企业一般都能运用法律对自身的商标、专利等学问产权进行爱护；6、组织结构宏观调整，中药企业间及行业外投资者对中药企业的资本运作日益活跃，推动了中药企业全部制结构日趋合理；目前，在中药行业中，股份制企业占41%，民营企业占 19%，国有企业占 18%，合资企业占 13%，集体企业占 9%；可见， 中药工业将来资产规模将进一步扩大，资产结构将会进一步向优化方向进展，这将有利于中药工业增强实力，向规模化方向进展；二、市场需求猜测（一）国内医药消费现状近年来，由于人们生活水平的不断提高及人们对生活质量的高标准要求，人们对医药的需求越来越多，作为朝阳产业的医药自然药物工程，从自然植物中提取有效成分，加工而成的中成药，更能满意当今人们的需求；依据国家经贸委有关人士猜测，2003年，我国医药总产值依旧保持较快的增长 速度，较 2002年增长 14%左右，达到 2060亿元；医药工业产销率比2002年有所上升，保持以往 95%左右；医药工业增加值连续保持平稳增长，达到520亿元；较 2002 年增长 9%左右；医药工业利润总额下降幅度趋缓，商业销售总额连续上升，较2002年增加 10%，达到 1800亿元；对居民和社会集团总额连续增加，较2002年增长 12%， 达到820亿元；医药商业利润总额较 2002年连续下降约为 2.5 亿元；同时，我国医药经济结构调整的结果将显现出来，医药生产企业间的联合、兼并在2003年将进一步进展，这些因素对医药行业的进展都起到了积极的推动作用；据分析，医药生产和市场可能显现如下特点：进口医药产品有可能进一步下降，但下降幅度将趋缓， “三资 ”企业的产品所占市场份额将进一步增加，但利润会有所削减；国内企业名牌欢迎下载精品学习资源产品销售将进一步增加；中成药，特殊是中药爱护品种的销售将会增长，个别品种将打入国际市场，成为医药经济新的增长点；农村市场将得到快速进展，有利于农村医药市场的进一步开发；（二）小儿常见病用药现状与口服液需求猜测感冒发烧是儿童的常见病，目前国内和国外特地用于小儿的药物较少；目前市场专用小儿感冒药物主要分为：1、成人感冒药物处方上减量或改进剂型；2、化学合成药物较多，主要是吡唑酮类；化学合成药物副作用大，易引发虚脱、粒细胞削减和再生障碍性贫血等不良后果，此类药物在22个国家被禁用， 2000年10月国内一大批含 PPA的药物被禁用；3、国内中药配方感冒药物也较多，但普遍治疗面窄，而对治疗反复感冒、预防感冒尚无抱负成效；儿童是祖国的花朵，是祖国的将来，我国儿童界一批闻名的专家纷纷提议，禁止服用上述药物，而首选安全高效的口服液制剂；公司生产的四种小儿常用纯中药制剂，具有成效好、服用便利、疗效长久、无毒副作用等优点，是广大患儿家长的首选用药. 按我国目前少儿人口 3亿运算，常见发病率按 10%计，每年有三千万患者，如以 50%使用口服液治病一个疗程测算，市场需求四种制剂 XXX口服液 3亿支，小儿咳喘灵口服液3亿支 . 随着含 PPA药物的全面禁用，口服液制剂的需求将会呈逐年增长态势；三、公司产品市场竞争力分析公司生产的 XXX口服液、小儿咳喘灵口服液对治疗肺气虚、小儿感冒发烧、支气管炎等病症具有疗效显著、药力长久、服用便利，易被人体吸取，副作用小等诸多优点，是现代环保医药进展的方向和安全用药的首选；XXX口服液是经 XX医学科学争论会李兴民教授、魏歌龙、杨俊武副教授等专家欢迎下载精品学习资源历时数年研制，在进一步临床验证的基础上创制的一种纯中药新药；1993年11月， 公司接受技术转让后，经国家药监局批准，XXX口服液的批准文号为国药准字Z20025275号, 小儿咳喘灵口服液批准文号为国药准字 Z61020452号；XXX口服液作为国内独家产品国家级新药，不仅治疗反复感冒成效好，而且具有解热速度快，止咳化痰作用明显，提高免疫功能等显著特点；经多年临床观看和市场跟踪调查， XXX口服液治疗急性上感和反复感冒痊愈率为62.5%，显效率为33.4%，总有效率为 