（高职）项目九 财务报表管理ppt课件.pptx

项目九项目九 财务报表管理财务报表管理项目九项目九 财务报表管理财务报表管理项目九项目九 财务报表管理财务报表管理工作情境与工作任务工作情境与工作任务任务任务1 报表格式设计报表格式设计任务任务2 报表数据处理报表数据处理任务任务3 报表模板应用报表模板应用项目小结项目小结会会 计计 信信 息息 化化 2项目九项目九 财务报表管理财务报表管理工作情境与工作任务工作情境与工作任务 重庆振华制造股份有限公司财务人员已经完成了本月总账系统、现金银行管理、往来管理、职工薪资管理、固定资产管理等业务处理了。那么，接下来就需要生成财务报表了。 根据公司管理层的管理需要，要求财务部门提供“货币资金表”、“资产负债表”和“利润表”。为此，财务人员需要使用财务报表管理系统来完成任务。财务报表管理系统能快捷、准确地编制需要的各种会计报表，既可以自定义企业管理所要求的任何形式及格式的各种报表，也可以利用系统的报表模板功能直接生成报表。财务报表管理系统提供了各行业报表模板、文件管理、格式管理、数据处理、图表、打印、二次开发等功能。 财务报表管理系统是如何操作的呢？T3信息化项目实施顾问小李为公司财务人员们提供了一张财务报表管理系统操作流程图，如图所示。3会会 计计 信信 息息 化化 项目九项目九 财务报表管理财务报表管理工作情境与工作任务工作情境与工作任务4会会 计计 信信 息息 化化 返回本项目首页项目九项目九 财务报表管理财务报表管理 每个企业的管理需求是不一样的，这就需要不同的报表，每一种报表都有着自己所需要的格式，而这些格式也不可能一致。软件厂商除了提供会计制度、会计准则所规定的报表模板，不可能针对每一个企业设计一个报表，更何况软件厂商也不知道每个企业需要什么样的报表，所以这就需要企业财务人员自行设计所需要的报表格式了。5会会 计计 信信 息息 化化 项目九项目九 财务报表管理财务报表管理6会会 计计 信信 息息 化化 以账套主管以账套主管“石中一石中一”的身份登陆系统，完成的身份登陆系统，完成“货币资货币资金表金表”报表格式设计，参见表报表格式设计，参见表9-19-1所示。所示。任务任务背景背景资料资料项目九项目九 财务报表管理财务报表管理7会会 计计 信信 息息 化化 任务任务背景背景资料资料报表格式具体要求如下：1）表头（1）表头“货币资金表”设置为“楷体、20号、居中、加粗”。（2）表头“货币资金表”与“单位名称：”行空一行。（3）“单位名称：”行设置为“黑体、11号、水平右对齐、垂直居中”。2）表体（1）表体设置为“宋体、11号、居中”，首行设置“加粗”。（2）前景色：黑色。（3）背景色：首行为浅灰色，其余为白色。（4）网格：黑色，单细实线。（5）数据区域为“数值、2位小数、逗号”。3）表尾“制表人：”行设置为“黑体、11号、水平右对齐、垂直居中”。项目九项目九 财务报表管理财务报表管理8会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施（1）以账套主管“石中一”的身份登陆系统后，单击【财务报表】选项按钮，弹出“财务报表”窗口。1启动财务报表管理系统启动财务报表管理系统项目九项目九 财务报表管理财务报表管理9会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施（2）在弹出的财务报表系统界面中，选中单击【文件】【新建】选项子菜单命令，弹出【新建】对话框。1启动财务报表管理系统启动财务报表管理系统项目九项目九 财务报表管理财务报表管理10会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施（3）选中【模板分类】中【常用】选项，在【常用模板】中选中【空报表】，单击【确定】按钮，新建一张空白报表，或者直接单击工具栏【新建】快捷按钮1启动财务报表管理系统启动财务报表管理系统项目九项目九 财务报表管理财务报表管理11会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施 设计报表样式主要包括大小、外观、项目、字体、颜色、线条等等设计。2设计报表样式设计报表样式项目九项目九 财务报表管理财务报表管理12会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施 表尺寸就是指表的行数和列数。根据报表需要，确定报表的行数和列数。（1）选中单击菜单栏【格式】【表尺寸】选项，弹出【表尺寸】设置界面。1）设置表尺寸）设置表尺寸项目九项目九 财务报表管理财务报表管理13会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施（2）在“行数”框和“列数”框输入或者单击微调按钮到所需要的行数和列数，我们这里的“货币资金表”需要9行、4列。