金蝶EAS-V7.5-报表轻量级应用用户手册(共26页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上金蝶EAS_V7.5_报表轻量级应用用户手册金蝶软件（中国）有限公司发布日期：2015年9月前言概述本手册主要介绍金蝶报表系统的基本概念、应用指导等内容。读者对象本手册适用于金蝶报表系统的应用用户。 目录专心-专注-专业插图目录表格目录未找到图形项目表。1 背景EAS报表系统是自定义报表系统，提供报表编制工具，通过专用取数函数和公用计算函数，从EAS的各业务系统自主取数，生成有固定样式的电子报表，如财务报表、管理报表等，表格的操作方式同EXCEL的风格类似，简单而实用 。2 功能介绍2.1 报表系统与其他业务系统关系图2-1 报表系统与其他业务系统关系2.2 产品模块构成图2-2 报表模块构成2.3 报表业务流程图2-3 报表业务流程2.3.2 模板制作报表模板分为:集团下发模板、公共模板以及普通模板。2.3.2.1 集团下发模板在【战略管理】【合并报表】【基础设置】【个别报表模板】中编制:集团下发报表模板，编制流程如下图：图2-4 集团下发模板2.3.2.2 公共模板/普通模板：在【财务会计】【报表管理】【报表编制】【模板制作】中编制公共/普通报表模板，编制流程如下图：图2-5 公共模板/普通模板说明：公共模板默认不勾选，即默认新增普通报表模板，如果勾选则为公共报表模板。注意：新手学习编制模板时，可以关注几个要点：公式的批量填充、模板的审批、模板的版本管理、模板的归档。2.3.3 报表制作报表制作分为三种方式:不选用模板、选用普通模板以及选用集团模板。2.3.3.1 不选用模板编制报表：在【财务会计】【报表管理】【报表编制】【报表制作】中选择“不选用模板创建报表”，编制流程如下图：图2-6 不选用模板编制报表注意“不选用模板创建报表”，模板选择区域灰显不可选。2.3.3.2 选用普通模板编制报表在【财务会计】【报表管理】【报表编制】【报表制作】中选择“选用普通模板创建报表”，编制流程如下图：图2-7 选用普通模板编制报表说明：“选用普通模板编制报表”，模板选择区域里能过滤出普通模板和公共模板。2.3.3.3 选用集团模板编制报表在【财务会计】【报表管理】【报表编制】【报表制作】中选择“选用集团模板创建报表”，编制流程如下图：图2-8 选用集团模板编制报表注意：新手学习编制报表时，可以关注几个要点：报表的新增与设置、报表计算、报表检查、报表折算（多汇率币别折算）、舍位平衡、报表批注、报表的审批、报表的版本管理、报表的归档。图2-9 报表制作流程简图如下：2.4 报表计算方案由于集团客户下属公司数量众多，在月底会出现同时使用系统的情况。EAS的报表计算方案可以设定报表在特定的时间自动计算，方便客户应用。在【财务会计】【报表管理】【报表编制】【报表计算方案】中通过新增方案、选择报表、设置调度周期生成后台计算方案，系统在用户指定的时间按指定的顺序在后台自动计算指定的报表，编制流程如下图：图2-10 报表计算方案2.5 报表分类财务人员每个会计期间除了编报法定的报表外还要报送各种管理分析报表，系统提供的报表、模板分类功能能够很好的分类管理报表，方便客户快速查询。在【财务会计】【报表管理】【报表编制】【报表分类】中下拉分类类型选择报表或模板，然后通过依次维护分类标准和分类属性实现报表或模板分类，编制流程如下图：图2-11 报表分类说明：在模板、报表种类较多的情况下，可以进行报表、模板的分类管理，分类标准可以按不同的要求调整次序，分类属性可以设置为多级。温馨提示如果组织的报表种类比较少，可以不设置报表分类，系统将模板、报表直接存放在根目录下。2.6 指标应用图2-12 指标应用指标类型：主要是对指标项数据的分类，用户可以根据管理需要进行指标类型的设置。