94.8%；该产品科技含量高，填补了国内空白；本产品采纳三级水提、冷藏醇沉、减压浓缩等现代工艺技术；提取车间对提取罐药液温度、液位、流量进行集中监测和掌握，具有通用性和敏捷性，可以适应产品品种的变化，完全提取出有效成分；制剂车间选用自控水平先进牢靠的机组，整个生产过程自控水平已达到国内先进水平；综合来看，公司产品具有以下竞争优势：XXX口服液作为国内独家产品国家级新药，在肯定的时期内具有市场垄断性；本产品为生物制剂，是现代环保医药进展的方向和安全用药的首选；本产品的科技水平属国内领先水平；填补了市场专用小儿感冒药物的空白；本产品经多年临床使用未发觉毒、副作用，治疗急性上感和反复感冒痊愈率为62.5%，显效率为 33.4%，总有效率为 94.8%；感冒发烧是儿童的常见病，疾病发病率极高，市场潜力巨大；第三章销售现状与将要实施的市场开发策略一、产品销售现状目前公司产品销售主要以代理销售为主，自营销售为辅；主要在北京、广东、天津、上海、哈尔滨等 21个省市自治区设立销售代理处，依靠当地医药公司建立销欢迎下载精品学习资源售网络，实现产品终端销售；公司销售主要以市场治理为主，以网络联系实现市场反馈与信息收集，调整销售策略和目标市场的挑选与建立；二、营销策略（一）整体营销战略随着工程的实施，企业生产规模将成倍扩大，生产销售成为企业进展的重中之重，为保证企业进展的良性循环，企业销售宜实行相应的积极营销策略；依据企业特点和产品特点，总体策划，逐步实施；导入CI策划，依据全国不同市场的情形逐步实施促销方案；利用电视媒体、广播电台、电子网络、报纸宣扬及各种路牌、车载广告的方式来加大宣扬力度，从视觉和听觉上进行全方位的产品宣扬，树立自已的知名品牌，走进广大人民群众的心中；（二）加强培训由于药品学问比较专业，绝大多数患者并不具备医药专业学问，去医院就诊只听从医嘱用药；因此，药品营销人员要深刻懂得公司产品的治病机理，有着其它药品不行比拟的优势，并通过专业的语言和得体的方式灌输给医生；设计产品科普教材，让医生认可该产品是儿童用药和妇科用药的换代产品，并会给广大儿童和妇女带来健康和幸福；我们要对药品营销人员进行定期和不定期的各种药品学问培训 , 让营销人员明白各种产品的不同特点，做到有的放矢；（三）市场策略进入药品流通主渠道（ GSP），加强直销促销工作；尽快完成 XXX口服液和小儿咳喘灵口服液的 OTC申报工作，制造条件，使 XXX口服液和小儿咳喘灵口服液的销售采纳“主营渠道 ”（ GSP）和“自营渠道 ”OTC两条腿走路的市场策略；欢迎下载精品学习资源药品流通渠道将依据 GSP要求和 OTC规章，逐步规范；其市场流程为： 药品生产企业 药品流通企业 医疗机构、药品零售企业 消费者；采纳医院、妇保院 所 、集团消费、零售药店四足并进的方法，鉴于产品针对的适应症的特殊性和普遍性，逐步扩大使用人群，尽可能实现产品市场的良性增长，扩大市场占有率；（四）分销策略严格执行销售工作操作程序和 S0P有关规程，实行省域或区域性的商业代理， 适当放宽销售政策，调动各分销渠道的积极性；启动产品的 OTC市场，提高产品市场掩盖率和市场占有率；（五）促销方案实行指标及终端客户治理，运用动态治理方法，依据目标人群及市场环境分析，结合公司产品的特性，以临床为主，带动零售（OTC）市场，实现市场互动，提高市场销量；包括运用以下方式：编制专业性强、适合医生用的宣扬手册；参与 专业学术会议；参与全国性、区域性的销售会议；建立专家系统，聘请顾问，赞助 社会公益活动；与有关行政治理部门协同举办活动或设立专项资助；与上级行政管 理部门融通关系，进入社保医疗药品名单等；（六）销售网络公司除了与全国的各级代理商、分销商等签订了战略联盟协议，将投入大量资金在全国范畴内组建营销网络，得到客户的广泛支持和信任，形成稳固的、掩盖全国的销售体系；公司将在河南、河北、山东、湖北、湖南、四川、重庆、广西、新疆、上海、北京、福建等省市建立起省、地、县三级以至延长到乡镇的四级销售与服务网络，累计派遣一线服务人员 3000余名；广大 XX人身在市场，心系客户，以“爱心、热心、细心、耐心 ”的“四心 ”服务，树立企业和个人品牌，赢得客户与市场，保证了欢迎下载精品学习资源客户与企业的双向中意；（七）冲出国门 , 走向世界中药的世界性逐步在增强，产品营销的另一着力点在于捕获国际市场机遇，谋求产品出口创汇；第四章治理团队一、治理架构依据公司法及 XXXX药业股份有限公司章程有关规定，公司治理实行董事会领导下的总经理负责制；公司依据公司法的规定股份公司建立起了规范的法人治理结构，即股东大会、董事会、监事会和公司经理层 , 