在“行数”框中输入“9”，在“列数”框中输入“4”。（3）单击【确认】按钮，得出所需表尺寸。1）设置表尺寸）设置表尺寸项目九项目九 财务报表管理财务报表管理14会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施 根据报表需要，调整行高及列宽，以美观、大方、能放下数据为原则。（1）选中所需调整单元格或行，选中单击菜单栏【格式】【行高】选项，在弹出的【行高】设置界面输入需要的高度，单位毫米，默认5毫米。也可以根据需要直接把鼠标放到调整行行号下边缘，按住左键拖拽到所需行高。2）定义报表行高和列宽）定义报表行高和列宽项目九项目九 财务报表管理财务报表管理15会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施（2）选中所需调整单元格或列，选中单击菜单栏【格式】【列宽】选项，在弹出的【列宽】设置界面输入需要的宽度，单位毫米，默认25毫米。也可以根据需要直接把鼠标放到调整列列标右边缘，按住左键拖拽到所需列宽。2）定义报表行高和列宽）定义报表行高和列宽项目九项目九 财务报表管理财务报表管理16会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施（3）根据“货币资金表”，酌情调整行高和列宽。2）定义报表行高和列宽）定义报表行高和列宽项目九项目九 财务报表管理财务报表管理17会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施 组合单元就是指合并单元格，可以行向合并，也可以列向合并，还可以整体合并。（1）选中A1：D1区域，单击【格式】【组合单元】选项，弹出【组合单元】界面。3）设置组合单元）设置组合单元项目九项目九 财务报表管理财务报表管理18会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施（2）单击【按行组合】按钮或【整体组合】按钮（这里只选中了一行，即使“整体组合”也仅一行）。3）设置组合单元）设置组合单元项目九项目九 财务报表管理财务报表管理19会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施（3）同理，组合A2：D2区域、A3：D3区域和A9：D9区域。3）设置组合单元）设置组合单元项目九项目九 财务报表管理财务报表管理20会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施 输入报表固定的文字项目，主要包括表头、表体固定文字项目及表尾等内容。 按照“货币资金表”，输入除单位名称及年月日以外的项目内容。4）输入项目内容）输入项目内容项目九项目九 财务报表管理财务报表管理21会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施4）输入项目内容）输入项目内容项目九项目九 财务报表管理财务报表管理22会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施5）定义单元属性）定义单元属性 单元属性包括单元类型、字体图案、对齐和边框等等。按照“货币资金表”要求，依次设置单元属性。（1）选中A1单元，单击【格式】【单元属性】选项，弹出【单元格属性】设置界面。项目九项目九 财务报表管理财务报表管理23会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施5）定义单元属性）定义单元属性（2）单击【字体图案】选项，设置为“楷体、20号、粗体”。项目九项目九 财务报表管理财务报表管理24会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施5）定义单元属性）定义单元属性（3）单击【对齐】选项，设置水平方向，垂直方向均居中。（4）单击【确定】按钮，完成设置。项目九项目九 财务报表管理财务报表管理25会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施5）定义单元属性）定义单元属性（5）同理设置A3单元为“黑体、11号、水平右对齐、垂直居中”；设置A4：D8区域为“宋体、11号、居中”，首行设置“加粗”，前景色：黑色，背景色：首行为浅灰色、其余为白色，网格：黑色，单细实线；设置A9单元为设置为“黑体、11号、水平右对齐、垂直居中”；设置C5：D8区域为“数值、2位小数、逗号”。