财务部门人员岗位职责(共7页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上财务部门人员岗位职责岗位名称：财务经理一、职责总述1、遵守国家制定的财务法律法规，会计法及相关会计准则。2、遵守公司制定的制度及规章，监督相关会计人员的行为。3、具体处理公司的财务的统计、核算，以及账务的处理。二、工作范围1、在总经理领导下，利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定； 2、建立和完善财务部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制，总体负责公司会计、报表管理工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作。3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。4、负责制定公司资金支付和费用报销制度及流程。5、制定和管理税收政策方案及程序。6、负责公司中长期财务规划的编制，根据公司发展战略编制长、中、短期财务部门规划和资金运筹，并根据公司内外部环境发生变化时作相应调整，7、执行董事会有关财务工作的决定，制定控制和降低公司经营成本，审核监督资金的动用及经营效益，审核公司的财务报表并及时上报总经理；8、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据；9、主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制；10、负责主持管理公司的财务分析工作。11、筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向；12、制定公司财产清查方案，监督公司执行财经纪律和规章制度。13、负责公司年报审计等外部审计方面的工作；14、负责财政、税务、银行等部门的协调联络工作；15、负责财务会计人员的培训和再教育工作，做好本部门人员规划、招聘、岗位分配及考评工作；16、监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议；17、完成本单位的所有财税发票、收据管理、购买和保管工作。18、对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产增减和经费收支进行管理、监督。19、具体负责编制并按要求报送公司月度、季度、年度会计报表、税务报表。20、复核所有业务的记账凭证。21、按时计提固定资产折旧，按时计提待傩费用摊销。22、按财务管理制度的要求做好报销及付款凭证的审核工作。23、负责公司资产的财务管理，定期或不定期地组织资产盘点工作。24、对出纳人员编制的银行存款余额调节表进行复核，对差异原因进行分析，做到账实相符，定期不定期对出纳人员保管的现金进行监盘，发现问题及时上报。25、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。26、依法正确计算各项应计税额、申报和解缴工作；及时、准确上缴税金；及时按要求上报相关数据、资料。充分利用税收优惠政策，争取税收优惠。27、做好财务档案的管理工作。28、做好公司商业秘密跟财务机密的保密工作；29、完成 领导交办的其他工作。汇报对象：本公司总经理管理对象：财务部所有人员三、岗位要点指标 日常管理、部门内事务处理及安排、外部协调、部门协作、组织纪律四、所受监督：公司主管、总经理五、所施监督：直属下级（会计、出纳、采购、库管等）六、领导责任： 1、对公司财务的有效管理。 2、对公司的日常经济事务，财务支出的正确性、合理性负责。 3、对公司是否正确执行国家财政法规和财经制度负责。 4、对公司的财务管理、会计核算、采购、库管工作的效率以及真实性、合法性、规范性负责。 5、对财务工作的程序的正确执行负责。 6、对财务系统给公司造成的影响负责。七、权利： 1、报告权：向上级主管报告的权利。 2、审核权：对财务报表、财务分析报告的审核的权利。 3、建议权:对直接下级岗位调配的和任用提名权以及奖惩的建议权。 4、检查、监督权：对下级的工作有检查、监督权。岗位名称：财务会计员一、职责总述：1、遵守会计法，及相关的会计制度、会计准则。2、处理公司有关财务的各项事宜。3、协调财务经理的工作。二、工作范围1.按会计法、会计准则结算、记帐，做到数字准确、及时按要求上报相关数据、资料。 2、每月编制所有业务记帐凭证，审核各教务点统计上报的各类统计报表，做好统计核对工作。3、根据会计制度规定，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记（或输录）及时、帐证相符，发现问题及时更正。 4、做好存货出入库凭证的编制工作，及时登记材料明细帐和总帐，每月末与仓库进行核对，出现差异要及时查明情况，并提出解决方案交财务经理审核。5、催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。6、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记手续，协助做好资产的清查工作。7、 协助财务经理做好会计原始凭证、帐册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议，做好各类在财务部门备案的合同、协议等资料的保管工作，分门别类进行归档管理，并编制明细目录。及时按要求上报相关数据、资料。8、核对仓库上交的存货收发存汇总及明细表、盘存表等各类报表，每月对仓库的盘点进行监盘。 