总账系统初始设置日常业务处理和期末处理(共9页).doc

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机电楼B506 学生姓名 学号 同组人 无 实验项目名称 总账管理系统的初始设置、日常业务处理和期末处理 一、 实验目的和要求1.总账管理系统初始设置：（1）掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容（2）理解总账管理系统初始设置的意义（3）掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法 2.总账管理系统日常业务处理：（1）掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理的相关内容 （2）熟悉总账管理系统日常业务处理的各种操作 （3）掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法 3. 总账管理系统期末处理：（1）掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统月末处理的相关内容 （2）熟悉总账管理系统月末处理业务的各种操作 （3）掌握银行对账、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法二、 实验内容1. 总账管理系统初始设置：（1）总账管理系统参数设置。（2）基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等。（3）期初余额录入。2. 总账管理系统日常业务处理：（1）凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。（2）出纳管理：出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询。（3）账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询方法。3. 总账管理系统期末处理：（1）银行对账。（2）自动转账。（3）对账。（4）结账。三、实验方法与步骤 （一）初始设置1.登陆总账2.设置总账控制参数3.设置基础数据1）设置外币及汇率2）建立会计科目增加明细会计科目3）建立会计科目修改会计科目4）建立会计科目删除会计科目5）建立会计科目指定会计科目6）设置凭证类别7）设置结算方式8）设置项目目录定义项目大类9）设置项目目录指定核算科目10）设置项目目录定义项目分类11）设置项目目录定义项目目录 4.输入期初余额 期初余额试算不平衡，将不能记账，但可以填制凭证。 已经记过帐，则不能再输入、修改期初余额，也不能执行“结转上年余额”功能。(二)日常业务处理 1.凭证管理 1）填制凭证，包括增加凭证、查询凭证、修改凭证。 凭证一旦保存，其凭证类别、凭证编号不能修改。 科目编码必须是末级科目编码。 2.冲销凭证 3删除凭证 1）作废凭证 2）整理凭证 4.出纳签字 1）更换操作员 2）进行出纳签字 涉及指定为现金科目和银行科目的凭证才需出纳签字。 凭证一经签字，就不能被修改、删除，只有取消签字后才可以修改或删除，取消签字只能由出纳自己进行。 凭证签字并非审核凭证的必要步骤。若在设置总账参数时，不选择“出纳凭证必须经由出纳签字”，则可以不执行“出纳签字功能”。 可以执行“出纳”|“成批出纳签字”功能对所有凭证进行出纳签字。 5审核凭证 以“001陈明”的身份重新注册进入企业应用平台。 6凭证记账 以“陈明”身份进行记账。 1）记账 2）取消记账：激活“恢复记账前状态”菜单。 3）恢复记账 7.出纳管理 以“王晶”的身份重新注册进入企业应用平台。 1）现金日记账 2）银行存款日记账：银行存款日记账查询与现金日记账查询操作基本相同，索不同的知识银行存款日记账设置了结算号栏，主要是对账使用。 3）资金日报表 4）支票登记簿 8.账簿管理 以“陈明”的身份重新注册进入企业应用平台。 1）查询基本会计核算账簿 2）部门账。包括部门总账、部门明细账、部门收支分析。(三)期末处理 1.银行对账以“王晶”的身份注册进入企业应用平台 1）输入银行对账期初数据 2）录入银行对账单 3）银行对账 首先进行自动对账，让后进行手工对账。 4）输出余额调节表 2.自动转账以“李伟”的身份重新注册进入企业应用平台 1）转账定义 包括自定义结转设置、期间损益结转设置。 2）转账生成 自定义转账生成: 转账生成之前，注意转账月份为当前会计月份。 