模拟公司运营计划书(共17页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上创业/商业计划书公司名称： 大地红模拟有限责任公司所属院校： 指导老师： 【主联系人】【职 务】 总经理【电话号码】【传真号码】【电子邮件】【地 址】【邮政编码】2015.6.13 目 录1.0执行摘要1.1 公司概况公司名称成都市大地红模拟公司公司类型有限责任公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业 其他_ （打选择）注册地址成都市高新区主要经营范围 我公司主要经营自主研发的健康环保无公害的纯天然饮品及调味品保健食品含有一定量的药用功效成分，能调节人体的机能，具有特定的功效，适用于特定人群。一般食品不具备特定功能，无特定的人群食用范围。 产品/服务概况（产品制造和研发） GB16740-97保健（功能）食品通用标准第3.1条将保健食品定义为：“保健（功能）食品是食品的一个种类，具有一般食品的共性，能调节人体的机能，适用于特定人群食用，但不以治疗疾病为目的。”所以在产品的宣传上，也不能出现有效率、成功率、等相关的词语。 保健食品的保健作用在当今的社会中，也正在逐步被广大群众所接受。而以枸杞为原材料的保健品目前还没有完全进入市场，所以有较好的市场前景。市场机会 中国保健食品产业尽管10年前规模很小，经过多年快速发展，已经逐渐壮大。虽然仍面临诸多挑战，但是，中国保健食品产业的发展前景是光明的。在市场需求、技术进步和管理更新的推动下，中国保健品产业发展空间巨大。未来发展将呈现消费者群体多元化、保健品销售模式专营化、宣传模式推陈出新以及保健品成日常消费四大趋势1.2注册资金注册资金： 300 万元1.3商业模式（赢利模式） 我国作为新兴经济体，每年销售增幅达到37%以上。根据中国保健品协会统计，2011年中国保健品市场容量至少在1200亿元以上。该数据只来自于对纳税企业的统计，实际市场容量应该在3000亿元以上。 客户是上帝，对于公司来讲（特别是创业型的公司），客户能为公司的提供源源不断的资金来源，资金也是公司未来发展稳定的最重要因素之一，创业前期的积累的越庞大，则对公司的稳定、发展就越有力。所以，我公司推出的以枸杞为原料的三种包括饮品，干果和调味品在内的保健品，所以没有固定的消费群体。我公司的主要从事研发与生产加工，线下销售通过零售商，批发商及大型超市。线上销售通过自己的公司专有的销售网站进行销售。我公司主要通过产品销售及商家加盟和专利收费获利 。 1.4投资收益评价 总投资额（元）投资收益率（第一年） %预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率 %年增长率 %3 3备注投资收益率净利润÷总投资额×100%预期净利润第一年：见经营第一年利润表；此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计2.0市场分析2.1市场定位与目标客户市场定位1保健品；具有保健功效的枸杞干果2枸杞饮品；以枸杞为主要原料的健康饮品3调味品；以枸杞为主原料的调味品 由于我公司推出的三款具有特色的产品并且在不同的行业，所以竞争也有不同，保健品，调味品及饮品都有较大的竞争，目标客户我公司主要研发生产健康产品，所以没有固定的消费群体。2.2 市场预测（市场占有率） 从20世纪80年代起步的中国保健品行业，在短短十几年时间里，已经迅速发展成为一个独特的产业。保健品产业之所以蓬勃发展，主要原因是人民生活水平明显提高；其次，人民生活方式的改变，是保健品产业发展的重要契机；多层次的社会生活需要，为保健品产业的发展提供了广阔空间。所以我公司预估前三年在保健品行业占有3%的市场份额，而在饮品行业占有5%的市场份额2.3 竞争分析目前市场上有以下保健饮品公司；1. 哇哈哈；其公司进入市场早，已经形成品牌及规模2. 统一；几乎占据饮品行业70%左右的市场份额，树大根深，而且产品定价低3. 康师傅；企业规模大，一般初创企业无法与之竞争2.4 项目SWOT分析优 势（Strengths）1.保健概念深入人心，符合市场发展趋势；生物技术的不断发展，可以最大的保留枸杞中的营养成份。2我们的原材料通过合作农户种植，保证无污染，无公害的纯天然产品3.我们通过线上线下不同的销售渠道将我们的产品与消费者日常生活紧密连接在一起劣 势（Weaknesses）1.初始资金不足，市场推广较难，前期运营竞争过大。2.无法再短时间形成一定的规模及品牌知名度。机 遇(Opportunities)1.生活水平的提高使得具有保健功效的食材越来越受消费者欢迎。2.越来越多的人认可及消费纯天然无公害的绿色健康食品威 胁（Threats） 1饮料行业的跟风竞争与其他保健品的战争2. 没有相关经验，容易走弯路3. 