2017年部门支出绩效评价自评报告.doc

12017 年部门支出绩效评价自评报告（米易县疾病预防控制中心）根据米易县财政局文件“米财预201799 号米易县财政局关于开展 2017 年财政绩效评价工作的通知 ”的精神,结合省政府关于深入推进财政绩效评价工作的决策部署、 四川省预算绩效管理五年规划 （川财预20161 号）和攀技花市财政局关于开展 2017 年财政支出绩效评价工作的通知 （攀财预201731 号）的通知,我中心高度重视,成立了 2017 年财政支出绩效评价小组,分工负责,遵循“深度拓展、提升质量、公平公正、着力实效”的工作原则,认真开展财政支出绩效自评工作,通过此次绩效自评和评价结果的运用,有助于改进预算管理,提高公共卫生服务水平,增强法规、规章、制度观念,确保财政资金安全高效使用。一、部门（单位）概况（一）机构组成我单位为米易县疾病预防控制中心，根据米编发200214 号文件由原米易县卫生防疫站、米易县皮肤病防治站、米易县血吸虫病防治站三个单位于 2003 年 10 月 10 日合并成立，中心系全额拨款事业单位，现法定代表人罗之兰，法人证书号1251032175472083XR，开办资金 140 万元。地址：米易县攀莲镇河滨路 91 号。单位全称：米易县疾病预防控制中心；统一社会信用代码 1251032175472083XR；预算代码：421308001；单位户数：单户；单位性质：事业单位；行政隶属关系：米易县卫生和计划生育局。（二）机构职能2米易县疾病预防控制中心机构职能：对全县疾病预防控制和公共卫生技术管理；乡村防保工作业务指导；全县各类传染病、地方病、慢性非传染病的防治及突发卫生事件的处理；公共卫生监测与检验；为卫生行政执法提供科学依据。 （三）人员概况 米易县疾病预防控制中心人员编制：53 人，其中全额拨款事 业编制 52 人、工勤人员编制 1 人。截止 2016 年 12 月在职人员实 有 49 人，专业技术人员 47 人,其中高级 5 人,中级 17 人,初级 25 人,工人 2 人。退休人员 20 人。 （四）资产情况 米易县疾病预防控制 2016 年末资产总额 1087.87 万元,其中 流动资产 200.01 万元，固定资产 887.86 万元;负债总额 42.92 万 元,全部为流动负债;净资产总额 1044.95 万元,其中非流动资产基 金 887.86 万元,专用资金 6.45 万元,年末财政补助结转资金 115.79 万元。 米易县疾病预防控制现有车辆 3 辆,金额合计 68.92 万元二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况米易县疾病预防控制中心 2016 年年初财政项目支出结转资金82.83 万元,年末财政补助收入 872.39 万元，其中基本支出补助收入 643.80 元、项目支出补助收入 228.59 万元。（二）部门财政资金支出情况2016 年 12 月末财政补助支出 839.43 万元，其中基本支出643.80 万元、项目支出 195.63 万元。 2016 年基本支出 643.80 万元中含人员经费(工资社保、公积金等)支出 605.17 万元,日常公用支出 35.39 万元突发公共卫生事件应急处理(应急物资储备)3.24 万元。32016 年项目支出 195.63 万元,按功能科目分其中:2100401-疾病预防控制支出 112.86 万元,2100409-重大公共卫生支出 82.77 万元;按资金支出层级分:中央、省市各级重大传染病(艾滋、结核、麻风等) 、地方病（疟疾、碘盐监测等）、流行病防治及水质和环境卫生监测经费支出 82.77 万元,县本级下达工作经费(财政非税收入返还)76.15 万元、县级美沙酮维持治疗延伸点专项 10.01 万元、县级下达购置疫苗冷藏运输车专项经费 26.70 万元。三、部门财政支出管理情况（一）预算编制情况米易县疾病预防控制中心 2016 年预算草案编制数据准确，编制质量良好，报送及时，有效的支持人员工资发放、日常工作的开展、疾病预防控制各项项目工作的进度。绩效目标编制符合要求，预算控制指标细化，转移支付提前下达时间及时，专项转移支付项目编制情况明确。（二）执行管理情况2016 年预算执行项目绩效分配合乎要求，执行进度合乎规定，中期评估合格、节能降耗及“三公”经费预算执行情况严格按米易县相关规定严格执行。（三）决算编制情况米易县疾病预防控制中心 2016 年决算编制合乎规定，数据准确，与财政部门拨款核对相符，与财政专户管理资金核对相符，上年结转和结余核对相符，指标变动在部门决算编报说明中祥述；报表审核中关于退休人员、车辆管理运行等指标均在部门决算编报中作说明；资产、负债中的往来款项也作了相应说明。根据部门决算改革需要，撰写了 2016 年部门决算分析报告撰写提纲，对主要职4能、主要事业成效、收入支出预算执行（含对比分析） 、年末结转结余、预算执行存在的问题等作了一一阐述。（四）支出绩效管理中心财务管理规范 ,财务规章制度建立健全 ,制度执行严格合规, 严格按照事业单位会计制度 和相关规定进行会计核算,按照专项资金管理 办法管理各类公共卫生专项资金 ,作到了专项专用,资金支付依据充分材料完整 ,开支范围、开支标准合法合规,无虚报冒领、挤占挪用项目补助资金、改变资金用途，扩大支出范围等违法违规问题 。中心按照中心主任和分管付主任牵头,各项目分管科室和中心财务协调配合,参与项目决策,项目管理, 在攀枝花市疾控系统中工作开展和服务对象满意度测评均名列前茅。2016 年部门决算报表关于决算审查差错率为 0,无结余注销金额。四、评价结论及建议（一）评价结论。按照米财预201799 号文件财政绩效评价指标要求,由财政支出绩效评价小组参照部门支出绩效评价指标体系对预算编制、预算执行、支出绩效三项目进行了逐项自评,综合自评分为 98 分,评价结果为良好。（二）存在问题。1、单位财务和业务部门沟通不够,财政支付平台转款有时不及时，专项资金的使用进度不理想。2、专项资金使用因受实施方案的约束和限制，使用率不高。（三）改进建议。51、财务部门和单位相关业务科室加强沟通配合，另需财政部门及时清算专项资金支付申请,以达到资金使用合理、合法、及时、高效，推进各项工作的顺利完成。2、各级相关部门在制订资金实施方案时，有针对性的将专项资金使用范围因地区因素合理确定使用范围，拓宽专项资金对必要的设备、设施的使用限制 。