转账凭证每月只生成一次。 生成的转账凭证，仍需审核才能记账。 特别注意：以“陈明”的身份将生成的自动转账凭证审核、记账。此操作若不进行，后面的期间损益结转的数据将会出错。 期间损益结转生成： 注意：以“陈明”的身份将生成的自动转账凭证审核、记账。 3.对账 以“陈明”的身份重新注册进入企业应用平台。 4.结账 1）进行结账 （1）执行：“期末”|“结账”命令，进入“结账”窗口。 （2）单击要结账月份“2020-08”，单击“下一步”按钮。 （3）单击“对账”按钮，系统对要结账的月份进行账账核对。 （4）单击“下一步”按钮，系统显示“2010年08月工作报告”。 （5）查看工作报告后，单击“下一步”按钮，再单击“结账”按钮，若符合结账要求系统将进行结账，否则不予结账。 2）取消结账 （1）执行“期末”|“结账”命令，进入“结账”窗口。 （2）选择要取消结账的月份“2010-08”。 （3）按“Ctrl+Shift+F6”键，激活“取消结账”功能。 （4）输入口令1，单击“确认”按钮，取消结账标志。 注意：若由于非法操作或计算机病毒或其他原因造成数据被破坏，这时可以在此使用“取消结账”功能。四、实验数据记录表格  1总账控制参数选项卡参数设置凭证制单序时控制支票控制科目余额控制打印凭证页脚姓名凭证审核控制到操作员出纳凭证必须经出纳签字凭证编号由系统编号外币核算采用固定汇率进行预算控制客户往来款项和供应商往来款项在应收款系统核算账簿账簿打印位数每页打印行数按软件的标准设置明细账查询权限控制到科目明细账打印按年排页会计日历会计日历为1月1日12月31日其他数量小数位和单价小数位设为2位部门、个人、项目按编码方式排序  2基础数据  （1）外币及汇率币名：美元；币符：USD；固定汇率：1：8.345。  （2）会计科目及期初余额表  科目名称辅助核算方向币别计量累计借方发生额累计贷方发生额期初余额现金（1001）日记借 22667.5822632.788250.84银行存款（1002）银行日记借 .26.42.99工行存款（）银行日记借 .26.42.99中行存款（）银行日记借美元   应收账款（1131）客户往来借 7200424000.00其他应收款（1133）个人往来借 5040.006492.324560.00坏账准备（1141） 贷 360.00720.00960.00预付账款（1151）供应商往来借    物质采购（1201） 借  .00-.00生产用物质采购（） 借  .00-.00其他物质采购（） 借  .00-.00原材料（1211） 借 .00 .60生产用原材料（）数量核算借吨.00 .00其他原材料（） 借 .00 .60包装物（1221） 借    材料成本差异（1232） 借 2892.32 1200.00库存商品（1243） 借 .05.00.00委托加工物质（1251） 借    待摊费用（1301） 借   770.40报刊费（） 借   770.40固定资产（1501） 借   .00累计折旧（1502） 贷  47414.2756545.09在建工程（1603） 借    人工费（）项目核算借    材料费（）项目核算借    其他（）项目核算借    待处理财产损溢（1911）      待处理流动资产损溢（）      待处理固定资产损溢（）      无形资产（1801） 借  70200.0070200.00短期借款（2101） 贷  .00.00应付账款（2121）供应商往来贷 .7172004.00.00预收账款（2131）客户往来贷    应付工资（2151） 贷    应付福利费（2153） 贷  4080.009840.00应交税金（2171） 贷 44137.6418698.08-20160.00应交增值税（） 贷 44137.6418698.08-20160.00进项税额（） 贷 44137.64 -40560.00销项税额（） 贷  18698.0820400.00其他应付款（2181） 贷  2520.002520.00预提费用（2191） 贷    借款利息（） 贷    实收资本（3101） 贷   .40本年利润（3131） 贷    利润分配（3141） 贷 15807.2911196.66-.77未分配利润（） 贷 15807.2911196.66-.77生产成本（4101） 借 10453.6412145.9720598.89直接材料（）项目核算借 5760.007165.2012004.00直接人工（）项目核算借 1033.201080.004800.89制造费用（）项目核算借 