用友ERP-U8财务软件培训资料之总账报表篇(共7页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上用友ERP-U8财务软件培训资料之总账报表篇首先向大家介绍一下系统管理，根据以上对产品的介绍大家可以了解，我们的软件是由多个模块组成，并且每个模块之间都是相互联系的，它们共用一个数据库，共用一个年度账，所以需要我们建立一个操作平台，为以后的工作打下基础，这个平台我们就叫做系统管理。以下就是在系统管理中需要大家了解和掌握的内容。一、 系统管理1、 建立账套、用户，权限分配；启动系统管理：1） 建立账套：系统管理(admin)注册：点击注册后进入一下界面：登录到的选择框中选择服务器的名字帐套选择框中选择数据库名字选择完成后点击确定按钮账套建立图示（按照界面提示输入相应的内容即可）2） 建立用户：系统管理(admin)注册权限操作员增加（输入编号与姓名、口令）3） 设置/修改权限：系统管理(admin)注册权限权限选择的账套与会计年度选择操作员修改选择权限双击（该权限呈蓝色）说明：如果是账套主管只需在账套主管前打“”如果是其它的权限则按上述操作执行。2、 * 账套(数据)备份；数据的备份与恢复：系统管理(admin)注册账套输出/引入选择账套确定选择备份路径说明：输出即备份，引入即恢复，根据自己需求来选择操作方式。建议在备份前先自行建立一个文件夹。3、 清除异常任务及单据锁定1） 清除异常任务：系统管理(admin)注册视图清除异常任务刷新2） 清除单据锁定：系统管理(admin)注册视图清除单据锁定刷新4、结转年度账。结转年度账以2005年账套为例：系统管理账套主管注册选择相应的账套会计年度选2005操作日期2005-12-31确定年度账建立重新以账套主管注册会计年度选2006操作日期2006-XX-XX确定年度账结转上年数据（选择相应的模块）5、修改账套修改账套：系统管理(账套主管)注册账套修改说明：账套的启用会计期是不允许修改的。二、总账总账适用于各类企业进行凭证处理，、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。它是我们进行日常业务处理的核心。在开始使用总账系统前，我们应先进行初始设置，具体包括：会计科目设置、部门设置、人员档案设置、供应商及客户分类、供应商及客户档案设置、凭证类别设置、结算方式设置、期初余额录入等操作，然后才可进入总账进行日常的业务处理。 进入总账，首先要先登录企业门户的界面，先择相应的账套，进入该账套，进行以上相关的设置。下面就总账中的基础设置操作做下简单介绍：（一）会计科目增、删、改1、增加会计科目总账系统初始化会计科目增加（按照科目级长编制科目编码，输入科目名称即可，如果有辅助核算在辅助核算前打勾）2、修改会计科目双击该会计科目即可或在“会计科目”界面点击“修改”按扭或右击“修改”3、删除会计科目选中要删除的会计科目在“会计科目”界面点击删除按扭或右击“删除”说明：会计科目的增、删、改都是指它还未使用之前可以进行该种操作，一经使用不得更改。（二）基础档案设置修改（客户及供应商）其方法与设置会计科目基本相同，在相应的界面下点击增加按扭或修改按扭即可。如有分类，先点击类别然后点击增加按钮，表示在该类别下增加档案，在增加档案时，它的编码是可以任意编辑的，在建立完之后一定要点击保存按钮。（三）期初余额的录入在录入期初余额的界面有三种颜色：白色、灰色、黄色。这代表着录入期初余额时有三种录入方式。白色：直接敲入金额；灰色:它是由下面的明细科目自动生成的该科目的合计金额；黄色：它代表带有辅助核算性质科目期初余额的录入，此时需要双击期初余额的位置，然后点击增加或增行，逐笔加入相关辅助核算的期初余额即可。业务处理在我们的日常操作中经常会遇到一些问题，现就一些常见问题的处理方法做下讲解，希望大家能够熟练掌握。1、 凭证编号有两种方式，一种是系统自动编号；一种是手工编号如果要更改凭证编号方式：设置选项凭证凭证编号方式2、 凭证的增、删、改主要讲解下凭证的删除填制凭证制单作废/恢复整理凭证，也就是说，如果要删除一张凭证的时候，要分两个步骤：先作废后整理（当出现整理断号的提示时，建议点否，它的含义是，如果选择是，那么下面的凭证号会依次向上调，如果是否，它将是一个空号）。