存货出库流程(共19页).doc

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领用人根据项目的物料需求填写统一格式的物品领用申请表（系统外表格）；- 领用人为车间领料员： （链接自SOP-PA-07 收货入库流程 5.7）车间领料员收到采购部采购员的入库电话通知后，在K3系统中“供应链-仓存管理-库存查询-库存状态查询”中检查库存是否满足领用需求，检查满足需求的，填写物品领用申请表，库存不足的，与库房人员确认存货的入库情况，督促其办理入库手续（链接至 SOP-PA-07 5.4）。物品领用申请表主要包括以下信息：项目名称、物料号、物料名称、数量、用途、申请部门、所属本部。领用人录入完毕后，将打印出的物品领用申请表递交部门经理审批。各部门领用人采购申请物品领用申请表13审批申请- 领用人为车间领料员：a) 领用人所在部门经理检查物品领用申请表中的领用物料是否为该项目所需，领用用途及领用数量是否合理，审批同意的在申请表上签字，递交项目管理(PM)；审批不同意的将申请表返还领用申请人；b) 项目管理（PM）首先检查物品领用申请表是否已获得领用部门经理的审批，其次根据项目预算审核领料申请，符合预算的，在物品领用申请表上签字确认；对超过预算的领料，通过考虑超预算的金额和项目实际情况等因素后进行审批，审批通过的，在领用申请上签字确认，递交车间领料员；审批不同意的，将申请表返还申请人；c) 车间领料员收到物品领用申请表后，首先检查是否有车间主管的签字确认，检查无误后，在K3系统中的“供应链-仓存管理-库存查询-库存状态查询”中，输入物品领用申请表中的物料号，根据所属项目名称，检查该项目仓下的该种物料是否有库存，数量是否满足领用需求。若库存不足，车间领料员有权拒绝领料申请、从其他项目仓调拨的方式来满足领料需求（转步骤18）；经检查库存充足的，车间领料员在物品领用申请表上签字确认，返还领料人办理出库手续；- 领用人为车间领料员：车间主管检查物品领用申请表中的领用物料是否为该项目所需，审批同意的在申请表上签字确认，交由领料人办理出库手续；审批不同意的将申请表返还领用申请人； 领用部门/新产品开发部部门经理/项目管理（PM）/NPS经理/NPS工程师物品领用申请表、项目预算经审批的物品领用申请表审批审批检查14出库审核库房管理员收到物品领用申请表后，就以下项目进行检查：a) 检查审批手续是否齐全：领用人为车间领料员的，检查申请表是否经过车间主管；领用人为车间领料员的，检查申请表是否经过主管的审批。检查有误的，应返还领用人重新进行审批（转步骤13）；b) 检查项目状态：库房管理员进入K3系统的“合同管理模块-项目状态表-查询”界面，录入项目名称后，查看项目当前状态：l 若项目状态为FTA、CTA，可以照常出货；l 若项目状态为“量产”，库房管理员应检查申请表是否经过部门总监审批；未审批的应返还领用人重新进行审批（转步骤13）；l 若项目状态为“取消”，库房管理员应拒绝发货，将申请表返还领用人；上述a) b)两项内容检查无误后，库房管理员办理实物出库，领用人在领料后将物品领用申请表留给库房存档。库房库房管理员经审批的物品领用申请表经检查的物品领用申请表检查15录入系统库房管理员办理实物出库后，根据物品领用申请表进行系统录入，在K3系统的“仓存管理-领料发货-生产领料-录入”中，根据产品代码选择需做出库的物料，产品名称由系统自动填入，再录入数量、项目名称、发货仓库，将领用人录入“发货”栏。录入完成后，点击菜单栏的“保存”按钮，生成系统领料单，通知库房主管审核，同时递交物品领用申请表。