项目九项目九 财务报表管理财务报表管理26会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施5）定义单元属性）定义单元属性项目九项目九 财务报表管理财务报表管理27会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施5）定义单元属性）定义单元属性项目九项目九 财务报表管理财务报表管理28会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施6）设置关键字）设置关键字 关键字是一个表页的唯一标识，连接报表与账套的桥梁和纽带，用于区别其他报表，具有唯一性。每个报表可以有多个关键字，主要有六种：单位名称、单位编号、年、季、月、日，也可以根据需要自定义关键字。项目九项目九 财务报表管理财务报表管理29会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施6）设置关键字）设置关键字（1）选中A3单元，单击【数据】【关键字】【设置】选项，弹出【设置关键字】界面。项目九项目九 财务报表管理财务报表管理30会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施6）设置关键字）设置关键字（2）选中“单位名称”，单击【确定】按钮。项目九项目九 财务报表管理财务报表管理31会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施6）设置关键字）设置关键字（3）同理设置“年、月、日”关键字。项目九项目九 财务报表管理财务报表管理32会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施6）设置关键字）设置关键字（4）设置完成后发现，“单位名称”关键字默认居左，但是“年、月、日”关键字默认均为居右，且重叠了。因此需要调整相关关键字的位置。选中A3单元，单击【数据】【关键字】【偏移】选项，弹出【定义关键字偏移】界面，偏移量为正数向右移，负数向左移。在“年”输入“-130”，“月”输入“-100”，“日”输入“-70”。项目九项目九 财务报表管理财务报表管理33会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施6）设置关键字）设置关键字项目九项目九 财务报表管理财务报表管理34会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施6）设置关键字）设置关键字 （5）单击【确定】按钮。项目九项目九 财务报表管理财务报表管理35会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施7）编辑公式）编辑公式 财务报表的数据是来源于凭证、账簿、其他报表等数据，通过对凭证、账簿、其他报表等数据进行采集、运算就得出相应的报表数据，那么报表如何去获取正确的数据呢？答案就是编辑公式。会计报表公式主要包括单元公式、审核公式、舍位平衡公式三种。 单元公式是为单元赋值的公式，可以从凭证、账簿、其他报表等数据采集、运算所需的数据，赋值可以是数值，也可以是字符。 审核公式可以对报表中各个数据之间有勾稽关系的数据进行检验。 舍位平衡公式可以对报表中的数据进行位数转换，将个位转换为百位、千位或万位等，比如将“元”单位转换为“千元”或者“万元”单位。项目九项目九 财务报表管理财务报表管理36会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施7）编辑公式）编辑公式（1）选中C5单元，单击【数据】【编辑公式】【单元公式】选项或者直接单击工具栏【fx】快捷按钮，也可以直接按“=”，弹出【定义公式】界面。项目九项目九 财务报表管理财务报表管理37会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施7）编辑公式）编辑公式（2）单击【函数向导】按钮，弹出【函数向导】界面。项目九项目九 财务报表管理财务报表管理38会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施7）编辑公式）编辑公式（3）用友函数向导提供了很多种类函数，用户可根据需要选择。在【函数分类】里面选中【用友账务函数】选项。项目九项目九 财务报表管理财务报表管理39会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施7）编辑公式）编辑公式（4）每一种类函数又细分多个函数可选，在【函数名】里面选中【期初（QC）】选项，单击【下一步】按钮，弹出【期初】函数录入界面。