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精选优质文档-倾情为你奉上公司相关制度河南省合融投资担保有限公司 河南省合融投资担保有限公司 各种管理制度 2011年4月1河南省合融投资担保有限公司 员工守则 一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。二、积极进取，勇于开拓，求实创新。三、服从领导，关心下属，团结互助。四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。五、不断学习，提高水平，精通业务。六、维护本公司声誉，保护本公司利益。 2河南省合融投资担保有限公司管理制度 为加强本公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进本公司发展壮大，提高社会服务质量，根据国家有关法律、法规及本公司章程的规定，特制订本管理制度。一、全体员工必须遵守本会纪律，在工作时严格按本公司的各项制度、文件开展工作。二、本公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损本公司利益、形象、声誉或破坏本公司发展的事情。三、本公司积极为员工创造一个良好的工作环境和不断完善本公司的管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大本公司的实力和提高社会效益。四、本公司提倡全体员工刻苦学习文化知识，为员工提供学习，深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和业务水平。每周一为本公司各部门业务总结和交流会，由部门做会议记录，报公司行政部门阅。每半月本公司召开一次中层领导会议，总结上半月经验，制定下半月计划。五、本公司鼓励员工积极参与本公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。六、本公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面的待遇；本公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；本公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、激励。七、本公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；提倡员工团结互助，同舟共 3河南省合融投资担保有限公司济；发扬集体合作和集体创造精神，增强团队的凝聚力和向心力。八、本公司各部门工作人员不得串岗，不得联系与本部门无关的业务，不得不经本部门领导批准私自起草、打印对外承诺，凡对外一切资料未加盖红章一律无效；凡对外的文件、资料以行政部门存档为准。九、非行政部门工作人员，不得私自打印资料，需打印资料应报本部门领导签字；凡不经领导签字的一律不予打印。十、本公司各部门要认真围绕本部门中心任务开展工作，不得插手、干涉其他部门工作，不得相互诋毁和攻击，违者将处个人50元罚款，处部门经理100元罚款。十一、本公司各部门的业务收入必须交到财务，否则罚款个人100元。十二、员工必须维护本公司纪律，对任何违反本公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。十三、出差人员必须事先办理介绍信，出差回来后及时汇报工作情况，办理有关报销手续。 4河南省合融投资担保有限公司 财务管理制度 总则为加强财务管理，根据国家有关法律、法规税务管理规定，结合本会实际情况，制定本制度。一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大本会发展为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办会”的方针，勤俭节约、精打细算，在本会经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。财务机构与会计人员二、本公司设有专业财务人员。三、财务人员要认真执行岗位责任，各司其职，互相配合，如实反映严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、月清月结、近期报帐真实准确。四、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。五、财务人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故意离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，更不得中断会计工作。移交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及本会一切事项等。会计核算原则及科目六、严格执行中华人民共和国会计法、会计人员职权条例、会计人员工作规则等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查 5河南省合融投资担保有限公司等事项的规定。七、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。八、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。九、本会的固定资产，分为五大类。1、房屋及其他建筑物；2、办公设备；3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；4、运输工具；5、其他设备。十、各类固定资产折旧年限为：1、房屋及建筑物35年；2、办公设备2年；3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）2年；十一、购入的固定资产、以进价加运输、装卸、保险等费用作为原则，需安装的固定资产，还应包括安装费用。十二、固定资产必须由财务科同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。1、盘盈的固定资产，以重臵完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公积金。2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。4、本公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设臵固定资产明细帐进行核算。 6河南省合融投资担保有限公司资金、现金、费用管理十三、财务科要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。对各部门所开具的收据十五日内到帐，超过十五日的由财务收回票据；凡由各部门开出的票据在十五日后收不回的由部门经理负责全额赔偿损失，财务按所开数额扣工作人员工资。各种报销票据需经总经理在背面签字方可有效,否则不得报销。十四、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐等。十五、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。十六、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托人代管。十七、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。十八、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。十九、库存现金不得超过500元限额，不得以白条抵作现金。现金收支要做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总数额相符。二十、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并未经总经理批准。任何人不得借支公款。二十一、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外， 7河南省合融投资担保有限公司其余投资、支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。二十二、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限，并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。二十三、正常的办公费用开支，必须有正式发票、印章齐全，经手人、部门负责人签名，总经理批准后方可报销付款。二十四、未经批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。二十五、严格资金使用审批手续，会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且可提出异议拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。 办公用具、用品购臵与管理二十六、所有办公用具、用品的购臵统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购臵。二十七、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。