在【财务会计】【报表管理】【报表编制】【指标类型】中维护指标类型，编制流程如下图：图2-13 指标类型2.6.2 设置指标：只有在报表模板上才能定义报表指标。在【财务会计】【报表管理】【报表编制】【模板制作】中编辑某一模板，选择工具菜单下的“指标定义”，编制流程如下图：图2-14 定义指标项2.6.3 指标化选用定义了报表指标的模板编制报表对指标赋值。在【财务会计】【报表管理】【报表编制】中选择定义了报表指标的模板编制报表，在设置了指标定义的单元格输入数值后，选择数据菜单下的“报表指标化”对指标进行赋值，编制流程如下图：图2-15 报表指标化2.6.4 指标引用编制指标报表，运用指标取数函数获取各类指标项数据。图2-16 编制指标报表2.7 舍位平衡因为财政分析或税务统计的需要，公司上报的许多报表都需要用千元表或万元表的方式报出，舍位平衡功能满足集团管理报表的特殊需要。在【财务会计】【报表管理】【报表编制】中编辑某一报表，在工具菜单下选择“舍位平衡”，维护舍位平衡方案，进行舍位平衡，编制流程如下图：图2-17 报表舍位平衡2.8 多表页允许一张报表的多表页有不同表页参数、不同报表公式，每个表页有自己独立的属性，对单个表页的操作不影响其他表页，如锁定等功能。在【财务会计】【报表管理】【报表编制】中编辑某一报表，在工具菜单下选择“表页管理”，针对单个表页设置报表变量，编制流程如下图：2.9 取数公式2.9.1 取数公式按公式分类取数公式按公式分类有：财务取数公式、报表辅助公式、管理会计取数公式、合并报表取数公式、固定资产取数公式、常用公式、数学公式、字符串处理公式、Excel常用公式等，报表常用取数公式介绍如下：2.9.2 公式向导公式向导提供模糊查找功能，录入中文、英文字母均可；提供公式高级录入方式，可录入包含多个不同公式、常量的运算表达式。2.10 报表检查通过设置检查公式，根据检查公式计算的结果对报表进行判断，如资产负债表是否平衡，将检查信息反馈给报表检查人，保证报表的正确性。在【财务会计】【报表管理】【报表编制】中选择某一报表，在工具菜单下选择“报表检查”，维护报表检查方案，进行报表检查，编制流程如下图：图2-18 报表检查注意报表检查可以在报表保存后进行，也可以在报表计算时进行，可以多次进行，只要结束单元格的编辑状态即可（焦点离开所编辑的单元格），只是将检查信息反馈给检查人，不改变任何报表内容和报表状态。2.11 报表批注报表批注是报表使用者对报表的注释、意见和建议以批注的形式，提交给其他使用人，不改变报表状态，也不改变报表内容，报表批注分为三级：单元格批注、表页批注、报表批注。 在【财务会计】【报表管理】【报表编制】中选择某一报表，在插入菜单下选择“插入批注”，维护单元格/工作表/报表批注，编制流程如下图：图2-19 报表批注注意：在“插入”菜单或右键菜单才能编辑批注，在“视图显示批注” 中只能查看批注。2.12 报表系统特色2.12.1 与合并报表的数据交互通过集团对下级公司的模板分配与下级公司根据集团下发模板编制报表上报集团实现与合并报表的数据交互。图2-20 与合并报表数据交互2.12.2 与EXCEL交互EAS报表通过直接拷贝粘贴或导入导出功能实现与EXCEL交互。图2-21 与excel数据交互2.12.3 报表联查报表系统内部报表之间的联查以及报表系统的报表和总账系统的凭证账表之间的联查，便于用户追溯数据来源。图2-22 报表联查2.12.4 支持多组织的应用使用EAS报表系统，便于集团内各个公司之间采用统一科目表、统一会计期间、统一的会计处理方法，集团、子集团可以制作报表，实现统一口径下的数据汇总。3 案例实际演示制作一张资产负债表图3-1 案例演示4 总结掌握报表轻量级应用后,应该能够根据客户报表格式编制相应报表、根据设置取数函数自动生成报表数据、分析客户报表应用并指导报表数据来源分析以及用系统化的观点帮助客户梳理各种报表的设置和分类及校验。