辰安科技：2022年一季度报告.PDF

北京辰安科技股份有限公司 2022 年第一季度报告 1 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2022-033 北京辰安科技股份有限公司北京辰安科技股份有限公司 2022 年第一季度报告年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。性陈述或重大遗漏。 重要内容提示重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 是 否 一、主要财务数据一、主要财务数据 （一一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期本报告期 上年同期上年同期 本报告期比上年同期增减本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 191,334,411.60 128,265,546.27 49.17% 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,908,723.12 -78,036,712.83 108.85% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -3,114,965.62 -80,421,980.09 96.13% 经营活动产生的现金流量净额（元） -43,425,112.57 -252,281,268.94 82.79% 基本每股收益（元/股） 0.03 -0.34 108.82% 稀释每股收益（元/股） 0.03 -0.34 108.82% 加权平均净资产收益率 0.48% -5.05% 5.53% 本报告期末本报告期末 上年度末上年度末 本报告期末比上年度末增减本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,331,010,788.40 3,431,776,805.91 -2.94% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,431,193,844.86 1,424,357,593.73 0.48% （二）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 北京辰安科技股份有限公司 2022 年第一季度报告 2 项目项目 本报告期金额本报告期金额 说明说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,596.27 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 9,561,595.41 主要系中国声谷创新发展若干政策项目资金、 安徽省人工智能产业扶持资金等补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 184,360.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,029,579.22 其他符合非经常性损益定义的损益项目 267,575.82 减：所得税影响额 1,772,194.74 少数股东权益影响额（税后） 242,631.42 合计 10,023,688.74 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1、经营、经营概况概况 2022 年，公司继续紧密围绕“打造全球创新型公共安全领军企业”的“十四五”战略目标，大力开展产品和服务创新，全面推动产品化、服务化转型升级，继续在管理优化、市场拓展、产品研发、实施交付等方面加强建设，并取得了良好效果，同时，大力开展与中国电信的协同发展，加强渠道覆盖。 公司在上年业务基础上持续深化创新，深耕核心业务领域，加大市场开拓力度。报告期内，公司在手订单金额大幅增长的同时积极推动实施交付工作，优化成本、提升产品价值贡献，实现营业收入191,334,411.60元，较上年同期增长49.17%；实现归属于上市公司股东的净利润6,908,723.12元，较上年同期增长108.85%。 报告期内，公司应急管理业务、城市安全业务、装备与消防业务、海外公共安全业务以及安全文教业务发展良好，尤其在城市安全板块实现了快速发展，城市生命线业务扎根安徽的同时，逐步向全国辐射。仅报告期内，公司中标的安徽省内各地城市生命线安全工程项目金额已超7亿元，截至本公告日，累计中标安徽省内各地城市生命线安全工程项目十数亿元，同时公司积极跟进国务院安全生产委员会办公室、应急管理部、住房和城乡建设部等相关部委确定的城市安全试点城市建设工作，进一步推动公司城市生命线业务在全国范围的推广建设； 装备与消防板块， 作为落实公司发展高端装备制造战略目标的重要业务板块，明确了可燃气体监测仪等核心城市安全运行监测产品，以及自动跟踪定位灭火装置等核心消防产品标准化、北京辰安科技股份有限公司 2022 年第一季度报告 3 规模化的发展思路，通过产品迭代实现成本优化，并积极向B端及C端客户拓展，打造具备技术竞争优势、价格优势的高端物联网装备产品；应急管理板块，通过创新软件交付与技术服务模式，实现公司业务向更广阔的基层政府与社会单元延伸；海外公共安全板块，克服全球疫情蔓延的复杂态势，在全力保障驻外员工安全的同时，积极保障实施，并在市场开拓方面取得了实质性成果；安全文教板块，围绕基础性设施和安全文化教育两大服务方向，践行“科技、管理、文化”相融合的安全发展理念， “沉浸式安全与应急科普教育平台及社会化服务项目” 成功入选了工业和信息化部、 发展改革委、 科技部、 应急管理部第一批 “安全应急应用试点示范工程”名单。 在各板块加大业务改革转型的同时，公司持续加大市场开拓力度，致力于优化业态、推动新订单持续落地，截至本公告日，公司在执行合同及中标项目金额合计超过34亿元，为公司后续长期、健康发展奠定了良好基础。 