3、填制凭证的技巧在软件中很多财务信息是由凭证所反应的经济内容来体现的，所以在填制凭证时我们应采取一定的技巧，来提高录入凭证的速度及准确度。如果在我们的日常业务中会遇到许多类似的或完全相同的凭证，我们就可以制做一张常用凭证，这样我们在填制凭证的时候速度就会有所提高。现在就来讲解一下如何增加与调用常用凭证。A）增加常用凭证有两种方法：1） 总账凭证常用凭证增加（在其界面中填入相应的内容）详细（定义一张凭证，借、贷分两行输入）选入。2） 在填制凭证界面填制一张凭证做为常用凭证保存填制凭证制单生成常用凭证（按照提示给凭证做个代号及说明）B）调用常用凭证填制凭证制单调用常用凭证（输入相应的代号）说明：填制凭证的日期是不可修改的，它采取的是一个序时的顺序。3、 凭证审核、签字说明：凭证可以不签字，但是必须得审核，否则不让记账、结账。审核人、签字人不能与制单人为同一人。一经审核、签字必须由审核人、签字人本人取消审核、签字，才能对凭证进行删除或修改。4、 记账、结账主要讲解下如何反记账、反结账说明：如果凭证已经记完账或已结账之后还需修改，这时就需要进行反记账、反结账的操作。它正与填制凭证到结账的顺序相反：在期末处理界面下反结账（结账界面下按CTRL+SHIFT+F6）退出在期末处理试算并对账界面下反记账（对账界面下按CTRL+H）退出凭证恢复记账前状态已被激活选择恢复方式确定取消审核（必须是审核人本人）取消签字（必须是签字人本人）5、 多栏账的设置：账表科目账多栏账增加（按提示输入相应的内容即可）自动编制增加栏目确定6、 自定义转账设置：期末转账定义自定义转账增加（按提示输入相应的内容即可，）自定义一张凭证，借、贷方分两行输入退出期末转账生成7、 打印设置：首先要选择套打工具：总账设置选项凭证、账簿套打前打勾选择相应的纸型。）套打凭证总账凭证打印凭证（根据需要选择范围）如果要调整偏差在“打印凭证”界面按“打印设置”键，再点击“专用设置”进入设置窗口。一般只需调整左边和上边的距离。）套打账簿总账账簿账簿打印选择账簿类型调整偏差与凭证相同。账簿查询软件提供了强大的账表查询功能，并且还提供了账账联查，账证联查的功能。现以常查账簿：总账、明细账、余额表为例加以说明。1、总账：总账查询不但可以查询各总账科目的年初余额、各月发生额合计和月末余额，而且还可查询所有二至六级明细科目的年初余额、各月发生额合计和月末余额。查询总账时，标题显示为所查科目的一级科目名称+总账，如应收账款总账。联查总账对应的明细账时，明细账显示为应收账款明细账。在查询总账的同时可以联查到明细账，操作方法如下，选中总账中的相关记录，点击上面菜单中的明细即可。2、明细账本功能用于平时查询各账户的明细发生情况，及按任意条件组合查询明细账。在查询过程中可以包含未记账凭证。本功能提供了三种明细账的查询格式：普通明细账、按科目排序明细账、月份综合明细账。普通明细账是按科目查询，按发生日期排序的明细账；按科目排序明细账是按非末级科目查询，按其有发生的末级科目排序的明细账；月份综合明细账是按非末级科目查询，包含非末级科目总账数据及末级科目明细数据的综合明细账，使您对各级科目的数据关系一目了然。在查询明细账的同时可以联查到总账及相关的凭证3、余额表：余额表用于查询统计各级科目的本期发生额、累计发生额和余额等。传统的总账， 是以总账科目分页设账， 而余额表则可输出某月或某几个月的所有总账科目或明细科目的期初余额、本期发生额、累计发生额、期末余额， 在实行计算机记账后， 我们建议用户用余额表代替总账。在查询余额表时可按专项按钮，可联查光标所在行相应科目的科目明细账4、现金、银行账的查询如果在会计科目设置中已指定了现金总账科目或银行总账科目上，那么在查账的时候，可以出纳下查询现金、银行日记账。UFO报表1、 报表取数：UFO报表有两种数据状态格式/数据，在数据状态下数据关键字录入2、 插入/追加表页：在数据状态下编辑插入/追加表页3、 自定义报表：在格式状态下格式（在格式状态下修改报表表样与公式）4、 公式编辑：fx函数向导用友账务函数（选择相应的函数下一步）参照（选择相应的账套及科目）专心-专注-专业