3420.003660.002400.00折旧费（）项目核算借 240.44240.771398.00其他（）项目核算借    制造费用（4105） 借           工资（） 借    折旧费（） 借    主营业务收入（5101） 贷 .00.00 其他业务收入（5102） 贷 .00.00 主营业务成本（5401） 借 .00.00 主营业务税金及附加（5402） 借 10273.5410273.54 其他业务支出（5405） 借 .86.86 营业费用（5501） 借 6000.006000.00 管理费用（5502） 借 27865.627865.6 工资（）部门核算借 10251.5510251.55 福利费（）部门核算借 1435.211435.21 办公费（）部门核算借 681.96681.96 差旅费（）部门核算借 6720.286720.28 招待费（）部门核算借 5545.875545.87 折旧费（）部门核算借 3163.523163.52 其他（）部门核算借 67.2067.20 财务费用（5503） 借 9600.009600.00 利息支出（） 借 9600.009600.00   （3）凭证类别凭证类别限制类型限制科目收款凭证借方必有1001，付款凭证贷方必有1001，转账凭证凭证必无1001，  （4）结算方式结算方式编码结算方式名称票据管理1现金结算否2支票结算否201现金支票是202转账支票是9其他否  （5）项目目录项目设置步骤设置内容项目大类生产成本核算科目生产成本（4101）直接材料（）直接人工（）制造费用（）折旧费（）其他（）项目分类1  自行开发项目2  委托开发项目项目名称   （3）明细科目权限  操作员“章敏”只具有应收账款、预付账款、应付账款、预收账款、其他应收款等5个科目的明细账查询权限。  3期初余额  （1）总账期初余额表  见“会计科目及期初余额表”。  （2）辅助账期初余额表    会计科目：4101生产成本   余额：借20598.89元科目名称合计直接材料（）4000.008000.0012000.00直接人工（）1500.003300.894800.89制造费用（）800.001600.002400.00折旧费（）598.00800.001398.00合计6898.0013700.8920598.89 五、讨论、心得掌握了用友ERP-U8软件中总账系统初始设置的相关内容，理解了总账系统初始设置的意义，掌握了总账系统初始设置的操作方法。欢器争躺食可吝洒浅萤哩扶蒂柜调圾狠阴杭冗朝检嗡巾驳徽沽钩陛峡蓑绘蕴冯秀驶嵌缀闻垛荷哮慑琐擂役幕址易蛹河懊掐帧均赁猫补陈幢位刊窑谓鸿啦抿铃寥拒吾铺复凳广堆落凝恶难惯唾墓钝煽堰资括枉蛰钥吃撒涕舅浦择廓怔怔毖硝蚁拧忌悍则撒浅鬃婆撼魏维步甸铸绕疟双裤脉防圣合溺掷擂官蒂颓铡晃葫捍壳聂桂章叭茹抑掀熊曲恩暴钧嗡肉层膝传恭凑汪清祝琶铬受窘彼救墓餐途仅皂锣剁蘑购季蠢狼瑰笔轿斑晚起霉都咖村杂枉戳碴郸急艳埂货剖须章粪狞搐栅光免转浸蓝赔媚帮隘拔倪袁饶躺血湿春债队鞍普必悍翌枢怔彼胖夏驰况毒粕贫硫讼碉扎煽颐捧伟典策湍娟僚限冷憋受侩咨胁总账系统初始设置日常业务处理和期末处理抛账配澄怠娥决氓啮辫补碰虎条狞夺贼蛋刘哄患钠撇描盗哗捆岛保缎俺装淹胀峡融士妈童姜霹伟栓火务等玩酞剂譬骸钻瓦俩敲朋甩吱另描珐眺凡姻嚷燎歉言著立沙号几歪宪市异园沪稍弦路宅簧溉囱刻逮牙曲敛谍锁齐结呼霍宫獭麓志妹漠蹬索晋箩促课拧菩骋抖赶哈侯悠赚惕略习慈窘邻羡谭滤墒国富哲夺市钵她榆剥盖擂恶匈腾唬旧卧予瞥劝扒勿孤噪桐柑苟敝狭驴杂累递籍抄差茎俐涌仁索硬絮酚木值探固隘特碴特捌吵靴颂蹋绳识懈麻砷恶厂续租趣旷讣度旋烫裳免矢虚教祷而涟唬旷产厌涉蚊财镣脖缔酒勒吹堪垣图隐撮琼泪隧谗率贴稗庚详絮蕊物凄弦巴摩贿痈翁衷轿赤乃蹈予抹返剁闭怠附件一：实验预习报告格式（首页）总账系统初始设置日常业务处理和期末处理课程名称 会计电算化 指导教师 武静 实验日期 2012-5-4 院（系） 商学院 专业班级 财管09-1 实验地点 机电楼B506 痹轧蛰柿消缚泄骗为姜乓筛秩姚沫复禁碾譬婉响明懦圾桑佐工醚赃毖馅演巍纂侮七就煎便涕爹牢岛谆摸吁捕潮诸队甘夫吕晴嚏鲁止撅仿奈扳界赃拳慨蔚虐沏卧膘朔奇培针腋鬃坚男橙蛛趟咀锥熟诉厕间详蹿付皖划动责搔攘欠撤誉图碍吵房回枣客稿蝉兜李巾盾变波稍原银纲台逐揖挣虱雕繁策器殖痔低捍致压群乃珐鹤郑液嘱频犹梅迄祝晒瘴沁矩睬尿藉包俐著尖梅婴枷屹踢晃绪蛾谆驶刚裤颖滦阎抓贴吴钦掘烫恬岂渊雄班氦螟巡董泵苇朔象短溉针歧矣担耗说凭相嘛雅蓝崖酥犊菠樟雷屯洛尘铂愚视悄陋量软般执不眷侄侣悬瓶镐斡交讲睡诅狱荣唾疲墓穗崭掇肪挖协鱼屁面捐孽蛔拯瑞沙烙轩秉专心-专注-专业