（高职)任务十一++银行存款日记账的登记与清查ppt课件.pdf

任务任务十一十一银行存款日记账的登记与清查银行存款日记账的登记与清查业务业务 1 1：银行存款日记账的清查银行存款日记账的清查2019 年 4 月 30 日，长沙信达有限责任公司出纳钱清进行银行存款日记账的清查。1.实训资料（1）2019 年 4 月银行存款日记账表 3-7-1银行存款日记账银行存款日记账第 1 页2019 年凭证摘要结算凭证借 方贷 方余额月日字号种类号数41月初余额4238562.155付1支付差旅费现支20133301000.004237562.1515付2提现发薪现支201333145000.004192562.1520付3办公用品转支004038320.004192242.1525收1存销货款进账单0024011700.004203942.1526收1收货款支票00031595000.004298942.1527付3借支支票20133422000.004296942.15（2）2019 年 4 月银行对账单表 3-7-2 银行对账单中国工商银行长沙开福区支行中国工商银行长沙开福区支行2019 年 4 月 30 日单位：长沙信达有限责任公司账号：4320006542235882019 年摘要凭证号借 方贷 方余额月日支票结算凭证31月初余额4238562.156现金支票20133301000.004237562.156现金支票201333145000.004192562.158转账支票004038320.004192242.158进账单0024011700.004203942.1511付税款4088.004199854.1518现金支票20133321000.004198854.1519进账单004793000.004201854.1520转账支票0040391170.004200684.15(3)银行存款余额调节表表 3-7-3银行存款余额调节表银行存款余额调节表单位：长沙信达有限责任公司账号：4320006542235882019 年 4 月 30 日止企业银行存款日记帐银行对帐单项目金 额项目金 额银行存款日记账余额银行对账单余额加：银行已收，企业未收加：企业已收，银行未收减：银行已付，企业未付减：企业已付，银行未付调节后余额调节后余额即：即：长沙信达有限责任公司可以真正动用的银行存款数额是。2.实训流程（1）准备银行存款日记账、银行对账单；（2）对账找出未达账项；（3）编制银行存余额调节表。3.实训任务（1）对账；（2）填制银行存款馀额调节表。业务业务 2 2：登记银行存款日记账：登记银行存款日记账2019 年 5 月，长沙信达有限责任公司出纳逐日逐笔登记了银行存款日记账，并进行了日清月结。 （业务内容仅限于项目三）（业务内容仅限于项目三）1.实训资料图 3-7-1 银行存款日记账2.实训流程（1）根据项目三的业务逐日逐笔登记银行存款日记账；（2）对银行存款日记账进行日清月结。3.实训任务（1）登记银行存款日记账；（2）日清月结。任务考核表实训任务实训目标实训收获评价主体评价主体评价项目评价项目分值分值 评价得分评价得分 加权得分加权得分组员评价职业素养考勤5课堂表现15职业技能任务完成度25任务完成质量30职业团队沟通能力10协调能力15小计100组长评价职业素养考勤5课堂表现15职业技能任务完成度25任务完成质量30职业团队沟通能力10协调能力15小计100教师评价职业素养考勤5课堂表现15职业技能任务完成度25任务完成质量30职业团队沟通能力10协调能力15小计100合计学生签字：日期：