物资出入管理制度(共7页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上物资出入管理制度1、 目的为了规范公司物资帐物管理，物资出入库管理，物资出入厂管理，特制订本制度。2、 适用范围2.1.适用于本公司各材料库、成品库。2.2.适用于本公司各种物资的出厂。2.3.适用于对违反物资出入管理各种行为或仓库现场管理的处理或处罚。3.职责3.1.物流部经理对仓库设备条件、合理布局的策划、人员规划等全面管理负责，对物资出入库合法性的审批、物资出门合法性手续的核查、审批。3.2.仓库保管员（以下简称仓管员）对所管辖物资的入库、出库的依据有效性负责；对物资的保管、盘点负责；对ERP系统业务操作负责，同时对库存信息准确性和更新及时性负责；对月度、季度、年度报表的及时性准确性负责。3.3 财务部对物资的价格负责审核，对供应商发票负责审核，对物资的分类负责界定，对定额领料管理办法负责制订。3.4 各领料部门负责人对领料的手续的批准负责。3.5相关部门或经办人对需要出门的物资办理合法性手续。3.6 ERP推进工作小组负责对ERP物资编码、权限的管理、软件运行管理、流程变更的管理。3.7 门卫对出厂物资的手续进行验查。4.物资的入库4.1成品库仓管员每日根据车间产品上的品保部的合格检验章来进行入库，如果没有合格标识，不得入库；在入库时，需要确定ERP系统的产品编号对应的产品与线盘上的标识是否一致，电子称表头上的重量显示是否与系统里显示的重量一致，同样定重的产品重量是否差距较大等情况，当有异议时需终止入库，待查明原因方可继续。如果还没有检验要紧急发货时，物流部把要紧急发货的信息传递到物品保部经理处由其联络质检科提前办理相关手续。4.2材料仓管员根据收到的物资、供货方或送货人提供的送货单（或发票）、采购员提供的采购申请单（采购订单、采购合同等），逐一核对供应商、品名、规格、单价、数量，无误后根据实际收到的数量办理入库手续，对于需要品保部质量验收的物资，物流部采购需填写送检单，待检验合格后方可办理入库。4.3具有年度供货框架合同的供应商，送货时可在送货单上不注明价格（主要指绝缘漆、绝缘纸、常规包装盘具、包装材料、模具等），其余的必须在送货单上按材料名称分项目列明准确的单价，否则不办理入库手续，同一供应商三次以上追究采购员责任，同时取消供应商供货资格。4.4物资入库时附带有质保书、合格证等文件要求时，要一并验收。4.5材料入库单和成品入库单必需是机打的一式三联，上面的所有需要填写的信息必须全部填写清楚；单据上有制单人和审核人的签名，制单人和审核人不能是同一人，否则为无效票据。4.6如果采购材料中附带额外费用，如运输费用，采购需要提供书面报告，主管领导批准后仓管员把运输费用分摊入材料价格中，办理入库。4.7材料已入库后，仓库保管员每月末把没有到发票的材料提供给采购员，同时采购员应及时催要发票，物资到库后90天内仍不到发票的，追究采购员责任。4.8 委外加工、维修的物资按外协管理制度实施，凭外协申请单办理入库。4.10没有合法的采购手续而采购的物资一律不办理入库。4.11采购的物资多于采购单上数量的（或超出规定的正差）、质量验收不合格的、型号规格不符的、超过合同价格的均不办理入库。4.12由于为紧急采购或补救性采购没有及时办理采购手续而购回的物资可办理入库手续，但申购部门或采购人员必须在次日（含）以前办理相关手续，否则仓库管理人员视为非法采购有权给予退回，材料会计不予入账。4.13采购物资送货单上的名称与采购采购申请单或订单上的名称不一致时，仓库管理员不予办理入库，应立即通知采购，让采购把情况调查清楚。4.14采购物资的发票与入库单名称不一致时，财务不得办理入账手续，应立即把发票退回到采购，让采购把情况调查清楚。