申格差旅费报销制度新修订版.docx

精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -公务出差差旅费治理制度生效日期：20XX 年 7 月 1 日一 目 的可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 1 页，共 6 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -为了给公务出差的员工制造良好的工作与生活条件，以利更好的完成出差任务，本着勤俭节省 的原就，同时实现规范治理 的目的，特制定申格体育公务出差差旅费治理制度。二适用范畴本规定适用于哈尔滨申格体育连锁有限公司及其省内分公司全体员工。三公务出差差旅费制度（一）公务出差借款及报销流程1、借款。（ 1）总部：员工因公出差，应填写借款申请单。注明出差的点、出差任务、出差时间、出差人员。如需乘坐飞机，应事前申请，并需总经理批准。依据上述估算差旅费总额， 经部门总监、财务总监、总经理签字后方可借款。流程： A.5000 元以内借款 : 借款人填写借款单部门总监签字财务总监签字出纳员付款B.5000元以上借款 : 借款人填写借款单部门总监签字财务总监签字总经理签字出纳员付款（ 2）省内外埠分公司：员工因公出差，应填写借款申请单。注明出差的点、出差任务、出差时间、出差人员。如需乘坐飞机，应事前申请，并需总经理批准。依据上述估算差 旅费总额，申请借款。流程： A.1000 元以内借款 :借款人填写借款单分公司经理签字分公司主管会计签字分公司出纳员付款B 1000 元以上借款：借款人填写出差申请函分公司经理签字上报总部相关部门审批借款人填写借款单分公司经理签字分公司主管会计签字分公司出纳员付款2、报销。（ 1）总部：出差员工应在返回公司七个工作日内填写差旅费报销单，依据公司差旅费标准为基础运算填写各项明细。后附出差申请回执单，受外界邀请的需后附邀请函等，经部门总监、行政经理（交通工具为火车时）、审核会计、财务总监、总经理签字后方可报 销或冲账。流程： A：冲账报销。出差员工填写报销单部门总监签字行政经理签字（交通工具为火车时）审核会计签字财务总监签字总经理签字总账会计填写个人借款结算单出纳员付款（或收返款）可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 2 页，共 6 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -B：现金报销。出差员工填写报销单部门总监签字行政经理签字（交通工具为火车时） 审核会计签字财务总监签字总经理签字出纳员付款。（ 2）外埠分公司：出差员工应在返回公司七个工作日内填写差旅费报销单，依据公司差旅费标准为基础运算填写各项明细。后附出差申请回执单，受外界邀请的需后附邀 请函等。经分公司主管会计、分公司经理、总部相关部门负责人、总部审核会计、财务总监、总经理签字后方可报销或冲账。流程： A：冲账报销。出差员工填写报销单分公司主管会计签字分公司经理签字总部相关部门负责人签字总部审核会计签字财务总监签字总经理签字分公司主管会计填写个人借款结算单分公司出纳员付款（或收返款）B：现金报销。出差员工填写报销单分公司主管会计签字分公司经理签字总部相关部门负责人签字总部审核会计签字财务总监签字总经理签字总部出纳员汇款到分公司账户分公司出纳员付款。（二）差旅费各项开支标准及要求1 、出差人员乘坐交通工具标准如下： 交通工具火 车（含动车、高铁为二等座）飞 机其它工具人员级别总监级软、硬卧 / 软、硬座经济舱据实乘坐经理级主管级以下硬卧 / 软、硬座硬卧 / 硬座据实乘坐据实乘坐（ 1）因路途遥远、时间紧迫等特别缘由出差需乘飞机，或者因上述缘由需要挑选软卧但级别在经理级（含经理级）以下的员工，要一事一议、逐级报批，未经请示批准自行乘坐的人员，超标部分费用自理。（ 2）乘坐硬卧车的条件是白天连续乘车9 小时以上（含9 小时）、夜间（晚20 点至早 6 点）乘车 5 小时以上的出差人员，可享受硬卧待遇。不符合以上条件的，一律购买硬座。否就，超标部分费用自理。（ 3）车票必需使用机打车票，严禁使用黄联票据 （分销事业部因开发重点为县镇级空白市场，答应其部门县镇级市场车票由黄联车票代替）。否就将黄联票据产生的费用全部剔除。（ 4）车票的动身的与目的的必需与出差申请、报销单所填一样。否就此笔费用予以剔除，相应餐补及住宿费一并剔除。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 3 页，共 6 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -（ 5）可以报销火车票订票费。（ 6）乘坐飞机出差的，报销机场大巴车费，以下情形可以打出租车：a. 四人以上同行。b. 坐出租车金额相坐机场大巴车费用。c. 总经理批准。（ 7）出差期间应乘坐公交或的铁出行。如交通不便或产生突发大事，经出差带队负责人批准，方可乘坐出租车。报销差旅交通费用时，须后附情形说明。（ 8）自驾车出差。因特别缘由，需自驾车出差的员工，出行前应上报总经理批准，报销时应后附情形说明。