形成权力机构、决策机构、执行机构、监督机构、各负其责、和谐运转、有效制衡的完备体系；（一）股东大会；由全体股东组成，是公司的最高权力机构；依照公司法行使职权；（二）董事会；董事会成员由股东大会选举产生；董事长由董事会选举产生； 董事会是公司的经营决策机构，对股东大会负责；董事长是公司的法定代表人；（三）监事会；监事会成员由股东代表和肯定比例的员工代表组成，由股东大会选举产生；监事会在其组成人员中推选一名召集人；监事会是公司的监督机构， 对股东大会负责，对董事会成员和总经理班子进行监督；（四）总经理；公司总经理由董事会聘任，对董事会负责，负责公司日常生产经营工作，领导各职能和业务部门，以及基层生产单位；欢迎下载精品学习资源二、组织机构图XXXX药业股份有限公司组织体系如下图所示：三、股份公司核心人员简介XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX欢迎下载精品学习资源第五章 SWOT分析通过对竞争对手和竞争产品的比较分析，可以清晰的熟悉到XX药业公司的优劣以及存在的机会和威逼；一、优势（ STRENGTH）S（一）行业优势和专业定位优势我国的传统中成药，有较长的临床应用历史，其有效性和安全性已得到充分证明；但长期以来，中医药产业始终处于小规模、低水平的进展阶段，传统中药方剂在治疗运用中受剂型、工艺落后的影响，市场进展受到极大限制，市场潜力远远没有得到开发；公司发挥传统中医药的技术优势，代表了中医药产业将来进展的方 向；由于精确的产业定位和产品定位，公司在治疗儿童药物的研制技术领域和医药原料药方面处于国内领先位置，创下了XXX口服液、小儿咳喘灵口服液单品种、单剂型年销售收入逾 5000万元的营业纪录；（二）科研机构参与优势以中国军事医学科学院和第四军医高校为依靠，形成公司的研发中心, 争取在两三年内独家研制出国家一类新药 2-3 个；（三）产业化优势有一批符合市场需求的产品储备和在研产品标准化的生产基地，巨大的生产才能高素养的生产治理队伍和严格的质量掌握体系（四）学问产权优势欢迎下载精品学习资源明确的西药研发思路具有产品市场潜力巨大的专利技术、生产工艺技术（五）经营优势企业自身的经营治理上具备一套敬业、懂治理的领导班子留意人才的储备和人才的鼓励措施巧借“外脑”, 加强与国内外企业、高校和争论院所的合作；（六）营销优势由于本公司研发人员和市场营销人员具有多年相关工作背景和产品开发经 验，他们对产品与市场的深刻熟悉，将为公司营销网络的建设供应强有力支持；迄今为止， XX药业已经在 XX、河南、河北、山东、湖北、重庆、广西、新疆、福建等省市、自治区建立起省、地、县三级以至延长到乡镇的四级销售与服务网络，累计派遣一线服务人员 余名；广大 XX人身在市场，心系客户，以 “爱心、热心、细心、耐心 ”的“四心”服务，树立企业和个人品牌，赢得客户与市场，保证了客户与企业的双向中意；二、劣势（ WEAKNESS）ES（一）融通资金是现阶段制约公司进展速度的瓶颈；（二）工程成果市场化的速度相对较慢；三、机会（ OPPORTUNITIE）S3 市场容量巨大，市场竞争度不高；4 产品生命周期处于市场导入转为快速成长阶段；5 公司拥有国内领先技术，且在行业中定位特殊，行业集中度高；6 原材料自种，质量有保证；欢迎下载精品学习资源7 经营治理系统完善；四、威逼（ THREAT）S2 将有更多的国内外医药公司关注妇女、儿童患者，使公司面临肯定的竞争压力；3 通过资本运营和组织体系的重构，国内将逐步形成实力雄厚的集团化公司，特殊是上市公司将涉足中医药领域，从长期看可能转变国内市场的竞争格局；4 国家医药政策的变化对公司的经营思路产生肯定影响；第六章财务数据公司近几年主营业务收入和利税额保持了较好的增长势头；产品在全国的销售市场进一步打开，随着新工程的建成投产，产品销售市场将在此基础上进一步拓展，企业效益也将保持同步的增长，依据企业进展情形，估计2005年可实现销售收入5665万元，实现利润近 1000万元，按现有股本运算，每股盈利为 0.31 元；公司将投入800万元来实施海外上市方案；2006年，随着扩建工程的规模化生产与进一步调试，其实际生产才能可以进一步提高，公司有望实现销售 1亿元，实现利润 2400万元；将来两年财务数据猜测主营业务收入03年（审计）04年（审计）2005 