IT类资产管理办法(共15页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上IT类资产管理办法     1 目的    为加强IT类资产的使用和管理，提高 IT类资产使用效益和效率，保证资产的安全和完整，特制定本制度。2 适 用范围2.1 本制度给出了何氏集团IT类资产管理 标准。内容包括：IT类资产定、范围、分类；管理职责义和管理体制；采购和验收程序；日常管理要求、报减、借调、交接、维修、报废等规定；2.2 本制度适用于集团所有IT类资产管 理。3 定义3.1 IT类固定资产是指使用期限超过一年，一般设备单位价值在500元以 上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，包括计算机、服务器、交换机等与计算机相关的电子设备；3.2 IT类低值易耗品是指对达不到3.1规定标准的IT类设备及其配 件；3.3 IT类耗材是指一次性使用的IT类物品。4 IT资产分类4.1 IT类固定资产：计算机主机、显示器、打印机、复印机、传真机、扫描仪、服务器、路由器、交换机、机柜、投影仪、UPS电源、移动硬盘，监控 系统、视频会议系统等；4.2 IT类低值易耗品：优盘、计算机配件、8 口交换机等；4.3 IT类耗材：计算机键盘、鼠标、电源线、硒鼓、墨盒、色带、网线、水晶头，模块等；4.4 公司信息化建设涉及到的各类服务项目、软件、网站建设等。5 管理体制和管理职责    5.1 管 理体制5.1.1 集团对IT类资产实行统一领导、 归口管理、分级负责、责任到人的管理体制；5.1.2 信息部是集团IT类资产统一归口 管理部门。    5.2 IT类 资产的管理模式IT类资产实行三级管理：5.2.1 财务部：建立IT类资产总账，保 证总账、明细账、卡片相符，清清楚楚，并按账卡分类管理；5.2.2 信息部：作为归口管理部门，负责组织清查、盘点工作，监督、检查使用部门对资产管理、维护和使用等情况；5.2.3 使用部门：各使用部门分别建立该部门的台账，并负责实物管理，做到账、卡、实物相符，所有IT资产要落实到每个具体负责人；5.2.4 具体负责人（使用人或保管人）：IT 类资产使用人负责IT类资产的保管和日常管理，防止损坏或遗失。    5.3 信 息部管理职责5.3.1 拟定IT类资产管理制度和相关管 理标准，并确保制度顺利执行；5.3.2 运用现代信息技术管理IT类资 产；5.3.3 负责IT类资产购置，主持信息化 建设项目的论证、招标、采购和验收；5.3.4 审核批准IT类资产调剂、处置及 对外出租、出借等手续；5.3.5 组织集团IT类资产清查、盘点和 统计工作；5.3.6 监督、检查IT类资产管理、维护 和使用情况；5.3.7 对集团各分支机构提供IT技术支 持。    5.4 使 用部门管理职责    各部门落实专门的负责人。其主要职责如下：5.4.1 严格落实IT类资产管理制度，制 定本部门具体的管理要求；5.4.2 负责本部门IT类资产的增减变动 处置的统计等；5.4.3 参与IT类设备可行性论证及招标 活动，并参与验收；5.4.4 组织本部门IT类资产的清查、维 护和统计等；5.4.5 提出本部门IT类资产调剂、配置 建议；5.4.6 参与IT类资产报废、报损的技术 鉴定；5.4.7 登记有关IT类资产台账，建立 IT类资产档案；5.4.8 保管、维护本部门IT类资产。6 IT类资产采购和验收    6.1采购由集团信息部统一负 责。6.1.1由使用部门填写IT类资产采购申请单，根据审批程序进行批 报；6.1.2集团信息部依据审批过的IT类资产采购申请单及相关技术要 求，实施采购；6.1.3固定资产：由集团信息部统一采购；6.1.4低值易耗品和耗材：每个月末，各分支机构信息部向集团信息部提出下个月需求 （包括安全库存）。沈阳地区：由集团信息部统一采购；沈阳外地区：由各分支机构单独采购；6.1.5软件、网站建设等其他信息化建设服务项目：由集团信息部统一采购。    6.2新购资产的验收程序新购资产由信息部和使用部门一起进行验收，并填写IT类资产验收报 告。7 IT类资产日常管理7.1信息部建立IT类资产使用情况检查和考核制度，对长期闲置、利用率 低下的IT类资产，信息部有权及时进行合理调配，提高资产利用率；7.2 集团对IT类资产，原则上每半年进行 一次清理清查，确保账、卡、物相符。信息部负责将盘点表递交财务部一份。对盘盈盘亏的IT类资产应及时查明原因，分清责任，按规定进行处理；7.3集团各部门、各分支机构要做好防火、防盗、防暴、防 潮、防尘、防锈、防蛀等工作。按照制度要求对IT类资产进行养护、定期检测或修缮，确保完好和使用安全，如因使用、养护和各种防护措施不当导 致设备损坏的，应按照集团规定追究责任人造成的经济损失。8 IT类资产借调8.1由申请借调入单位及部门填写IT类资产借调申请表，交于本单位 信息部人员；8.2本单位内：信息部人员办理相关借调手续；8.3单位之间：借调入单位信息部人员与借调出单位信息部人员办理相关借调手续；8.4信息部人员负责整个借调过程中工作。9 IT类 资产交接由于工作变动、离职等原因，IT类资产使用人需要更换的，由部门负责人、 信息部人员与原使用人进行部门台帐与实物清点。核实无误后，再确定并转交给新使用人，最后将落实情况报信息部备案。10 IT类 资产维修10.1使用部门申请报修，填写IT类资产 维修申请单，并转交给本单位信息部人员；10.2信息部人员根据维修申请单，进行维修；10.3 维修分为内部维修和外部维修；10.4外部维修：维修费用在300元以下， 可由各分支机构自行维修；维修费用在300元以上（含300元），必须先上报集团信息部，由集团信息部进行判定并做下一步处理。11 IT类 资产报废11.1 使用部门申请报废，填写IT类资 产报废申请单；11.2 信息部人员对报废资产进行鉴定，并给出处理意见；11.3 信息部对报废的资产进行处理并在账上进行减少。12 IT类 资产管理流程12.1 IT类资产采购流程、IT类资产 采购申请单见附录一12.2 IT类资产验收流程、IT类资产 验收报告见附录二12.3 IT类资产借调流程、IT类资产 借调申请单见附录三12.4 IT类资产维修路程、IT类资产 维修申请单见附录四12.5 IT类资产报废流程、IT类资产 报废申请单见附录五13 附 注该办法的解释权归集团信息部附 录一：IT类资产采购流程                            IT类资产采购申请单 资产名称 数量         主要用途及要求：  要求到货时间：    年      月     日存放地点：申请人签字：                部门负责人签字：              年    月    日信息部门意见：                                                                          年    月     日分支机构负责人意见：                     年    月    日集团信息总监意见：                    年    月     日主管院长意见：财务总监意见（申购固定资产时签批）：注：此表复印件作为 采购依据，原件装入设备档案。                     