xxxx公司、电厂月份经济活动分析模版(共10页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上*有限公司*月份经济活动分析报告*年*月*日一、 主要生产经营指标指标名称单位完成值计划值完成情况全年累计完成情况发电量亿千瓦时上网电量亿千瓦时发电气耗折标煤g/kwh供电气耗折标煤g/kwh厂用电率%综合厂用电率%利用小时小时收入万元利润万元二、安全生产部分1、主要指标项目单位本月计划完成比计划同比环比非计划停运次/台年等效可用系数%供电煤耗g/kwh发电厂用电率%综合厂用电率%2、指标分析（一）可靠性指标：本月安全生产*天，公司累计实现跨年度安全生产*天。1）等效可用系数本月完成等效可用系数为*%。 2）降出力情况降出力情况发生：*台次非计划停运情况：*台次计划停运情况：*台次3） 各机组均未产生非停本月机组按调度指令共停机*台次，故障停机*台次。本月机组停运情况见下表机组停运次数故障停运次数本月全年累计本月全年累计1#机*次*次*次*次2#机*次*次*次*次3#机*次*次*次*次*次*次*次*次合计*次*次*次*次（二）供电煤耗：本月平均发电气耗折标煤*克/千瓦时，环比升高/降低*克/千瓦时，同比升高/降低*克/千瓦时，供电气耗折标煤*克/千瓦时，环比升高/降低*克/千瓦时，同比升高/降低*克/千瓦时。气耗指标环比升高/降低，主要原因为：（1）本月机组启停次数共计为*台次，环比增加/减少*台次。（2）本月环境温度继续增加/降低，环比*，生产现场冷却设备使用率减少，*。（3）*气耗指标同比升高/降低，主要原因为：（1）本月机组启停次数共计为*台次，环比增加/减少*台次。（2）本月环境温度继续增加/降低，环比*，生产现场冷却设备使用率减少，*。（3）*全年累计发电气耗折标煤*克/千瓦时，环比升高/降低*克/千瓦时，同比升高/降低*克/千瓦时，供电气耗折标煤*克/千瓦时，环比升高/降低*克/千瓦时，同比升高/降低*克/千瓦时。（三）厂用电量本月发电厂用电量为*万千瓦时，发电厂用电率*%，环比升高/降低*个百分点，同比升高/降低*个百分点；综合厂用电量*万千瓦时，综合厂用电率*%，环比升高/降低*个百分点，同比升高/降低*个百分点。本月厂用电率、综合厂用电率环比升高/降低，主要原因为：（1）本月机组启停次数*台次，环比增加/减少*台次，*。（2）本月环境温度继续*。（3）*本月厂用电率、综合厂用电率同比升高/降低，主要原因为：（1）本月机组启停次数*台次，环比增加/减少*台次，*。（2）本月环境温度继续*。（3）*全年累计完成厂用电率*%，同比升高/降低*个百分点，综合厂用电率*%，同比升高/降低*个百分点。（三） 主要运行小指标完成情况：*三、 市场营销部分1、 发电量完成情况本月完成发电量*亿千瓦时,环比增加/减少*亿千瓦时，同比增加/减少*亿千瓦时，超额完成*下达月度电量计划。 分析原因：（1）本月采购燃料*，有效的确保了*供给。（2）本月机组平均利用小时数为*小时，环比*，同比*。（3）*全年累计完成发电量*亿千瓦时，同比增加/减少*亿千瓦时。2、 上网电量本月完成上网电量*亿千瓦时，环比增加/减少*亿千瓦时，同比增加/减少*亿千瓦时，主要原因：发电量的变化，*。全年累计完成上网电量*亿千瓦时，同比增加/减少*亿千瓦时。3、 电价执行情况*。4、电费回收情况本月电费回收*%。四、燃料管理部分本月计划天然气量*万方，实际提取天然气量为*万方，其中，*万方，*万方。本月天然气平均热值为*兆焦/Nm3，低位热值*兆焦/Nm3，同比*，本月气价*元/Nm3。全年累计提取天然气*，天然气全年平均热值*兆焦/Nm3。五、 财务资产部分（一）本月资金情况截止*月末，公司资产总额为*万元，较年初数增加/减少*万元，其中：流动资产*，非流动资产*。具体分解如下：（1） 截止*月末，公司货币资金余额*万元。其中，大额资金收支情况如下：（2）截止*月末，公司应收账款余额为*万元，较年初数增加/减少*万元。公司其他应收款余额*万元，较年初数增加/减少*万元。主要原因：*，*，（3）截止*月末，公司固定资产净值余额为*万元，较年初数增加/减少*万元；原因为。其他非流动资产余额*万元，较年初数增加/减少*万元，*。（二）资产负债情况1、截止*月末，公司负债总额*万元，较年初数增加/减少*万元，其中：流动负债*，非流动负债*。本月变动较大负债项目如下：（1）*。（2）*。2、截止*月末，公司所有者权益总额*万元，较年初数增加/减少*万元。原因：*。3、截止*月末，公司资产负债率*万元，较年初数增加/减少*万元；公司净资产收益率为*。（三）本月收入情况1、本月实现收入*万元，环比*。主要原因（1）*；（2）*。本年累计实现收入*万元，环比*。主要原因（1）*；（2）*。2、本月公司实现利润总额*万元，环比*；本年公司累计实现利润总额*万元；较去年同期累计实现利润总额*。影响因素有：（1）*。（2）*。（四）成本费用情况*。（五）财务费用情况*。（六）应缴税金情况*（七）其他税费情况*六、总结及下月计划部分（一）本月公司安排工作完成情况1. 各部门要按照上级公司*。完成情况：*。2. 各部门要做好设备维护*。完成情况：本月加强开展设备维护及消缺工作，*。.（二）工作完成情况1、 安全工作完成情况（1）组织学习*。（2）组织公司工作票签发人、许可人、负责人等权限考试，发布公司工作票权限人员名单。（3）组织编制*安措计划。（4）编制及发布公司安全培训计划和应急演练计划。（5）做好*的安全监管工作。（6）本月加强“两票三制”落实，办理工作票*份、一级动火票*份、二级动火票*份，操作票*份，两票合格率为*%，确保了公司生产安全稳定。.2、 消缺技改情况（1）*；（2）*；（三）下一个月主要生产经营指标根据*情况，结合*，特制定下月的各项主要经济指标及利润目标：1、 发电量： *，争取实现发电量*万千瓦时。2、气耗（折标煤）：根据*，预计*。3、综合厂用电率：参照*，再结合*，暂定综合厂用电率为*%。4、利润：预计*月利润*万元。（四）下一个月主要工作计划为确保完成*月的各项经营目标，结合公司目前工作情况，在*月份主要做好以下几个方面的重点工作：1、加强安全管理，切实做好机组设备的稳定运行：（1）开展安全生产检查*。（2）组织编制*。（3）继续加强“两票三制”管理，严查作业现场两票执行情况，查出的问题严格按公司规定进行考核。（4）继续推进*工作。2、继续做好机组技改工作（1）*改造。（2）*改造。3、继续加大市场营销工作力度（1）*。（2）*。总之，公司在*的领导下，将全面加强各项工作，确保完成*工作任务。特此汇报。专心-专注-专业