中电环保：2022年一季度报告.PDF
中电环保股份有限公司 2022 年第一季度报告全文1证券代码：300172证券简称：中电环保公告编号：2022-013中电环保股份有限公司中电环保股份有限公司20222022 年第一季度报告年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示重要内容提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报告是否经过审计 是 否一、主要财务数据一、主要财务数据(一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）294,908,319.69158,728,789.6985.79%归属于上市公司股东的净利润（元）24,022,937.9121,209,123.2213.27%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）16,907,790.7912,509,807.5735.16%经营活动产生的现金流量净额（元）-23,414,023.252,719,600.48-960.94%基本每股收益（元/股）0.03550.031313.42%稀释每股收益（元/股）0.03550.031313.42%加权平均净资产收益率1.37%1.28%0.09%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）2,867,069,888.322,779,516,162.803.15%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,759,756,019.621,735,733,081.711.38%截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）676,710,000公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否中电环保股份有限公司 2022 年第一季度报告全文2本报告期用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.0355(二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,940,864.78除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益6,705,337.51除上述各项之外的其他营业外收入和支出-363,281.48减：所得税影响额1,347,967.27少数股东权益影响额（税后）- 180,193.58合计7,115,147.12-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用项目涉及金额（元）原因进项税加计扣除8,691.15与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助污水处理劳务增值税退税208,397.96同上污泥处置劳务增值税退税42,608.62同上合计259,697.73(三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用1 1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明（1）货币资金期末余额 11,268.95 万元，较期初 4,810.40 万元增幅 134.26%，主要系本期理财产品到期收回所致。（2）应收票据期末余额 1,707.16 万元，较期初 1,039.90 万元增幅 64.17%，主要系本期收到的商业承兑汇票增加所致。（3）应收账款融资期末余额 2,582.24 万元，较期初 5,387.21 万元降幅 52.07%，主要系本期银行承兑汇票背书转让增加所致。（4）预付账款期末余额 6,618.57 万元，较期初余额 3,514.90 万元增幅 88.30%，主要系本期部分项目进度加快预付货款增加所致。（5）存货期末余额 5,016.56 万元，较期初 3,583.91 万增幅 39.97%，主要系本期项目实施购买材料增加所致。（6）在建工程期末余额 14,098.05 万元，较期初 9,438.57 万元增幅 49.37%，主要系本期建造工程进度增加所致。（7）应付票据期末余额 1,143.12 万元，较期初 1,735.02 万元降幅 34.11%，主要系本期银行承兑汇票到期结算支付所致。（8）应付职工薪酬期末余额 69.70 万元，较期初 130.59 万元降幅 46.63%，主要系本期支付了计提的绩效奖励所致。中电环保股份有限公司 2022 年第一季度报告全文3（9）应交税费期末余额 589.75 万元，较期初 1,030.22 万元降幅 42.75%，主要系本期待支付的税金减少所致。（10）预计负债期末余额 120.15 万元，较期初 198.00 万元降幅 31.29%，主要系本期计提设备缺陷修复保证金减少所致。2、利润表项目大幅变动情况与原因说明、利润表项目大幅变动情况与原因说明（1）营业收入：2022 年 1-3 月为 29,490.83 万元，上年同期为 15,872.88 万元，增幅 85.79%，主要系本期工业水处理及城镇水环境项目实施进度加快所致。（2）营业成本：2022 年 1-3 月为 23,952.00 万元，上年同期 11,303.17 万元， 增幅 111.94%，主要系本期水务项目确认收入增增长，成本同步增加所致。（3）税金及附加：2022 年 1-3 月为 126.87 万元，上年同期 94.33 万元，增幅 34.50%，主要系本期收入增长计提的税金增加所致。（4）销售费用出：2022 年 1-3 月为 672.18 万元，上年同期为 312.47 万元，增幅 115.12%，主要系本期发生的市场开拓费用增加所致。（5）研发费用：2022 年 1-3 月为 998.84 万元，上年同期为 624.74 万元，增幅 59.88%，主要系本期研发投入支出增加所致。（6）其他收益：2022 年 1-3 月为 220.06 万元，上年同期为 359.58 万元，降幅 38.80%，主要系本期收到的政府补助减少所致。（7）信用减值损失：2022 年 1-3 月为 300.09 万元，上年同期为-55.62 万元，增幅 639.57%，主要系本期收到的长账龄应收账款增加所致。3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明（1）经营活动产生的现金流量净额：2022 年 1-3 月为-2341.40 万元，上年同期为 271.96 万元，降幅 960.94%，主要系本期支付货款增加所致。（2）投资活动产生的现金流量净额：2022 年 1-3 月为 8,322.68 万元，上年同期为-4,908.99 万元，增幅 269.54%，主要系本期理财产品到期收回增加所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额：2022年1-3月为681.52万元，上年同期为1,162.65万元，降幅41.38%，主要系本期归还流动性贷款金额增加所致。