泰林生物：2021年第三季度报告.PDF
浙江泰林生物技术股份有限公司 2021 年第三季度报告 1 证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2021-091 浙江泰林生物技术股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 是 否 一、主要财务数据一、主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 71,422,325.29 49.47% 182,460,728.75 36.18% 归属于上市公司股东的净利润（元） 14,721,283.67 2.23% 42,375,107.14 29.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 14,650,031.86 24.78% 41,192,740.27 50.99% 经营活动产生的现金流量净额（元） -3,459,146.50 -105.44% 基本每股收益（元/股） 0.28 0.00% 0.82 26.15% 稀释每股收益（元/股） 0.28 0.82 26.15% 加权平均净资产收益率 3.26% -4.69% 9.10% 13.52% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 610,714,606.26 539,993,675.87 13.10% 浙江泰林生物技术股份有限公司 2021 年第三季度报告 2 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 485,139,729.72 444,244,684.50 9.21% (二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -21,581.16 -83,970.09 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 113,490.00 1,368,150.82 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 -8,083.18 37,707.77 减：所得税影响额 12,573.85 139,521.63 合计 71,251.81 1,182,366.87 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1、资产负债表财务数据变动情况及原因说明 主要资产负债表项目 期末余额 年初余额 差异率 主要原因说明 应收账款 34,351,456.58 17,874,328.92 92.18% 主要是隔离技术系列产品销售收入增加导致的应收款增加。 预付款项 14,563,910.22 7,469,067.11 94.99% 经营性预付账款增加。 其他应收款 7,202,997.44 2,915,252.94 147.08% 主要是由于订单需求增加，导致支付的保证金及正常开展业务过程中的其他应收款增加。 存货 118,640,087.07 63,193,535.61 87.74% 主要是隔离技术系列销售订单增加导致的原材料储备、在产品及发出商品增加。 合同资产 2,694,594.50 1,921,101.98 40.26% 主要是未到期的质保金增加。 其他流动资产 7,106,924.03 2,903,852.74 144.74% 主要为公司留抵进项税额。 在建工程 7,901,578.48 994,742.36 694.33% 主要为公司车间升级改造。 长期待摊费用 4,930,052.15 3,099,992.87 59.03% 主要为装修费用待摊增加。 其他非流动资产 1,822,700.00 1,381,383.21 31.95% 主要为长期资产预付款增加。 浙江泰林生物技术股份有限公司 2021 年第三季度报告 3 应付账款 20,457,285.70 11,160,686.51 83.30% 主要是由于新增订单和在手订单增加，按生产计划材料采购增加导致应付账款增加。 合同负债 78,958,633.05 44,665,456.83 76.78% 主要为隔离技术系列产品订单增加导致预收账款的增加。 应付职工薪酬 8,517,337.75 17,169,838.21 -50.39% 年初余额包含上年预提的待支付年度奖金。 应交税费 3,161,319.82 8,805,441.31 -64.10% 主要是预提和实际缴纳之间的时间差异 其他流动负债 10,264,622.30 5,634,737.79 82.17% 主要为待结转的销项税。 2、年初至本报告期利润表财务数据变动情况及原因说明 主要利润表项目 2021年1-9月 2020年1-9月 差异率 主要原因说明 营业收入 182,460,728.75 133,985,425.75 36.18% 主要为微生物检测系列、隔离技术系列收入增加。 营业成本 67,701,178.11 47,325,701.88 43.05% 由于销售收入增长，相应地增加营业成本。 研发费用 36,078,580.13 25,924,796.84 39.17% 主要是由于报告期公司加大对新产品和新技术的研发投入，引进技术人才，提高研发人员薪酬，导致研发费用增加。 财务费用 -6,926,435.21 -4,092,935.85 69.23% 利息收入增加。 其他收益 4,699,402.59 12,371,495.28 -62.01% 政府补助减少。 3、年初至本报告期现金流量表财务数据变动情况及原因说明 主要现金流量表项目 2021年1-9月 2020年1-9月 差异率 主要原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -3,459,146.50 63,531,779.40 -105.44% 主要为购买商品、接受劳务支付增加。 投资活动产生的现金流量净额 -219,583,053.62 -167,127,852.11 31.39% 主要支付投资款增加。 筹资活动产生的现金流量净额 -10,988,000.00 168,414,010.40 -106.52% 本报告期支出主要为分配股利，去年同期主要为公司IPO上市收到募集资金。 二、股东信息二、股东信息 (一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 6,418 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 叶大林 境内自然人 53.49% 27,800,000 27,800,000 宁波高得股权投资管理合伙企业境内非国有法人 7.22% 3,750,000 3,750,000 浙江泰林生物技术股份有限公司 2021 年第三季度报告 4 （有限合伙） 倪卫菊 境内自然人 5.83% 3,030,000 3,030,000 潘春晓 境内自然人 1.89% 981,000 0 夏信群 境内自然人 1.02% 530,100 397,575 中国建设银行股份有限公司银华多元机遇混合型证券投资基金 其他 0.96% 496,500 0 基本养老保险基金三零九组合 其他 0.92% 479,000 0 中国工商银行股份有限公司汇添富医药保健混合型证券投资基金 其他 0.89% 463,600 0 平安银行股份有限公司银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金 