4.14盘具或木托等回收物资的入库，仓管员填写回收物资检验单，其中1250mm（含）以上盘具携带回收物资检验单报检测中心送检。其它回收盘具和木托由质检科授权检验员进行检验，检验完毕后请回收运输人签字确认。回收物资检验单一式三联，一联检测中心保存，一联回收运输人保存，一联仓管员留存，同时在ERP系统中操作完成。4.15所有仓储物资应在ERP系统中有对应的帐目，随时可以共享信息。4.16物资办理入库手续后存放到相应位置，有关信息（入库日期、入库数量、结存数等）应记录到货卡。5.物资的储存保管5.1物资的储存保管，应根据物资的特性和用途定置存放管理。如易燃、易爆等危险品应放在危险品库，同时严禁明火、吸烟。5.2物资摆放应做到过目点数、点检方便，整齐易取。5.3成品库产品应依据产品编号分别摆放，用标识牌区别，标识牌上要注明产品编号、型号、规格、入库日期、件数等内容。5.4仓管员对库存、代管、暂收的物资，以及设备、容器、工具等均负有直接的保管责任。5.5物资如有损失、报废、盘盈、盘亏、仓管员应如实上报，由上级领导审批同意后，方可处理，未经批准一律不准擅自更改帐目或处置物资。5.6物资储存要充分考虑特性，注意温度、湿度、通风、照明等条件。5.7物资摆放应考虑先进先出的原则，以保证物资不变质和方便出库搬运。5.8没有合法手续，仓库的物资不准擅自借出、拆件零发、私自挪用等。5.9仓库应防卫严密，慎防盗窃，禁止没有必要的非办公人员长时间停留。5.10不合格品应挂上标识，隔离堆放，严禁投入使用，并把不合格信息及时通知相关部门。5.11被设定为安全库存的物资，当数量低于或等于所规定的相应物资的最低库存量时，仓管员必须当天填写采购申请单，并且在第二天9：00以前交物流部经理审核后交采购采购，以及时补充库存。5.12仓管员填报或审核采购申请单时要注意库内有无相应数量的物资，库内物资的数量与所申购的数量相加不得超过相应物资所规定的最高库存量，否则不能填报或不予审核。5.13仓管员填写补充库存类采购申请单时，库内物资的数量与所申购的数量相加不得超过相应物资所规定的最高库存量，否则不得填报递交审核。5.14物资办理出库手续后，有关信息（出库日期、出库数量、结存数等）应修改到货卡，没有在ERP管理的物资应及时修改台帐。6.物资的出库6.1应按先进先出、凭合法手续办理出库。6.2原材料的领料单应填明物资编号、名称、规格型号、数量，并要有发料人、领料人和领料部门主管领导或授权人的签名。领料单所填写的物资名称应采用比较正规的型号和全名。杜绝使用不规范的型号名称，如塑料手套、半硬装置轴承、空开等。领用线盘时，领用部门开具的领料单要填写完整的线盘型号和用处，如：型号为1600/1100/700/105（侧板直径/筒体直径/内宽长度/轴孔直径），等。6.3部门实行限额领料的，超领物资应有“物资超领单”且手续齐全，调拨物资应有公司领导书面同意后方可办理相关手续。6.4维修材料的领用：按照维修材料领用工作流程。6.5成品出库须凭产品出库通知单，在ERP系统中操作，具体参照ERP操作说明书。6.6成品发货前，运输商和公司送货人员应在产品出厂防护确认表上签字确认，办理出门证、提货单、质保书等手续或凭证。6.7车间或个人到模具库借用模具时，并由借用人在模具借用单签字确认，办理模具借用手续。归还模具时在模具借用单对应栏注明归还数量和归还人。使用后经检验已经无法修复（原规格尺寸）的模具仓库保管员按规格存放到改用模具架按待改模处理，同时开具领料单由借用车间签字确认，填写完整的领料单交材料会计核算。车间借用的模具归还周期为该规格任务完成后3天内，到期不归还或归还不出，模具库按车间遗失处理，报财务科在当月工资总额中扣除。6.8模具库在核对模具订购单所订购的模具时，如果可以使用改模的，仓管员应选择合适的待改模，并开具销货日清单给模具供应商到财务部门开具出门证，验证相关手续后方可发货。