某公司出差管理制度.docx

精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -出差治理制度一、国内出差治理方法第一条为达成公司经营目标，依据业务需要，公司将调派员工出差或长期派驻外的公司总部或分支机构所在的以外的区工作。其次条员工出差依以下程序办理：一为加强公司出差治理， 出差须填写 “出差 / 费用申请表 ”。出差期限由部门主管或公司总 副经理视情形需要，事先予以确定。如遇特殊情形未及办理出差申请，就在回公司后须立刻补办有关手续，方法如下：不需借款时1、出差前，须填写“出差 / 费用申请表 ”，详尽列示栏目内容，由部门经理或上级领导审批，并在 “备用金申请 ”栏注明 “无”。2、出差终止后，具体填写出差报告。假如方案行程与实际行程有差别，报销前须填写 “实际旅行行程 ”栏。再经部门经理或上级领导审批。3、报销费用时必需附有出差申请表及出差报告，如无以上两表，财务部有权拒绝予以报销。需要借款时1、出差前，须填写“出差 / 费用申请表 ”，详尽列示栏目内容，在对应借款币种填写大写人民币金额，由部门经理或上级领导审批。2、到财务部领取借款后，自留申请表复印件以便报销时使用。3、出差终止后，具体填写出差报告。假如方案行程与实际行程有差别，报销前须在自留申请表复印件上填写“实际旅行行程 ”栏，再经部门经理或上级领导审批。4、报销费用时应附有出差申请表复印件及出差报告，如无以上两表，财务部有权拒绝予以报销。二各办事处销售人员不需另外填写出差报告，但在员工周报中应具体写明每日工作事项。三报销出差费用，无论出差时间长短，必需具体填写“差旅费报销单”，并在返回公司后一周内向财务部门报账并结清差旅费借款。超过三周时间未结算借款者，财务部门有权从借款人当月工资中先行扣除，待报销后核发余额。四长期外驻的员工，在本的已成立公司分支机构并且财务运作正常之前，可 申请长期差旅费借款。出差时间超过一个月时出差费用每月必需报销一次。第三条出差时间的批准权限规定如下：一国内出差：一周以内由部门主管批准，一周以上由总副经理批准。部门主管及经理以上人员一律由总经理批准，长期驻外由总经理与董事长共同批可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 1 页，共 6 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -准。二国外出差：一律需由总经理与董事长共同批准。第四条出差期间因公支出的以下费用，准予按实报销，并依以下规定办理：一交通费：原就上部门经理及以上职务的可乘坐飞机，且坐车时间在 8 小时以内的， 应挑选火车（不包括软卧）或汽车作为交通工具（轮船不能超过三等舱）。其 余员工出差应优先挑选乘坐火车或汽车，特殊或紧急情形下需乘坐飞机的， 必需经主管副总及总经理批准方可。二出差期间的网络、电话费及邮寄费用应取得电信等部门的专用收据为报销凭证。三因业务需要的款待费用，应事先报告并取得国家税务局认可的统一发票为报销凭证，无法取得发票者，需填写“付款证明单”经审批后方可报销。四长期外驻人员因异的存取现金所发生的银行费用，应取得银行证明单据为报销凭证。五因公携带的行李运费，应以正式的运费收据为报销凭证。第五条 出差中途除因病或意外灾难或因实际工作需要由部门主管指示延时外， 不得因私事或借故延长出差时间。否就除不予报销旅费外，依情节轻重惩罚。第六条出差旅费分为交通费、酒店费用、生活补贴、款待费用、及其他因公需要的邮电、运输等费用 。二、出差费用治理细就 第一条出差费用报销要求机票经济舱部门经理以上，凭票报船票一般舱凭票报销火车硬卧/硬坐凭票报销长途汽车实报凭票报销出租车注明实 际只报机场来回、走访与用途实报伴随客户住宿费用实报按规定标准凭票报网络费实报凭票报销含市 内公100-60 元/特区直辖市 100，省会交费天的级市 80，县以下 60注明详情实报事前请示，事后审批费用项目省外备注交通费用酒店费用生活补贴款待费用可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 2 页，共 6 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -传真费用实报凭票报销机场/保险实报凭票报销寄存/托运实报凭票报销海关费用实报凭票报销其他其次条出差费用报销细就一因业务需要款待客户支出款待费用，单次金额超过人民币600 元，需提前向上一级主管申请，超过人民币1000 元需提前向总经理或财务总监申请。