项目九项目九 财务报表管理财务报表管理40会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施7）编辑公式）编辑公式（5）函数录入界面包括了该函数的函数格式和函数说明，但使用时无需手动输入各参数，可通过“参照”功能完成参数录入。单击【参照】按钮，弹出期初函数参数录入界面。项目九项目九 财务报表管理财务报表管理41会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施7）编辑公式）编辑公式（6）根据实际需要，在函数参数录入界面录入所需各参数即可，这里“账套号”为“默认”，“会计年度”为“默认”，“科目”为“1001”，“截止日期”为空白，“期间”为“月”，“方向”为“默认”，不包含未记账凭证。录入完成后，单击【确定】按钮。项目九项目九 财务报表管理财务报表管理42会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施7）编辑公式）编辑公式（7）录入完函数参数后，单击【确定】按钮。项目九项目九 财务报表管理财务报表管理43会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施7）编辑公式）编辑公式（8）如需继续录入公式，则在已完成公式后面继续录入即可；如已完成公式录入，则单击【确认】按钮完成，报表将在已录入公式的单元，显示“公式单元”，选中“公式单元”，可在菜单栏下方公式编辑栏看到该单元具体公式内容。项目九项目九 财务报表管理财务报表管理44会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施7）编辑公式）编辑公式项目九项目九 财务报表管理财务报表管理45会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施7）编辑公式）编辑公式（9）同理可完成其余单元公式录入，其中C6、C7单元其函数为【用友账务函数】【期初】，D5、D6、D7单元其函数为【用友账务函数】【期末】，C8、D8单元其函数为【统计函数】【PTOTAL】，表达式为：C8= PTOTAL ( C5:C7 ) ；D8= PTOTAL ( D5:D7 ) 。项目九项目九 财务报表管理财务报表管理46会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施7）编辑公式）编辑公式项目九项目九 财务报表管理财务报表管理47会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施8）保存报表）保存报表单击【文件】【保存】选项。如果是第一次保存，会弹出【另存为】对话框，选择保存路劲，输入文件名“货币资金表”，保存类型为“*.rep”，单击【保存】按钮完成。项目九项目九 财务报表管理财务报表管理48会会 计计 信信 息息 化化 知识拓展知识拓展用友财务报表管理系统的基本概念和函数应用用友财务报表管理系统的基本概念和函数应用返回本项目首页1基本概念基本概念（1）用友财务报表管理系统的两种基本状态。 格式设计状态：主要是为报表设置固定内容； 数据处理状态：主要是为报表进行数据处理。（2）单元：由行和列构成的最小单位，用“列号”+“行号”来表示，如A3。（3）组合单元：由相邻的两个或两个以上单元组成的矩形。（4）区域：由一个或多个单元组成的矩形，用起始单元名：结束单元名来描述，如C5：D20。 项目九项目九 财务报表管理财务报表管理49会会 计计 信信 息息 化化 知识拓展知识拓展用友财务报表管理系统的基本概念和函数应用用友财务报表管理系统的基本概念和函数应用返回本项目首页1基本概念基本概念（5）关键字：在用友财务报表管理系统中用来确定某张表所在位置的“鉴别标志”，称其为关键字。系统中共提供了单位名称、单位编号、年、月、季、日六种关键字，主要是对账表进行定位、取数等操作。（6）单元属性：指单元在报表中所要处理的内容，系统根据需要提供了表样型、字符型、数字型三种。（7）单元风格：对报表进行修饰，改变字体、加背景等。项目九项目九 财务报表管理财务报表管理50会会 计计 信信 息息 化化 知识拓展知识拓展用友财务报表管理系统的基本概念和函数应用用友财务报表管理系统的基本概念和函数应用返回本项目首页2函数的应用函数的应用账务函数：系统提供了函数向导帮助用户编辑公式，编写公式时，可以利用函数向导来完成公式的定义。1）账务取数常用函数。