中评协信息管理平台财务管理信息系统.docx

中评协信息管理平台财务管理信息系统使用说明第一章 系统安装与架构1.1安装与卸载1.1.1 客户/服务器结构CAS-Gnet管理系统是一套基于Internet的管理应用软件，每个客户端即可以是局域网应用环境中的一个用户桌面（IBD），又可以是Internet应用环境中的一个用户桌面（IBD）。服务器在整个信息平台解决方案起到存取数据的作用。它接受用户桌面的各种操作、请求、根据已定义好的业务逻辑解释由用户桌面传入的数据，并依请求类型的不同向数据库存入或提取数据。用户桌面（IBD）由多个应用程序支撑，如行业管理系统、执业管理系统、平台管理工具等等不同类型应用系统，是软件和用户交互的接口，接受并向服务器发送用户的请求，以及向用户反馈处理的结果。在每台用户桌面上，只需安装用户桌面（IBD）即可。1.1.2 软件安装1.1.2.1 系统运行环境要求1. 系统运行的硬件环境：CPU：1.8G以上内存：512MB以上磁盘空间要求：300 MB 以上支持网络传输 2. 系统运行的软件环境支持的操作系统： Windows 2000 Service Pack 3; Windows Server 2003; Windows XP Service Pack 2注：需要安装office2000或office2003软件中的Access部分，否则软件中的部分功能将无法正常运行。1.1.2.2 系统下载安装把在中评协网站也可以直接到省注协网站（）资料下载栏目中下载。1.1.2.3 用户注册1. 注册：在桌面点击桌面图标进入GNET IBD网络桌面。在弹出的窗口内点击“注册”按钮。在弹出的新用户注册框中填写用户的基本信息（*为必填项），填写完成后点击“提交”。（注：姓名为操作人员的真实姓名，Email、电话请如实填写）2. 加入中评网络：在进入登录界面后输入已注册的用户名、密码后点击“确定”按钮登录。在GENT集团网络.网络桌面下，点击右下角的的按钮，显示如下：点击“加入”后弹出一个对话框，在对话框内选择“中国资产评估”后，点击“加入”。（注：注册成功第一次登陆时自动弹出该对话框）1.1.2.2安装IBD程序1. 安装好的IBD上，点击 “GNET”菜单，选择“中国资产评估”，按要求填写相关内容，并提交。等待省注协确认。2. 在省注协确认后，再在服务工程列中有“中国资产评估行业管理软件”，请选中前面的小方块，点击“详细信息”。3. 在资源名称列中有评估项目财务系统项目，选中前面的小方块。点击确定，回到桌面任务界面。4. 点击安装按钮，等待下载完成。1.2.2 系统登录当双击IBD桌面内的财务管理快捷键启动系统后，屏幕会出现如下登录界面：其中用户名和密码是管理部门分配的（为安全起见在本说明中不予表述，如有疑问请与具备相关权限的管理部门联系）。启动财务管理软件后会联网进行数据更新，更新速度会根据您的网络速度决定。1.3系统界面架构界面各部分进行了规范定义。以下为各窗口定义及内容：功能菜单栏工具栏导航栏显示窗1.3.1功能菜单包括：“文件”、“窗口”、“帮助”共3项功能。1.3.2导航栏 导航栏是代表了该系统的各种功能使用，在窗体的左侧，用户使用时可任意选择某项功能操作。1.3.3工具栏是针对某一项功能的一些工具，提请用户注意的是工具栏里面的工具项无论数目或内容都是随着功能项的不同而变化的。1.3.4显示窗系统主要编辑显示窗口，用来系统操作显示界面。根据权限或功能的不同，该显示窗展现的内容有的可以编辑，有的只能浏览和转发等，这要视权限的不同而定。第二章 财务报表汇总软件使用说明2.1本期报表注：本期报表只可机构使用。功能组摘要：“本期报表”是本系统最重要的组成部分，为使用者和管理者提供当期报表编制和报表管理；本期报表编制包含“资产负债表”“利润表”“主营业务收入明细表”和“编报说明”；注：填报说明栏目前几年有些机构反映用word文档不能粘贴，请大家注意不要用word文档用写字板编写而后在直接粘贴就可以了。 单击导航栏中的本期报表按钮，显示窗显示需编报的各类报表。用户选择报表类型编报。报表类型包括：“资产负债表”“损益表”“营业收入明细”。显示如下图：2.1.1操作步骤：1. 条目窗内显示“资产负债表”“损益表”“营业收入明细表”等，单击报表种类显示拦后，进入报表编辑。2. 例如点击“资产负债表”进入编制，如图：注：a.报表可进入全屏编辑，点击工具栏“全屏”按钮，进入编辑状态;b.