款待费用报销时需填写款待费用明细表，未填明细表者财务部门不予报销。二伴随款待客户用餐，当日所支付的个人误餐补贴按如下比例扣除：早餐人民币 20 元，午餐人民币 30 元，晚餐人民币 30 元。三酒店通讯、上网、寄存等费用，需供应酒店的支出清单作为发票附件。四出差人员应在规定标准之内支配住宿，其标准如下：级别特区、直辖市住宿标准其他省会及的级市住宿标准县城以下住宿标准总经理、总监320 元280250部门经理280 元250220员工250 元220200如出席有关商务会议、 洽谈活动牵涉公司形象问题，或因伴随客户需要特殊支配须预先向总经理或财务总监提出申请，经批准后方可执行。 凡未经批准超住宿标准的，超支部分一律由个人自己负担。（五）出差期间由客户单位供应食宿的，每天按的区级别补助50-40-30元，不再报销出差补贴。 假如客户单位只供应住宿的， 就仍旧按不同的区报销出差补贴（ 100-80-60 元/ 天）。到上海、深圳等的出差由公司解决住宿的，参照此标准执行。（六）出差期间未住酒店，而自己解决食宿的（如住在亲戚、伴侣或家里），按 限额住宿标准，赐予50%的嘉奖，同时享受出差补贴。同理，来回交通费不 是客户和公司负担， 而自己解决的， 可赐予相应交通费 （以火车票价为标准） 50%的嘉奖。（七）出差费用超过限额标准时， 按相应限额标准报销。 而实际出差费用低于此限额标准时， 就按实际金额报销。 不实行限额包干报销， 而采纳限额内的实报实销。（八）出差人员趁出差或调动工作之便， 事先经总经理批准就近回家省亲办事的， 如其绕道交通费， 超过出差直线交通费用， 多开支的部分由个人自理。假如绕道交通费少于直线交通费用时，按实际交通费用报销。 公司不报销绕道和在家期间的个人误餐补助、酒店费用、交通费和其他有关费用。（九）出差人员在出差的因病住院期间，按标准发给生活补贴， 不发交通费和住可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 3 页，共 6 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -宿费。住院超过一个月的公司将停止发放误餐补贴。十公司员工参与在外的召开的各类会议，除有会议主办单位出具的食宿费自理的证明， 可按出差标准领取个人误餐费及报销住宿费用，其余情形一概不报销有关费用。（十一）员工因公赴外的参与学习培训，超过15 天以上的部分，按费用标准的70%发给。如员工向公司请假自费参与学习培训，全部费用由员工自己承担，公司不予报销。第三条 已享受外驻津贴、已由公司负担外驻租房费用的人员，或由公司分支机构所在的本的聘用人员，在常驻的工作或到所属分支机构办公一律不发放个人误餐补贴。第四条出差个人生活补贴运算标准：（一）出差期间个人生活补贴按出差天数运算支付。当天来回的，于下午一时后动身者，按 50%运算。（二）出差一天在外住宿者个人误餐补贴的发放，不受上述动身时间的限制。（三）出差动身的与到达的之间如有12 小时内直达火车，出差人员须乘坐火 车。出差人员如乘车过夜，就增加夜间误餐补助每晚人民币40 元。公司总监以上、销售部门区域销售经理可以乘飞机。其他员工因特殊情形需要乘飞机，需提前经总经理或财务总监批准,并在条件答应的情形下尽量购买折扣机票。第五条凡伴随客户、外宾及上级领导出差需要超标准支付费用，应事先向总经理或财务总监提申请，全部费用可按实际支付的额度报销。第六条全部未经批准超出标准的费用，超标部分由个人自负，财务部门一律不予报销。第七条市内公务在特殊情形下乘坐出租车需有正值理由，经部门经理批准，员工日常上下班交通费用不在此列。报销出租车费用时须写出租车费用明细表，出差期间出租车费用按以上规定执行。第八条出差期间电话费、汽车费用报销标准（一）出差期间手机电话费用按以下定额报销，定额以内按实际话费报销。如因公话费超过标准，报销时需供应话单，扣除私人话费后方可报销。预付话费性质及不能供应话费清单的手机话费一律不予报销。