二、股东信息二、股东信息(一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数42,192报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量王政福境内自然人28.22%190,985,605143,239,204林慧生境内自然人4.50%30,420,48422,815,363刘学良境内自然人2.96%20,030,0000宦国平境内自然人2.74%18,530,1020周谷平境内自然人1.65%11,136,9020朱来松境内自然人1.52%10,269,0297,701,772中电环保股份有限公司 2022 年第一季度报告全文4曹铭华境内自然人0.98%6,635,0000袁劲梅境内自然人0.61%4,142,0013,106,501韩晨光境内自然人0.42%2,872,2100朱士圣境内自然人0.34%2,306,8501,730,137前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量王政福47,746,401人民币普通股47,746,401刘学良20,030,000人民币普通股20,030,000宦国平18,530,102人民币普通股18,530,102周谷平11,136,902人民币普通股11,136,902林慧生7,605,121人民币普通股7,605,121曹铭华6,635,000人民币普通股6,635,000韩晨光2,872,210人民币普通股2,872,210朱来松2,567,257人民币普通股2,567,257解英俊2,300,000人民币普通股2,300,000沈治果2,163,200人民币普通股2,163,200上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）无(二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用(三三)限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期王政福143,239,204143,239,204 高管锁定股 高管锁定股每年按 25%解锁林慧生22,815,36322,815,363 高管锁定股 同上朱来松7,701,7727,701,772 高管锁定股 同上朱士圣1,730,1371,730,137 高管锁定股 同上张维292,500292,500 高管锁定股 同上张伟234,000234,000 高管锁定股 同上袁劲梅4,119,0011,012,5003,106,501 高管锁定股 同上郭培志343,44385,799257,644 高管锁定股 同上王俊坚9,7509,750 高管锁定股 同上束美红274,936274,936 高管锁定股高管离职未满半年，其所持有的公司股票全部锁定；董监高在任职届满前离职的，承诺在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%。合计180,760,1061,098,2990179,661,807-中电环保股份有限公司 2022 年第一季度报告全文5三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用四、季度财务报表四、季度财务报表(一一)财务报表财务报表1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：中电环保股份有限公司2022 年 03 月 31 日单位：元项目期末余额年初余额流动资产：货币资金112,689,508.9648,104,004.73结算备付金拆出资金交易性金融资产514,112,394.08594,514,721.67衍生金融资产应收票据17,071,586.8910,398,967.99应收账款643,391,462.50625,801,519.92应收款项融资25,822,474.1553,872,107.50预付款项66,185,696.8735,149,008.35应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款23,508,403.1320,959,935.74其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货50,165,613.9135,839,126.99合同资产205,748,557.30164,625,822.55持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产75,311,688.0278,642,854.06流动资产合计1,734,007,385.811,667,908,069.50非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款30,839,889.3230,839,889.32长期股权投资57,074,031.0256,356,082.30中电环保股份有限公司 2022 年第一季度报告全文6其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产4,242,898.344,372,540.82固定资产97,092,810.8699,726,794.97在建工程140,980,532.3794,385,719.82生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产736,505,432.03759,159,400.53开发支出商誉42,081,430.9042,081,430.90长期待摊费用递延所得税资产24,245,477.6724,686,234.64其他非流动资产非流动资产合计1,133,062,502.511,111,608,093.30资产总计2,867,069,888.322,779,516,162.80流动负债：短期借款47,000,000.0037,036,806.01向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据11,431,226.2217,350,222.27应付账款551,168,051.89488,986,681.90预收款项427,001.22481,292.72合同负债46,939,601.5143,158,969.04卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬697,032.561,305,943.12应交税费5,897,512.8810,302,212.24其他应付款15,254,155.7512,855,099.04其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债15,960,082.1916,234,596.00其他流动负债7,346,738.698,264,305.74流动负债合计702,121,402.91635,976,128.08非流动负债：保险合同准备金中电环保股份有限公司 2022 年第一季度报告全文7长期借款278,171,439.00277,571,439.