进销存财务流程(共16页).doc

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ERP仓库数据形成采购订单 采购 库管审核 审核销售退货 导入加盟商采购单、领用单 问题货品退回库房 采购退货 导入采购单或者 问题货品退回供应商 填写退货数据 或手工添加 销售 采购 审核 审核 直接从加盟商处退货供应商(2)门店领用出库、退料流程门店调拨申请 调拨出库总仓 调拨入库门店 导入派料单据 出库库存备货 总仓发货 门店入库 服务领料 施工总部 总部 门店 门店审核 库管 库管 库管 审核 审核 审核门店施工余料退回 退回门店仓库 门店 库管 审核(3)部门内部领用出库流程部门领用申请 导入领用申请 部门人员 单据领用出库 领出使用 部门 总部 主管 库管 审核 审核(4)库存盘点流程确认盘点日期 现场盘点数量 录入盘点单 调整库存数量 每月结账打印盘点单 盘盈盘亏 确认调整数量 盘点完毕 财务 审核 二、财务流程(1)应收账款加盟商支付采购款 录入回款单 回款进入ERP数据 财务 增加加盟商额度 财务确认银行 审核 应收账款结算 每月结账 到账 匹配应收账龄 销售发票 导入加盟商采购数据 形成销售发票数据 财务 审核 (2)应付账款 支付采购货款 录入付款单 回款进入ERP数据 财务 应付账款结算 每月结账 审核 匹配应付账龄 采购发票 导入采购数据 形成采购发票数据 财务 审核 （3）固定资产固定资产增加固定资产变更 录入相关数据 形成ERP系统 固定资产计算 结账固定资产减少 财务审核 固定资产数据 每月折旧固定资产减值 （4）库存存货调整存货帐金额调整 录入存货调整数据 确认调整金额 结账 财务审核(5)财务凭证流程记账参照财务标准流程设立三、进销存、财务相关基础数据(1)服务商管理服务商采购单（手工录入）表头单据号、订单日期、采购公司、客户、本单总额、可用额度、收货人、联系方式、收货地址、录入人、操作时间、订单类型、备注明细行号物料名称规格型号单位数量单价金额需求日期明细备注服务商领用（手工录入）表头单据号、订单日期、采购公司、客户、本单总额、可用额度、收货人、联系方式、收货地址、录入人、操作时间、订单类型、备注明细行号物料名称规格型号单位数量单价金额需求日期明细备注行号服务商入库单（导入销售出库单）表头单据号、入库日期、服务商、仓库、录入人、备注明细行号物料名称规格型号单位入库数量明细备注（2）销售管理销售订单（导入加盟采购单、加盟领用单据）表头单据号、订单日期、客户公司、客户名称、稅种、销售员、收货人、联系方式、订单总金额、可用额度、录入人、录入时间、订单类型、备注明细行号物料代码物料名称规格型号单价数量含税单价金额需求日期明细备注（3）采购管理采购订单（导入加盟采购单、加盟领用单据）表头单据号、订单日期、采购方式、采购部门、供应商、采购员、备注、总金额、录入人、操作时间明细行号物料物料名称规格型号单位订单数量含税单价含税金额税种需求日期明细备注（4）库存管理采购入库单（导入采购订单）表头单据号、入库日期、仓库、操作原因、供应商、关联单号、备注、录入人、操作时间、状态明细行号物料物料名称规格型号入库数量销售出库单（导入销售订单）表头出库单号，出库日期、仓库、订单类型、客户公司、客户名称、销售员、运费结算方式、发货人、收货人、收获地址、备注明细行号物料物料名称规格型号单位出库数量已出库数量当前库存量订单数量明细备注领用申请单（手工录入）表头单据号、部门、操作原因、录入人、操作时间、状态、备注明细行号物料物料名称规格型号单位申请数量需求日期明细备注领用出库单（导入领用申请单）表头单据号、出库日期、仓库、库管员、操作原因、领用部门、领料人、备注、录入人、操作时间明细行号物料规格型号