时空科技：2022年第一季度报告.PDF
20222022 年第一季度报告年第一季度报告 1 1 / 1010 证券代码：605178 证券简称：时空科技 北京新时空科技股份有限公司北京新时空科技股份有限公司 20222022 年第年第一一季度报告季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要重要内容内容提示提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 是 否 一、一、 主要财务数据主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：万元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 13,337.61 -8.12% 归属于上市公司股东的净利润 -1,078.06 -327.01% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,346.09 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -386.30 -97.31% 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 2 2 / 1010 基本每股收益（元/股） -0.11 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.11 不适用 加权平均净资产收益率（%） -0.53 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 262,364.49 262,700.80 -0.13 归属于上市公司股东的所有者权益 202,517.23 203,529.02 -0.50 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -3,912.33 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,677,588.35 委托他人投资或管理资产的损益 478,805.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1.36 减：所得税影响额 472,640.70 少数股东权益影响额（税后） -537.64 合计 2,680,377.49 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收款项融资 1,553.00 收到银行承兑汇票 其他应收款 80.09 备用金及投标保证金增加 其他权益工具投资 120.96 新增对外投资 在建工程 43.51 装修支出增加 其他非流动资产 42.09 待转销项税增加 短期借款 55.56 银行贷款增加 应付票据 -33.25 到期承兑 合同负债 121.03 收到项目预收款增加 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 3 3 / 1010 应付职工薪酬 197.11 计提的奖金暂未发放 税金及附加 107.90 开票导致的预缴税款增加 财务费用 -77.25 借款利息增加，利息收入减少 其他收益 67.94 主要是个税手续费返还增加 投资收益 -33.38 理财收益减少 信用减值损失 -359.06 回款良好，导致应收账款原值减少 资产减值损失 314.32 合同资产账龄增加 资产处置收益 -115.77 资产处置产生的收益减少 销售商品、提供劳务收到的现金 84.89 销售回款增加 收回投资收到的现金 -62.26 理财产品交易减少 取得投资收益收到的现金 -67.24 理财收益减少 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 43.33 处置固定资产收回现金增加 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 123.85 在建工程装修支出增加 投资支付的现金 -48.64 理财产品交易减少 收到其他与筹资活动有关的现金 -74.41 银行票据保证金收回减少 偿还债务支付的现金 -90.00 偿还银行贷款 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 961.20 利息支出增加 支付其他与筹资活动有关的现金 -80.33 银行票据保证金支出减少 二、二、 股东信息股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,131 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宫殿海 境内自然人 37,168,589 37.45 37,168,589 无 - 杨耀华 境内自然人 12,905,760 13.00 0 质押 7,030,000 中国比利时直接股权投资基金 国有法人 4,619,700 4.65 0 无 - 袁晓东 境内自然人 4,517,016 4.55 0 无 - 闫石 境内自然人 2,968,325 2.99 0 无 - 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 4 4 / 1010 广东温氏投资有限公司 境内非国有法人 2,159,668 2.18 0 无 - 刘继勋 境内自然人 1,677,749 1.69 0 无 - 池龙伟 境内自然人 1,161,518 1.17 0 无 - 王志刚 境内自然人 1,032,461 1.04 0 无 - 唐正 境内自然人 1,032,461 1.04 0 无 - 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 杨耀华 12,905,760 人民币普通股 12,905,760 中国比利时直接股权投资基金 4,619,700 人民币普通股 4,619,700 袁晓东 4,517,016 人民币普通股 4,517,016 闫石 2,968,325 人民币普通股 2,968,325 广东温氏投资有限公司 2,159,668 人民币普通股 2,159,668 刘继勋 1,677,749 人民币普通股 1,677,749 池龙伟 1,161,518 人民币普通股 1,161,518 王志刚 1,032,461 人民币普通股 1,032,461 唐正 1,032,461 人民币普通股 1,032,461 广东温氏投资有限公司横琴温氏精诚贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙） 930,292 人民币普通股 930,292 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、上述股东中，宫殿海任公司董事长；在过去 12 个月内，杨耀华、袁晓东、闫石、刘继勋曾任公司董事；池龙伟、唐正曾任公司副总经理；王志刚曾任公司监事。 2、上述股东中，广东温氏投资有限公司为广东温氏投资有限公司横琴温氏精诚贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 三、三、 其他提醒其他提醒事项事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 适用 不适用 报告期内，公司中标“竹文化生态产业园项目（一期）配套建筑及设施项目、白塔山光彩工程二期设计施工总承包”项目，中标施工金额约为 21,138.53 万元。