枸杞种植地，季节，气候等受限制，不能大规模的种植3.0 营销策略3.1产品特征产品或服务种类功能特色枸杞饮料果味饮品以枸杞为原材料的绿色健康饮品枸杞干果有一定的药用疗效以自然风干的工艺对枸杞进行加工，最大程度的保证营养成分不流失枸杞调味料保健功效的调味品可以与任意食材搭配，极为便利的发挥枸杞的保健功效3.2产品定价产品或服务单位单位成本同类产品市场零售单价产品单价*枸杞饮料 瓶256枸杞干果 千克507075枸杞调味品 瓶815产品四注1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；3.3 销售渠道 单位：元1.经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因3015000客流量大2.销售渠道面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 （打选择）选择通过零售商级批发商极大的拓展市场，让消费者方便的接触及消费我们的产品，从而行成自己的品牌的规模该销售方式的原因与主要批发/零售商合作方式3.4宣传推广推广方式主要内容推广费用广告媒体网络及电视广告，平面广告栏等 80000会展推广参加给地方及全球性的农展会 40000促销活动无数据库营销共 计4.0人员与组织结构4.1组织结构 总经理 经理助理研发部财务部营销部市场部4.2团队成员姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历 优势专长23总经理本科机械 无有极大的组织能力25经理助理硕士工商有丰富的人事工作经历有较强的亲和力30市场部硕士工商在其他企业从事过市场主管对市场的把控眼光独到29营销部硕士市场营销有丰富的营销经验能够提供好的营销策略26 研发部本科 生物工程在高校有科研经历生物工程领域有一定知识25财务部硕士 会计在其他行业从事过财务管理恪尽职守，忠于企业4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责 总经理1、制定公司的发展方向 2、领导开展公司的社会关系活动3、主持、推动关键的管理工作总经理助理配合总经理主持公司日常事务及人事工作市场部负责市场调研，市场分析，市场拓广，市场预测 营销部负责产品销售，销售渠道的管理，营销方案制作等研发部负责公司产品的研发，改良等工作财务部负责公司财务状况，资金调度，税收等工作5.0 财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元项 目原值月折旧率（）月折旧金额备 注生产工具和设备1.6713000 办公家具1.672000电子设备1.673000电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等交通工具600001.671000汽车店铺厂房600001.671000租厂房 合 计-备注折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的企业所得税法实施条例；月折旧率=1/折旧年数/125.2 原材料/商品采购成本 （月） 单位：元名称数量单价金额新鲜枸杞10000Kg15元干枸杞12000Kg50元三四合计5.3销售与管理费用预测（月）类别科目金额销售费用宣传推广费用 40000管理费用场地租金15000员工薪酬40000办公用品及耗材12000水、电、交通差旅费20000其他财务费用利息5.4 启动资金需求类别/项目金额（元）备注（对主要费用及其他重要事项说明）固定资产购置合计见表5.1开办费工商注册、税务登记费600工本费等市场调查费、差旅费、咨询费36000市场调研费各种许可证审批费用600审批费支付连锁加盟费用其他费用合计流动资金原材料/商品采购三个月场地租金三个月员工薪酬三个月办公用品及耗材60000三个月水、电、交通差旅费60000三个月其他费用合计启动资金总计5.5 启动资金来源 单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东 300100 %私人拆借亲属、朋友 %政府小额贷款政府相关部门 %总计-300100 %6.0 利润预测（月） 单位：元项 目本期金额一、主营业务收入加：其他收入0减：主营业务成本生产/采购成本 营业税金及附加(按5.5%计算)28875变动销售费用销售提成0边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入66.6%固定销售费用宣传推广费20000管理费用场地租金15000员工薪酬60000办公用品及耗材12000水、电、交通差旅费40000固定资产折旧20000其他管理费用0 财务费用利息支出0二、利润总额减：所得税费用（按25计算）38381.25三、净利润.75备注：员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；7.0 风险分析与对策创业风险分析对策行业风险公司刚进入市场一段时间可能有其他竞争者加入形成自己的规模及品牌，在技术，销售，管理等领域超越对手政策风险国家对农业的扶持力度不会降低，我们可以研发其他农副产品相应的附加品时刻关注国家对于该行业的政策，积极相应国家的各项政策市场风险在短时间内市场不会饱和，积极扩展其他市场，对市场变化有个清晰的了解及认识技术风险技术是不断革新的，在研发过程中可能会有技术瓶颈主动学习，引进最新的技术，使我们的产品品质不断提高资金风险市场是不断变化的，可能公司真正开始运行时会面临资金不足的问题进行风险融资，借贷等管理风险在制定计划时可能会有忽略的地方准确的进行数据分析，保证使公司能够发展下去环境风险环境因素可能会导致枸杞种植受损及时掌握信息，留有一定的风险保证金其他风险无无注：只需要填写本企业涉及到的风险。