物流公司管理细则(共14页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上 物流公司管理细则 物流公司管理细则 第一章：总则 1.1为加强对企业物流工作的管理，做到有章可循，更加科学合理地进行商品物资的统一采购和合理储存，以保证本公司生产活动的正常运转，不断降低生产成本，减少货损，特制定本细则。 1.2本制度从年月日起执行，并由厂长授权有关部门组织实施。 第二章：采购管理 2.1实行统一采购物资的范围：生产所用的所有原辅材料、包装材料;仪器、设备及配件耗材;试剂、试药;五金、玻璃器皿;劳保材料、办公用品等本公司购进的所有物资。 2.2生产科的工作职责： 2.2.1根据本公司产品特点，编制产品原辅材料、包装材料耗用定额，作为原辅材料、包装材料采购的基础数据。 2.2.2根据生产计划，编制材料需求清单。 2.2.3根据本公司产品销售趋势、生产加工能力，为降低采购成本，减少采购费用，会同销售、供应、仓储、质检、财务部门拟订大宗消耗原辅材料的库存储备安全定额，报厂长批准后执行。 2.3供应部门的工作职责： 2.3.1向供货厂商询价，筛选供货单位，报经厂长审批确认。原辅材料、包装材料采购按GMP供应商质量保证体系审计进行。 2.3.2对经厂长审批确认的供货厂商，供应部门应与其协商，草拟采购合同，然后报厂长审批后确认。 2.3.3根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制材料请购单，报经厂长批准后组织采购。 2.3.4采购物资运抵本公司后，根据本公司内部控制的流程规定，由仓库签发入库单或待检验物资入库单，交本公司有关部门办理质检、点数入库手续，并核销采购计划。 2.3.5对到货后付款的材料物资，付款时审核供货厂商的结算凭证、本公司的入库凭证，经审核无误后，签字确认，报送有关部门及厂长审批付款。 2.3.6对赊购物资在本公司规定的挂帐结算日，审核供货厂商提交的入库单、退货凭证，根据采购合同规定条款，编制挂帐结算单，报送财务部门审核。 2.4财务部门的工作职责 2.4.1做好采购合同备案管理工作。 2.4.2认真审核物资采购及销售的货款结算、物资出入库手续制度的执行结果，发现问题及时向有关领导报告。 2.4.3对货款结算凭证进行合理性、合法性审核，发现问题督促有关部门纠正，避免给本公司造成经济损失。 2.4.4设置有关明细账簿，及时办理记账手续，做到账目清楚。 2.4.5做好与仓库、采购、销售部门的账账、账实的核对工作。 2.5质量部门的工作职责 2.5.1与相关部门配合做好原辅材料、包装材料的供应商质量保证体系审计工作。 2.5.2及时对入库需检验的原辅材料、包装材料进行抽样检验，并发放报告单。 2.5.3对不合格的原辅材料、包装材料作出相应的处理决定。 2.5.4配合供应部门做好有关物资的采购工作。 2.6仓储部门的工作职责 2.6.1凡购进的各种物资，必须及时按入库单验收点数，并填写实收数，及时记入库存台账。 2.6.2负责仓库的日常管理工作，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产，服务周到。 2.7设备部门的工作职责 2.7.1做好仪器、设备、电器及其备品备件的请购工作。 2.7.1配合仓库做好有关物资的入库验收工作。 2.7.2配合供应部门做好有关物资的采购工作。 2.8各部门其他相关职责 2.8.1各部门按规定做好所需物资的请购工作，必须填写请购单，报经有关人员审核，并经厂长，必要时集团公司审批后，交供应部门办理采购事务。 2.8.2各部门在请购时，常用易损件及耗材应提前做好计划，以免在使用时出现衔接间断，由此影响生产进度造成的责任由该部门负责人承担。 2.9采购操作流程： 2.9.1本公司的采购业务统一由有关部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。特殊情况经厂长批准由指定人员办理。 2.9.2供应部门应根据厂部下达的生产计划及生产部门的生产周期安排结合库存物资的数量、生产耗用进度的实际需要编制采购计划，报厂长批准后执行。 2.9.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。 2.9.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后由仓库开具入库单，入库物资交仓库进行点数核对。需要检验的由仓库填写请验单交质量部门进行取样检验，检验合格的入库;不需要检验的由相关部门进行验收入库，并在入库单上签字确认。 2.9.5无论是预付款还是到货付款，在结算付款时均需由供应部门填开付款申请单，连同有关凭证报经财务部门审核，并经厂长批准后，出纳人员方可付款。 2.9.6财务部门在对采购物品结算付款时，应当认真审核请购单、采购合同、付款申请单、入库单、发票或收款收据等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理审核手续。 2.9.7出纳人员须在接到经厂长批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不齐的付款凭证不得办理付款手续。若因付款时间较急，出纳人员可以先以电话请示的方式报经厂长同意后办理付款手续，但必须在厂长回厂后补办审批手续。 2.9.8采购物资除经厂长批准直接交付使用部门使用及管理外，其他物料、工具等必须先经过仓库验收后由领用部门办理领用手续。 