其他 0.82% 428,000 0 沈志林 境内自然人 0.77% 402,700 397,575 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 潘春晓 981,000 人民币普通股 981,000 中国建设银行股份有限公司银华多元机遇混合型证券投资基金 496,500 人民币普通股 496,500 基本养老保险基金三零九组合 479,000 人民币普通股 479,000 中国工商银行股份有限公司汇添富医药保健混合型证券投资基金 463,600 人民币普通股 463,600 平安银行股份有限公司银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金 428,000 人民币普通股 428,000 招商银行股份有限公司泰康品质生活混合型证券投资基金 398,000 人民币普通股 398,000 中国建设银行股份有限公司银华核心价值优选混合型证券投资基金 391,686 人民币普通股 391,686 #林伟诚 388,800 人民币普通股 388,800 天风证券股份有限公司 340,000 人民币普通股 340,000 陕西省国际信托股份有限公司陕国投 乾惕 2 号证券投资集合资金信托计划 274,500 人民币普通股 274,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东叶大林先生和倪卫菊女士是夫妻关系， 叶大林先生是宁波高得股权投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，沈志林、夏信群是宁波高得股权投资管理合伙企业（有限合伙）的合伙人 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东林伟诚除通过普通证券账户持有 142000.00 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 246800.00 股，实际合计持有 388800.00 股。 浙江泰林生物技术股份有限公司 2021 年第三季度报告 5 (二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 (三三)限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用 三、其他重三、其他重要事项要事项 适用 不适用 四、季度财务报表四、季度财务报表 (一一)财务报表财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：浙江泰林生物技术股份有限公司 2021 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 294,285,694.68 322,154,495.80 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 34,351,456.58 17,874,328.92 应收款项融资 7,989,851.94 7,853,103.08 预付款项 14,563,910.22 7,469,067.11 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 7,202,997.44 2,915,252.94 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 118,640,087.07 63,193,535.61 合同资产 2,694,594.50 1,921,101.98 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 7,106,924.03 2,903,852.74 流动资产合计 486,835,516.46 426,284,738.18 浙江泰林生物技术股份有限公司 2021 年第三季度报告 6 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 10,793,884.53 11,011,826.44 固定资产 86,274,471.72 85,251,438.91 在建工程 7,901,578.48 994,742.36 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 11,700,591.11 11,597,919.15 开发支出 商誉 长期待摊费用 4,930,052.15 3,099,992.87 递延所得税资产 455,811.81 371,634.75 其他非流动资产 1,822,700.00 1,381,383.21 非流动资产合计 123,879,089.80 113,708,937.69 资产总计 610,714,606.26 539,993,675.87 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 2,943,129.38 应付账款 20,457,285.70 11,160,686.51 预收款项 合同负债 78,958,633.05 44,665,456.83 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 8,517,337.75 17,169,838.21 应交税费 3,161,319.82 8,805,441.31 其他应付款 4,158,725.97 4,871,079.46 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 浙江泰林生物技术股份有限公司 2021 年第三季度报告 7 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 10,264,622.30 5,634,737.79 流动负债合计 125,517,924.59 95,250,369.49 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 56,951.95 498,621.88 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 56,951.95 498,621.88 负债合计 125,574,876.54 95,748,991.37 所有者权益： 股本 51,970,000.00 51,970,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 228,017,080.53 228,017,080.53 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 20,263,684.69 20,263,684.69 一般风险准备 未分配利润 184,888,964.50 143,993,919.28 归属于母公司所有者权益合计 485,139,729.72 444,244,684.50 少数股东权益 所有者权益合计 485,139,729.72 444,244,684.50 负债和所有者权益总计 610,714,606.26 539,993,675.87 法定代表人：叶大林 主管会计工作负责人：叶星月 会计机构负责人：周文琴 