截至本报告期末，上述项目暂未正式签订合同。 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 5 5 / 1010 四、四、 季度财务报表季度财务报表 (一)审计意见类型 适用 不适用 (二)财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2022 年 3 月 31 日 编制单位:北京新时空科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 20212021 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产： 货币资金 580,376,465.13 559,851,692.05 交易性金融资产 100,000,000.00 100,166,438.36 衍生金融资产 应收票据 应收账款 251,915,520.47 352,818,281.46 应收款项融资 16,530,000.00 1,000,000.00 预付款项 25,705,208.99 22,358,338.06 其他应收款 18,162,890.24 10,085,475.94 其中：应收利息 应收股利 存货 13,574,725.60 14,429,149.19 合同资产 1,225,831,081.67 1,194,478,071.31 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 176,621,020.83 177,087,009.90 流动资产合计 2,408,716,912.93 2,432,274,456.27 非流动资产：非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 4,419,176.61 2,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 106,875,120.50 107,903,817.69 在建工程 17,254,677.48 12,023,031.20 生产性生物资产 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 6 6 / 1010 油气资产 使用权资产 9,387,018.84 9,401,864.26 无形资产 1,180,818.30 932,304.42 开发支出 商誉 长期待摊费用 454,749.92 399,991.03 递延所得税资产 33,108,843.85 32,340,377.48 其他非流动资产 42,247,623.53 29,732,110.17 非流动资产合计 214,928,029.03 194,733,496.25 资产总计 2,623,644,941.96 2,627,007,952.52 流动负债：流动负债： 短期借款 125,174,478.73 80,465,468.81 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 85,187,205.22 127,623,492.01 应付账款 218,332,849.37 221,553,351.26 预收款项 合同负债 4,964,277.75 2,245,967.73 应付职工薪酬 8,678,515.45 2,921,024.74 应交税费 472,882.95 659,835.70 其他应付款 5,950,912.24 6,064,645.27 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 3,087,710.41 2,931,697.31 其他流动负债 140,538,532.93 139,759,514.19 流动负债合计 592,387,365.05 584,224,997.02 非流动负债：非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 6,414,250.65 6,795,213.09 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 6,414,250.65 6,795,213.09 负债合计 598,801,615.70 591,020,210.11 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 7 7 / 1010 实收资本（或股本） 99,251,600.00 99,251,600.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,226,311,145.75 1,226,311,145.75 减：库存股 其他综合收益 专项储备 21,756,496.03 21,069,315.24 盈余公积 44,400,109.49 44,400,109.49 一般风险准备 未分配利润 633,452,966.39 644,258,025.18 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 2,025,172,317.66 2,035,290,195.66 少数股东权益 -328,991.40 697,546.75 所有者权益（或股东权益）合计 2,024,843,326.26 2,035,987,742.41 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,623,644,941.96 2,627,007,952.52 公司负责人：宫殿海 主管会计工作负责人：王新才 会计机构负责人：李年 合并合并利润表利润表 2022 年 13 月 编制单位：北京新时空科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年第一季年第一季度度 20212021 年第一季年第一季度度 一、营业总收入 133,376,076.67 145,170,041.28 其中：营业收入 133,376,076.67 145,170,041.28 二、营业总成本 143,881,051.36 137,789,716.48 其中：营业成本 94,332,321.70 96,418,657.25 税金及附加 576,806.26 277,439.09 销售费用 16,716,311.04 13,675,608.34 管理费用 21,747,652.28 19,995,018.07 研发费用 10,880,561.03 9,061,016.19 财务费用 -372,600.95 -1,638,022.46 其中：利息费用 947,950.17 50,701.76 利息收入 1,449,509.34 2,020,417.11 加：其他收益 227,588.35 135,518.74 投资收益（损失以“”号填列） 478,805.88 718,708.94 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 478,805.88 718,708.94 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 