2、资产负债表变动情况、资产负债表变动情况 单位：元 项目项目 2022年年3月月31日日 2021年年12月月31日日 变动比率变动比率 变动原因变动原因 交易性金融资产 20,049,260.27 100.00% 主要系本期结构性存款增加所致 应收票据 7,956,580.20 5,866,347.45 35.63% 主要系本期收到票据增加所致 应收款项融资 2,294,663.99 3,310,160.00 -30.68% 主要系票据到期收回所致 预付账款 32,714,218.59 15,844,687.75 106.47% 主要系预付项目采购款增加所致 其他流动资产 5,794,338.26 2,508,137.75 131.02% 主要系增值税进项留抵税额增加所致 在建工程 1,260,721.74 683,410.22 84.48% 主要系在建项目投入增加所致 开发支出 4,111,808.43 -100.00% 主要系本期资本化项目转入无形资产所致 应付职工薪酬 30,489,617.69 60,715,071.86 -49.78% 主要系支付2021年度年终奖所致 应交税费 15,185,610.89 55,957,543.39 -72.86% 主要系支付期初企业所得税和增值税所致 应付股利 969,206.44 -100.00% 主要系子公司向少数股东支付股利所致 一年内到期的非流动负债 7,808,273.57 13,436,423.06 -41.89% 主要系1年内到期的房租减少所致 3、利润表变动情况、利润表变动情况 单位：元 项目项目 2022年年1-3月月 2021年年1-3月月 变动比率变动比率 变动原因变动原因 主营业务收入 191,334,411.60 128,265,546.27 49.17% 主要系本期验收项目增加所致 税金及附加 934,123.24 327,518.72 185.21% 主要系本期收入增加相应附加税增加所致 财务费用 7,582,500.14 857,361.74 784.40% 主要系银行利息支出增加所致 其他收益 32,733,258.13 8,367,001.17 291.22% 主要系本期课题验收增加所致 投资收益 -3,423,277.80 -1,278,017.88 -167.86% 主要系参股公司亏损增加所致 公允价值变动收益 49,260.27 100.00% 主要系结构性存款期末未到期的利息所致 信用减值损失 21,597,355.37 -532,538.96 4155.54% 主要系本期应收款项回款增加，计提坏账准备减少所致 资产减值损失 417,063.41 100.00% 主要系本期合同资产坏账损失减少所致 资产处置收益 -4,596.27 -7,295.67 37.00% 主要系资产处置损失减少所致 营业外收入 2,042,479.87 150,441.82 1257.65% 主要系处置长账龄的应付账款所致 北京辰安科技股份有限公司 2022 年第一季度报告 4 营业外支出 12,900.65 8,418.77 53.24% 主要系与日常经营无关的营业外支出增加所致 所得税费用 2,109,385.95 661,943.37 218.67% 主要系盈利增加相应所得税计提增加所致 4、现金流量表变动情况、现金流量表变动情况 单位：元 项目项目 2022年年1-3月月 2021年年1-3月月 变动比率变动比率 变动原因变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 465,250,219.98 218,713,187.07 112.72% 主要系本期销售回款增加所致 收到的税费返还 743,883.49 4,770,220.78 -84.41% 主要系收到增值税即征即退款减少所致 收到其他与经营活动有关的现金 22,307,724.33 11,465,855.77 94.56% 主要系本期收到退保证金及课题经费增加所致 支付的各项税费 50,953,484.25 26,792,126.14 90.18% 主要系本期支付的增值税和企业所得税增加所致 收回投资收到的现金 90,000,000.00 441,672,521.23 -79.62% 主要系结构性存款到期赎回较上年同期减少所致 取得投资收益收到的现金 184,360.72 1,189,697.31 -84.50% 主要系结构性存款减少相应理财收益减少所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 71,600.00 -100.00% 主要系本期未收到处置资产款所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,185,309.84 14,672,355.18 -71.47% 主要系研发支出资本化减少所致 投资支付的现金 110,000,000.00 287,000,000.00 -61.67% 主要系本期结构性存款减少所致 吸收投资收到的现金 9,000,000.00 204,401.64 4303.10% 主要系少数股东增加投资所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,592,703.42 3,599,002.95 83.18% 主要系贷款利息增加所致 支付其他与筹资活动有关的现金 2,670,867.12 683,000.00 291.05% 主要系支付的房租增加所致 汇率变动对现金的影响 -54,809.72 36,243.69 -251.23% 主要系汇率变动影响所致 二、股东信息二、股东信息 （一一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数报告期末普通股股东总数 11,458 报告期末表决权恢复的优报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）先股股东总数（如有） 0 前前 10 名股东持股情况名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股比例持股比例 持股数量持股数量 持有有限持有有限售条件的售条件的股份数量股份数量 