电动汽车充电站建设项目投资估算与资金筹措.doc

电动汽车充电站建设项目投资估算与资金筹措1.1投资估算1.1.1编制依据本项目的投资估算，主要依据建筑设计方案、相关图纸及安徽省建筑工程预算相关定额及取费标准进行估算。项目投资估算参考的文件：国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）；国家发改委投资项目可行性研究指南（试用版）；建筑工程费用以现行建筑工程费用标准及费率为依据；设备工程材料价格以市场价格或信息价并参考供应商报价情况估算；全国统一市政工程预算定额安徽省综合基价2003年；安徽建筑工程预算定额(98)；建设工程工程量清单编制与计价规程。1.1.2编制方法1、建筑工程及安装工程费用按综合指标法并参考近期完工的同类项目工程造价进行估算。2、设备购置费按项目建设单位提供的资料进行估算。3、工程建设其它费用按照安徽省工程建设其它费用定额计算。其中土地费用按项目建设单位提供的征地价格计算；其他相关费用按国家最新的计算标准计算。4、预备费用按工程费用与工程其他费用之和的8%计算。5、本项目流动资金为企业进行正常生产运营，用于购买原材料、燃料，支付工资及其它经营费用等所需要的周转资金，采用分项详细估算法估算。1.1.3固定资产投资总额固定资产投资总额由建设投资、投资方向调节税和建设期利息组成，在可行性研究报告中要分别估算，并汇总为固定资产投资总额。建设投资合计2295.56万元，包括工程费用、工程建设其他费用及预备费。（1）工程费用工程费用合计1765.51万元，其中建筑工程费733.98万元，设备购置费1007.84万元，安装费23.69万元。（2）工程建设其他费用主要包括固定资产其他费用、无形资产和其他资产。其中固定资产其他费用包括建设单位管理费、可行性研究费用、工程建设监理费、勘察设计费、招标代理费、环境评价费、联合试运行费等，按照相关行业费用计提标准；无形资产主要包括土地费用，其中新征土地30亩，8万/亩；其他资产主要包括前期开办费、建设管理费等；合计工程建设其他费用为359.10万元。（3）工程建设预备费工程建设预备费包括基本预备费和涨价预备费。根据行业有关要求，并结合实际情况，基本预备费按照工程费用和工程建设其他费用的8%进行估算，不计涨价预备费，则工程建设预备费估算为170.95万元。1.1.4流动资金估算1、估算依据本项目流动资金估算采用分项详细估算法。估算主要公式为：流动资金流动资产流动负债流动资产应收账款存货现金流动资金本年增加额本年流动资金上年流动资金周转次数360/周转天数存货外购原辅材料燃料动力在产品产成品铺底流动资金=流动资金*30%2、估算结果经估算本项目需铺地流动资金204.44万元（详见附表3流动资金估算表）。1.1.5投资估算结果项目计划总投资为2500.00万元，其中：建设投资2295.56万元，占总投资的91.82%；流动资金204.44万元，占总投资的8.18%。1.2资金筹措项目总投资2500.00万元，所需资金计划由项目承办单位自筹1000.00万元，招商引资1500.00万元。