陕西地质勘查基金项目经费使用情况总结报告封面格式及编制要求.doc

陕西地质勘查基金项目经费使用情况总结报告封面格式及编制要求陕西地质勘查基金项目经费使用情况总结报告封面格式及编制要求附件2陕西地质勘查基金项目经费使用情况总结报告编制格式及要求一、陕西地质勘查基金项目经费使用情况总结报告封面格式及编制要求（一）封面格式A4纵向陕西地质勘查基金项目经费使用情况总结报告（二号宋体）工作项目名称：（三号宋体，下同）工作项目编号：项目承担单位（盖章）：单位负责人：财务负责人：报告编制人：编报时间：年月日总结报告封面主要反映项目名称、项目编号、承担单位、单位负责人及财务负责人的基本信息。（二）封面编制要求1、封面编制，要求按规定的格式逐项填写齐全。2、项目名称、项目编号、承担单位要与项目任务书、项目成果报告相核对，项目名称、项目承担单位应填写全称。3、提交报告时间，应为提交经费使用情况总结报告申请验收的时间。二、陕西地质勘查基金项目经费使用情况总结报告正文及附表的编制格式和要求通过文字报告的形式应反映项目承担单位所承担陕西地质勘查基金项目基本情况、项目任务完成情况、经费预算执行和经费支出使用情况等。总结报告正文统一要求采用四号仿宋体编写。（一）报告大纲主要包括以下内容：1、简述项目任务与预期成果（项目组提供）；2、简述项目工作进展、实物工作量完成情况及取得的项目成果（项目组提供）；3、项目预算执行与经费支出使用情况；4、执行的会计制度、专项管理制度及内部控制制度建设情况；5、需要说明的主要问题；6、项目经费使用情况自我评价；7、项目经费管理中存在的问题及改进措施。（二）编写要求结合任务书、成果报告、总结报告中所编制的相关报表进行编写。1、项目任务和预期成果：简述项目任务、所属计划项目、项目期限、项目任务书及编号、项目编码、项目任务书规定的项目任务、主要实物工作量及取得的预期成果。2、项目实施过程、实物工作量完成情况及取得的项目成果：说明中要描述项目设计论证评审、质量检查、野外验收、成果验收、项目成果与资料汇交等情况。对于甲类项目工作量完成情况，要按项目设计工作手段预算核实实际完成的工作量，反映完成或未完工作量，并简要说明相关原因。对于乙类综合研究项目的工作量完成情况的评价，要以项目任务书、设计预算和已通过评审的成果报告、成果评审报告为主要依据。外协工作量完成情况，应作为重点核实内容。要以项目任务书、设计预算、外协合同（协议）、外协工程质量验收报告为主要依据。经核查，未完或不合格的工作量不得计入实际完成工作量；外协工作没有完成，又不属于内部调整变动的，无工作量调整批复文件，同时又无充分理由的，未完外协工作量预算经费，按净结余处理。3、项目预算执行与经费支出使用情况：主要反映的内容，一是项目批复各年度设计预算、资金到位情况，预算执行情况、预算调整以及预算执行差异情况，对差异原因进行简要分析；二是反映项目经费结余（或超支）情况及其原因；三是各项费用支出使用和外协费支出使用情况；四是其他需要反映的，与经费使用和预算执行相关的情况。五是有设备购置预算的，要对设备购置情况等进行说明。4、执行的会计制度、专项管理规范及内部控制制度建设情况：对项目承担单位执行的会计制度、专项管理规定，以及内部控制制度建设情况进行综述。项目承担单位执行的财务会计制度和会计政策，要符合陕西地质勘查基金管理办法和国家财政资金项目支出预算管理办法等有关规定。5、需要说明的主要问题：对以上未尽事项做出明确说明。6、项目经费使用情况自我评价：综合以上几方面，对项目承担单位对承担的陕西地质勘查基金项目经费支出使用情况做出综合评价。主要反映项目是否独立核算、专款专用、项目经费使用范围、费用开支标准是否合规，有无经费的挤占、挪用、转移以及资本性支出行为；执行财务会计制度、会计政策和内部控制措施的合规性、合理性、连续性；项目预算执行、经费超支或结余、实物工作量完成，以及取得项目成果和社会经济效果。7、项目经费使用与预算执行中存在的问题及改进措施：实事求是地反映项目承担单位在项目实施、预算执行、成本费用核算以及经费管理等方面存在的主要问题，以及改进措施。