IT类资产采购申请单资产名称 数量         主要用途及要求：  要求到货时间：    年      月     日存放地点：申请人签字：                部门负责人签字：              年    月    日信息部门意见：                                                                          年    月     日分支机构负责人意见：                     年    月    日集团信息总监意见：                    年    月     日主管院长意见：财务总监意见（申购固定资产时签批）：注：此表复印件作为采购依据，原件装入设备档案。 附 录二：IT类固定资产验收流程                                        IT类固定资产验收报告资产名称： 合同编号： 规格型号：      出厂编号： 序列号码： 出厂日期： 制造商名称： 代理商名称： 代理商地址： 代理商电话： 保修期限：    自          年    月    日  至             年     月     日保修电话： 联系人： 标准配置：   随机附（备）件名   称单位数量规格型号备注                         随机资料：1）设备装箱清单；                   6）应用软件；              2）使用说明书；                     7）驱动程序；              3）维护维修手册；                   8）产品注册证；            4）保修卡片；                       9）销售许可证；            5）产品合格证；                     10）其他；       安装位置： 使用部门： 信息部人员签字： 部门负责人签字： 财务资产员签字： 安装日期： 年  月   日使用日期：     年   月   日备注：                   注：1）此表一式两份，一份财务部门保管；一份信息部保管；            2）随机资料必须认真确认,原件装入资产管理档案，各使用部门使用复印件；   附 录三：IT类资产借调流程 IT类资产借调申请表资产名称 资产编号 资产序号 档案编号 资产规格 资产型号 借（调）出部门 资产状况 借（调）出单位 标准配置： 附件或备件名  称型 号/规格数量单位     备  注                    部门负责人：           信 息部人员：                    年  月  日 名称 数量 单位 规格 型号 借（调）入日期：     年  月  日借（调）入单位 借（调）入部门 预计归还日期：       年  月  日借（调）入原因：  部门负责人：          经 手人：                          年  月  日信息部意见：                                                        年  月  日信息总监：                                                        年  月  日集团资产总负责人：资产归还确认记录：  借出部门负责人：             信息部人员：借入部门负责人：             归还日期：           年  月  日注：1）借（调）入部门向 信息部提出申请；     2）信息部填表，请示信息总监；     3）经信息总监批准后与调出部门协商拆机时间；     4）信息部负责拆机与安装；     5）请认真填写，装入资产档案。 附录四：IT类资产维修流程                                                                        IT类资产维修申请单 资产编号： 资产名称： 资产序号： 使用单位： 档案编号： 使用部门： 资产负责人 故障现象：               资产负责人：               部门负责人签字：                年   月   日受理维修日期及检查结果：1）操作不正确；    2）电源供电不 正常；     3）需要校正；4）需要调试；      5）需要维 护；           6）需要维 修； 资 产负责人：       部门负责人：        信息部人员：                  年   月   日维修记录：1 自己维修       2 外委维修（供应商） 更换配件名称规格型号数量单位单价金额产地采购部门经手人                                             配件费用合计：配件申请部门：          申 请人：         财务负责人：          分支机构负责人：配件申请日期           年   月   日        配件 到货日期         年   月   日维修结果：1）正常使用； 2）等待配件； 3）申请报废； 4）其他；备注：已经维修次数        其他使用部门验收签字：                信息部人员签字：                       年    月    日注：1）使用部门认真填写故障现象，不得涂改；维修完成后装入资产 档案；     2）维修部门根据维修申请单及检查结果申请购买维修配件，批准后由相关部门凭复印件购买；3）配件由使用部门或维修部门出库，更换下来的旧件（坏件），由验收人员确认后返回仓库4）更换配件部分由信息部人员负责填写附 录五：IT类资产报废流程 IT类资产报废申请单 资产名称 资产编号 资产序号 档案编号 资产数量 报废日期 使用单位 使用部门 标准配置：  附（备）件名  称数量单位规格/型号备注               处理方式：1）   整机（按废品）出售；2）   拆件；3）   改装（利用一部分功能）；4）   科研；5）   其他；附件（备件）及拆件处理方式：1）返回仓库备用，需 要时领用；                            2）维修部门保管备用；                            3）按废品处理；信息部意见：财务部意见：信息总监：主管院长：财务总监：注：装入资产管理档 案。专心-专注-专业