酒店财务工作计划样本.doc

酒店财务工作方案样本一、上半年所作的主要工作：20_年上半年我们主要围绕以下几个方面展开财务工作。1、认真做好财务的日常工作。上半年我们按照公司统一部署完成年度的结账、过账工作做好日常财务账务处理工作季度做好公司财务分析p 工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元工程分析p 报告、季报和年度报表工作每月向公司总经理、总会计师填报财务部工作月报等主要指标情况建立会计档案室对公司直管已完工工程进展会计档案清理及时将档案运回公司总部归档管理。每月末对公司各部门职工备用金进展催报在6月底根本完成备用金的清理工作。2、按照预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支后有分析p 、分析p 后有考核的原那么做好企业费用预算管理费用预算工作。财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和详细责任人对各个分公司费用预算进展审核并报公司领导审批按人头建立费用预算实际发生台账每季度及时向各个部门反应费用使用情况并报公司领导。每季度末公司总部及分公司进展预算分析p 并形成分析p 报告作好事中费用控制和总结。截止上半年公司总部管理费用751万元加上半年尚未入账的办公楼租金40万元以及公司上半年绩效考核及6月工资估计约70万元补助约20万元共计约120万元未入账上半年总部管理费用约为870万元在年度控制目的2000万元的一半之内。3、积极稳妥组织资做好公司资金的调度工作。一是进一步做好现有银行账户清理及新成立工程经理部账户跟进管理工作二是建立全公司银行账户台账及时掌控各账户资金情况。三是通过每月铁路工程资金收支方案预算严格控制铁路工程资金使用按公司审批意见执行加强对铁路工程等游离于局体系外的资金使用情况检查监视力度落实资金方案和公司财务制度的执行情况。四是每月末对本月资金集中情况进展统计汇报定期和不定期对所属单位资金集中情况和银行外部账户进展检查。五是合理布局存量资金构造进步存量资金的综合效益减少在途资金占用尽量用银行承兑等保理业务方式支付减少或延迟现金流出。全年累计使用承兑8740多万元六是积极与上级对接借款和缓缴上缴款项全年共计为公司各单位投标履约向局借款10000万元有效缓解公司资金压力为公司对接市场提供有力的资金保证。七是积极筹措资金为公司购置设备为海外市场开拓提供资金保证上半年公司共计支付各类购置设备款项1380多万元为刚果工程部提供资金支持300多万元。4、财务管理制度修订工作。一是按经济业务性质完善经济合同台账财务往来台帐、工程管理台帐、营销费用台账和资金和承兑汇票、保证金类台账等四类台账。二是进一步完善财务预警系统。加强对合同额、营业额、利润、现金流量和应收款项指标财务信息的搜集、分析p 、评价对照财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等及时发出预警信号。三是通过完善财务管理手册来完善内部控制制度有效进展防止、发现、纠正各方面的偏向与弊端。四是完善公司直管工程财务收支审批程序。5、加强清欠和审计工作一是财务部积极参与对新开工工程进展工程综合考核指标制定参与亿元大工程本钱分析p 和稽核。二是对哈大工程进展审计监察和对武黄工程进展工程综合效益和财务收支情况审计通过审计和监察工作及时向公司领导汇报工程存在的问题。三是积极开展财务半年度检查工作通过检查发现财务工作中好的典型拟在今后公司财务工作中进展推广对发现的问题提出整改意见催促各单位认真整改。四是根据每月清欠月度报表建立全公司所有工程清欠台账动态掌握公司各工程拖欠情况和清欠进度及时分析p 公司应收款项回收指标完成情况指导分公司和重大工程清欠工作。二、上半年工作中存在的问题一是财务部深化一线的决心不是很坚决除对铁路工程的财务工作直接收理较多外其他工程根本处在统计资料阶段未深化工程理解情况作出分析p 提出财务管理的指导意见。二是公司财务部总部对分公司和工程的调控才能不强。三是资金的管理措施、方法有待改良和进步四是财务人员的业务素质有待提升局部财务人员只能做一些日常的收付业务不能对本公司本工程的工作提供有力的分析p 证据及时预警导致财务工作不能顺利展开财务作用有所降低五是内部借款回收力度不大借款融资总量增加财务费用增多三、下半年工作安排1、加强资金管理保证消费经营活动最低现金流量。下半年公司需要向局上缴3200万元需要归还局借款11100万元需要支付两级管理费2200万元需要支付拖欠设备款500多万元另外我们投标需要资金以上共计需资金1.7亿元公司资金极度紧张假如不加以疏导和分析p 公司资金有断链的危险因此资金的分析p 和管理将会是下半年财务工作的重中之重我们要坚持每季度召开一次全公司资金分析p 会积极查找问题弥补破绽。此外要加大内部借款回收力度要积极催促石武工程和安徽中烟工程在年内归还局借款。保证各单位及时上缴。2、加强对工程现场经费和核算和控制尤其要在工程中推广工程年度现场经费预算制度通过制定预算加强对工程间接费用的控制。