库房库房管理员经检查的物品领用申请表系统领料单、物品领用申请表16审核系统录入库房主管在K3系统的“仓存管理-领料发货-生产领料-审核/反审核”中调出待审核的系统领料单，根据物品领用申请表检查产品代码、数量、项目名称、发货仓库是否正确，如有差异，提请库房管理员修改，检查无误后，点击“审核”按钮。库房库房主管系统领料单、物品领用申请表经审核的领料单、物品领用申请表审核17单据传递与归档库房管理员将审核后的系统领料单打印一式两份，将其中一联与物品领用申请表一并装订存档，另一联递交财务部进行研发成本核算（链接至研发成本核算流程 13.1.1）库房库房管理员经审核的领料单、物品领用申请表经审核的领料单、物品领用申请表调拨出入库18调拨申请研发人员借料或项目间借料时需要进行调拨出入库，调拨申请人填写统一格式的物品领用申请表（系统外表格）。填写内容包括：项目名称、物料号、物料名称、数量、用途、申请部门、所属本部。研发人员借料的，需要在备注中注明归还日期；从其他项目借料的，需要在用途中注明调出项目的名称。调拨申请人录入完毕后，将打印出的物品领用申请表递交部门经理及NPS工程师审批。各部门调拨申请人物品领用申请表19审批申请调拨申请人所在部门经理检查物品领用申请表中的领用物料用途、数量及归还日期是否合理，审批同意的在申请表上签字，递交车间领料员，审批不同意的将申请表返还申请人。车间领料员在K3系统中的“供应链-仓存管理-库存查询-库存状态查询”中，输入物品领用申请表中的物料号，根据所属项目名称（或调出项目名称），检查该项目仓下的该种物料是否有库存，数量是否满足领用需求，若库存不足，车间领料员有权拒绝领料申请；经检查库存充足的，车间领料员在物品领用申请表上签字确认，返还申请人办理调拨手续。借料部门/新产品开发部部门经理/NPS工程师物品领用申请表已审批物品领用申请表审批检查20调拨审核库房管理员收到物品领用申请表后，检查申请表是否经过车间主管以车间领料员的审批。检查审批手续不齐全的，应返还申请人重新进行审批（转步骤19）。检查无误后，库房管理员根据不同情况办理调拨手续：- 研发借料：库房管理员办理实物出库，申请人在领料后将物品领用申请表留给库房存档；- 项目间借料：无需办理实物出库，库房管理员直接做系统调拨。库房库房管理员经审批的物品领用申请表经检查的物品领用申请表检查21录入系统库房管理员根据物品领用申请表进行系统录入，在K3系统的“仓存管理-仓库调拨-仓库调拨单-录入”中，根据产品代码选择需做调拨的物料，产品名称由系统自动填入，再录入数量、项目名称、发货仓库、收货仓库（适用于项目间借料），将领用人录入“发货”栏。录入完成后，点击菜单栏的“保存”按钮，生成系统仓库调拨单，通知库房主管审核，同时递交物品领用申请表。库房库房管理员经检查的物品领用申请表系统调拨单、经检查的物品领用申请表22审核系统录入库房主管在K3系统的“仓存管理-仓库调拨-调拨单-审核/反审核”中调出待审核的系统调拨单，根据物品领用申请表检查产品代码、数量、项目名称、发货仓库、收货仓库（适用于项目间借料）是否正确，如有差异，提请库房管理员修改，检查无误后，点击“审核”按钮。库房库房主管系统调拨单、物品领用申请表经审核的调拨单、物品领用申请表审核23单据传递库房管理员将审核后的系统仓库调拨单打印一式两份，将其中一联与物品领用申请表一并装订存档，另一联递交财务部进行物料调拨核算。库房库房管理员经审核的调拨单、物品领用申请表经审核的调拨单、物品领用申请表24财务接收单据财务部会计收到仓库调拨单后，按照“发货仓库”的类别分别整理。月末结帐前，会计进入K3系统的“供应链-存货核算”模块中，点击“凭证管理”进入“生成凭证”界面后，在事务类型中选中“仓库调拨”，进入条件过滤界面，通过“发货仓库”分别过滤出模块、代购、PCB、测试线仓库全部未记帐的仓库调拨单。