项目九项目九 财务报表管理财务报表管理51会会 计计 信信 息息 化化 知识拓展知识拓展用友财务报表管理系统的基本概念和函数应用用友财务报表管理系统的基本概念和函数应用返回本项目首页2函数的应用函数的应用2）平面计算公式：PTOTAL(某区域)，如：C10=C5+C6+C7+C8+C9 表示为：C10=PTOTAL(C5:C9)，主要函数有：数据合计：PTOTAL( ) ； 平均值：PAVG( ) ；计数：PCOUNT( )。项目九项目九 财务报表管理财务报表管理 报表数据处理就是生成报表数据、审核报表数据和舍位平衡操作等，数据处理必须在“数据”状态下进行。生成报表数据时，“公式单元”则直接根据设置的公式计算结果，空白单元可直接输入内容，关键字直接输入。 数据处理时报表由一个个表页组成，每个表页为一个特定的报表，不同特定条件的报表就需要增加、删除、插入和追加表页等操作。52会会 计计 信信 息息 化化 项目九项目九 财务报表管理财务报表管理53会会 计计 信信 息息 化化 以账套主管以账套主管“石中一石中一”的身份登陆系统，完成的身份登陆系统，完成“货币资金表货币资金表”的数据处理。的数据处理。任务任务背景背景资料资料项目九项目九 财务报表管理财务报表管理54会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施（1）单击【文件】【打开】选项，弹出【打开】对话框，选择报表路径及“货币资金表”报表，单击【打开】按钮，完成打开报表，打开的报表默认状态为“数据”状态。1进入报表进入报表“数据数据”状态状态项目九项目九 财务报表管理财务报表管理55会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施（2）如报表已打开，但在“格式”状态下，则可单击【编辑】【格式/数据状态】选项或直接单击状态栏“格式”按钮，切换到“数据”状态。同理，可由“数据”状态切换回“格式”状态。1进入报表进入报表“数据数据”状态状态项目九项目九 财务报表管理财务报表管理56会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施 关键字是表页的唯一特定、鉴别标识，在“格式”状态下设置完成关键字后，只有在“数据”状态下对其录入实际值，则关键字才能发挥其作业，为表页取数提供依据。2录入关键字录入关键字项目九项目九 财务报表管理财务报表管理57会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施（1）单击【数据】【关键字】【录入】选项，弹出【录入关键字】界面。2录入关键字录入关键字项目九项目九 财务报表管理财务报表管理58会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施（2）录入相关关键字，“单位名称”为“重庆振华制造股份有限公司”，“年”、“月”、“日”分别为“2016”、“1”、“31”。2录入关键字录入关键字项目九项目九 财务报表管理财务报表管理59会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施（3）单击【确认】按钮，弹出【是否重算第1页？】对话框。2录入关键字录入关键字项目九项目九 财务报表管理财务报表管理60会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施（4）单击【是】按钮，系统将自动计算当前表页的数据；单击【否】按钮，系统不计算任何数据，以后可通过单击【数据】【表页重算】选项或者【数据】【整表重算】选项来计算表页数据或者全表数据。我们这里可以单击【是】按钮，计算出1月31日数据。2录入关键字录入关键字项目九项目九 财务报表管理财务报表管理61会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施2录入关键字录入关键字项目九项目九 财务报表管理财务报表管理62会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施单击【文件】【保存】选项。3. 保存报表保存报表项目九项目九 财务报表管理财务报表管理63会会 计计 信信 息息 化化 知识拓展知识拓展用友财务报表管理系统的高级应用用友财务报表管理系统的高级应用返回本项目首页1. 报表汇总报表汇总 报表的汇总是报表数据不同形式的叠加。利用报表管理系统提供的汇总功能就可以快速、简捷地完成报表汇总操作。 报表管理系统提供了表页汇总和可变区汇总两种汇总方式，表页汇总是把整个报表的数据进行立体方向的叠加，汇总数据可以存放在本报表的最后一张表页或生成一个新的汇总报表。可变区汇总是把指定表页中可变区数据进行平面方向的叠加，把汇总数据存放在本页可变区的最后一行或一列。