8.0 企业的愿景 我公司希望在未来的几年在保健品行业有一定的市场份额，形成自己的品牌，在饮品行业占据10%左右的市场份额，品牌知名度能够和现下一些企业相媲美，市场从地区到国内再到海外，在我们全体员工的共同努力下将我们公司打造成一家以农副产品为主要业务的大型跨国企业。9.0 附专心-专注-专业9.1 附表：经营第一年利润表 7项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计枸杞饮料平均售价666666666666销售数量250003000030000350003200030000400003700036000350003500035000月销售额枸杞干果平均售价757575757575757575757575销售数量5006005006005505004004504505005005006050月销售额375004500037500450004125037500300003375033750375003750037500枸杞调味品平均售价151515151515151515151515销售数量150002000017000180002000020000210002000019000170001600017000月销售额产品四平均售价销售数量0月销售额0000000000000一、主营业务收入61537加：其他收入0000000000000减：主营业务成本生产/采购成本营业税金及附加（按5.5%计算）226872887525987288752932828462321753056629411276372681227637变动销售费用销售提成0000000000000固定销售费用宣传推广费400005000030000200001000030000300003000030000300003000030000管理费用场地租金150001500015000150001500015000150001500015000150001500015000员工薪酬300004000045000600007000070000700007000070000700007000070000办公用品及耗材120001200012000120001200012000120001200012000120001200012000水电、交通差旅费200003000050000400006000040000200005000045000300005000040000固定资产折旧20000200002000020000200002000020000200002000020000200002000开办费摊销1001001001001001001001001001001001001200财务费用利息支出0000000000000二、利润总额减:所得税费用（按25%计算）325534475634703383563670533734499313777034309353403179639315三、净利润97659953909.2 附表2：第一年现金流量表 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计月初现金0-现金流入现金销售收入应收款收入0000000000000股东投入现金00000000000借贷收入0000000000000其它现金收入0000000000000现金流入小计现金流出生产/采购销售提成0000000000000销售推广400005000030000200001000030000300003000030000300003000030000税金552407363160690672316603462196821066833763720629785860966953场地租金员工薪酬300004000045000600007000070000700007000070000700007000070000办公用品及耗材120001200012000120001200012000120001200012000120001200012000水、电、交通差旅费200003000050000400006000040000200005000045000300005000040000固定资产00000000000借贷还款支出0000000000000开办费12001200现金流出小计净现金流量-月底现金余额-备注净现金流量是指一定时期内，现金及现金等价物的流入（收入）减去流出（支出）的余额（净收入或净支出），反映了企业本期内净增加或净减少的现金。9.3 创业/商业计划书评估表模拟公司名称实训讲师评估初评成绩：5 4 3 2 1评估意见：实训讲师签字 日期_