6.9领用工具时必须建立工具卡，进行实名登记，并做到以旧换新，新增的必需由使用部门书面申请交由分管领导批准方可领用。6.11包装物的腰封、防护材料、干燥剂、木托等由物流部领用，核定到物流部，程序按6.2条。6.10劳动防护用品的发放，仓管员依据行政人事部给定的名单，和部门负责人签字的“领料单”，按“防护用品发放标准”给予发放。需要变更品种或数量时，使用部门需提出书面申请，交由安全工程师批准，方可办理出库。6.12福利用品发放，仓管员依据行政人事部给定的名单，和部门负责人签字的“领料单”，按公司的“福利用品发放标准”给予发放。6.13对外作材料销售的物资，销售部或物流部填写材料销售申请单，具体涉及的内容为：物资的名称、价格、数量、客户名称，交由分管领导签字，仓管员凭审批后的单据或报告办理出库手续。对于使用本公司物资要委外加工（或某种原因需要交换）的，按外协管理制度执行，仓库保管员在收到批准的手续后，方可办理出库手续。6.14所有发料凭证，仓管员应妥善保管保存，不得遗失。7、帐目处理7.1、账册是记录实物进出的重要依据，必须妥善保管。7.2、账务处理必须符合法律依据，凭证完整无缺。7.3、账面不得撕毁、涂改、遇到错误必须签名涂改，不得挖补和使用涂改液。7.4、物资损坏或盘盈盘亏时需要帐目处理，必须由主管确认，总经理批准方可办理。7.5、帐册实行月度结账，做到账、物、卡一致。8、物资出门证的办理8.1设备及零部件器材、基础设施(设备）、办公器材、计量器具外协加工、维修、检定，模具模芯镶套（含改模）设备及零部件器材、基础设施(设备）、办公器材、计量器具由归口管理部门的填写外协申请单提出申请，模具模芯镶套由物流部采购提出申请，填写外协申请单，按外协管理制度实施。8.2废品及废旧物资出售物流部提出申请报告，申请报告上需要注明出售的物资名称，大约数量，出售的原因，然后交由销售副总与收购方谈判单价、付款方式，但废铜、废铝、铜灰、铜渣以及大宗物资和设备需要总经理签字批准，批准报告的复印件分别给对应仓库保管员、财务部、物流部经理各一份，仓库保管员称重或计数后填写出库单据（属于ERP系统管理的应在系统流程做单据或凭证），注明物资名称、单价、数量，签字后交由购买人，经出售负责人签字确认后到财务科付款，物流部根据出库单据和已付款凭证办理出门手续。8.3调拨物资经办人提出调拨申请报告，报告上要表明调拨的理由、物资品种、数量和要调拨的物资接受人或单位，经生产主管领导批准后，复印件分别给对应仓库保管员、财务科、内务科各一份，仓库保管员根据报告办理出库业务和填写销货日清单（在单据上注明“调拨物资”），物流科长在销货日清单上签字确认，由经办人到内务科开出门手续。8.4委外检验、检测或赠与的产品由品保部经办人填写外协申请单，由品保部经理审核，技术副总批准，如果产品不能收回，需要总经理批准，仓库保管员凭批准的凭证办理出库手续后，经办人凭手续在物流部办理出门证。8.5采购物资退货（原辅材料）仓库保管员根据物资的品种、数量和质量验收情况，如果不符合公司的相关规定或质量检验不合格，填写“退货单”，交由物流部采购审核品种、数量以及确认是否为已入账物资并在单据上注明，已入库做帐的物资同时需要财务部进行核销并在退货单上签字，退货接收人出门前确认收到对应的货物并在物流部办理出门证。8.6采购物资退货（模具）仓库保管员根据模具质量验收情况，如果质检检验不合格，填写“退货单”，由物流科长审批后，交内务科办理出门证。带货出门的所有经办人必须签字确认收到对应的货物。审批第一代理人：生产主管领导8.7成品出库出厂由仓管员提供出库单、磅码单、质保书，运输人员在物流部办理出门证。8.8所有办理的出门证，在物流均须留一联相关单据留查。9生效日本制度自颁布之日起生效，原相关制度同时废止。专心-专注-专业