项目九项目九 财务报表管理财务报表管理64会会 计计 信信 息息 化化 知识拓展知识拓展用友财务报表管理系统的高级应用用友财务报表管理系统的高级应用返回本项目首页2. 报表审核报表审核 在经常使用的各类财经报表中的每个数据都有明确的经济含义，并且各个数据之间一般地都有一定的勾稽关系。如在一个报表中，小计等于各分项之和；而合计又等于各个小计之和等等。 在实际工作中，为了确保报表数据的准确性，我们经常用这种报表之间或报表之内的勾稽关系对报表进行勾稽关系检查。一般地来讲，我们称这种检查为数据的审核。 报表管理系统对此特意提供了数据的审核公式，它将报表数据之间的勾稽关系用公式表示出来，我们称之为审核公式。项目九项目九 财务报表管理财务报表管理65会会 计计 信信 息息 化化 知识拓展知识拓展用友财务报表管理系统的高级应用用友财务报表管理系统的高级应用返回本项目首页3. 舍位平衡舍位平衡 报表数据在进行进位时，如以“元”为单位的报表在上报时可能会转换为以“千元”或“万元”为单位的报表，原来满足的数据平衡关系可能被破坏，因此需要进行调整，使之符合指定的平衡公式。如：原始报表数据平衡关系为50.23+5.24=55.47，若舍掉一位数，即除以10后数据平衡关系成为5.02+0.52=5.55，原来的平衡关系被破坏，应调整为5.02+0.53=5.55，报表经舍位之后，重新调整平衡关系的公式称为舍位平衡公式。其中，进行进位的操作叫做舍位，舍位后调整平衡关系的操作叫做平衡调整公式。项目九项目九 财务报表管理财务报表管理66会会 计计 信信 息息 化化 知识拓展知识拓展用友财务报表管理系统的高级应用用友财务报表管理系统的高级应用返回本项目首页4. 可变表的使用可变表的使用 固定区是组成一个区域的行数和列数的数量是固定的数目。一旦设定好以后，在固定区域内其单元总数是不变的。 可变区是屏幕显示一个区域的行数或列数是不固定的数字，可变区的最大行数或最大列数是在格式设计中设定的。 在一个报表中只能设置一个可变区，或是行可变区或是列可变区，行可变区是指可变区中的行数是可变的；列可变区是指可变区中的列数是可变的。 设置可变区后，屏幕只显示可变区的第一行或第一列，其他可变行列隐藏在表体内。在以后的数据操作中，可变行列数随着您的需要而增减。 有可变区的报表称为可变表。没有可变区的表称为固定表。项目九项目九 财务报表管理财务报表管理67会会 计计 信信 息息 化化 知识拓展知识拓展用友财务报表管理系统的高级应用用友财务报表管理系统的高级应用返回本项目首页5. 透视的应用透视的应用 在报表管理系统中，大量的数据是以表页的形式分布的，正常情况下每次只能看到一张表页。要想对各个表页的数据进行比较，可以利用数据透视功能，把多张表页的多个区域的数据显示在一个平面上。项目九项目九 财务报表管理财务报表管理68会会 计计 信信 息息 化化 知识拓展知识拓展用友财务报表管理系统的高级应用用友财务报表管理系统的高级应用返回本项目首页6. 图表功能的应用图表功能的应用 图表格式：报表管理系统提供了直方图、圆饼图、折线图、面积图4大类共10种格式的图表。 图表与报表的关系：图表是利用报表文件中的数据生成的，图表与报表存在着紧密的联系，当报表中的源数据发生变化时，图表也随之变化。一个报表文件可以生成多个图表，最多可以保留12个图表。 图表的存在方式：图表以图表窗口的形式存在。图表并不是独立的文件，它的存在依附于源数据所在的报表文件，只有打开报表文件后，才能打开有关的图表。报表文件被删除之后，由该报表文件中的数据生成的图表也同时删除。 图表的操作：图表可以命名，可以选择图表名打开图表，可以修改图表，保存或删除图表。与报表文件一样，图表可以打印输出。项目九项目九 财务报表管理财务报表管理 自定义报表可以设计出个性化的、符合个别企业的报表，但是对于一些格式固定的报表，则无需自己设计，用友财务报表管理系统提供了相应的模板，用户可以直接使用或者修改后使用，大大提高工作效率。69会会 计计 信信 息息 化化 项目九项目九 财务报表管理财务报表管理70会会 计计 信信 息息 化化 以账套主管以账套主管“石中一石中一”的身份登陆系统，生成的身份登陆系统，生成“资产负债表资产负债表”和和“利润表利润表”。任务任务背景背景资料资料项目九项目九 财务报表管理财务报表管理71会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施（1）进入财务报表管理系统，选中单击【文件】【新建】选项子菜单命令，打开“新建”对话框，在左边模板分类里面选中【一般企业（2007新会计准则）】选项，在右边具体报表里选中【资产负债表】选项。项目九项目九 财务报表管理财务报表管理72会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施（2）单击【确定】按钮，系统自动新建模板报表“资产负债表”。