8 8 / 1010 汇兑收益（损失以“”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 5,174,199.01 -1,997,269.52 资产减值损失（损失以“-”号填列） -10,234,464.80 -2,470,208.13 资产处置收益（损失以“”号填列） -3,912.33 24,807.16 三、营业利润（亏损以“”号填列） -14,862,758.58 3,791,881.99 加：营业外收入 2,450,000.46 3,000,000.00 减：营业外支出 1.82 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） -12,412,759.94 6,791,881.99 减：所得税费用 -405,660.29 2,115,045.75 五、净利润（净亏损以“”号填列） -12,007,099.65 4,676,836.24 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） -12,007,099.65 4,676,836.24 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） -10,780,561.50 4,748,961.42 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -1,226,538.15 -72,125.18 六、其他综合收益的税后净额 -274,494.96 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -23,117.54 1不能重分类进损益的其他综合收益 -23,117.54 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 -23,117.54 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -251,377.42 七、综合收益总额 -12,281,594.61 4,676,836.24 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 -10,803,679.04 4,748,961.42 （二）归属于少数股东的综合收益总额 -1,477,915.57 -72,125.18 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) -0.11 0.07 （二）稀释每股收益(元/股) -0.11 0.07 司负责人：宫殿海 主管会计工作负责人：王新才 会计机构负责人：李年 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 9 9 / 1010 合并合并现金流量表现金流量表 2022 年 13 月 编制单位：北京新时空科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022年第一季年第一季度度 20212021年第一季度年第一季度 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 181,778,192.78 98,314,943.19 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 7,473,218.85 10,107,412.76 经营活动现金流入小计 189,251,411.63 108,422,355.95 购买商品、接受劳务支付的现金 138,731,099.76 197,446,921.32 支付给职工及为职工支付的现金 30,240,870.17 25,870,979.46 支付的各项税费 5,025,172.31 7,105,740.40 支付其他与经营活动有关的现金 19,117,226.91 21,734,456.49 经营活动现金流出小计 193,114,369.15 252,158,097.67 经营活动产生的现金流量净额 -3,862,957.52 -143,735,741.72 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 200,000,000.00 530,000,000.00 取得投资收益收到的现金 673,972.60 2,057,234.21 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 43,000.00 30,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 200,716,972.60 532,087,234.21 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,453,855.00 1,989,656.00 投资支付的现金 205,450,000.00 400,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 209,903,855.00 401,989,656.00 投资活动产生的现金流量净额 -9,186,882.40 130,097,578.21 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 200,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 200,000.00 取得借款收到的现金 47,142,249.57 收到其他与筹资活动有关的现金 1,300,000.00 5,080,510.94 筹资活动现金流入小计 48,642,249.57 5,080,510.94 偿还债务支付的现金 2,500,000.00 25,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 876,961.52 82,638.89 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 5,917,916.17 30,087,760.27 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 1010 / 1010 筹资活动现金流出小计 9,294,877.69 55,170,399.16 筹资活动产生的现金流量净额 39,347,371.88 -50,089,888.22 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 26,297,531.96 -63,728,051.73 加：期初现金及现金等价物余额 531,032,982.78 549,407,003.16 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 557,330,514.74 485,678,951.43 公司负责人：宫殿海 主管会计工作负责人：王新才 会计机构负责人：李年 2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 适用 不适用 特此公告 北京新时空科技股份有限公司董事会 2022 年 4 月 22 日