二十八、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。其它事项二十九、按照上级主管部门和监管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。三十、自觉接受上级主管、监管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。 8河南省合融投资担保有限公司 档案管理制度 一、严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。二、各部室的聘用人员应向行政部门办公室办理聘用人员档案手续。三、各部室的聘用人员的档案应由行政部门保管。四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、本会发文、工作计划和工作总结以及添臵设备、财产的产权资料由行政部门负责归档。五、各活动项目立项及对外服务承诺的文字资料由秘书处办公室负责归档。六、各类合同、协议的正本原件由财务科归档，副本原件由办公室归档。七、各部门申报资料由各部门分工负责归档。八、归档资料必须符合下列要求：（1）文件材料齐全完整；（2）根据档案内容合并整理、立卷；（3）根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。九、档案资料借阅履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。十、由分管领导定期组织档案责任人，业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处臵。十一、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。 9河南省合融投资担保有限公司 保密制度 为保守本公司秘密，维护本会利益，制订本制度。一、全体员工都有保守本公司秘密的义务，在对外交往和合作中，须特别注意不泄露本公司秘密，不属自己业务范围内的，不得打听，更不准对外泄露或出卖本公司秘密。二、本公司秘密是关系本公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围内的员工知悉的事项。本公司秘密包括：1、本公司经营发展决策中的秘密事项；2、人事决策中的秘密事项；3、属本公司业务范围内的；4、各种活动策划方案、合作条件、回报条件；5、重要的合同、协议、客户和合作渠道；6、本公司非向公众公开的财务情况、银行帐户；7、本公司确定应当保守的其他秘密事项。三、属于秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印，摘抄秘密文件、资料。四、本公司秘密应根据需要，限于一定范围内的员工接触。接触秘密的员工未经批准不准向他人泄露。非接触本公司秘密的员工，不准打听本公司秘密。五、记载有本公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。六、对保守本公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。 10河南省合融投资担保有限公司文件收发规定 一、本公司的文件由行政部门拟稿。文件形成后，总经理签发。业务文件由有关部门拟稿，报总经理审核、签发。属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”各字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。二、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。三、本公司的文件由行政部门负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果，秘密文件由专人按核定的范围报送。四、经签发的文件原搞送行政部门存档。五、外来的文件由行政部门文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送。六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。文印管理规定七、所有文印人员应遵守本会的保密规定，不得泄露工作中接触的保密事项。八、打印正式文件，必须按文件签发规定由签署意见、打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。九、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传 11河南省合融投资担保有限公司真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。十、文件、传真等应及时发送给有关人员，因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。十一、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。办公用品、购臵领用规定十二、本公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由行政部门填写资金使用审批表，报总经理审批后购臵。实行经济责任制考核的部门所需购臵办公用品报办公室，由办公室统一购臵，费用由经济责任制考核部门自行支付。十三、办公用品购臵后，须持总经理审批的资金使用审批表和购货发票、清单，办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。十四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报秘书长审批后，由办公室统一印制。十五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。 十六、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。 12河南省合融投资担保有限公司考勤制度 为加强管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。一、工作人员必须自觉遵守纪律，在工作时严格按照本公司理制度操作，按时上下班，不迟到、不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意，报行政部门备案。二、工龄津贴及全勤奖工作人员满一年以上的每月发工龄津贴100元。无迟到、早退、旷工发全勤奖100元。三、考核标准1、严格请、销假制度。员工因公外出由行政部门登记备案。2、周一至周五为工作日，周六、周日为休息日。员工因公加班造成的调休体现为出勤，由部门负责人批准调休的手续。节日值班由本公司统一安排。3、公司奖励员工的各种调休体现为出勤，但需经相关领导批准调休的手续。4、所有无备案的因公外出、因公调休、休假等，一律按迟到、早退、旷工处理。四、外出登记1、公司各部门应严格执行外出登记手续。2、工作人员或部门经理因公外出必须（总经理）签字，备案，交行政部门备案。13河南省合融投资担保有限公司3、因公外出返回必须签到，当天不能返回的应在表中注明，并在第二天上班向部门经理说明情况。五、每人每天须联系沟通企业3-5家，并做好沟通情况记录，填写每日工作情况报表，在下午下班前报送本部门经理审阅，否则扣基本工资10元。由行政部门对个部门每日工作情况报表进行抽查与企业核对，凡在每日工作情况报表弄虚作假者扣除个人50元。六、因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准，报办公室备案；3天以内的（含3天），由行政部门经理批准并备案；3天以上的，由总经理批准。各部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。七、上班时间不得迟到、早退。迟到、早退扣10元。旷工扣发当月基本工资10%。各部门工作人员每天上午9：00必须到办公室签到，凡不签到的扣发当月基本工资20元。八、工作时间禁止打牌、下棋、串岗或到别的办公室聊天等做与本工作无关的事情。总经理办公室严禁各部门工作人员出入，需要汇报工作的，按部门逐级汇报，严禁非财务人员私自操作财务电脑，违者处100元罚款。九、参加本公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事假的，必须提前向组织或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，视为旷工处理。十、正式聘用员工按规定在满一年后办理有关统筹，并享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明材料报总经理批准，未经批准者按旷工处理。十一、经总经理批准，决定节假日加班工作或值班的每 14河南省合融投资担保有限公司天补助20元，夜间加班或值班的，补助10元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工。十二、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责、如有弄虚作假、包痹袒护、迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度规定处理的员工，取消本年度统筹的资格。 15专心-专注-专业