自驾车出差只报销汽油费（自出行的至目的的来回、在目的的办事产生的汽油费），道桥费及存车费，行车途中的违章罚款一律不准报销，事先没有申请，车辆产生的费用不予报销。2 、出差人员住宿标准：出差人员应在公司规定住宿标准内优先选用经济的宾馆，住宿标准依据的区及职位不同确定如下：级别三类的区二类的区一类的区总监级150240300经理级120200240主管级以下120150200可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结参与会议、学习、订货等，由组织方统一支配住宿的，不分级别。依据 2（ 4）规定填列可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结（ 1） 的区分类如下：一类的区：特区（深圳、厦门、海南、珠海、汕头）、直辖市、自治区及省会城市二类的区：除一类的区以外的省外消费水平较高的城市，包括宁波、无锡、苏州、大连、青岛、常州、温州。三类的区：省内及除一、二类以外的省外城市。（ 2）单独一人出差（包含不同性别二人时），按原标准上浮20%运算。同性二人出差执行上 款“ 2、出差人员住宿标准”，余下类推。组队出差人数是奇数时，依据单独运算人员的标准可以合并在组队内运算住宿费用。（ 3）外埠分、子公司人员到哈市出差参照2、出差人员住宿标准或公司指定。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 4 页，共 6 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -（ 4）会议组织方统一支配住宿的，公司统一报销。会议组织方担心排统一住宿的，执行住宿标准。会议组织方如指定酒店住宿，超出公司住宿标准的，要事前提出申请，必需在总经理审批同意后方可实施，否就不予报销。品牌公司、客户支配住宿的，不再享受住宿补贴。（ 5）报销需要供应酒店正规住宿发票并填写公司抬头。每人每日住宿费用在100 元以上的，必需供应剪角发票或机打发票。住宿发票如未能表达当日当的住宿，不答应用其它日期或其它的区住宿发票代替，否就此部分住宿费用全部剔除。（ 6） 因特别情形确需超过标准，应写明事由，经部门总监审核，报总经理审核批准后，方可报销。3、出差人员伙食补助标准如下：级别一类的区二类的区三类的区不分级别，统一标准907050（ 1）出差当日是下午16 点以后动身，当日不算补助。返回公司时间是中午12 点之前，当日不算补助。（ 2）当日来回及哈尔滨市内无餐费补助。（ 3）品牌公司、公司内部组织支配餐饮的不再享受补贴。依据如下标准将餐补扣除后进行费用报销。级别早餐一类的区中餐晚餐早餐二类的区中餐晚餐早餐三类的区中餐晚餐不分级别10 元35 元45 元10 元25 元35 元10 元15 元25 元/ 天/ 天/ 天/ 天/ 天/ 天/ 天/ 天/ 天4、出差人员留意事项相关规定（ 1）公务出差员工的住宿费、伙食补助费实行限额包干，超支不补的方法。（ 2）公司各部门对出差事项要本着重要、精干原就，定任务、定人数、定路线、定起止时间。出差人员依据以上内容填写出差申请单。（ 3）差旅费借款应保证专款专用，不得挪用。出差人员返回后，必需在七个工作日内到财务部门报账，如不按时报账又不到财务部门说明缘由，财务部门建议人资缓发其当月工资（待借款报清后再补发），并于第七日起按每日50 元的标准进行惩罚。出差人员未报账前，财务部门不再为其支付其它借款事项。（ 4）如遇特别情形，如出差期间会见重要客人等事项，所支出的费用实行一事一议的方法，可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 5 页，共 6 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -单独按程序签字报销，经总经理批准后方可据实报销。（ 5）到国外出差的人员，国外期间差旅费核算标准另行规定，国内期间差旅费标准按本规定执行。（ 6）出差人员不得借故私自拖延返回时间，否就一经查出， 庄重处理 （包括重新核定差旅费、考勤等）。确需沿途办私事的，事先按规定程序办理手续，费用自理。（ 7）报销人应在报销时后附住宿宾馆的前台电话、房间号，以备财务部抽查审核。如发觉有弄虚作假、虚报冒领的人员，按公司相关规定处理。（ 8）公出期间个人游玩或参观而开支的一切费用，均由个人承担。 出差人员不准以任何名义、任何方式私自用公款请客、送礼、游玩，对弄虚作假、虚报冒领、违反规定的人员，按公司相关规定处理。（ 9）公出期间如有客户无偿供应食宿，不再报销相关费用，对弄虚作假、违反规定的人员，按公司相关规定处理。（ 10） 针对（ 6）- （ 9）项违反规定者，除剔除相关费用外，对责任人处以100-300 元罚款。对部门负责人处以500-1000 元罚款。（三）执行时间：本规定自发布之日起生效，公司原执行的有关出差人员治理制度及差旅费开支标准同时废止。四、本规定说明权归申格公司财务中心。随时间和公司情形变化，随时修订本制度。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 6 页，共 6 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载