质押、标记或冻结情况质押、标记或冻结情况 股份状态股份状态 数量数量 中国电信集团投资有限公司 国有法人 18.68% 43,459,615 0 轩辕集团实业开发有限责任公司 境内非国有法人 12.05% 28,022,881 0 清华控股有限公司 国有法人 8.16% 18,975,126 0 上海瑞为铁道科技有限公司 境内非国有法人 6.27% 14,580,000 0 上海谦璞投资管理有限公司谦璞多策略战略机遇私募证券投资基金 其他 5.50% 12,784,500 0 北京辰安科技股份有限公司 2022 年第一季度报告 5 嘉兴聚力玖号股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.98% 9,260,000 0 中国电子进出口有限公司 国有法人 2.29% 5,323,850 0 中科大资产经营有限责任公司 国有法人 0.95% 2,215,708 0 合肥敦勤新能投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 0.92% 2,142,856 0 薛兴义 境内自然人 0.71% 1,658,200 0 前前 10 名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况 股东名称股东名称 持有无限售条件股份数量持有无限售条件股份数量 股份种类股份种类 股份种类股份种类 数量数量 中国电信集团投资有限公司 43,459,615 人民币普通股 43,459,615 轩辕集团实业开发有限责任公司 28,022,881 人民币普通股 28,022,881 清华控股有限公司 18,975,126 人民币普通股 18,975,126 上海瑞为铁道科技有限公司 14,580,000 人民币普通股 14,580,000 上海谦璞投资管理有限公司谦璞多策略战略机遇私募证券投资基金 12,784,500 人民币普通股 12,784,500 嘉兴聚力玖号股权投资合伙企业（有限合伙） 9,260,000 人民币普通股 9,260,000 中国电子进出口有限公司 5,323,850 人民币普通股 5,323,850 中科大资产经营有限责任公司 2,215,708 人民币普通股 2,215,708 合肥敦勤新能投资中心（有限合伙） 2,142,856 人民币普通股 2,142,856 薛兴义 1,658,200 人民币普通股 1,658,200 上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东关联关系或一致行动的说明 中国电信集团投资有限公司 （以下简称 “电信投资” ） 与清华控股有限公司 （以下简称“清华控股” ）分别持有公司 18.68%和 8.16%的股份，电信投资与清华控股签订了关于北京辰安科技股份有限公司的一致行动协议 ，双方在重大事项决策方面保持一致行动关系。轩辕集团实业开发有限责任公司（以下简称“轩辕集团” ）持有公司 12.05%的股份，其执行董事兼总经理薛兴义持有公司 0.71%的股份，同时持有轩辕集团 25.13%的股权，上海瑞为铁道科技有限公司（以下简称“上海瑞为” ）持有公司 6.27%的股份，其执行董事薛海鹏持有上海瑞为 60%的股权，薛兴义与薛海鹏系叔侄关系。除以上关系外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 前前10名股东参与融资融券业务股东情况说明名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（如有） 股东轩辕集团通过普通证券账户持有 0 股，通过投资者信用证券账户持有28,022,881 股，实际合计持有 28,022,881 股；股东上海瑞为通过普通证券账户持有 14,000,000 股，通过投资者信用证券账户持有 580,000 股，实际合计持有 14,580,000 股。 （二）（二）公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 （三）（三）限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用 单位：股 股东名称股东名称 期初限售股期初限售股数数 本期解除限售本期解除限售股数股数 本期增加限本期增加限售股数售股数 期末限售期末限售股数股数 限售原因限售原因 拟解除限售日期拟解除限售日期 北京辰安科技股份有限公司 2022 年第一季度报告 6 合肥敦勤新能投资中心（有限合伙） 2,142,856 2,142,856 0 0 首发后机构限售股 已于 2022 年 1 月 18 日根据业绩承诺完成情况全部解除限售 范维澄 271,978 0 0 271,978 高管锁定股 任职期限内执行董监高限售规定 袁宏永 301,469 0 0 301,469 高管锁定股 任职期限内执行董监高限售规定 苏国锋 180,704 0 60,235 240,939 高管锁定股 执行董监高离职后限售规定 吴鹏 2,250 0 0 2,250 高管锁定股 任职期限内执行董监高限售规定 梁光华 93,125 0 0 93,125 高管锁定股 任职期限内执行董监高限售规定 合计合计 2,992,382 2,142,856 60,235 909,761 - - 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 1、重大合同进展、重大合同进展 （1） 公司分别于 2017 年 9 月 4 日、 2017 年 11 月 25 日在巨潮资讯网 （） 披露了 关于控股子公司签订重大合同的进展公告 （公告编号：2017-082）及关于控股子公司签订重大合同的进展公告 （公告编号：2017-109） ，截至本报告期末， 合肥市城市生命线工程安全运行监测系统二期项目设计施工总承包第 1 标段市政桥梁专项及公共系统合同书 合肥市城市生命线工程安全运行监测系统二期项目设计施工总承包第 2 标段公路桥梁专项合同书 合肥市城市生命线工程安全运行监测系统二期项目设计施工总承包第 3 标段供水管网专项合同书 合肥市城市生命线工程安全运行监测系统二期项目设计施工总承包第 4 标段燃气管网及相邻地下空间专项合同书 合肥市城市生命线工程安全运行监测系统二期项目设计施工总承包第 6 标段热力管网专项合同书 合肥市城市生命线工程安全运行监测系统二期项目设计施工总承包第 5 标段排水、中水管网专项合同书均已完成项目竣工验收，其中：第 4 标段燃气管网及相邻空间专项、 第6标段热力管网专项已完成项目竣工决算审计， 其他项目正在积极组织决算审计工作。 （2）公司于 2017 年 6 月 8 日在巨潮资讯网（）披露了关于控股子公司签订重大合同的公告 （公告编号：2017-050） ，截至本报告期末，该安哥拉公共安全一体化平台项目应用系统技术开发及技术服务合同国家中心、备份中心、某省中心已经正式投入使用，某省中心硬件设备已安装完毕，软件正在部署中。 （3） 公司分别于 2017 年 12 月 4 日、 2019 年 9 月 28 日在巨潮资讯网 （） 披露了 关于签订重大合同暨关联交易进展的公告 （公告编号：2017-113）及关于签订重大合同补充协议暨关联交易进展的公告 （公告编号：2019-094） ，公司及控股子公司北京辰安信息科技有限公司与紫光软件系统有限公司分别于 2017 年 11 月 30 日、2019 年 9 月 27 日签订了海关管理信息系统项目合同及海关管理信息系统项目合同之补充协议 ，截至本报告期末，已完成项目中大部分设备的交付，完成某数据中心的基建工程建设和设备的安装，完成了多个业务系统的应用培训和开发技术知识转移以及公文数字处理的工作。 （4） 公司分别于 2018 年 4 月 26 日、 2019 年 9 月 28 日在巨潮资讯网 （） 披露了 关于签订重大合同暨关联交易进展的公告 （公告编号：2018-057）及关于签订重大合同补充协议暨关联交易进展的公告 （公告编号：2019-094） ，公司及控股子公司北京辰安信息科技有限公司与紫光软件系统有限公司分别于 2018 年 4 月 26 日、2019 年 9 月 27 日签订了税务信息安全与管理系统项目合同及税务信息安全与管理系统项目合同之补充协议 ，截至本报告期末，30 余个功能模块已在线上运行，逐步交付了大部分远程站点设备等硬件，并且在同步进行这些模块的知识转移和培训工作。 北京辰安科技股份有限公司 2022 年第一季度报告 7 （5）公司分别于 2022 年 2 月 22 日、2022 年 3 月 29 日、2022 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（） 披露了 关于安徽省城市生命线安全工程项目的自愿性信息披露公告 （公告编号：2022-007） 、 关于安徽省城市生命线安全工程项目自愿性信息披露的进展公告 （公告编号：2022-017） 、关于安徽省城市生命线安全工程项目自愿性信息披露的进展公告 （公告编号：2022-019） ，截至本报告期末， 安徽省省级城市生命线安全工程监管平台建设采购合同 长丰县城市生命线工程监测预警项目合同书 肥东县城市生命线工程安全运行监测系统设计施工总承包（一期）政府采购合同 合肥市高风险区域燃气监测预警设计施工总承包合肥燃气集团建设部分合同书 合肥市高风险区域燃气监测预警设计施工总承包合肥市燃气管理处建设部分合同书 合肥经开区桥梁生命线项目（一期）合同书 肥西县高风险区域燃气监测预警项目合同书 庐江县城市生命线工程监测预警项目合同书 安徽巢湖经济开发区城市生命线工程安全运行监测系统项目政府采购合同 巢湖市城市生命线工程监测预警项目政府采购合同 滁州市城市生命线安全工程建设项目（一期）合同书 亳州市城市生命线安全工程（一期）建设项目政府采购服务类合同完成部分设备安装及软件数据工程建设工作，完成部分物联网感知设备的到货，部分专项已经完成项目验收，部分专项正在准备竣工验收。 四、季度财务报表四、季度财务报表 （一一）财务报表财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：北京辰安科技股份有限公司 2022 年 03 月 31 日 单位：元 项目项目 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流动资产： 货币资金 543,741,057.40 593,270,024.18 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 20,049,260.27 衍生金融资产 应收票据 7,956,580.20 5,866,347.45 应收账款 1,380,077,012.47 1,572,355,626.61 应收款项融资 2,294,663.99 3,310,160.00 预付款项 32,714,218.59 15,844,687.75 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 50,911,114.35 42,400,729.00 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 637,177,611.84 522,981,272.46 合同资产 82,031,324.34 91,985,798.81 北京辰安科技股份有限公司 2022 年第一季度报告 8 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 5,794,338.26 2,508,137.75 流动资产合计 2,762,747,181.71 2,850,522,784.01 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 46,488,532.93 49,751,671.46 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 5,752,289.90 5,797,990.16 固定资产 143,692,102.15 146,533,913.62 在建工程 1,260,721.74 683,410.22 