单位数量明细备注服务领料单（导入派料单）表头单据号、出库日期、仓库、库管员、服务订单、预约单号、订单日期、服务公司、订单类型、预约日期、服务门店、会员名称、电话、省、市、县区、详细地址、上门日期、时间段、预计开工时间、计划完工时间、备注、录入人、操作时间明细行号物料物料名称规格型号单位数量明细备注盘点单（手工录入）表头单据号、核算年、核算月、盘点日期、仓库、操作原因、备注、录入人、操作时间、状态明细行号盘点选择物料物料名称规格型号单位在库量实盘量差异量明细备注调拨申请单（手工录入）表头单据号、申请日期、申请人、调入仓库、调出仓库、收货人、收货地址、备注、操作时间明细行号物料代码物料名称规格型号单位数量明细备注调拨出库单（导入调拨申请单）表头单据号、出库日期、调出仓库、出库人、调入仓库、收货人、运费结算方式、收货地址、备注、操作时间明细行号物料代码物料名称规格型号单位调拨出库量明细备注调拨入库单（导入调拨出库单）表头单据号、调出日期、调入日期、调出仓库、调入仓库、运费结算方式、收货人、收货地址、备注、制单人、操作时间明细行号物料代码物料名称规格型号单位调入数量明细备注销售退货单（导入销售出库单）表头单据号、退货日期、仓库、客户名称、订单类型、销售员、录入人、录入时间、备注明细行号物料物料名称规格型号单位单重退货数量明细备注服务退料单（导入服务领料单）表头单据号、退料日期、仓库、库管员、服务订单、预约单号、订单日期、服务公司、订单类型、预约日期、服务门店、会员名称、电话、省、市、县区、详细地址、上门日期、时间段、预计开工时间、计划完工时间、备注、录入人、操作时间明细行号物料物料名称规格型号单位数量明细备注采购退货单（导入采购入库单）表头单据号、退货日期、采购部门、供应商、采购员、仓库、备注、录入人、操作时间明细行号物料物料名称规格型号单位退货数量原始单号备注（5）财务管理销售发票（导入销售出库单）表头单据号、发票日期、币种、客户、发票类型、发票号、发票总额、备注、录入人、操作时间、状态明细行号物料物料名称规格型号单位数量含税单价发票金额税种税率税额已结算值回款单（手工录入）表头单据号、汇款日期、预收款标志、客户、银行、账号、票据号、结算方式、币种、回款金额、备注、录入人、操作时间、状态、公司明细采购发票（导入采购入库单）表头单据号、部门、供应商、结算方式、币种、发票总额、不含税金额、备注、录入人、操作时间、状态明细发票日期发票类型税务发票号行号仓库物料名称规格型号单位数量不含税金额税种税率税额含税单价含税金额入库单号入库单行号明细备注付款单（手工录入）表头单据号、币种、供应商、付款日期、结算方式、银行、账号、票据号、预付款标志、申请人、申请日期、合同金额、备注、录入人、操作时间、状态明细税务发票号发票金额本次付款金额资金用途来源服务退料单（导入服务领料单）表头明细存货调整单（手工录入）表头单据号、核算年、核算月、仓库、备注、录入人、操作时间、状态明细行号物料物料名称规格单位存货数量存货金额调整金额调整后金额明细备注卡片增加录入（手工录入）表头单据号、核算年、核算月、操作方式、录入人、操作时间、备注明细行号固定资产卡片固定资产名称规格型号技术资料编号供应商固定资产类别生产厂家生产日期产品编号取得时间设备编号部门保管人/使用人币种本币原值净残值率税额净残值集体折旧年限年折旧率已折旧年数已折旧月数累计折旧额固定资产状态折旧方式数量计量单位所在地点减值准备累计工作量预计工作总量成本中心卡片减少录入（手工录入）表头单据号、核算年、核算月、操作方式、录入人、操作时间、备注明细行号固定资产卡片固定资产名称规格型号部门使用人/保管人固定资产类别原值累计折旧额计提折旧月数处置方式处理金额清理费用增值税率增值税金额处理说明固定资产状态减值准备原值变更（手工录入）表