恢复原始状态时，点击屏幕上端菜单栏中的“取消全屏”按钮，界面即可恢复。3. 点击“利润表”进入编制，如图 4. 点击“主营业务收入明细表”进入编制，如图：注：a.报表模版中浅蓝色为编辑栏，深蓝色为自动生成栏，不可编辑；b.同类报表间的构稽关系和三种不同报表间的构稽关系由系统自动完成；c.报表编制不平衡或错误时，报表栏立即显示黄色警示；d.“资产负债表”中的“未分配利润”等于“损益表”中的“利润总额”；e.“利润表”中的“主营业务收入”等于“主营业务收入明细表”中的“业务收入合计”。f.评估机构将资产评估收入填入第3行、第4行“整体资产评估收入”和“单项资产评估收入”中，培训收入填入第5行“评估培训收入”中，咨询服务收入填入第6行“评估咨询服务收入”中，其他所有业务收入填入第7行“其他”中。第9行第16行不要填写。2.1.2报表提交报表编制完成后向上一级提交。操作步骤如下：1. 报表在编制完成并确认无误后，点击工具栏的“提交”按钮; 2. 点击 提交按钮之后，系统提示您是否上传。选择 “是”则上传报表到服务器，选择“否”则保存到本机。注：未填制的报表、未完成的报表、构稽关系不平衡的报表，系统不予“提交”。报表必须在线提交;2.2历年查询单击导航栏中的历年查询按钮，会出现下图：在“请选择年份中”选择所需查找的年份就可查看报表。如果历史数据未下载，会在选择年份后进行历史数据库下载，下载完成后即可查看所选年份的报表信息。2.3报表工具系统提供的报表通讯工具，即“报表邮箱”。功能摘要：a.“报表邮箱”设置“收件箱”“发件箱”“草稿箱”；b.“收件箱”与中心数据库连接，定期接收中评协发布的法律法规、报表模版、填报要求以及相关通知等；c.“发件箱”存放已提交待发的各类报表和编报说明；d.“草稿箱”对未完成的报表提供暂时保存。点击“报表工具”中的“报表邮箱”，弹出如下界面：在报表邮箱中可查看填报说明，单击“发送和接收”按钮后可同步本地数据库与服务器中的数据库。2.4会费管理会费功能分为3部分，机构用户有3个模块，分别是：机构代缴所属机构的注册评估师会费，机构按照评估收入的一定比率缴纳会费和会费统计；2.4.1个人会员缴费操作步骤：1. 机构用户是机构代缴所属机构的注册评估师会费，在需要缴费的人员名前的选择框内打勾，并在缴费额中输入缴费金额，备注栏可以填写缴费说明。2. 完成以上操作后点击【会费缴纳】按钮，会弹出成功缴纳个人会费的提示框。3. 点击确定后，在缴费人员的已缴费用栏中会显示缴费的累加金额，此时缴费过程完成。2.4.2 团体会员缴费团体会员的交纳会费管理，首先是由机构填写的（见下图）， 1. 机构代码：本年度的填写人为所有机构包括注册管理软件中的所有注册机构（黑字）；包括本年度已经撤销的机构（红字）；2. 机构名称：由注册管理软件直接转来，自动填写。 3. 本年度评估业务总收入：本项目由主营业务收入转来的只包括（一、资产评估收入）第二项的其他业务收入只是财务报表统计并不计入本项目统计内容。 4. 评估业务调增相项：今年机构转制的事务所，凡业务继承原所的，（机构名称改变，但机构代码未变）其原所的业务收入须在此登记，同时这些数据将相应增加会费交纳金额，也就是说本年度的“评估业务收入”新改制所的财务帐已经重建，但本所的还要继承原所业绩。其原所本年的业绩就要在此栏目中填写。 已经在本年度撤所的机构，机构又不能正常报表，地方协会可以这个所的身份代为填写，如财务报表本所不能正常填写，可本年度的会费收入还要交纳，这些业务收入就在此记录。 这个栏目的填写人为：主要为机构，当有第类情况出现时，可由协会填写，填写本栏目一定要有评估业务调增项的说明； 凡填写本栏目的机构和协会，均需要协会再确认一次，汇总时才能进入下一程序。 5.评估业务收入汇总：为评估业务增项调整额与评估收入总和，相加之总和，凡机构在填写时没有业务调增项本栏目的数据应为“0”，凡填了业务调增项的机构和协会一定要由地方协会来确认，否则这个数据将总是虚值，报表将不能上报。 6.是/否特别会员：机构只是选择点击是或否即可。 7.应交会费金额:由机构填写，代填的则由协会填写，请在“应缴会费”栏目中填写，填好后表格将自动分成两个部分。 8.实交会费金额：实交会费金额由地方协会填写，凡不能全额或超过应交的金额请如实填在相应的表格内，地方协会确认后上报中评协的汇总统计报表。 9.调增项目说明：请用文字说明 10.欠/多交金额说明：请用文字说明 2.4.3会费统计机构用户单击机构名，则右边显示个人会员缴费情况。如下图：