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 37,289,478.80 42,053,567.99 无形资产 100,086,458.92 103,918,651.35 开发支出 4,111,808.43 商誉 89,199,266.18 89,199,266.18 长期待摊费用 13,411,260.56 14,065,575.86 递延所得税资产 100,221,100.46 97,401,121.20 其他非流动资产 30,862,395.05 27,737,045.43 非流动资产合计 568,263,606.69 581,254,021.90 资产总计 3,331,010,788.40 3,431,776,805.91 流动负债： 短期借款 503,620,818.30 494,043,268.08 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 131,422,269.86 120,884,599.99 应付账款 647,735,499.04 733,560,688.47 预收款项 合同负债 216,775,336.21 179,414,390.74 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 30,489,617.69 60,715,071.86 应交税费 15,185,610.89 55,957,543.39 其他应付款 14,145,361.97 18,582,723.66 北京辰安科技股份有限公司 2022 年第一季度报告 9 其中：应付利息 应付股利 969,206.44 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 7,808,273.57 13,436,423.06 其他流动负债 8,568,355.57 7,410,130.39 流动负债合计 1,575,751,143.10 1,684,004,839.64 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 30,392,459.84 29,553,909.89 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 4,865,981.32 5,125,649.55 递延收益 60,683,404.09 81,126,717.94 递延所得税负债 3,038,451.41 3,115,868.91 其他非流动负债 非流动负债合计 98,980,296.66 118,922,146.29 负债合计 1,674,731,439.76 1,802,926,985.93 所有者权益： 股本 232,637,638.00 232,637,638.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 779,853,195.90 779,853,195.90 减：库存股 其他综合收益 171,034.07 243,506.06 专项储备 盈余公积 22,966,373.45 22,966,373.45 一般风险准备 未分配利润 395,565,603.44 388,656,880.32 归属于母公司所有者权益合计 1,431,193,844.86 1,424,357,593.73 少数股东权益 225,085,503.78 204,492,226.25 所有者权益合计 1,656,279,348.64 1,628,849,819.98 负债和所有者权益总计 3,331,010,788.40 3,431,776,805.91 法定代表人：袁宏永 主管会计工作负责人：孙茂葳 会计机构负责人：胡军 北京辰安科技股份有限公司 2022 年第一季度报告 10 2、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目项目 本期发生额本期发生额 上期发生额上期发生额 一、营业总收入 191,334,411.60 128,265,546.27 其中：营业收入 191,334,411.60 128,265,546.27 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 224,132,740.13 210,671,844.67 其中：营业成本 81,807,970.66 92,184,058.48 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 934,123.24 327,518.72 销售费用 39,957,625.39 42,671,663.47 管理费用 67,880,254.66 54,241,563.00 研发费用 25,970,266.04 20,389,679.26 财务费用 7,582,500.14 857,361.74 其中：利息费用 5,272,183.59 2,575,639.61 利息收入 447,320.24 491,774.21 加：其他收益 32,733,258.13 8,367,001.17 投资收益（损失以“”号填列） -3,423,277.80 -1,278,017.88 其中： 对联营企业和合营企业的投资收益 -3,607,638.52 -2,658,469.53 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 49,260.27 信用减值损失 （损失以“-”号填列） 21,597,355.37 -532,538.96 资产减值损失 （损失以“-”号填列） 417,063.41 资产处置收益 （损失以“-”号填列） -4,596.27 -7,295.67 三、营业利润（亏损以“”号填列） 18,570,734.58 -75,857,149.74 加：营业外收入 2,042,479.87 150,441.82 北京辰安科技股份有限公司 2022 年第一季度报告 11 减：营业外支出 12,900.65 8,418.77 四、 利润总额 （亏损总额以“”号填列） 20,600,313.80 -75,715,126.69 减：所得税费用 2,109,385.95 661,943.37 五、净利润（净亏损以“”号填列） 18,490,927.85 -76,377,070.06 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 18,490,927.85 -76,377,070.06 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 6,908,723.12 -78,036,712.83 2.