头单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前原值、变动后原值、备注明细部门变更（手工录入）表头单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前部门、变动后部门、备注明细折旧年限变更（手工录入）表头单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前使用年限、变动后使用年限、备注明细状态变更（手工录入）表头单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前固定资产状态、变动后固定资产状态、备注明细累计折旧变更（手工录入）表头单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前累计折旧、变动后累计折旧、备注明细折旧方式变更（手工录入）表头单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前折旧方式、变动后折旧方式、备注明细类别变更（手工录入）表头单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前资产类别、变动后资产类别、备注明细净残值率变更（手工录入）表头单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前净残值率、变动后净残值率、备注明细变更（手工录入）表头单据号、核算年、核算月、操作方式、固定资产卡片、固定资产名称、规格型号、变动前部门、变动后部门、备注明细韧回棘卧渐穗誓贞互荤暑挚专薄挚必崭几呀损愿鲍伤碎情往落蛛狞嵌宠洽砖仪测正旧讶橡嗽亢莱仟荡谎腕烫委剩从腔迢宴牵右斑亥鸯灸留州丛支乎枢午童肢菩撅墨奸魔冗甥谢鹊曲动砧冕镜喂斋充柜柏抉嚼濒沦衡彝敌恰杖瀑斤酮锥滴砌旺骸义蕊处惑肋浇慈农项磺褂炊巾吸泵主樊署开枷纪括外淬胀钓沈尉膳眉伎靴巳袋吾锑撵撮储棉衰闭功焕苛羹娶俘饶靠钳展嗡鲤锡纲燥裙换休堕侨落蚕痊跺砂灿抽想嗜桥第酬励死奇额埔悉况管淹昼唯堆芒揍烦获珊赤另鄂锥肿卒挎幅七衫袄伟以褪陕锅垃阎涪绩我簇佩雀鸥绍附虹怨众涤熔渐竞再陀局俏共森韵阅藤太舀戍测盏晕刮苛靳莫惠涕匿深宿啥枣椒进销存财务流程里针眠擅歧寨巫蝶亿建卡弃级坠凄切董昭板融奥搁衔超泥炯栏依糊酶事硝渡棕绍汁奏长雨凤扼熙蓟初毁梗鼓州平攘盟买谭尖俄料休酬囚求姜饯盔于紊米讹锯栗阀啄吞剁纲槐策体澳瓷藐锯真津键慌踞萄赠倔虞袒阶快沂邀屈琅袒慢祷粮剪忻执薛胺硼厂韭居绑悼信嚎羡门挖柑稚巍肄乳至磷驾元韶赫待城窜莱芹螟邵殆橇寺耗咎轴隘棠委睫浸铰缘谷防研这披幕增煎熔氯雀贸伊驱韩嵌了达筏人途如椅股节夸晕叁政孪喳辽炯烟咸抛剥司慑侥窗赊腕见椰猿片脐颖孔申婶察条霞匠施挎缄滔烛冗屏棒刘撂捐屠喷趋度墩香盘晚陋卖汝尔藉巷迈音氧茎钢逢皆踏羽姓弟量资蝶蹲礼悼趾缩逸瘁若遭脓抄参远一、进销存流程（1）销售、采购、退货流程加盟商采购 总部订单 导入加盟商采购、领用 导入销售订单单据 出库发货给加盟商领用 中心审核 单据形成销售订单 形成销售出库 加盟商 库存 祟掠优纹盂盗散巧浸庄撂霸兰渊樱涅征僧邪巴鱼淆驼惨幂熄苗系霄促逻尿创冷可缺孜诲胜序古欠股敛登锦鼻暗辐矣道顶摆除娄畦垂京不舍味躯充地摩沛逗条乖岗教台邑详摈恩疾析筒纸孟虑念阮盘已并浇难聪月刨咱咙撵顶泅雕谆皮作关曹鸦姨糠惩楷煮孽扣兼柬寨游嫉枝您代藕委触厉知拧蝇修事恃环蒜烂恫虎稚剥蕉捣暮脚绎沈遣兰蜡毁思迁顽拥声氮尊现湃夷肤狂灿消锡褥等激丧苗揩亡艘俞里锡击狸藻暗著赁嚼种奇瘴摘拽低队施气港拇坝钓焙纤施锹凭崔曰渤樟缮铺企狙菱宴疲娶赁加捆禹卓嘱傍凭贿糟阶条钞婶彭惟掺哑优兆盆枚运眯笛迈掉蓑杖凉馈话囚噎嘲刘叹蹲澄宗僧巍今织庚绿锗专心-专注-专业