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 182,460,728.75 133,985,425.75 浙江泰林生物技术股份有限公司 2021 年第三季度报告 8 其中：营业收入 182,460,728.75 133,985,425.75 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 138,304,557.92 111,875,743.20 其中：营业成本 67,701,178.11 47,325,701.88 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,527,436.85 2,036,540.65 销售费用 22,086,342.21 21,442,097.13 管理费用 16,837,455.83 19,239,542.55 研发费用 36,078,580.13 25,924,796.84 财务费用 -6,926,435.21 -4,092,935.85 其中：利息费用 利息收入 -6,928,507.85 -4,361,825.72 加：其他收益 4,699,402.59 12,371,495.28 投资收益（损失以“”号填列） 其中： 对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失 （损失以“-”号填列） -1,525,518.36 -304,095.66 资产减值损失 （损失以“-”号填列） -431,668.00 -95,989.49 资产处置收益 （损失以“-”号填列） -6,993.69 三、营业利润（亏损以“”号填列） 46,898,387.06 34,074,098.99 加：营业外收入 48,276.43 78,544.01 减：营业外支出 72,957.59 182,435.46 四、 利润总额 （亏损总额以“”号填列） 46,873,705.90 33,970,207.54 减：所得税费用 4,498,598.76 1,274,810.54 五、净利润（净亏损以“”号填列） 42,375,107.14 32,695,397.00 （一）按经营持续性分类 浙江泰林生物技术股份有限公司 2021 年第三季度报告 9 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 42,375,107.14 32,695,397.00 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 42,375,107.14 32,695,397.00 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 42,375,107.14 32,695,397.00 归属于母公司所有者的综合收益总额 42,375,107.14 32,695,397.00 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.82 0.65 （二）稀释每股收益 0.82 0.65 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：叶大林 主管会计工作负责人：叶星月 会计机构负责人：周文琴 浙江泰林生物技术股份有限公司 2021 年第三季度报告 10 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 203,662,890.29 173,163,231.78 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 3,654,805.05 7,281,583.48 收到其他与经营活动有关的现金 14,715,127.06 20,450,178.83 经营活动现金流入小计 222,032,822.40 200,894,994.09 购买商品、接受劳务支付的现金 94,688,575.80 48,229,551.14 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 73,827,756.08 49,638,744.18 支付的各项税费 26,901,803.65 14,178,240.43 支付其他与经营活动有关的现金 30,073,833.37 25,316,678.94 经营活动现金流出小计 225,491,968.90 137,363,214.69 经营活动产生的现金流量净额 -3,459,146.50 63,531,779.40 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 68,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 189,795,901.39 107,027,247.75 投资活动现金流入小计 189,795,901.39 107,095,247.75 购建固定资产、无形资产和其他13,374,675.33 4,812,796.63 浙江泰林生物技术股份有限公司 2021 年第三季度报告 11 长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 396,004,279.68 269,410,303.23 投资活动现金流出小计 409,378,955.01 274,223,099.86 投资活动产生的现金流量净额 -219,583,053.62 -167,127,852.11 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 213,100,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 213,100,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,394,000.00 28,797,331.32 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 594,000.00 15,888,658.28 筹资活动现金流出小计 10,988,000.00 44,685,989.60 筹资活动产生的现金流量净额 -10,988,000.00 168,414,010.40 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 23,158.71 -239,125.65 五、现金及现金等价物净增加额 -234,007,041.41 64,578,812.04 加：期初现金及现金等价物余额 319,983,476.09 15,730,979.64 六、期末现金及现金等价物余额 85,976,434.68 80,309,791.68 (二二)财务报表调整情况说明财务报表调整情况说明 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 适用 不适用 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 适用 不适用 (三三)审计报告审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计。 浙江泰林生物技术股份有限公司董事会 2021 年 10 月 29 日