9、 准确、及时地做好账务结算工作，与各教务点核对各类收、付款结算情况。10、做好应付、应收等往来帐户的监督、核算工作，及时与内部各职能部门核对往来款余额，做好往来款的结算工作。11、负责登记各教务点资料的各类统计管理台账，编制统计报表，做好各类收款资料的核对工作。12、做好活动项目资料的统计工作，并编制各类收款情况日报表、周报表、月报表等。13、做好公司商业秘密跟财务机密的保密工作；14、完成领导交办的其他工作。汇报对象：财务经理协助对象：财务经理三、岗位要点指标：日常事务处理、当天的凭证当天完成、部门协作、组织纪律岗位名称：财务出纳员一、 职责总述：1、 遵守会计法，及相关的会计制度、会计准则。2、 管理公司的现金、支票收付和银行结算工作。二、工作范围：1、负责现金收付和结算，及时、准确办理现金报销结算业务。2、负责登记核算现金日记帐。3、负责保管收据及现金支票，负责保管好银行转帐支票、汇票等各类支付凭证。4、认真执行银行存款管理规定，管理好银行存款，保管好财务专用章。及时按要求上报相关数据、资料。5、负责银行、现金收付和结算，及时查询、核对教务点银行收款情况。6、负责登记、核算银行存款日记帐。7、做好银行存款的对帐工作，定期根据银行对帐单核对银行存款与帐簿记录的余额，并及时编制银行存款调节表。保证银行存款帐实相符。8、做好培训项目的收入统计核对和返款支付工作。9、做好现有资金的平衡工作，对于所有付款、报销业务做好资金安排，并配合相关领导筹备资金。10、每月对行政部提交的工资核算资料进行复核，并做好工资核算工作，按规定及时发放每月工资。11、仔细检查每笔付款、报销业务的审批手续是否齐全，拒绝任何审批手续不齐的报销业务。12、做好现金的日清日结工作，每日对库存进行账实核对，配合财务经理的现金监盘工作。13、认真执行现金管理制度，管好库存现金。及时按要求上报相关数据、资料。14、做好公司商业秘密跟财务机密的保密工作。15、完成领导交办的其他工作。汇报对象：财务经理协助对象：财务经理、会计三、 岗位要点指标：日常事务处理、当天的凭证当天完成、组织纪律 岗位名称：材料员一、 职责总述：1、 遵守国家及企业的各项规章制度。2、 服从分配，听从指挥，做好相关的各项工作。二、工作范围：1、 认真执行安全生产的规章制度和防火规定。2、 根据施工组识设计和材料预算制度实施采购计划，确保工程进度。3、 熟悉图纸，对建筑材料做到心中有数，进料应和进度同步跟上。4、负责对该项目的材料进场数量的验收，出场的数量、品种记录，要对数量负责。5、 负责建立材料管理制度，做到分类保管，对易燃易爆物品专地隔离存放，严格进出料管理，建立材料帐册。6、 负责组织仓库值勤，设置防火防盗设施，禁止在仓库内吸烟聚会娱乐。7、 负责按规定及时采购发放劳保用品。8、 施工用材料工具签发领料单，凭单发料，由领料人签认，材料拿出工地必须经项目经理签发。9、 协助做好IS09002系列质量体系里的有关工作。10、负责对该项目所进场的各种材料的产品合格证、质检报告的收集。11、负责对材料的保管工作，并要对各分项工程剩余材料按规格、品种进行清点记录，及时向技术负责人汇报数字，以便做下一步材料计划。岗位名称：材料采购员一、 职责总述：1、熟悉各种材料的技术性能。2、服从分配，听从指挥，做好相关的各项采购工作。3、遵守公司的规章制度。二、工作范围：1、服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定;2、熟悉各种材料技术性能，做好材质达标工作和文明安全管理。3、负责公司的物资、设备的采购工作以及所采购材料质量、数量核对工作; 4、熟悉建筑工程施工图、网络计划，编制出单位工程材料计划。5、负责办理交验、报账手续;6、协助参加项目安全值班检查，同时做好记录。7、负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报; 8、对所采购的物资、设备要有申购单并上报采购主管; 9、做好有关物资采购工作的事项，并对材料编码。 10、做好各种资料保管、使用及材料计划的发放、回收登记，整理存档及时到位。 11、计划组织好周转工具等材料的赁租，按期完成各种物质统计报表，按期完成各种限额领料资料汇总、统计以及核算。12、收集物资材料市场信息动态资料。13、依据施工单位及各部门所需材料计划单，填写材料计划表。14、通知供应商按材料计划表供应材料。15、负责供应商的开发和与供应商的谈判，引进具有竞争力同时能带来公司赢利的材料或商品。岗位名称：成本控制员一、 职责总述：1、在主管人员的监督下，处理日常成本控制工作。2、遵守国家及企业的规章制度。3、负责公司工程和物资成本核算工作。二、工作范围： 1、在成本控制经理的领导下，做好公司物品、工程物资的记录和盘点工作。2、做好在库物品及材料的入、出库记录。3、做好月底盘点工作。4、记录各部门的申领物品时间，计算发放物品的成本以及数量和金额。5、做好每天收货部的收货记录，确保收货单和发票核对无误。6、做好每月总仓库的消耗报告。8、做好对工程物资、总仓库的盘点工作。9、做好总仓库的物品采购记录和报告的编制。10、收集并汇总供应商的报价，做好相应的成本控制。11、对新采购的物品情况(数量、单价)向成本控制经理和总监汇报。12、抽查总仓库物品及材料。13、做好积压物品和短缺物品报告。14、做好总仓库盘点的盈亏情况报告。15、做好总仓库物品领用的转帐凭证。16、每月做好总仓库物品的入库、出库、结存后物资动态表。17、每月做好各部门办公用品消耗情况表。18、全面、及时了解市场行情，归纳总结并统计制表。19、积极主动配合材料员工作。勤劳的蜜蜂有糖吃 专心-专注-专业