（三）报告附表格式扩展阅读：地质调查项目经费使用情况总结报告附件2地质调查项目经费使用情况总结报告审查验收报告编制格式和要求一、地质调查项目经费使用情况总结报告的审查验收报告组成与编制地质调查项目经费使用情况总结报告的审查验收报告（以下简称审查验收报告）由三部分组成：封面、审查验收总结报告、审查验收意见书。审查验收报告必须全面、客观的反映项目验收情况和结果，对审查验收中发现的问题，要提出处理意见或建议；发现重大问题的，要做重点说明。（一）封面审查验收报告封面格式如下：封面按格式内容逐项填写。项目承担单位、审查验收单位要项目承担单位：组织审查验收单位：审查验收时间：年月日A4纵向地质调查项目经费使用情况总结报告审查验收报告（二号宋体）填列全称。（二）审查验收总结报告组织审查单位在组织专家组，对某一项目承担单位提请审查验收的多个已完地质调查项目经费使用情况总结报告进行合并审查验收时，专家组应对本次审查验收的已完地质调查项目进行汇总，并编写审查验收总结报告。审查验收总结报告格式：（A4纵向）关于×××单位已完地质调查项目经费使用情况总结报告审查验收的总结报告（正文题目黑体四号加粗）正文仿宋小四。正文提纲：一、提请审查验收单位：×××单位二、组织审查验收单位：×××单位三、审查验收形式：现场审查验收。四、审查验收期：××年×月×日至××年×月×日五、审查验收专家组审查验收专家名单表专家组成员姓名职称/职务组长成员工作单位签字注：专家组成员一般由3-5名专家组成。审查验收项目汇总一览表项目承担单位名称：起止时间序号项目名称项目编码开始123合计审查专家组组长：结束审查专家组成员：合计XX年XX年合计XX年XX年经费预算经费支出结余经费验收结论单位：万元审查日期：XX年X月X日六、审查验收项目汇总审查验收项目，以项目名单一览表的形式反映。七、审查验收项目总体情况简述本次审查验收的项目总体情况。包括审查验收项目总数，不同性质项目数，项目总经费、支出、结余，项目任务完成情况，项目实施等。八、总结性评价对项目承担单位项目经费使用、预算执行情况经验与存在的问题进行总结性评价。九、整改建议专家针对审查验收中发现的主要问题，提出具体的整改要求。十、需要说明的其他事项专家针对审查验收中发现的特殊情况，以上述未尽事项作出说明。（三）审查验收意见书填制要求：1、审查验收意见书要求按项目逐项填列齐全。2、表中正文要对几方面进行综述，主要包括总结性评价、存在的问题、需要说明的其他事项与整改要求。3、总结性评价。主要是对项目经费使用、预算执行中的经验与存在的问题进行总结性评价。4、需要说明的其他事项。专家要对项目审核验收中发现的重要或特殊事项进行说明。5、整改要求。专家要对项目审核验收中发现的问题进行真实反映的同时，要研究提出进一步整改的要求，针对性要强，且明确具体。6、验收结论。分为：验收通过、整改后通过验收、暂不通过。地质调查项目经费使用情况总结报告审查验收意见书XX（单位）XX年审验字XX号承担单位项目名称项目编码项目起止时间验收单位项目经费一、总结性评价（对项目经费使用、预算执行中的经验与存在的问题进行总结性评价。）二、存在问题三、需要说明的其他事项四、整改要求五、验收结论审查验收专家（签字）：年月日注：本意见书由组织审查验收单位出具。预算（元）所属计划项目名称项目类型验收时间（盖章）支出（元）结余（元）二、报告编写依据（一）国家财政部门和项目主管部门颁发有关财政财经政策、项目经费管理办法，财务会计制度和中国地质调查局地质调查项目管理办法、经济合同或协议等；（二）项目设计书、批准下达的项目预算文件、项目成果报告、成果评审意见、招投标合同、委托业务合同（外协合同）、施工合同及施工管理等文件等；（三）专家工作底稿；（四）项目验收的其他依据。三、报告出具审查验收报告签字手续需完备；报告落款要签属报告出具日期，并由审查组成员及组长签字。由专家组长将整个验收报告资料（包括电子档）交由组织审查单位归档。四、报告备案各组织审查验收单位在汇总的基础上，将汇总验收报告上报上级备案，同时须将备案文件及项目验收意见书抄送有关项目承担单位。项目承担单位据此冲账。第 7 页 共 7 页