第三章：仓储管理 3.1物资验收入库 3.1.1物资入库，保管员应亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，如发现不符现象，可以拒绝入库。 3.1.2物资入库后，需要检验的应先进入待检区，未经检验合格不准进入合格区，更不准投入使用。 3.1.3材料验收合格，保管员按发票所列的名称、规格型号、数量、计量验收就位，入库单各栏应填写清楚，交财务科计帐。 3.1.4不合格品应隔离存放，及时处理，严禁投入使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。 3.1.5验收中发现的问题，要及时通知仓库负责人处理。 3.2物资的储存保管 3.2.1物资的储存保管原则上应以货物的属性、特点和用途分类存放，并遵照GMP的有关规定执行。 3.2.2物资的堆放原则：在安全可靠的前提下，根据物资特点，做到过目见数、检点方便、成行成列、清洁整齐。 3.2.3仓库保管员对库存、代保管、待检验材料及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。仓库物资如有损失、报废、盘赢、盘亏等情况，保管员应及时报告仓库负责人进行原因分析及调查。未经批准不得擅自处理。 3.2.4仓库物资未经仓库负责人同意，一律不准擅自借出。特殊情况应报经厂长批准。 3.2.5保管员应每月对物资进行实物盘点，报送厂长及有关部门，保证帐、卡、物的一致。 3.2.6保管员应经常巡视仓库，检查有无可疑迹象，要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查危险隐患，发现问题及时汇报。 3.2.7对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应按国家有关规定储存保管。 3.3物资的发放 3.3.1物资的发放应遵循“先进先出”的原则，做到一盘底、二核对、三发料、四减数。 3.3.2所有物资的发放必须有领料单，注明所领物资的名称、规格型号、数量、用途等，并有领料人和批准人的签字，如批准人外出时必须电话确认，事后补签。对于手续不全的领料行为保管员可以拒绝发货。 3.3.3发料必须与领料人当面点交清楚，防止差错出门。 3.3.4所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。 3.4其他有关事项 3.4.1仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自进入。 3.4.2仓库严禁烟火，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识，严禁在仓库内吸烟。 3.4.3仓库设有防鼠、防虫设施，严禁在库房内存放食品。 3.4.4保管员应做好日常的卫生工作。 3.4.5保管员工作调动时，必须办理移交手续，只有当移交手续办妥之后，才能离开工作岗位。 第四章：经济责任处罚 4.1物资使用部门必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真填制请购单。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司资金使用浪费的，依照相应的标准对有关责任人处以罚款。 4.2供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成本公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。 4.3财务部门必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向厂长汇报有关事情真相，并造成本公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。 4.4质量部门必须对需要检验的物料，依照规定的质量标准进行取样检验。若发现品质不符时，必须及时报告QA负责人及采购部门(必要时直接报厂长)处理，严禁对品质不符的外购物品放行入库。因质检人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。 4.5仓库对外购物品办理验数入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告(必要时直接报厂长)，同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺的应负经济赔偿责任。 4.6物资在储存过程中由于保管不善而造成本公司经济损失的，给予保管员相应的经济和行政处分。 4.7发现危险隐患掩瞒不报而造成本公司经济损失的，给予保管员相应的经济和行政处分。 4.8未严格执行领料手续发料而造成本公司经济损失的，给予保管员相应的经济和行政处分。 物流公司管理细则 1 目的 为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本细则。 2范围 本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。 3 物流管理的要求 所有物资应做到:每日清点、核对，保持帐、卡、物三一致,并根据物资实际状况,对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理,办理相关手续。 3.1产成品 3.1.1产成品的入库 3.1.1.1产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必须严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。 