资金申请报告(共6页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上 榆林市谢老大制衣有限公司资金申请报告 榆林市工业商贸局、榆林市财政局： 榆林市谢老大制衣有限公司是在谢海琴制衣有限公司基础上逐步形成发展起来的服装企业，公司位于陕西省榆林市高新区西沟村闫庄则小区八区门面房，距榆林市中心10多公里，交通便利。以生产中高档商务休闲男装为主导方向，是集设计、生产、加工、销售于一体的服装公司，经过多年的诚信经营，以其独特的经营理念，迅速步入发展快车道，呈现勃勃生机。为了满足市场需求，扩大企业利润，公司进行技术改造。因为资金短缺，现恳请在2014年榆林市工业固定资产投资和技术改造专项资金中无偿补助100万元。公司和项目有关情况报告如下： 一、公司基本情况和财务状况 榆林市谢老大制衣有限公司成立于2010年，目前拥有完整的生产加工车间和办公住宿设施，目前拥有固定资产282万元、服装加工专业设备21台套、职工30人（其中专业技术人才5人）。年产销服装5万件。2013年实现销售收入870万元，利润214万元，税金57万元，资产负债率9%。公司凭借雄厚的技术实力和强大的生产能力、良好的信誉，赢得了陕西同行的好评。 二、项目情况1、项目建设主要内容及规模、工艺技术（1）主要生产流程内容服装生产加工从面辅料进厂，到服装入库出运，通常经过以下工序才能完成整个服装生产加工过程，以流程图的形式表示如下：面辅料进厂检验技术准备裁剪缝制锁眼钉扣整烫成衣检验包装入库或出运 （2）主要指标A、职工宿舍。两层，建筑面积220平方米。采用砖混结构（上下圈梁），条形基础，门窗为塑钢门窗，屋面采用二毡三油防水，地板砖地面，卫生间采用防滑地砖，内墙刷涂料。B、生产车间、库房等。总建筑面积为560平方米，砖混结构，地面均为防滑地砖，内墙刷涂。C、购买加工高档西服生产线成套设备42台。D、购置国内先进的电脑制图机1台E、天然气熨烫设备1套。F、完备相关配套设施。2、项目资金构成、资金来源及筹措情况（1）投资概算项目计划总投资780万元，其中固定资产投资680万元（详见附表一:土建及基础设施投资概算表，附表二：设备投资概算表），流动资金100万元。附表一 土建及基础设施投资概算表主建项目名称结构面积（m2）预算费用（万元）生产车间砖混560320.00办公住宿楼砖混22080.00合 计400.00附表二 设备投资概算表 单位：万元名 称数量（套)单 价金 额电脑制图机110.0010.00生产加工设备及配套设施1（42台）255.00255.00天然气熨烫设备115.0015.00合 计44280.00（2）资金来源项目共需投资780万元，其中企业自筹630万元，银行贷款100万元，申请2014年榆林市工业固定资产投资和技术改造专项资金中无偿补助50万元。3、 经济效益和社会效益（1）经济效益：项目完成后，年产20万件羊绒大衣的生产能力，实现产值2200万元，实现税收60多万元，利润260多万元。 （2）社会效益：项目建成投产所需人员，按工作岗位和生产班次确定。本项目劳动定员为50人，其中技术、管理及销售人员10人，生产工人40人。本项目年均销售收入2200万元，年均总成本费用1880万元，年均销售税金与附加320万元，年均利润260万元，投资利润率11.8%，投资回收期3年。4、进度安排 2013年8月至2013年10月，考察论证，选定工艺，引进技术。2013年11月至2015年2月，完成改扩建工程，安装设备，培训技术员工，调试生产。2015年3月至2015年4月投入正常生产，组织验收。5、项目的组织管理及相关保障措施（1）、组织管理项目主管单位设立项目实施领导小组，负责项目组织协调、行政保障和监督检查工作。领导小组成员要经常深入一线检查项目实施进展情况，搞好行政保障服务工作，督促资金、技术、人员和相关措施落实到位，为科技人员开展工作创造条件。项目承担单位要编制项目实施方案和年度计划，成立项目执行小组，分解项目责任，做到人员到位，技术到位，全面落实项目的具体关施工作。（2）、人员培训由于本项目是服装加工项目，工人生产过程中需要进行设备的操作、注意安全防护。本项目生产人员上岗前，要严格组织人员培训，分别从服装的生产工艺和各车间设备技术操作规程开始，采用专家授课、理论考核、新老职工现场操作示范培训的办法，经综合考核合格后，发上岗证、持证上岗。并做到专家定期培训，定期按操作规程检查评定等级，不断提高全体员工的技术水平和生产操作能力，全面完成项目的各项指标，不断提高生产效率和经济效益。（3）、管好用好项目资金严格按照项目管理的要求，对项目资金实行单独开户、单独建帐、实行资金与项目挂钩，与责任挂钩，谁审批谁负责，严禁挤占、挪用、克扣项目资金的现象发生，若有违反财经制度的要追究当事人的责任，构成犯罪的交司法机关查处。（4）、项目主管单位、承担单位、项目实施课题 组，要层层签订责任书，明确资金、技术、人员、后勤保障等责任目标，同时要制订具体的奖惩激励措施，使所有参与项目实施的人员有职、有责、有权、有益。使人人有压力，个个有动力，齐抓共管，保证项目目标全面完成。三、 申请资金的数额、方式本公司计划申请2014年榆林市工业转型升级（工业固定资产投资和技术改造）专项资金50万元，扶持方式为无偿补助。 榆林市谢老大制衣有限公司 2014年12月18日专心-专注-专业