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款230,000.00230,000.00长期应付职工薪酬预计负债722,290.981,051,209.11递延收益48,283,798.3549,490,130.20递延所得税负债6,276,935.616,472,774.77其他非流动负债12,388,553.9612,414,842.08非流动负债合计346,073,017.90347,230,395.16负债合计1,048,194,420.81983,206,523.24所有者权益：股本676,710,000.00676,710,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积44,337,379.2544,337,379.25减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积95,559,722.3095,559,722.30一般风险准备未分配利润943,148,918.07919,125,980.16归属于母公司所有者权益合计1,759,756,019.621,735,733,081.71少数股东权益59,119,447.8960,576,557.85所有者权益合计1,818,875,467.511,796,309,639.56负债和所有者权益总计2,867,069,888.322,779,516,162.80法定代表人：王政福主管会计工作负责人：张维会计机构负责人：靳辉2、合并利润表、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入294,908,319.69158,728,789.69其中：营业收入294,908,319.69158,728,789.69利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本279,008,167.78143,094,652.55其中：营业成本239,385,413.57113,013,685.64利息支出手续费及佣金支出中电环保股份有限公司 2022 年第一季度报告全文8退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加1,268,704.26943,290.07销售费用6,721,837.953,124,676.53管理费用18,251,287.0316,591,832.78研发费用10,109,651.626,247,396.25财务费用3,271,273.353,173,771.28其中：利息费用3,301,516.792,321,927.94利息收入77,508.7436,434.63加：其他收益2,200,562.513,595,817.30投资收益（损失以“”号填列）1,972,134.581,866,678.59其中：对联营企业和合营企业的投资收益717,948.72932,444.57以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）5,451,151.656,097,761.31信用减值损失（损失以“-”号填列）3,000,946.48-556,176.57资产减值损失（损失以“-”号填列）-206,646.91-221,845.23资产处置收益（损失以“-”号填列）-1,056.46三、营业利润（亏损以“”号填列）28,318,300.2226,415,316.08加：营业外收入15,000.00减：营业外支出378,281.48677.62四、利润总额（亏损总额以“”号填列）27,955,018.7426,414,638.46减：所得税费用5,389,190.304,437,972.07五、净利润（净亏损以“”号填列）22,565,828.4421,976,666.39（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）22,565,828.4421,976,666.392.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的净利润24,022,937.9121,209,123.222.少数股东损益-1,457,109.47767,543.17六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益中电环保股份有限公司 2022 年第一季度报告全文91.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额22,565,828.4421,976,666.39归属于母公司所有者的综合收益总额24,022,937.9121,209,123.22归属于少数股东的综合收益总额-1,457,109.47767,543.17八、每股收益：（一）基本每股收益0.03550.0313（二）稀释每股收益0.03550.0313本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王政福主管会计工作负责人：张维会计机构负责人：靳辉3、合并现金流量表、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金187,960,298.67160,530,436.19客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还251,980.16447,774.05收到其他与经营活动有关的现金25,506,817.1611,456,245.65经营活动现金流入小计213,719,095.99172,434,455.89购买商品、接受劳务支付的现金169,113,226.59105,991,147.37客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金28,589,609.3917,880,044.57中电环保股份有限公司 2022 年第一季度报告全文10支付的各项税费10,548,882.6322,803,699.81支付其他与经营活动有关的现金28,881,400.6323,039,963.66经营活动现金流出小计237,133,119.24169,714,855.41经营活动产生的现金流量净额-23,414,023.252,719,600.48二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金351,195,349.52256,636,580.30取得投资收益收到的现金5,890,771.203,602,566.30处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,250.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计357,086,120.72260,240,396.60购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,839,316.3210,500,260.57投资支付的现金270,020,000.00298,830,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计273,859,316.32309,330,260.57投资活动产生的现金流量净额83,226,804.40-49,089,863.97三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金45,600,000.0015,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计45,600,000.0015,000,000.00偿还债务支付的现金35,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,784,735.173,373,454.67其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计38,784,735.173,373,454.67筹资活动产生的现金流量净额6,815,264.8311,626,545.33四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额66,628,045.98-34,743,718.16加：期初现金及现金等价物余额41,325,953.20127,285,528.86六、期末现金及现金等价物余额107,953,999.1892,541,810.70(二二)审计报告审计报告第一季度报告是否经过审计 是 否公司第一季度报告未经审计。特此公告。中电环保股份有限公司 2022 年第一季度报告全文11中电环保股份有限公司董事会2022 年 4 月 22 日