3、加强对铁路工程固定资产管理尽可能的将工程的折旧费和资产使用费800多万回收公司。4、进一步加强对工程的审计及时发现问题进展整改。【篇二】一、抓好员工培训工作努力使每位员工在业务上、在职业道德上有更大、更新的进步主要方法是1、认真组织本部门员工积极参加酒店各阶段的主题培训积极参与其他部门的培训和学习。2、组织好每周一下午后台财务人员的集中学习和每月至少一次的收银员集中学习学业务学政策使财务人员工作方案落实详细并在学习中总结成绩找差距。3、开展技能比武今年我们将开展珠算比赛、收银结帐速度比赛、点钞比赛、普通话比赛等一系列技能比武。二、做好日常财务根底工作确保酒店经营工作正常运转我们的主要工作任务是1、搞好资金的搜集和运用确保资金平安完好。重点抓外结、抓清欠加速资金回笼_确保外结资金回笼率为95%以上。2、严格遵守会计制度严格按会计法进展核算严格做好收银稽核工作。按月及时编制好各类报表搞好月度分析p 。4、主动做好各部门间的协调工作做到遇事有商量有事不推诿。5、积极搞好与财政、税务、银行等职能部门的关系力争他们对酒店的支持。三、加强财务管理力争在本钱费用管理上有新的打破主要措施有1、在酒店财务工作方案中更严明一条：严肃财经纪律坚持一支笔审批制度加强本钱费用控制不断完善各项管理制度做到大支出有方案小开支有控制。2、在尽量满足经营需求的情况下降低整个酒店的存货量。目前酒店存货达_万元之高其中有近二十多万元是酒店开业以来的积压工程配件和供货商赠送的酒水针对这一现状我们从四个方面着手。第一我们认真进展物品清理、分类在半年内与工程部、采购部一起采取充分利用或退货或变价处理的方式共同处理好仓库的积压。第二我们根据酒店的经营需要测算库存物资的最低库存限额让我们的仓管人员有规可循。第三我们的仓管人员在日常工作中一定做到勤清理、勤申报严格控制确保酒店存货最低限额存量。第四我们严格遵守和完善货物出入库手续和仓储保管制度。每月月末对畅销商品和滞销商品有书面说明认真分析p 提出合理建议。总之为减少资金占用为减少利息支出为保障前台经营的需要做新我们的仓管工作。3、我们及时掌握整个酒店的本钱费用情况对各部门原料及物料等耗用情况定期进展分析p 。今年着重做好餐饮部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重点分析p 和专项分析p 并将分析p 情况及时反应到各部门及价格委员会为酒店价格委员会提供真实的本钱分析p 和价格信息从而及时调整进货价格减少本钱费用支出为酒店整个物耗本钱下降x%及时提供准确、真实的财务根据和分析p 资料。【篇三】一、抓好员工培训工作努力使每位员工在业务上、在职业道德上有更大、更新的进步主要方法是：1、认真组织本部门员工积极参加酒店各阶段的主题培训积极参与其他部门的培训和学习。2、组织好每周一下午后台财务人员的集中学习和每月至少一次的收银员集中学习学业务学政策使财务人员工作方案落实详细并在学习中总成绩找差距。3、开展技能比武今年我们将开展珠算比赛、收银帐速度比赛、点钞比赛、普通话比赛等一系列技能比武。二、做好日常财务根底工作确保酒店经营工作正常运转我们的主要工作任务是：1、搞好资金的搜集和运用确保资金平安完好。重点抓外、抓清欠加速资金回笼_确保外资金回笼率为95%以上。2、严格遵守会计制度严格按会计法进展核算严格做好收银稽核工作。按月及时编制好各类报表搞好月度分析p 。4、主动做好各部门间的协调工作做到遇事有商量有事不推诿。5、积极搞好与财政、税务、银行等职能部门的关系力争他们对酒店的支持。三、加强财务管理力争在本钱费用管理上有新的打破主要措施有：1、在酒店财务工作方案中更严明一条：严肃财经纪律坚持一支笔审批制度加强本钱费用控制不断完善各项管理制度做到大支出有方案小开支有控制。2、在尽量满足经营需求的情况下降低整个酒店的存货量。目前酒店存货达_万元之高其中有近二十多万元是酒店开业以来的积压工程配件和供货商赠送的酒水针对这一现状我们从四个方面着手。第一我们认真进展物品清理、分类在半年内与工程部、采购部一起采取充分利用或退货或变价处理的方式共同处理好仓库的积压。第二我们根据酒店的经营需要测算库存物资的最低库存限额让我们的仓管人员有规可循。第三我们的仓管人员在日常工作中一定做到勤清理、勤申报严格控制确保酒店存货最低限额存量。第四我们严格遵守和完善货物出入库手续和仓储保管制度。每月月末对畅销商品和滞销商品有书面说明认真分析p 提出合理建议。总之为减少资金占用为减少利息支出为保障前台经营的需要做新我们的仓管工作。3、我们及时掌握整个酒店的本钱费用情况对各部门原料及物料等耗用情况定期进展分析p 。今年着重做好餐饮部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重点分析p 和专项分析p 并将分析p 情况及时反应到各部门及价格委员会为酒店价格委员会提供真实的本钱分析p 和价格信息从而及时调整进货价格减少本钱费用支出为酒店整个物耗本钱下降_%及时提供准确、真实的财务根据和分析p 资料。第 10 页 共 10 页