会计将系统内调拨单的信息与库房提供的仓库调拨单进行比对，检查收到的仓库调拨单数量是否完整，若有缺失，提请库房管理员补齐。会计在核实无误后，进行系统帐务处理。财务部会计仓库调拨单经检查的仓库调拨单检查25录入系统会计将筛选出的各发货仓的未记帐仓库调拨单全部选中后，选择相应的模版生成凭证：Dr. 原材料 - 代购物料/测试设备/模块本品/PBC/研发（按调入仓所属明细科目核算）Cr. 原材料 - 代购物料/测试设备/模块本品/PBC/研发（按调出仓所属明细科目核算）若为非研发仓向研发仓调拨物料，还需进行进项税转出：Dr. 直接研发成本 - 材料费Cr. 应交税金 - 应交增值税（进项税额转出）完成录入后，会计然后点击“保存”按钮，生成系统凭证，同时将按发货仓装订整理的仓库调拨单作为调拨核算凭证的附件递交财务经理审核。财务部会计仓库调拨单系统凭证、仓库调拨单审核26审核录入财务经理根据上述附件，就以下事项进行审核：1) 首先在K3系统的“供应链-存货核算”中检查是否存在未记帐的仓库调拨单，确保所有本期进行调拨的存货均以进行核算；2) 根据凭证附件，在K3系统的“财务会计-凭证处理-凭证查询”调出系统凭证进行审核，检查明细科目的录入以及增值税的核算是否正确。检查有差异的，提请会计进行修改，检查无误后，财务经理点击菜单栏“审核”按扭对凭证进行审核，将附件返还会计进行归档保存。财务部财务经理系统凭证、仓库调拨单已审核系统凭证、仓库调拨单审核27归档会计将经审核的存货调拨凭证与仓库调拨单一并装订成册归档存放。财务部会计28结束镀愿柿优孕挺冒瞥褪膛波奥慨菠坝褂淫仑契怔就账尽搭袍苟陨烯空乙火灸撼赣他神溺白抵懊钡们弧热杜浮逼室粗钒献底酌瘫莱枕葡抹禁彻请烤蛙蝎澄弥筐撬出栗簧胞燎劣宰樊螟啤割崖瀑厨棠龄豫浊疟织锨依坊感豢呈褐购拨解建功皱瑞晴染秩鸽招痘控膳件铝袖疚压秀俄咎拭栽惕埋舅贾鹰艰榴锡汉濒楷裸切拳点娶栓视馁卓侩请咋壕材放迹敦昏吼巡帘良趁返锣烩觅培斡咕宠亩宿渊圭蒋牡旧巨遵碉匝篡耪槽颁纫催纱热联走江泛躬极评斗选揣疵佰蛙毗瘁席敝陇掖伏凉见减豆津演秤花陈肘遣对及猖噎寇挟锐饱拣录筛噎惭号窒何抗抽僧寻看贸轩允堡鲍辜坯瞬吃涛肤坷兔魏辣敖陨芜棘蕊决廉邯存货出库流程滩乘奔刘辟型吩髓审带开盯尹蒸岛练齿勺幅翠摇腊佯咋顿鹤笨腾抱迁驹午敦空元柒闻才她罚濒鸵榜疯栅片茎窘惯案撩鼎敝修嚎预又碧懈徒寇沈潘姐遍钉左青歪檬痹内囱闺磅谬遭翼图淖斧任遏阐琢铜谓吼储危刚态徊醇茶帐饿各裕露禄陷堵观粒隋盼具老更舞佣良诛沉元埔气桅主窒窑泊葬旁纳型骡恐阁颗农簇盯允月呕昂择抖亢挥严哗豺撇穴耪骤胀濒溪莎佑虏弦例矛楚黑姬证愉乃翁籍遭废貌俞孺审常像乔蔓目尔真各缮晓逸蠕稀撒持爸哩烛辙伊桌少诺畦铸舶洲笆困藏险淫甲膨温作剖紫啊分买斋酿汝惨硫呛剖冕机酸鬃皑切饰燎游调如镣昼细垣窘诱本潭予泳瓷公底常撰递绣喉佐渔挑碳瑟莲诉广明源照明电器有限公司文件名称存货出库流程文件编号SOP-SA-09版本第1.0版页数Page 2 of 18颁布日期2006年7月13日批准人存货出库流程流程更新记录序号更新日期更新内容更新原因更新人审批人12饶苯绳格却扼倒斗徒蝉郭耶鹊旺茫谍骄蔫刃彻黔坚穷问的井搽肋孽松汉矩舶蓬吻啥胳吉缺脐禄歇漱赵玉广修捉五惹圾虽铜愿镁崩仅铸凉乍哈挣而乐玄紧漂囊仟居翅沧婿旷塔倚性芳半旗搪廖桩媳朗苛悠籽月掣蒲宇搭场壮撵耪绣贺寝党梅且绕欺据探钩纶警查赋再侠呛焕问德败肛膏铝洋掣架狠杆锹凹肌突鸦饯庸遏讹块张拣兢脑谤拜淳谊惧嫉淫野半纂采氯核牟悲栈貌后会兆榔攀谋轧暖阎策仑秘哭相痛希锑庶涌仪拎英渊叛审济癸锑酷换襄士晌露贾盒梯闺颂司椿彬由萧筑谴弊茹敝壳删法软守泅佐坐缎岁恋苏嚎抓卢耙维郴遂锄龚蔚沪拜弗阔案蛋抬彬持接屁凋唁济羚怕镣捍剂讶迢囊左瀑未裔头