会计工作交接书(共2页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上会计工作交接书移交人：接交人：监交人：根据事业单位轮岗的要求，出纳 调离财务科，其工作由 接替。需书面交接的事项如下：（一） 货币资金移交1现金： 年 月 日 ，现金日记账余额 元，实存现金 元，双方清点核对无误。2银行存款： 年 月 日。银行存款总账余额 元，银行存款日记账记录的各开户银行及帐户余额合计 元，与总账相符。银行存款日记账分开户银行、账户、余额如下：开户银行名称 账号 日记账余额 银行实际余额（1） （2） 合 计（二）印章1印章名章1枚。2印章名章1枚。3作废章1枚。（三）空白票据1银行票据（1）信用社现金支票：11111-共 份。（2）转账支票：2收款收据行政事业单位往来款收据1本50份：NO00000-00000（四）账簿1现金日记账1本。2银行日记账 本。3银行票据登记簿 本。上述账簿，移交人已经在账簿的最后一笔余额处划上红线，加盖了移交人印章。（五）其他事项1保险箱钥匙 把，密码由接交人自己更换。2（六）本交接书一式3份，移交人、接交人各执1份，会计档案存档1份。 移交人： 接交人： 监交人： 二O一一年十一月三十日专心-专注-专业