3. 1. 1. 1. 1产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部提供的标准填写。 3. 1. 1. 1. 2入库单价一律按财务部提供的产值(不含税)价格填写。 3.1.1.2验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。 3.1.2产成品出库 3.1.2.1 产品销售发出时,必须经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单,财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库,由仓库核对后返财务部。 3.1.2.2产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货;第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货;第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证;第四步仓库见出门证提货联后方可发货。 3.1.2.3对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价的，必须经公司总经理批准后方可发货。 3.1.2.4发出货物退回,由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续,并经质检部门检验签字,有质量问题的,应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后,交财务帐务处理。 3.1.2.5对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。 3.1.2.6所有发出商品应在当月及时办理结算,若遇特殊情况,最迟在2月内办理完结算手续。 3.2委托加工材料 委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理,并负责委托加工材料的收回。 3.2.1委托加工材料出库 3.2.1.1应填领料单并填写齐全。内容包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。 3.2.1.2领料单一式三份, 仓库、财务、受托加工单位各一份。 3.2.1.3领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。 3.2.2委托加工材料完工入库 3.2.2.1 入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量减少委托加工材料数量， 3.2.2.2仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工返回入库的数量与出库数量不符时,属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。 3.2.2.3委托加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按委托加工协议价格办理。 3.2.2.4委托加工材料要求当月返回，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。 3.3采购物资 3.3.1采购物资入库 3.3.1.1仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，内容完整，准确无误。 3.3.1.2无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格(采购员提供)办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采购员一份。开回发票后， 先开红票冲原暂估，注明“冲×年×月×日暂估”，再办理正式入库。 3.3.2采购物资出库 3.3.2.1生产物资由领料部门根据生产计划成套领用，注明用途，认真填写领料单，经车间主任或生产部长签字批准后，仓库保管员方可发料。 3.3.2.2主要材料钢材的领用。在仓库不能存放的情况下，需存放生产现场的，由车间代保管，购进后由仓库保管员协同领用车间核算员共同验收数量，仓库保管员办理入库，车间核算员按入库数量同时办理出库，月末将未用材料办理假退料手续，并填制“月份主要材料( )领用明细”报表。仓库每月对车间未用材料退库进行核对，无误后开据下月1日领料单，发现问题及时向领导汇报。 3.3.2.3对外销售的材料由仓库保管员根据业务员填写的收发清单，按账面价格填写领料单。用于售后服务的材料必须经主管经理批准后，方可发货。 4考核办法 4.1仓库人员没按要求验收入库的,每次考核10元。 4.2产品及材料出库手续不齐全，当事人每次考核5元。 4.3没有开出门证而出公司的，每次考核门卫50元。 4.4售后服务发出的产品,旧产品当月未返回的每一笔业务考核当事人10元，第2个月仍未追回的考核产品原值。 4.5发出商品办理结算不及时，超过1个月的每一笔业务考核当事人10元，超过2个月的停发工资。 4.6委托加工材料返回不及时, 造成的直接经济损失由责任人承担。 4.7产品出厂检查出现失误，造成的直接经济损失由责任人承担。专心-专注-专业