项目九项目九 财务报表管理财务报表管理73会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施（3）检查模板报表的格式及公式是否有需要修改之处，这里需将“未分配利润”项目的“期末余额”公式修改为“QM(“4104”,月,年,)+QM(“4103”,月,年,)”。双击E34单元，弹出定义公式界面，将计算公式修改为“QM(“4104”,月,年,)+QM(“4103”,月,年,)”。（4）单击【确定】按钮完成修改。项目九项目九 财务报表管理财务报表管理74会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施（5）单击左下角状态栏“格式”按钮，进入“数据”状态，录入相关关键字。项目九项目九 财务报表管理财务报表管理75会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施（6）单击【确认】按钮，并完成表页重算，生成资产负债表的数据。项目九项目九 财务报表管理财务报表管理76会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施（7）保存为“资产负债表.rep”。（8）同理，生成利润表，并保存为“利润表.rep”。项目九项目九 财务报表管理财务报表管理77会会 计计 信信 息息 化化 知识拓展知识拓展应用报表模板编制现金流量表应用报表模板编制现金流量表返回本项目首页1. 总账系统基础设置总账系统基础设置 利用报表模板编制现金流量表， 需要在总账系统完成相关基础设置，首次使用财务软件的用户应在建账初期完成；已经使用财务软件但没有进行以下基础设置的用户，只能在年度初始建立新年度账，完成结转上年数据后进行。 （1）将现金、银行存款、其他货币资金等科目指定为现金流量科目； （2）修改现金、银行存款、其他货币资金等科目的辅助账类型为项目核算； （3）设置项目核算大类、项目分类及项目目录； （4）指定项目核算科目。项目九项目九 财务报表管理财务报表管理78会会 计计 信信 息息 化化 知识拓展知识拓展应用报表模板编制现金流量表应用报表模板编制现金流量表返回本项目首页2. 日常业务处理需要注意的问题日常业务处理需要注意的问题 （1）分清业务性质，正确计入不同的现金流量项目 日常核算过程中，凡涉及现金（包括银行存款）收付时，均按业务性质分清属于现金流量项目中的哪个项目，并熟悉项目编号，以便快速录入凭证。这是正确编制现金流量表的关键。 （2）填制会计凭证 填制凭证时，只要录入现金、银行存款及其他货币资金科目时，按回车键，系统就会弹出辅助项对话框，输入正确的现金流量项目编号。项目九项目九 财务报表管理财务报表管理79会会 计计 信信 息息 化化 知识拓展知识拓展应用报表模板编制现金流量表应用报表模板编制现金流量表返回本项目首页3. 编制现金流量表编制现金流量表 （一）注册报表管理系统，调用报表模板现金流量表； （二）设置关键字； （三）定义项目取数公式； （四）报表数据处理，完成报表。项目九项目九 财务报表管理财务报表管理80会会 计计 信信 息息 化化 （1）报表系统基本操作流程：1、启动财务报表，建立报表；2、设计报表的格式；3、定义各类公式；4、报表数据处理；5、报表图形处理；6、打印报表；7、退出财务报表系统。 （2）定义一张财务报表，首先应该确定报表的结构，然后再进行报表格式的设计。报表格式设计内容主要包括：设置报表尺寸、表标题、表日期、表头、表尾和表体固定栏目、画表格线、设置单元属性、单元风格等。 （3）报表取数公式主要分为四类：1、从报表内部取数；2、从账务处理系统取数；3、表表之间取数；4、从其他报表文件取数。返回本项目首页项目九项目九 财务报表管理财务报表管理81会会 计计 信信 息息 化化 （4）使用自定义报表时，首先在“格式”状态下设置好报表格式、公式及关键字，然后切换到“数据”状态，录入关键字后进行表页计算，即可得出报表数据。 （5）在报表系统中，提供资产负债表、利润表模板，在此模板中已按现行会计制度的要求定义了其格式并定义了其单元取数公式，用户可以在此模板的基础上，通过修改使之形成适合单位会计科目结构体系的资产负债表、利润表。 （6）使用模板报表时，只需引入所需模板报表，然后按需修改后，切换到“数据”状态，录入关键字后进行表页计算，就可得出报表数据。返回本项目首页项目九项目九 财务报表管理财务报表管理82会会 计计 信信 息息 化化 THANK YOU VERY MUCH THANK YOU VERY MUCH ！本本项目项目到到此结束，此结束，谢谢您的光临！谢谢您的光临！