少数股东损益 11,582,204.73 1,659,642.77 六、其他综合收益的税后净额 -61,399.19 442,207.21 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -72,471.99 331,655.41 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 -72,471.99 331,655.41 1.权益法下可转损益的其他综合收益 277,083.02 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -349,555.01 331,655.41 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 11,072.80 110,551.80 七、综合收益总额 18,429,528.66 -75,934,862.85 归属于母公司所有者的综合收益总额 6,836,251.13 -77,705,057.42 归属于少数股东的综合收益总额 11,593,277.53 1,770,194.57 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.03 -0.34 北京辰安科技股份有限公司 2022 年第一季度报告 12 （二）稀释每股收益 0.03 -0.34 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：袁宏永 主管会计工作负责人：孙茂葳 会计机构负责人：胡军 3、合并现金流量表、合并现金流量表 单位：元 项目项目 本期发生额本期发生额 上期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 465,250,219.98 218,713,187.07 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 743,883.49 4,770,220.78 收到其他与经营活动有关的现金 22,307,724.33 11,465,855.77 经营活动现金流入小计 488,301,827.80 234,949,263.62 购买商品、接受劳务支付的现金 274,153,454.88 271,488,574.33 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 146,566,350.16 139,081,920.45 支付的各项税费 50,953,484.25 26,792,126.14 支付其他与经营活动有关的现金 60,053,651.08 49,867,911.64 经营活动现金流出小计 531,726,940.37 487,230,532.56 经营活动产生的现金流量净额 -43,425,112.57 -252,281,268.94 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 90,000,000.00 441,672,521.23 取得投资收益收到的现金 184,360.72 1,189,697.31 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 71,600.00 北京辰安科技股份有限公司 2022 年第一季度报告 13 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 90,184,360.72 442,933,818.54 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,185,309.84 14,672,355.18 投资支付的现金 110,000,000.00 287,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 114,185,309.84 301,672,355.18 投资活动产生的现金流量净额 -24,000,949.12 141,261,463.36 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 9,000,000.00 204,401.64 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 9,000,000.00 204,401.64 取得借款收到的现金 121,756,765.16 118,211,500.55 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 130,756,765.16 118,415,902.19 偿还债务支付的现金 111,827,901.55 123,199,523.04 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,592,703.42 3,599,002.95 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 969,206.44 1,023,363.34 支付其他与筹资活动有关的现金 2,670,867.12 683,000