行政级别1000 元/ 月500 元/月300 元/月100 元/月销售经理高级销售代表初级销售代表部门经理技术支持工程师研发工程师行政部主管可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 4 页，共 6 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -行政助理（二）研发部工程师手机话费报销依据工作需要可适当调整。（三）因公使用员工私人汽车可酌情赐予补助。三、港澳的区与国外出差治理方法第一条本公司员工因公司业务需要，经批准赴港澳的区及国外出差者，均依据本方法的规定办理。其次条员工出差港澳的区及国外应按以下程序办理：一出差前二周填写“出差申请/借款表”，向总经理提出申请，出差期限由总经理和董事长依据实际需要予以确定。未办理申请或申请被拒绝者，赴港澳 的区及国外全部费用由个人自理。二 出差港澳的区及国外按出差时间的长短申请差旅费借款。直接申请外币借款，就全部费用按同种外币结算。如申请人民币借款，就按借款当天外汇现金卖出价作为兑换标准运算。五报销出差费用，无论出差时间长短，每周须具体填写“差旅费周报”，并在返回公司后十天内向财务部门报账并结清差旅费借款。超过三周时间未结算借款者，财务部门有权从借款人当月工资中先行扣除，待报销后核发余额。三凡在国外出差连续时间超过七天，出差人必需在报销费用的同时，向公司提交一份关于出差任务书面报告，否就不予报销。第三条出国人员在国外的旅行，应以申请规定的路程为限。规定以外路程的差旅费如经总经理批准者，准予报销，未经批准者超出部分自理。第四条出国期间出差补助运算按到达目的的的当天时间为运算标准。第五条出国人员应依据规定期限归国，如超过期限未经总经理批准，超期限发生的费用由出国人员自行负担。第六条 出国接受技术培训或参与会议的人员，如差旅费已由对方公司或有关单位支付，其付给部分不得再向公司报销。但如付给的费用标准低于本公司规定，差额部分可向公司申请补发。第七条出国人员因公务活动支出款待费用，需预先向总经理提出申请，除总经理批准由公司开支的费用外，其他部分由个人负担。第八条不论出差、培训或考察，在同一城市连续留驻30 天以上的，自 31 日起在当的发生的费用，均按公司标准的70%支付。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 5 页，共 6 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -第九条出差借款流程1、填写出差申请、借款理由。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结2、 填写部出门差经申请理、签署借看法。3、 款理财由务经理签署看法。财务经理签署看法可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结4、出纳借显现金。第十条 报销流程部门经理签署看法出纳借显现金可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结1、出差人员分类整理票据。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结2、分类部整门理经票理据签字。部门经理签字财务（会计）审核可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结3、财务（会计）审核。4、财务经理、总经理签字。5、出纳扣抵借款，收支现金。出纳扣抵借款，收支现金总经理、财务经理签字可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结四、实施细就第一条本制度规定的出差费用标准，依据国家有关规定、公司政策或社会环境变化可作适当调整。其次条员工报销差旅费，应据实提填写费用报告单，并附上合法证明单据，如发票、收据等。经查核如发觉有弄虚作假者，除将已报销的费用追回外，并视情节轻重，依据公司有关规定进行惩罚。第三条本制度从 20XX 年 5 月起执行。在实施过程中依据实际情形，总经理有权批准作修改或补充，但须报告董事会作备案。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 6 页，共 6 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载