出纳工作交接表(共4页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上出纳工作交接清单移交原出纳xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给XX接管。现办理如下交接：（一） 交接日期：XX年X月X日（二） 具体业务的移交：1. 库存现金：X月X日账面余额XXX元，实存相符。2. 银行存款账面余额：XX元，经编制“银行存款余额调节表”后，银行存款余额为XX元，以上核对相符。（三） 移交的会计凭证、账薄、文件及其他：1. 本年度现金日记账X本；2. 本年度银行存款日记账X本；3. 空白X银行现金支票X张（X号至X号）；4. 空白X银行转账支票X账（X号至X号）；5. 空白X银行电汇X张（X号至X号）；6. 空白X银行X转账支票X张（X号至X号）7. X银行电汇X张（X号至X号）8. X银行转账支票X张（X号至X号）9. 作废电汇、现金支票、转账支票后附明细X份。10. X银行对账单X月份X份；X月份贷款对账单X份；。11. 统一发票领购薄X本。12. 收据X本。（后附明细）13. 贷款卡X张。14. u盘X个。15. 财务门钥匙X把、保险柜钥匙X把、保险箱钥匙X把、抽屉钥匙X吧、桌柜钥匙X把、文件柜钥匙X套（A1-A4;B1-B4）。（四） 印鉴：1. X公司财务章X枚；2. X公司发票专用章X枚。（五） 交接后工作的划分：X年X月X日起的出纳工作责任由XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。（六） 本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。移交人：X签名盖章）接管人：X（签名盖章）监交人：X（签名盖章） X公司财务处（公章） X年X月 X日。专心-专注-专业