年（猜测数）2006年（猜测数）欢迎下载精品学习资源主营业务成本税金及附加 主营业务利润销售费用治理费用财务费用其他业务利润利润总额所得税（按 15%税率计算）所得税（按 33%税率计算）净利润（按 15%税率计算） 净利润（按 33%税率运算） 每股收益（ 3200万）按15%税率运算 每股收益（ 3200万）按33%税率运算（本表中数据仅供参考）单位：元欢迎下载精品学习资源资产负债表编制单位： XXXX药业股份有限公司 2003年12月30日单位：人民币·元欢迎下载精品学习资源行数权益数流淌资产：货币资金1短期投资2应收票据3应收帐款4预付账款5其他应收款6存货7待摊费用8待处理流淌资9资产年初数年末数负债及全部者行年初数年末数欢迎下载精品学习资源产净缺失其他流淌资产10流淌资产合计11长期投资：长期投资12固定资产：固定资产原价13减：累计折旧14固定资产净值15固定资产清理16在建工程17待处理固定资18产净缺失固定资产合计19无形及递延资产：无形资产20递延资产21无形及递延资22产合计其他长期资产23资产总计24损益表编制单位： XXXX药业股份有限公司2003年12月单位：人民币·元工程行次本月数本年累计数一、产品销售收入1减：销售折扣与折让2产品销售收入净额3减：产品销售成本4营业费用5产品销 售税金及 附加6欢迎下载精品学习资源二：主营销售利润7加：代购代销收入8三：主营业务利润9加：其他业务利润10减：治理费用11财务费用12四：营业利润13加：投资收益14补贴收入15营业外收入16减：营业外支出17加：以前年度损益调整18五：利润总额19减：所得税20六：净利润21资产负债表编制单位： XXXX药业股份有限公司 2004年12月30日单位：人民币·元欢迎下载精品学习资源行数权益数流淌资产：货币资金1短期投资2应收票据3应收帐款4预付账款5其他应收款6资产年初数年末数负债及全部者行年初数年末数欢迎下载精品学习资源存货7待摊费用8待处理流淌资9产净缺失其他流淌资产10流淌资产合计11长期投资：长期投资12固定资产：固定资产原价13减：累计折旧14固定资产净值15固定资产清理16在建工程17待处理固定资18产净缺失固定资产合计19无形及递延资产：无形资产20递延资产21无形及递延资22产合计其他长期资产23资产总计24损益表编制单位： XXXX药业股份有限公司2004年12月单位：人民币·元工程行次本月数本年累计数一、产品销售收入1减：销售折扣与折让2产品销售收入净额3减：产品销售成本4欢迎下载精品学习资源营业费用5产品销售税金及附加6二：主营销售利润7加：代购代销收入8三：主营业务利润9加：其他业务利润10减：治理费用11财务费用12四：营业利润13加：投资收益14补贴收入15营业外收入16减：营业外支出17加：以前年度损益调整18五：利润总额19减：所得税20六：净利润21本表中近年及将来两年财务数据猜测的数据系依据以下原就猜测的：1、在本公司所遵循的国家有关政策、法律、法规无重大变化；本公司所处地区的社会政治、经济环境无重大变化、市场没有发生猜测以外变化的情形下，股份公司能够实现既定的进展战略和经营目标；2、国家的有关利率、税率无重大变化；本公司在盈利猜测期间各项业务的市欢迎下载精品学习资源场和客户以及产品销售价格无重大变化；本公司生产所需的重要能源、原辅材料供应和价格无重大变化；本公司已签订的各项订货合同如期履行；本公司在猜测期间无其他人力不行抗拒因素和不行预见因素造成的重大影响；3、股份公司投入的工程运作正常，收益稳固牢靠，能够实现预定收益，将来三年平均营业收入增长率超过营业成本增长率；第七章风险因素及应对以上风险的措施一、经营风险及应对措施（一）经营风险1、重要原材料供应及价格的风险公司生产所需原材料主要为中草药、包装材料等；目前，上述原材料的市场供应较为充分，且供应数量众多，能够充分保证本公司的正常生产，但是如其价格上涨或市场供应紧急，将会使生产成本增加，进而影响公司的盈利才能；2、药品销售价格变化的风险随着国家基本医疗保险制度改革和降低药品价格政策的实施，本公司将依据国家有关政策和要求，调整相应品种的市场价格，而市场价格的变化有可能对本公司产品的主营业务收入和利润带来不利影响；3、新产品开发风险中成药新药研制和开发一